Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК"

Регистрационный номер

965

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	31 680	6 266	37 946	620 410	27 055	647 465	621 505	28 138	649 643	30 585	5 183	35 768
20208	3 374	0	3 374	8 858	0	8 858	9 018	0	9 018	3 214	0	3 214
20209	0	0	0	3 909	644	4 553	3 909	644	4 553	0	0	0
30102	105 120	0	105 120	3 008 409	0	3 008 409	3 042 944	0	3 042 944	70 585	0	70 585
30110	16 703	54 744	71 447	242 978	17 470	260 448	247 729	47 460	295 189	11 952	24 754	36 706
30114	0	1 105	1 105	0	20 596	20 596	0	18 397	18 397	0	3 304	3 304
30202	8 335	0	8 335	419	0	419	18	0	18	8 736	0	8 736
30204	1 770	0	1 770	480	0	480	8	0	8	2 242	0	2 242
30213	1 167	793	1 960	925	2 992	3 917	1 264	3 238	4 502	828	547	1 375
30233	872	0	872	7 245	52	7 297	7 828	52	7 880	289	0	289
30302	3 379	3 311	6 690	5 956	10 604	16 560	5 844	10 502	16 346	3 491	3 413	6 904
30306	59 000	0	59 000	10 000	0	10 000	23 000	0	23 000	46 000	0	46 000
30402	98	0	98	1 427 399	0	1 427 399	1 427 426	0	1 427 426	71	0	71
30404	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30409	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
31901	289 000	0	289 000	1 381 300	0	1 381 300	1 391 300	0	1 391 300	279 000	0	279 000
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32004	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
32005	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32201	230	656	886	0	37	37	0	49	49	230	644	874
45107	26 980	0	26 980	1 204	0	1 204	600	0	600	27 584	0	27 584
45108	2 000	0	2 000	0	0	0	45	0	45	1 955	0	1 955
45205	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45206	105 248	0	105 248	24 500	0	24 500	40 960	0	40 960	88 788	0	88 788
45207	75 078	0	75 078	5 000	0	5 000	1 390	0	1 390	78 688	0	78 688
45208	38 895	0	38 895	0	0	0	580	0	580	38 315	0	38 315
45403	98	0	98	0	0	0	98	0	98	0	0	0
45404	374	0	374	0	0	0	374	0	374	0	0	0
45406	2 250	0	2 250	0	0	0	25	0	25	2 225	0	2 225
45407	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
45408	1 014	0	1 014	0	0	0	0	0	0	1 014	0	1 014
45504	751	0	751	0	0	0	0	0	0	751	0	751
45505	9 784	0	9 784	620	0	620	1 513	0	1 513	8 891	0	8 891
45506	50 454	0	50 454	5 621	0	5 621	3 961	0	3 961	52 114	0	52 114
45507	10 515	0	10 515	1 000	0	1 000	432	0	432	11 083	0	11 083
45812	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45815	2 719	0	2 719	26	0	26	46	0	46	2 699	0	2 699
45912	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
47408	0	0	0	39 754	547	40 301	39 754	547	40 301	0	0	0
47423	11 748	0	11 748	12 705	11 224	23 929	12 719	11 224	23 943	11 734	0	11 734
47427	1 318	0	1 318	4 694	0	4 694	4 648	0	4 648	1 364	0	1 364
47802	1 298	0	1 298	0	0	0	9	0	9	1 289	0	1 289
50104	30 071	0	30 071	155	0	155	452	0	452	29 774	0	29 774
50121	149	0	149	0	0	0	149	0	149	0	0	0
50606	2 370	0	2 370	0	0	0	0	0	0	2 370	0	2 370
50905	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	152	0	152	106	0	106	100	0	100	158	0	158
60306	11	0	11	201	0	201	200	0	200	12	0	12
60308	0	0	0	251	0	251	251	0	251	0	0	0
60310	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
60312	446	0	446	1 719	0	1 719	1 311	0	1 311	854	0	854
60323	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
60401	141 929	0	141 929	52	0	52	0	0	0	141 981	0	141 981
60404	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
60701	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61002	181	0	181	80	0	80	17	0	17	244	0	244
