Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Миллениум Банк" (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3423

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	134 367	72 469	206 836	495 598	131 149	626 747	461 616	132 058	593 674	168 349	71 560	239 909
20208	32 156	416	32 572	93 660	253	93 913	82 261	306	82 567	43 555	363	43 918
20209	0	0	0	365 118	64 232	429 350	365 118	64 232	429 350	0	0	0
30102	943 235	0	943 235	79 058 235	0	79 058 235	79 331 158	0	79 331 158	670 312	0	670 312
30110	33 847	12 118	45 965	99 377	46 685	146 062	105 958	45 668	151 626	27 266	13 135	40 401
30114	0	220 847	220 847	0	836 924	836 924	0	742 223	742 223	0	315 548	315 548
30202	81 339	0	81 339	0	0	0	7 036	0	7 036	74 303	0	74 303
30204	5 007	0	5 007	0	0	0	759	0	759	4 248	0	4 248
30213	4 786	1 939	6 725	4 312	4 456	8 768	2 039	5 332	7 371	7 059	1 063	8 122
30233	1 667	274	1 941	82 108	3 905	86 013	81 686	3 904	85 590	2 089	275	2 364
30302	61 339	46 625	107 964	3 337 746	461 214	3 798 960	2 357 796	466 537	2 824 333	1 041 289	41 302	1 082 591
30306	102 000	0	102 000	818 000	0	818 000	865 000	0	865 000	55 000	0	55 000
30402	21 129	0	21 129	23	0	23	20 064	0	20 064	1 088	0	1 088
30404	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30602	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
31902	0	0	0	11 600 000	0	11 600 000	11 600 000	0	11 600 000	0	0	0
31903	0	0	0	6 400 000	0	6 400 000	6 400 000	0	6 400 000	0	0	0
32002	0	0	0	21 070 000	0	21 070 000	19 435 000	0	19 435 000	1 635 000	0	1 635 000
32003	0	0	0	5 300 000	0	5 300 000	5 300 000	0	5 300 000	0	0	0
32004	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
32008	171 540	0	171 540	0	0	0	0	0	0	171 540	0	171 540
32201	0	1 969	1 969	0	108	108	0	146	146	0	1 931	1 931
45106	365 000	0	365 000	0	0	0	0	0	0	365 000	0	365 000
45107	187 084	0	187 084	0	0	0	0	0	0	187 084	0	187 084
45108	553	0	553	0	0	0	37	0	37	516	0	516
45201	14 101	0	14 101	81 275	0	81 275	74 449	0	74 449	20 927	0	20 927
45203	43 250	0	43 250	90 750	0	90 750	47 500	0	47 500	86 500	0	86 500
45204	370 182	0	370 182	207 575	0	207 575	228 046	0	228 046	349 711	0	349 711
45205	99 380	0	99 380	226 148	0	226 148	61 150	0	61 150	264 378	0	264 378
45206	1 172 630	0	1 172 630	60 400	0	60 400	9 700	0	9 700	1 223 330	0	1 223 330
45207	129 793	0	129 793	0	0	0	8 084	0	8 084	121 709	0	121 709
45208	49 670	0	49 670	0	0	0	130	0	130	49 540	0	49 540
45505	2 244	0	2 244	100	0	100	665	0	665	1 679	0	1 679
45506	27 881	0	27 881	2 275	0	2 275	730	0	730	29 426	0	29 426
45507	61 563	0	61 563	500	0	500	897	0	897	61 166	0	61 166
45509	586	198	784	2 132	592	2 724	1 111	427	1 538	1 607	363	1 970
45704	0	1 032	1 032	0	30	30	0	74	74	0	988	988
45706	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
45812	58 732	0	58 732	2 000	0	2 000	1 486	0	1 486	59 246	0	59 246
45815	217	71	288	689	6	695	84	5	89	822	72	894
45912	1 172	0	1 172	17	0	17	1 177	0	1 177	12	0	12
45915	42	0	42	28	0	28	28	0	28	42	0	42
47101	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
47105	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
