Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СМАРТБАНК"

Регистрационный номер

3408

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	234 178	7 084	241 262	611 689	29 571	641 260	638 771	25 106	663 877	207 096	11 549	218 645
20208	133 842	0	133 842	122 774	0	122 774	142 269	0	142 269	114 347	0	114 347
20209	6 800	0	6 800	506 505	3 228	509 733	511 405	3 228	514 633	1 900	0	1 900
30102	148 977	0	148 977	7 830 646	0	7 830 646	7 838 976	0	7 838 976	140 647	0	140 647
30110	50 300	2 778	53 078	1 018 713	1 060 095	2 078 808	978 826	1 060 430	2 039 256	90 187	2 443	92 630
30114	410	0	410	1 004 888	1 004 261	2 009 149	1 005 240	1 004 261	2 009 501	58	0	58
30202	29 820	0	29 820	47 095	0	47 095	0	0	0	76 915	0	76 915
30204	546	0	546	938	0	938	0	0	0	1 484	0	1 484
30210	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
30213	3 266	704	3 970	15 026	716	15 742	14 237	911	15 148	4 055	509	4 564
30233	2 989	4	2 993	33 258	0	33 258	35 645	0	35 645	602	4	606
30602	96	0	96	145 000	0	145 000	49 907	0	49 907	95 189	0	95 189
32002	0	0	0	1 125 000	0	1 125 000	1 075 000	0	1 075 000	50 000	0	50 000
32003	30 000	0	30 000	340 000	0	340 000	370 000	0	370 000	0	0	0
32004	53 000	0	53 000	53 000	0	53 000	53 000	0	53 000	53 000	0	53 000
32005	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
32201	2 666	1 798	4 464	6 855	6 712	13 567	6 559	6 651	13 210	2 962	1 859	4 821
44606	4 263	0	4 263	1 000	0	1 000	0	0	0	5 263	0	5 263
45106	62 000	0	62 000	3 217	0	3 217	45 000	0	45 000	20 217	0	20 217
45107	45 676	0	45 676	0	0	0	1 782	0	1 782	43 894	0	43 894
45108	4 679	0	4 679	0	0	0	264	0	264	4 415	0	4 415
45201	0	0	0	49 774	0	49 774	22 600	0	22 600	27 174	0	27 174
45203	50 000	0	50 000	85 951	0	85 951	85 951	0	85 951	50 000	0	50 000
45204	1 684	0	1 684	95	0	95	1 684	0	1 684	95	0	95
45205	169 561	0	169 561	42 815	0	42 815	44 370	0	44 370	168 006	0	168 006
45206	1 028 278	0	1 028 278	218 800	0	218 800	90 646	0	90 646	1 156 432	0	1 156 432
45207	206 101	0	206 101	34 599	0	34 599	49 415	0	49 415	191 285	0	191 285
45407	10 538	0	10 538	0	0	0	90	0	90	10 448	0	10 448
45504	7 700	0	7 700	0	0	0	0	0	0	7 700	0	7 700
45505	57 977	0	57 977	300	0	300	27 365	0	27 365	30 912	0	30 912
45506	87 252	0	87 252	0	0	0	5 404	0	5 404	81 848	0	81 848
45507	23 845	0	23 845	0	0	0	783	0	783	23 062	0	23 062
45509	3 630	902	4 532	3 859	297	4 156	3 033	767	3 800	4 456	432	4 888
45708	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
45812	53 319	0	53 319	30 799	0	30 799	60 563	0	60 563	23 555	0	23 555
45815	28 939	2 089	31 028	11 577	54	11 631	4 538	143	4 681	35 978	2 000	37 978
45912	863	0	863	837	0	837	601	0	601	1 099	0	1 099
45914	371	0	371	159	0	159	0	0	0	530	0	530
45915	1 266	0	1 266	171	0	171	568	0	568	869	0	869
47101	11 830	0	11 830	0	0	0	0	0	0	11 830	0	11 830
47408	0	0	0	1 031 342	1 055 082	2 086 424	1 031 342	1 055 082	2 086 424	0	0	0
47415	33	0	33	0	0	0	1	0	1	32	0	32
47423	11 498	440	11 938	110 476	751	111 227	114 346	770	115 116	7 628	421	8 049
47427	692	17	709	28 270	8	28 278	27 805	10	27 815	1 157	15	1 172
50104	49 981	0	49 981	50 236	0	50 236	49 902	0	49 902	50 315	0	50 315
50118	0	0	0	49 902	0	49 902	0	0	0	49 902	0	49 902