61008	313	0	313	448	0	448	461	0	461	300	0	300
61009	13	0	13	59	0	59	55	0	55	17	0	17
61011	3 798	0	3 798	0	0	0	0	0	0	3 798	0	3 798
61209	0	0	0	11 400	0	11 400	11 400	0	11 400	0	0	0
61212	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61403	612	0	612	434	0	434	217	0	217	829	0	829
70606	69 043	0	69 043	12 438	0	12 438	136	0	136	81 345	0	81 345
70607	124	0	124	10	0	10	10	0	10	124	0	124
70608	61 711	0	61 711	5 520	0	5 520	0	0	0	67 231	0	67 231
70611	4 027	0	4 027	790	0	790	0	0	0	4 817	0	4 817
Итого по активу (баланс)	1 233 922	66 875	1 300 797	7 002 377	91 221	7 093 598	7 054 008	120 251	7 174 259	1 182 291	37 845	1 220 136
Пассив
10207	59 000	0	59 000	0	0	0	0	0	0	59 000	0	59 000
10601	70 919	0	70 919	0	0	0	0	0	0	70 919	0	70 919
10701	48 619	0	48 619	0	0	0	0	0	0	48 619	0	48 619
10801	30 119	0	30 119	0	0	0	0	0	0	30 119	0	30 119
30223	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
30232	34	0	34	6 361	42	6 403	6 362	42	6 404	35	0	35
30301	3 379	3 311	6 690	5 844	10 502	16 346	5 956	10 604	16 560	3 491	3 413	6 904
30305	59 000	0	59 000	23 000	0	23 000	10 000	0	10 000	46 000	0	46 000
40602	372	0	372	1 571	0	1 571	1 324	0	1 324	125	0	125
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	340 417	59 377	399 794	3 612 150	55 843	3 667 993	3 563 961	22 934	3 586 895	292 228	26 468	318 696
40703	14 137	0	14 137	22 677	1 204	23 881	22 841	1 204	24 045	14 301	0	14 301
40802	63 750	1	63 751	314 904	463	315 367	293 823	463	294 286	42 669	1	42 670
40807	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
40817	14 154	23	14 177	11 397	2	11 399	8 352	2	8 354	11 109	23	11 132
40821	6 331	0	6 331	73 624	0	73 624	78 180	0	78 180	10 887	0	10 887
40905	0	0	0	829	0	829	829	0	829	0	0	0
40909	0	0	0	163	32	195	163	32	195	0	0	0
40910	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
40911	2 034	0	2 034	30 382	0	30 382	30 047	0	30 047	1 699	0	1 699
40912	0	0	0	1 073	965	2 038	1 073	965	2 038	0	0	0
40913	0	0	0	321	3 301	3 622	321	3 301	3 622	0	0	0
42101	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
42103	8 730	0	8 730	8 500	0	8 500	0	0	0	230	0	230
42104	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42105	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42106	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
42301	18 845	1 439	20 284	5 406	197	5 603	4 658	96	4 754	18 097	1 338	19 435
42303	227	410	637	659	227	886	1 106	13	1 119	674	196	870
42304	34 930	0	34 930	17 053	10	17 063	16 190	184	16 374	34 067	174	34 241
42305	45 332	1 993	47 325	9 375	255	9 630	8 500	189	8 689	44 457	1 927	46 384
42306	134 726	0	134 726	14 015	0	14 015	20 983	0	20 983	141 694	0	141 694
42307	3 140	0	3 140	256	0	256	42	0	42	2 926	0	2 926
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45115	1 390	0	1 390	31	0	31	305	0	305	1 664	0	1 664
45215	7 615	0	7 615	786	0	786	543	0	543	7 372	0	7 372
45415	535	0	535	1	0	1	0	0	0	534	0	534
45515	1 287	0	1 287	31	0	31	83	0	83	1 339	0	1 339
45818	6 703	0	6 703	4	0	4	0	0	0	6 699	0	6 699
45918	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
47403	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
47405	0	0	0	5 075	462	5 537	5 075	462	5 537	0	0	0
47407	0	0	0	22 332	21 900	44 232	22 332	21 900	44 232	0	0	0
47411	1 245	29	1 274	674	3	677	707	7	714	1 278	33	1 311
47416	116	0	116	3 471	0	3 471	3 620	0	3 620	265	0	265