47107	8 785	0	8 785	0	0	0	0	0	0	8 785	0	8 785
47404	0	0	0	479 020	540 296	1 019 316	479 020	540 296	1 019 316	0	0	0
47408	0	0	0	1 114 018	767 447	1 881 465	1 114 018	767 447	1 881 465	0	0	0
47423	4 582	1 859	6 441	94 721	1 647	96 368	96 367	1 787	98 154	2 936	1 719	4 655
47427	1 511	0	1 511	38 917	58	38 975	34 477	54	34 531	5 951	4	5 955
50104	46 584	0	46 584	268	0	268	0	0	0	46 852	0	46 852
50706	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
51401	0	0	0	701 381	0	701 381	701 381	0	701 381	0	0	0
51402	552 775	0	552 775	503 806	0	503 806	812 643	0	812 643	243 938	0	243 938
51403	515 466	0	515 466	442 299	0	442 299	859 848	0	859 848	97 917	0	97 917
51404	49 042	0	49 042	787 107	0	787 107	806 878	0	806 878	29 271	0	29 271
51405	198 587	0	198 587	292 514	0	292 514	339 717	0	339 717	151 384	0	151 384
51406	0	0	0	99 199	0	99 199	99 199	0	99 199	0	0	0
51505	205 446	0	205 446	683	0	683	0	0	0	206 129	0	206 129
51506	295 063	0	295 063	2 053	0	2 053	0	0	0	297 116	0	297 116
52503	45 979	0	45 979	0	0	0	303	0	303	45 676	0	45 676
60202	927	0	927	0	0	0	0	0	0	927	0	927
60302	16 533	0	16 533	0	0	0	0	0	0	16 533	0	16 533
60308	180	0	180	670	0	670	340	0	340	510	0	510
60310	0	0	0	2 426	0	2 426	2 426	0	2 426	0	0	0
60312	10 467	0	10 467	14 608	0	14 608	16 377	0	16 377	8 698	0	8 698
60314	0	0	0	0	625	625	0	213	213	0	412	412
60323	5 592	0	5 592	132	0	132	132	0	132	5 592	0	5 592
60401	73 988	0	73 988	3 865	0	3 865	0	0	0	77 853	0	77 853
60701	4 698	0	4 698	4 596	0	4 596	4 561	0	4 561	4 733	0	4 733
60702	3 901	0	3 901	560	0	560	4 461	0	4 461	0	0	0
60901	2 739	0	2 739	0	0	0	0	0	0	2 739	0	2 739
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	11	0	11	2 031	0	2 031	2 031	0	2 031	11	0	11
61009	250	0	250	620	0	620	494	0	494	376	0	376
61010	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61210	0	0	0	2 927 281	0	2 927 281	2 927 281	0	2 927 281	0	0	0
61403	24 427	0	24 427	54	0	54	310	0	310	24 171	0	24 171
70606	563 155	0	563 155	85 444	0	85 444	695	0	695	647 904	0	647 904
70607	64	0	64	0	0	0	17	0	17	47	0	47
70608	177 409	0	177 409	46 620	0	46 620	0	0	0	224 029	0	224 029
70611	10 232	0	10 232	11 771	0	11 771	0	0	0	22 003	0	22 003
Итого по активу (баланс)	7 082 990	359 817	7 442 807	137 104 800	2 859 627	139 964 427	135 203 811	2 770 709	137 974 520	8 983 979	448 735	9 432 714
Пассив
10207	445 000	0	445 000	0	0	0	0	0	0	445 000	0	445 000
10701	113 250	0	113 250	0	0	0	0	0	0	113 250	0	113 250
10801	46 450	0	46 450	0	0	0	0	0	0	46 450	0	46 450
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30226	212	0	212	33	0	33	110	0	110	289	0	289
30232	156	34	190	9 388	5 042	14 430	9 383	5 224	14 607	151	216	367
30301	61 339	46 625	107 964	2 357 796	466 537	2 824 333	3 337 746	461 214	3 798 960	1 041 289	41 302	1 082 591
30305	102 000	0	102 000	865 000	0	865 000	818 000	0	818 000	55 000	0	55 000
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31303	315 000	0	315 000	315 000	0	315 000	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	650	0	650	650	0	650	0	0	0
40701	2 353	0	2 353	8 575	0	8 575	8 886	0	8 886	2 664	0	2 664