50121	0	0	0	55	0	55	0	0	0	55	0	55
51401	101 444	0	101 444	58 992	0	58 992	160 436	0	160 436	0	0	0
51402	0	0	0	19 919	0	19 919	19 919	0	19 919	0	0	0
51404	38 970	0	38 970	0	0	0	38 970	0	38 970	0	0	0
60302	2 644	0	2 644	201	0	201	124	0	124	2 721	0	2 721
60306	0	0	0	2 624	0	2 624	2 624	0	2 624	0	0	0
60308	0	0	0	106	0	106	103	0	103	3	0	3
60310	429	0	429	1 996	0	1 996	1 932	0	1 932	493	0	493
60312	5 901	0	5 901	11 909	0	11 909	11 817	0	11 817	5 993	0	5 993
60314	0	48	48	835	0	835	227	8	235	608	40	648
60323	825	0	825	88	0	88	87	0	87	826	0	826
60401	67 182	0	67 182	588	0	588	183	0	183	67 587	0	67 587
60701	0	0	0	405	0	405	405	0	405	0	0	0
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	1 051	0	1 051	340	0	340	408	0	408	983	0	983
61009	175	0	175	298	0	298	311	0	311	162	0	162
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	68 163	0	68 163	68 163	0	68 163	0	0	0
61210	0	0	0	161 461	0	161 461	161 461	0	161 461	0	0	0
61403	4 601	0	4 601	165	0	165	128	0	128	4 638	0	4 638
70606	549 285	0	549 285	102 380	0	102 380	866	0	866	650 799	0	650 799
70607	916	0	916	0	0	0	544	0	544	372	0	372
70608	14 842	0	14 842	2 501	0	2 501	0	0	0	17 343	0	17 343
70611	5 972	0	5 972	3 254	0	3 254	0	0	0	9 226	0	9 226
Итого по активу (баланс)	3 513 103	15 864	3 528 967	15 055 869	3 160 775	18 216 644	14 860 609	3 157 367	18 017 976	3 708 363	19 272	3 727 635
Пассив
10207	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
10701	13 588	0	13 588	0	0	0	0	0	0	13 588	0	13 588
10801	35 035	0	35 035	0	0	0	0	0	0	35 035	0	35 035
30232	45	0	45	24 326	6 681	31 007	24 281	6 681	30 962	0	0	0
30607	0	0	0	49	0	49	1 000	0	1 000	951	0	951
31302	0	0	0	795 000	0	795 000	795 000	0	795 000	0	0	0
31303	25 000	0	25 000	345 000	0	345 000	420 000	0	420 000	100 000	0	100 000
40502	140	0	140	1 202	0	1 202	1 171	0	1 171	109	0	109
40602	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
40701	73 630	958	74 588	86 784	20 108	106 892	91 106	19 908	111 014	77 952	758	78 710
40702	385 347	279	385 626	5 411 556	29 120	5 440 676	5 428 867	29 334	5 458 201	402 658	493	403 151
40703	145 494	0	145 494	471 880	0	471 880	417 076	0	417 076	90 690	0	90 690
40802	4 207	0	4 207	40 107	0	40 107	39 563	0	39 563	3 663	0	3 663
40807	121	12 897	13 018	4 923	16 480	21 403	5 020	4 967	9 987	218	1 384	1 602
40817	42 415	6 128	48 543	94 257	4 497	98 754	94 687	4 133	98 820	42 845	5 764	48 609
40820	864	42	906	5 683	207	5 890	5 409	246	5 655	590	81	671
40821	0	0	0	3 207	0	3 207	3 208	0	3 208	1	0	1
40905	0	0	0	3 129	0	3 129	3 129	0	3 129	0	0	0
40909	0	0	0	129	519	648	129	519	648	0	0	0
40910	0	0	0	295	211	506	295	211	506	0	0	0
40911	0	0	0	171 889	0	171 889	171 889	0	171 889	0	0	0
40912	0	0	0	208	190	398	208	190	398	0	0	0
40913	0	0	0	344	585	929	344	585	929	0	0	0
42007	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42204	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42205	609 900	0	609 900	400 000	0	400 000	0	0	0	209 900	0	209 900
42206	783 900	0	783 900	0	0	0	400 000	0	400 000	1 183 900	0	1 183 900
42301	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42303	0	69	69	0	5	5	0	4	4	0	68	68
42304	822	0	822	320	0	320	28	0	28	530	0	530