47422	26	103	129	1 831	10 836	12 667	1 886	13 817	15 703	81	3 084	3 165
47425	981	0	981	957	0	957	786	0	786	810	0	810
47426	112	0	112	507	0	507	521	0	521	126	0	126
50120	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
50620	674	0	674	25	0	25	4	0	4	653	0	653
52301	0	0	0	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700	0	0	0
52305	8 700	0	8 700	0	0	0	0	0	0	8 700	0	8 700
52306	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
52501	777	0	777	486	0	486	77	0	77	368	0	368
60301	1 143	0	1 143	2 549	0	2 549	2 776	0	2 776	1 370	0	1 370
60305	0	0	0	2 265	0	2 265	4 382	0	4 382	2 117	0	2 117
60309	1 646	0	1 646	115	0	115	115	0	115	1 646	0	1 646
60311	26	0	26	957	0	957	957	0	957	26	0	26
60320	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
60322	50	0	50	959	0	959	959	0	959	50	0	50
60324	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
60601	34 962	0	34 962	0	0	0	234	0	234	35 196	0	35 196
61012	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
61304	385	0	385	150	0	150	48	0	48	283	0	283
70601	92 767	0	92 767	38	0	38	16 439	0	16 439	109 168	0	109 168
70602	275	0	275	149	0	149	15	0	15	141	0	141
70603	61 305	0	61 305	0	0	0	5 441	0	5 441	66 746	0	66 746
Итого по пассиву (баланс)	1 234 110	66 687	1 300 797	4 208 450	106 244	4 314 694	4 157 818	76 215	4 234 033	1 183 478	36 658	1 220 136
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	62 188	0	62 188	8 189	0	8 189	8 795	0	8 795	61 582	0	61 582
90902	79 601	0	79 601	5 906	0	5 906	1 544	0	1 544	83 963	0	83 963
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91411	25 430	0	25 430	0	0	0	381	0	381	25 049	0	25 049
91412	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
91414	642 129	0	642 129	10 423	0	10 423	8 211	0	8 211	644 341	0	644 341
91418	1 298	0	1 298	0	0	0	9	0	9	1 289	0	1 289
91501	8 686	0	8 686	0	0	0	0	0	0	8 686	0	8 686
91604	220	0	220	214	0	214	217	0	217	217	0	217
91704	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
91802	21 933	7	21 940	0	0	0	4	0	4	21 929	7	21 936
91803	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
99998	628 042	0	628 042	183 650	0	183 650	48 498	0	48 498	763 194	0	763 194
Итого по активу (баланс)	1 525 121	7	1 525 128	208 382	0	208 382	67 659	0	67 659	1 665 844	7	1 665 851
Пассив
91003	0	0	0	401	0	401	401	0	401	0	0	0
91004	0	0	0	472	0	472	472	0	472	0	0	0
91312	552 645	0	552 645	10 920	0	10 920	140 150	0	140 150	681 875	0	681 875
91315	14 883	0	14 883	1 020	0	1 020	0	0	0	13 863	0	13 863
91316	14 000	0	14 000	4 500	0	4 500	850	0	850	10 350	0	10 350
91317	45 828	0	45 828	31 185	0	31 185	41 777	0	41 777	56 420	0	56 420
91507	681	0	681	0	0	0	0	0	0	681	0	681
91508	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99999	897 086	0	897 086	18 976	0	18 976	24 547	0	24 547	902 657	0	902 657
Итого по пассиву (баланс)	1 525 128	0	1 525 128	67 474	0	67 474	208 197	0	208 197	1 665 851	0	1 665 851
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	446 640,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	446 640,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	446 651,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	446 651,0000
Пассив
98050	0	0	421 651,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	421 651,0000
98070	0	0	25 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	446 651,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	446 651,0000

Страница была полезной?