Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "СПБ Банк"

Регистрационный номер

435

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	17	0	17	192	0	192	209	0	209	0	0	0
20202	14 341	7 964	22 305	71 631	55 138	126 769	43 156	60 242	103 398	42 816	2 860	45 676
20209	0	0	0	12 500	725	13 225	12 500	725	13 225	0	0	0
30102	27 791	0	27 791	2 759 337	0	2 759 337	2 764 187	0	2 764 187	22 941	0	22 941
30110	2 445	200	2 645	14 242	190	14 432	2 184	195	2 379	14 503	195	14 698
30114	0	4 456	4 456	0	415 300	415 300	0	406 301	406 301	0	13 455	13 455
30202	740	0	740	1 210	0	1 210	0	0	0	1 950	0	1 950
30204	64	0	64	227	0	227	0	0	0	291	0	291
30213	587	548	1 135	259	356	615	74	357	431	772	547	1 319
30233	1 052	0	1 052	4 164	163	4 327	4 936	163	5 099	280	0	280
30602	257 168	0	257 168	391 285	0	391 285	402 733	0	402 733	245 720	0	245 720
32002	0	0	0	320 000	102 073	422 073	320 000	102 073	422 073	0	0	0
32003	70 000	0	70 000	555 000	0	555 000	625 000	0	625 000	0	0	0
32004	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32005	0	0	0	0	104 238	104 238	0	2 845	2 845	0	101 393	101 393
32006	0	0	0	0	27 500	27 500	0	277	277	0	27 223	27 223
40111	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
45103	15 745	0	15 745	0	19 823	19 823	15 745	19 823	35 568	0	0	0
45107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45201	16 201	0	16 201	103 754	0	103 754	89 296	0	89 296	30 659	0	30 659
45203	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
45206	15 000	0	15 000	105 000	0	105 000	0	0	0	120 000	0	120 000
45207	265 700	0	265 700	79 500	0	79 500	0	0	0	345 200	0	345 200
45505	1 098	0	1 098	150	0	150	209	0	209	1 039	0	1 039
45506	3 241	0	3 241	3 750	0	3 750	127	0	127	6 864	0	6 864
45507	19 146	0	19 146	5 450	0	5 450	625	0	625	23 971	0	23 971
45815	0	0	0	77	0	77	0	0	0	77	0	77
47103	240 000	0	240 000	137 500	0	137 500	240 000	0	240 000	137 500	0	137 500
47104	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
47404	5 105	8 401	13 506	62 544	220 252	282 796	67 496	211 837	279 333	153	16 816	16 969
47408	0	0	0	17 574 219	17 548 059	35 122 278	17 574 219	17 548 059	35 122 278	0	0	0
47417	0	0	0	362	0	362	362	0	362	0	0	0
47423	5 413	12 868	18 281	10 289	53 354	63 643	11 526	66 123	77 649	4 176	99	4 275
47427	8 492	0	8 492	10 076	35	10 111	11 605	1	11 606	6 963	34	6 997
50208	185 685	0	185 685	1 338	0	1 338	0	0	0	187 023	0	187 023
50221	0	0	0	18	0	18	0	0	0	18	0	18
50706	0	0	0	265 122	0	265 122	0	0	0	265 122	0	265 122
50721	0	0	0	4 405	0	4 405	1 897	0	1 897	2 508	0	2 508
52503	0	0	0	0	17	17	0	1	1	0	16	16
60302	47 249	0	47 249	28	0	28	4 002	0	4 002	43 275	0	43 275
60308	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
60310	19	0	19	670	0	670	660	0	660	29	0	29
60312	2 404	0	2 404	6 087	0	6 087	5 626	0	5 626	2 865	0	2 865
60323	19	0	19	11	0	11	11	0	11	19	0	19
60401	12 507	0	12 507	739	0	739	204	0	204	13 042	0	13 042
60701	0	0	0	535	0	535	535	0	535	0	0	0
60901	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
61008	125	0	125	142	0	142	142	0	142	125	0	125
61009	23	0	23	264	0	264	264	0	264	23	0	23
61210	0	0	0	154 000	0	154 000	154 000	0	154 000	0	0	0
61403	4 616	0	4 616	11	0	11	191	0	191	4 436	0	4 436
70606	365 280	0	365 280	102 275	0	102 275	121	0	121	467 434	0	467 434
70607	10 640	0	10 640	0	0	0	0	0	0	10 640	0	10 640
70608	5 805	0	5 805	18 765	0	18 765	0	0	0	24 570	0	24 570