40702	4 054 356	197 356	4 251 712	37 502 360	1 117 758	38 620 118	38 544 313	1 161 556	39 705 869	5 096 309	241 154	5 337 463
40703	13 868	0	13 868	83 471	2 866	86 337	156 665	18 960	175 625	87 062	16 094	103 156
40802	2 755	346	3 101	5 313	287	5 600	7 280	273	7 553	4 722	332	5 054
40807	2 232	19	2 251	562	785	1 347	876	785	1 661	2 546	19	2 565
40817	23 937	15 036	38 973	45 648	8 814	54 462	45 410	4 426	49 836	23 699	10 648	34 347
40820	750	613	1 363	294	1 312	1 606	529	1 242	1 771	985	543	1 528
40821	350	0	350	7 200	0	7 200	6 850	0	6 850	0	0	0
40905	0	0	0	3 858	0	3 858	3 858	0	3 858	0	0	0
40909	0	0	0	442	540	982	442	540	982	0	0	0
40910	0	0	0	332	582	914	332	582	914	0	0	0
40911	0	0	0	126 096	0	126 096	127 069	0	127 069	973	0	973
40912	0	0	0	589	1 106	1 695	589	1 106	1 695	0	0	0
40913	0	0	0	569	4 553	5 122	569	4 553	5 122	0	0	0
42007	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42104	6 000	0	6 000	6 000	83	6 083	0	39 636	39 636	0	39 553	39 553
42105	135 000	20 662	155 662	0	1 421	1 421	6 000	535	6 535	141 000	19 776	160 776
42106	74 500	0	74 500	55 000	0	55 000	78 000	0	78 000	97 500	0	97 500
42107	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
42206	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42304	1 850	2 734	4 584	999	202	1 201	0	144	144	851	2 676	3 527
42305	4 596	24 417	29 013	315	1 725	2 040	0	888	888	4 281	23 580	27 861
42306	262 720	36 304	299 024	7 886	4 783	12 669	17 889	8 811	26 700	272 723	40 332	313 055
42605	0	515	515	0	520	520	0	5	5	0	0	0
42606	600	13 126	13 726	0	971	971	0	720	720	600	12 875	13 475
45115	9 290	0	9 290	4	0	4	0	0	0	9 286	0	9 286
45215	32 270	0	32 270	3 389	0	3 389	5 884	0	5 884	34 765	0	34 765
45515	11 054	0	11 054	478	0	478	112	0	112	10 688	0	10 688
45715	16 578	0	16 578	18	0	18	7	0	7	16 567	0	16 567
45818	4 820	0	4 820	303	0	303	1 423	0	1 423	5 940	0	5 940
45918	119	0	119	105	0	105	4	0	4	18	0	18
47108	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
47405	0	0	0	102 582	103 174	205 756	102 582	103 174	205 756	0	0	0
47407	0	0	0	1 016 992	882 034	1 899 026	1 016 992	882 034	1 899 026	0	0	0
47411	1 806	888	2 694	1 166	227	1 393	2 336	286	2 622	2 976	947	3 923
47416	1 010	1	1 011	18 992	461	19 453	18 148	460	18 608	166	0	166
47422	3 531	292	3 823	15 953	8 051	24 004	13 942	7 937	21 879	1 520	178	1 698
47425	6 549	0	6 549	14 253	0	14 253	17 479	0	17 479	9 775	0	9 775
47426	4 627	188	4 815	4 628	15	4 643	5 818	85	5 903	5 817	258	6 075
50120	6 541	0	6 541	197	0	197	0	0	0	6 344	0	6 344
50719	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
50908	2 793	0	2 793	2 793	0	2 793	0	0	0	0	0	0
51410	0	0	0	490	0	490	490	0	490	0	0	0
51510	5 005	0	5 005	0	0	0	27	0	27	5 032	0	5 032
52301	10 612	0	10 612	24 414	0	24 414	26 266	0	26 266	12 464	0	12 464
52304	44 206	0	44 206	27 756	0	27 756	3 182	0	3 182	19 632	0	19 632
52305	7 676	0	7 676	0	0	0	9 142	0	9 142	16 818	0	16 818
52307	81 800	0	81 800	0	0	0	0	0	0	81 800	0	81 800
52501	168	0	168	164	0	164	57	0	57	61	0	61
60206	900	0	900	0	0	0	13	0	13	913	0	913
60301	6	0	6	18 941	0	18 941	20 524	0	20 524	1 589	0	1 589
