Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "Тальменка-банк"

Регистрационный номер

826

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 043	96	2 139	217 888	6 189	224 077	214 367	5 987	220 354	5 564	298	5 862
30102	65 748	0	65 748	1 031 671	0	1 031 671	1 034 033	0	1 034 033	63 386	0	63 386
30110	8 139	921	9 060	383 519	60 053	443 572	384 375	60 668	445 043	7 283	306	7 589
30202	2 487	0	2 487	0	0	0	167	0	167	2 320	0	2 320
30204	92	0	92	94	0	94	0	0	0	186	0	186
45201	9 654	0	9 654	18 336	0	18 336	18 906	0	18 906	9 084	0	9 084
45205	40 000	0	40 000	18 000	0	18 000	10 000	0	10 000	48 000	0	48 000
45206	251 000	0	251 000	15 000	0	15 000	28 000	0	28 000	238 000	0	238 000
45207	55 167	0	55 167	10 500	0	10 500	1 167	0	1 167	64 500	0	64 500
45407	270	0	270	0	0	0	0	0	0	270	0	270
45504	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45505	640	0	640	255	0	255	123	0	123	772	0	772
45506	13 836	0	13 836	1 045	0	1 045	1 422	0	1 422	13 459	0	13 459
45507	55	0	55	0	0	0	55	0	55	0	0	0
45812	6 444	0	6 444	0	0	0	0	0	0	6 444	0	6 444
45815	844	0	844	29	0	29	14	0	14	859	0	859
45912	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
45915	5	0	5	28	0	28	7	0	7	26	0	26
47408	0	0	0	0	60 135	60 135	0	60 135	60 135	0	0	0
47423	101	0	101	162	15	177	162	15	177	101	0	101
47427	4 293	0	4 293	4 678	0	4 678	4 510	0	4 510	4 461	0	4 461
47801	11 637	0	11 637	0	0	0	0	0	0	11 637	0	11 637
47802	5 344	0	5 344	0	0	0	2	0	2	5 342	0	5 342
60302	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60308	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60310	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60312	39	0	39	871	0	871	891	0	891	19	0	19
60323	2 712	0	2 712	31	0	31	36	0	36	2 707	0	2 707
60401	2 322	0	2 322	120	0	120	0	0	0	2 442	0	2 442
60701	348	0	348	120	0	120	120	0	120	348	0	348
61008	2	0	2	33	0	33	33	0	33	2	0	2
61009	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61403	3 471	0	3 471	322	0	322	188	0	188	3 605	0	3 605
70606	51 195	0	51 195	6 715	0	6 715	7	0	7	57 903	0	57 903
70608	12 353	0	12 353	49	0	49	0	0	0	12 402	0	12 402
70611	2 720	0	2 720	971	0	971	0	0	0	3 691	0	3 691
Итого по активу (баланс)	553 517	1 017	554 534	1 710 525	126 392	1 836 917	1 698 673	126 805	1 825 478	565 369	604	565 973
Пассив
10208	131 940	0	131 940	0	0	0	0	0	0	131 940	0	131 940
10601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
10701	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10801	58 777	0	58 777	0	0	0	0	0	0	58 777	0	58 777
31306	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
40702	102 229	467	102 696	2 797 955	61 176	2 859 131	2 802 130	60 712	2 862 842	106 404	3	106 407
40703	70	0	70	244	0	244	209	0	209	35	0	35
40802	6 865	0	6 865	69 295	0	69 295	67 087	0	67 087	4 657	0	4 657
40821	1	0	1	640	0	640	657	0	657	18	0	18
40905	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
40909	0	0	0	34	15	49	34	15	49	0	0	0
40910	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
40911	9	0	9	1 043	0	1 043	1 048	0	1 048	14	0	14
40912	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
42205	600	0	600	0	0	0	5 000	0	5 000	5 600	0	5 600
42206	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	4 225	1	4 226	3 124	0	3 124	3 172	0	3 172	4 273	1	4 274
42303	1 352	0	1 352	1 117	0	1 117	1 020	0	1 020	1 255	0	1 255
42304	5 414	0	5 414	2 255	0	2 255	2 970	0	2 970	6 129	0	6 129
42305	8 301	0	8 301	5 386	0	5 386	735	0	735	3 650	0	3 650
42306	81 119	0	81 119	20 854	0	20 854	19 166	0	19 166	79 431	0	79 431
42601	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
42606	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45215	9 546	0	9 546	964	0	964	2 047	0	2 047	10 629	0	10 629
45515	418	0	418	17	0	17	0	0	0	401	0	401
45818	7 274	0	7 274	2	0	2	13	0	13	7 285	0	7 285
45918	58	0	58	2	0	2	6	0	6	62	0	62
47405	0	0	0	60 784	60 784	121 568	60 784	60 784	121 568	0	0	0
47407	0	0	0	60 135	0	60 135	60 135	0	60 135	0	0	0
47411	6	0	6	747	0	747	749	0	749	8	0	8
47416	129	0	129	726	0	726	597	0	597	0	0	0
47422	10	0	10	86	2	88	86	2	88	10	0	10
47425	489	0	489	1 173	0	1 173	1 183	0	1 183	499	0	499
47426	14	0	14	115	0	115	123	0	123	22	0	22
47804	16 981	0	16 981	2	0	2	0	0	0	16 979	0	16 979
60301	5	0	5	1 475	0	1 475	1 470	0	1 470	0	0	0
60305	0	0	0	1 187	0	1 187	1 187	0	1 187	0	0	0
60309	2	0	2	4	0	4	3	0	3	1	0	1
60311	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60322	2	0	2	117	0	117	115	0	115	0	0	0
60324	2 715	0	2 715	8	0	8	0	0	0	2 707	0	2 707
60601	576	0	576	0	0	0	48	0	48	624	0	624
70601	66 682	0	66 682	1	0	1	9 595	0	9 595	76 276	0	76 276
70603	12 344	0	12 344	0	0	0	26	0	26	12 370	0	12 370
Итого по пассиву (баланс)	554 066	468	554 534	3 029 615	121 979	3 151 594	3 041 518	121 515	3 163 033	565 969	4	565 973
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	10 223	0	10 223	460	0	460	378	0	378	10 305	0	10 305
90902	39 000	0	39 000	766	0	766	224	0	224	39 542	0	39 542
91414	559 539	0	559 539	56 701	0	56 701	3 405	0	3 405	612 835	0	612 835
91418	17 184	0	17 184	0	0	0	0	0	0	17 184	0	17 184
91604	564	0	564	0	0	0	0	0	0	564	0	564
91704	649	0	649	0	0	0	0	0	0	649	0	649
91802	3 563	0	3 563	0	0	0	4	0	4	3 559	0	3 559
91803	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
99998	230 368	0	230 368	71 663	0	71 663	96 784	0	96 784	205 247	0	205 247
Итого по активу (баланс)	861 119	0	861 119	129 590	0	129 590	100 795	0	100 795	889 914	0	889 914
Пассив
91312	224 274	0	224 274	44 359	0	44 359	11 190	0	11 190	191 105	0	191 105
91316	4 500	0	4 500	33 500	0	33 500	33 000	0	33 000	4 000	0	4 000
91317	346	0	346	18 337	0	18 337	26 907	0	26 907	8 916	0	8 916
91507	1 174	0	1 174	589	0	589	567	0	567	1 152	0	1 152
91508	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
99999	630 751	0	630 751	3 988	0	3 988	57 904	0	57 904	684 667	0	684 667
Итого по пассиву (баланс)	861 119	0	861 119	100 773	0	100 773	129 568	0	129 568	889 914	0	889 914

Страница была полезной?