70611	4 965	0	4 965	4 893	0	4 893	0	0	0	9 858	0	9 858
Итого по активу (баланс)	1 708 983	34 437	1 743 420	22 857 231	18 547 223	41 404 454	22 404 052	18 419 022	40 823 074	2 162 162	162 638	2 324 800
Пассив
10207	565 000	0	565 000	0	0	0	0	0	0	565 000	0	565 000
10602	401 939	0	401 939	0	0	0	0	0	0	401 939	0	401 939
10603	0	0	0	1 897	0	1 897	4 423	0	4 423	2 526	0	2 526
10701	58 639	0	58 639	0	0	0	0	0	0	58 639	0	58 639
10801	14 004	0	14 004	0	0	0	0	0	0	14 004	0	14 004
30232	0	0	0	1 949	178	2 127	1 949	178	2 127	0	0	0
31303	0	0	0	70 000	0	70 000	165 000	0	165 000	95 000	0	95 000
31501	0	0	0	1 806	0	1 806	1 806	0	1 806	0	0	0
40110	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
40503	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40701	9 217	7	9 224	1 442 440	150 995	1 593 435	1 454 404	157 701	1 612 105	21 181	6 713	27 894
40702	34 227	2 974	37 201	1 709 731	43 311	1 753 042	1 688 246	50 166	1 738 412	12 742	9 829	22 571
40703	992	0	992	113 903	0	113 903	122 849	0	122 849	9 938	0	9 938
40802	24	0	24	1 849	0	1 849	1 929	0	1 929	104	0	104
40807	0	241	241	0	18	18	0	13	13	0	236	236
40817	25 213	6 126	31 339	77 391	53 904	131 295	77 529	48 177	125 706	25 351	399	25 750
40820	47	19	66	2	17 291	17 293	0	18 030	18 030	45	758	803
40905	0	0	0	253	0	253	253	0	253	0	0	0
40909	0	1	1	4	0	4	4	0	4	0	1	1
40910	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40911	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
40912	0	0	0	19	124	143	19	124	143	0	0	0
40913	0	0	0	30	184	214	30	184	214	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42105	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42204	136 000	0	136 000	136 000	0	136 000	0	0	0	0	0	0
42205	0	0	0	0	0	0	136 000	0	136 000	136 000	0	136 000
42206	0	0	0	0	0	0	66 500	0	66 500	66 500	0	66 500
42301	939	1 535	2 474	0	111	111	1	70	71	940	1 494	2 434
42303	2	35	37	0	4	4	0	1	1	2	32	34
42304	1 357	0	1 357	1 320	0	1 320	3	0	3	40	0	40
42305	23 882	0	23 882	0	0	0	810	0	810	24 692	0	24 692
42306	2 573	0	2 573	2 574	0	2 574	1	0	1	0	0	0
42309	5	86	91	0	9	9	4	5	9	9	82	91
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42604	0	4	4	0	245	245	0	16 749	16 749	0	16 508	16 508
43701	0	0	0	8 195	0	8 195	154 000	0	154 000	145 805	0	145 805
45215	6 916	0	6 916	6 367	0	6 367	9 302	0	9 302	9 851	0	9 851
45515	686	0	686	21	0	21	504	0	504	1 169	0	1 169
45818	0	0	0	0	0	0	16	0	16	16	0	16
47407	1 707	8 401	10 108	17 556 090	17 576 183	35 132 273	17 554 414	17 576 827	35 131 241	31	9 045	9 076
47411	0	0	0	193	6	199	193	6	199	0	0	0
47416	0	0	0	178	0	178	184	0	184	6	0	6
47422	4 144	49	4 193	1 057	53 654	54 711	1 073	53 638	54 711	4 160	33	4 193
47425	7 906	0	7 906	11 198	0	11 198	8 896	0	8 896	5 604	0	5 604
47426	379	0	379	84	0	84	1 150	0	1 150	1 445	0	1 445
50220	17	0	17	17	0	17	0	0	0	0	0	0
50720	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
52306	0	0	0	0	1 200	1 200	0	22 444	22 444	0	21 244	21 244
52307	0	0	0	0	5 376	5 376	0	100 588	100 588	0	95 212	95 212
60301	158	0	158	7 737	0	7 737	7 674	0	7 674	95	0	95
60305	0	0	0	8 787	0	8 787	8 787	0	8 787	0	0	0
60307	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	53	0	53	53	0	53
60311	494	0	494	349	0	349	107	0	107	252	0	252
60320	4 596	0	4 596	0	0	0	0	0	0	4 596	0	4 596
60322	936	0	936	105	0	105	148	0	148	979	0	979
60324	44	0	44	1	0	1	72	0	72	115	0	115