60305	4 936	0	4 936	18 065	0	18 065	18 699	0	18 699	5 570	0	5 570
60307	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
60309	2 384	0	2 384	4 653	0	4 653	2 453	0	2 453	184	0	184
60311	93	0	93	1 781	0	1 781	1 736	0	1 736	48	0	48
60322	387	0	387	494	0	494	676	0	676	569	0	569
60324	976	0	976	0	0	0	0	0	0	976	0	976
60601	28 443	0	28 443	0	0	0	1 124	0	1 124	29 567	0	29 567
60706	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
60903	585	0	585	0	0	0	23	0	23	608	0	608
61301	23	0	23	1 092	0	1 092	1 082	0	1 082	13	0	13
61304	14 339	0	14 339	4 358	0	4 358	2 288	0	2 288	12 269	0	12 269
70601	623 311	0	623 311	5	0	5	95 665	0	95 665	718 971	0	718 971
70602	19	0	19	0	0	0	179	0	179	198	0	198
70603	177 057	0	177 057	0	0	0	46 223	0	46 223	223 280	0	223 280
Итого по пассиву (баланс)	7 083 651	359 156	7 442 807	42 687 558	2 613 849	45 301 407	44 586 138	2 705 176	47 291 314	8 982 231	450 483	9 432 714
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	28 904	0	28 904	28 904	0	28 904	0	0	0
90803	2 054	0	2 054	23 265	0	23 265	23 654	0	23 654	1 665	0	1 665
90901	25 007	0	25 007	229	0	229	212	0	212	25 024	0	25 024
90902	236 960	0	236 960	8 396	0	8 396	4 267	0	4 267	241 089	0	241 089
91202	3	0	3	19	0	19	0	0	0	22	0	22
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	1 985 460	1 140	1 986 600	563 454	33	563 487	105 812	81	105 893	2 443 102	1 092	2 444 194
91501	7 919	0	7 919	0	0	0	0	0	0	7 919	0	7 919
91604	4 558	50	4 608	1 026	12	1 038	964	8	972	4 620	54	4 674
91802	12 100	0	12 100	0	0	0	0	0	0	12 100	0	12 100
91803	223	0	223	0	0	0	0	0	0	223	0	223
99998	1 681 864	0	1 681 864	1 746 943	0	1 746 943	1 349 408	0	1 349 408	2 079 399	0	2 079 399
Итого по активу (баланс)	3 956 160	1 190	3 957 350	2 372 236	45	2 372 281	1 513 221	89	1 513 310	4 815 175	1 146	4 816 321
Пассив
91311	142 240	0	142 240	29 556	0	29 556	16 365	0	16 365	129 049	0	129 049
91312	824 676	0	824 676	221 307	0	221 307	341 637	0	341 637	945 006	0	945 006
91315	619 322	328	619 650	145 558	24	145 582	444 550	18	444 568	918 314	322	918 636
91316	9 928	0	9 928	8 278	0	8 278	1 000	0	1 000	2 650	0	2 650
91317	5 128	5 463	10 591	943 679	968	944 647	942 686	650	943 336	4 135	5 145	9 280
91507	74 657	0	74 657	1	0	1	0	0	0	74 656	0	74 656
91508	122	0	122	37	0	37	37	0	37	122	0	122
99999	2 275 486	0	2 275 486	163 739	0	163 739	625 175	0	625 175	2 736 922	0	2 736 922
Итого по пассиву (баланс)	3 951 559	5 791	3 957 350	1 512 155	992	1 513 147	2 371 450	668	2 372 118	4 810 854	5 467	4 816 321
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	61,0000	0	0	20,0000	0	0	14,0000	0	0	67,0000
98010	0	0	55 291,0000	0	0	187,0000	0	0	242,0000	0	0	55 236,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	327,0000	0	0	327,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	55 352,0000	0	0	534,0000	0	0	583,0000	0	0	55 303,0000
Пассив
98050	0	0	5 799,0000	0	0	307,0000	0	0	252,0000	0	0	5 744,0000
98070	0	0	49 553,0000	0	0	14,0000	0	0	20,0000	0	0	49 559,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	55 352,0000	0	0	321,0000	0	0	272,0000	0	0	55 303,0000

Страница была полезной?