60601	10 172	0	10 172	93	0	93	184	0	184	10 263	0	10 263
60903	110	0	110	0	0	0	2	0	2	112	0	112
61304	1	0	1	0	0	0	2	0	2	3	0	3
70601	355 495	0	355 495	1 285	0	1 285	107 125	0	107 125	461 335	0	461 335
70602	50 524	0	50 524	0	0	0	0	0	0	50 524	0	50 524
70603	5 522	0	5 522	64	0	64	18 615	0	18 615	24 073	0	24 073
Итого по пассиву (баланс)	1 723 940	19 480	1 743 420	21 163 422	17 902 793	39 066 215	21 602 694	18 044 901	39 647 595	2 163 212	161 588	2 324 800
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	72 298	0	72 298	0	0	0	1 294	0	1 294	71 004	0	71 004
90902	4 305	0	4 305	18	0	18	99	0	99	4 224	0	4 224
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 969 663	0	1 969 663	545 233	19 779	565 012	25 000	19 779	44 779	2 489 896	0	2 489 896
91604	5	0	5	201	0	201	176	0	176	30	0	30
91704	1 358	1 034	2 392	0	57	57	0	77	77	1 358	1 014	2 372
91802	51 959	8 553	60 512	0	469	469	0	633	633	51 959	8 389	60 348
91803	19 466	3 421	22 887	0	188	188	0	253	253	19 466	3 356	22 822
99998	1 194 142	0	1 194 142	716 951	0	716 951	714 480	0	714 480	1 196 613	0	1 196 613
Итого по активу (баланс)	3 313 199	13 008	3 326 207	1 262 403	20 493	1 282 896	741 049	20 742	761 791	3 834 553	12 759	3 847 312
Пассив
91003	0	0	0	1 210	0	1 210	1 210	0	1 210	0	0	0
91004	0	0	0	227	0	227	227	0	227	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	108 540	0	108 540	108 540	0	108 540
91312	500 014	0	500 014	50 067	0	50 067	100 470	0	100 470	550 417	0	550 417
91314	266 592	0	266 592	410 312	0	410 312	143 720	0	143 720	0	0	0
91315	315 132	0	315 132	0	0	0	109 157	0	109 157	424 289	0	424 289
91316	21 555	0	21 555	24 255	19 288	43 543	35 000	19 288	54 288	32 300	0	32 300
91317	22 899	0	22 899	208 754	0	208 754	199 296	0	199 296	13 441	0	13 441
91507	67 020	0	67 020	366	0	366	0	0	0	66 654	0	66 654
91508	930	0	930	0	0	0	42	0	42	972	0	972
99999	2 132 065	0	2 132 065	47 290	0	47 290	565 924	0	565 924	2 650 699	0	2 650 699
Итого по пассиву (баланс)	3 326 207	0	3 326 207	742 481	19 288	761 769	1 263 586	19 288	1 282 874	3 847 312	0	3 847 312
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 059 364	1 058 739	2 118 103	13 434 085	13 480 401	26 914 486	13 782 174	13 828 040	27 610 214	711 275	711 100	1 422 375
93801	625	0	625	237 382	0	237 382	237 831	0	237 831	176	0	176
Итого по активу (баланс)	1 059 989	1 058 739	2 118 728	13 671 467	13 480 401	27 151 868	14 020 005	13 828 040	27 848 045	711 451	711 100	1 422 551
Пассив
96001	1 059 364	1 058 739	2 118 103	13 772 743	13 837 391	27 610 134	13 424 654	13 489 752	26 914 406	711 275	711 100	1 422 375
96801	625	0	625	237 831	0	237 831	237 382	0	237 382	176	0	176
Итого по пассиву (баланс)	1 059 989	1 058 739	2 118 728	14 010 574	13 837 391	27 847 965	13 662 036	13 489 752	27 151 788	711 451	711 100	1 422 551
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	9 600 175 155,0000	0	0	11 012 532 100,0000	0	0	15 100 000 000,0000	0	0	5 512 707 255,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 600 175 155,0000	0	0	11 012 532 100,0000	0	0	15 100 000 000,0000	0	0	5 512 707 255,0000
Пассив
98050	0	0	9 600 175 155,0000	0	0	15 100 000 000,0000	0	0	11 012 532 100,0000	0	0	5 512 707 255,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 600 175 155,0000	0	0	15 100 000 000,0000	0	0	11 012 532 100,0000	0	0	5 512 707 255,0000

Страница была полезной?