42305	23 423	69	23 492	693	9	702	3 043	531	3 574	25 773	591	26 364
42306	161 964	3 629	165 593	971	498	1 469	3 152	150	3 302	164 145	3 281	167 426
42310	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
42311	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
42312	15	0	15	3	0	3	3	0	3	15	0	15
42313	36	0	36	15	0	15	15	0	15	36	0	36
42314	18	0	18	0	0	0	15	0	15	33	0	33
42507	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42606	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42613	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
44002	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000
44615	30	0	30	3	0	3	3	0	3	30	0	30
45115	13 358	0	13 358	9 614	0	9 614	3 573	0	3 573	7 317	0	7 317
45215	69 654	0	69 654	13 638	0	13 638	29 617	0	29 617	85 633	0	85 633
45415	1 840	0	1 840	0	0	0	0	0	0	1 840	0	1 840
45515	21 341	0	21 341	7 179	0	7 179	1 593	0	1 593	15 755	0	15 755
45818	37 393	0	37 393	2 553	0	2 553	6 786	0	6 786	41 626	0	41 626
45918	1 583	0	1 583	644	0	644	146	0	146	1 085	0	1 085
47407	0	0	0	1 071 737	1 014 414	2 086 151	1 071 737	1 014 414	2 086 151	0	0	0
47411	497	12	509	1 790	15	1 805	1 909	21	1 930	616	18	634
47416	1 816	0	1 816	6 344	0	6 344	4 530	0	4 530	2	0	2
47422	4 311	49	4 360	404 165	781	404 946	404 327	780	405 107	4 473	48	4 521
47425	4 242	0	4 242	21 662	0	21 662	27 663	0	27 663	10 243	0	10 243
47426	4	0	4	3 035	0	3 035	3 694	0	3 694	663	0	663
50120	916	0	916	544	0	544	0	0	0	372	0	372
52301	43 500	0	43 500	34 000	0	34 000	0	0	0	9 500	0	9 500
52305	67 600	0	67 600	0	0	0	0	0	0	67 600	0	67 600
52501	3 783	0	3 783	377	0	377	591	0	591	3 997	0	3 997
60301	425	0	425	6 304	2	6 306	6 058	2	6 060	179	0	179
60305	0	0	0	7 383	0	7 383	7 383	0	7 383	0	0	0
60309	14	0	14	58	0	58	58	0	58	14	0	14
60311	1 355	0	1 355	2 774	0	2 774	2 588	0	2 588	1 169	0	1 169
60322	20	0	20	244	0	244	248	0	248	24	0	24
60324	1 451	0	1 451	34	0	34	95	0	95	1 512	0	1 512
60601	16 204	0	16 204	57	0	57	891	0	891	17 038	0	17 038
61301	93	0	93	34	0	34	24	0	24	83	0	83
61304	104	0	104	39	0	39	107	0	107	172	0	172
70601	583 691	0	583 691	582	0	582	136 998	0	136 998	720 107	0	720 107
70602	0	0	0	0	0	0	55	0	55	55	0	55
70603	13 548	0	13 548	0	0	0	2 773	0	2 773	16 321	0	16 321
70605	1	0	1	0	0	0	2	0	2	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	3 504 835	24 132	3 528 967	9 456 779	1 094 322	10 551 101	9 667 093	1 082 676	10 749 769	3 715 149	12 486	3 727 635
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90704	0	0	0	34 000	0	34 000	34 000	0	34 000	0	0	0
90901	57 945	0	57 945	3 542	0	3 542	5 789	0	5 789	55 698	0	55 698
90902	1 362 419	0	1 362 419	76 820	0	76 820	3 233	0	3 233	1 436 006	0	1 436 006
91202	11	0	11	1	0	1	3	0	3	9	0	9
91203	6	0	6	2	0	2	1	0	1	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 090 934	0	1 090 934	6 434	0	6 434	147 570	0	147 570	949 798	0	949 798
91604	7 950	8	7 958	759	1	760	3 711	0	3 711	4 998	9	5 007
99998	1 742 575	0	1 742 575	438 881	0	438 881	1 034 597	0	1 034 597	1 146 859	0	1 146 859
Итого по активу (баланс)	4 261 842	8	4 261 850	560 439	1	560 440	1 228 905	0	1 228 905	3 593 376	9	3 593 385
Пассив
91003	0	0	0	47 095	0	47 095	47 095	0	47 095	0	0	0
91004	0	0	0	938	0	938	938	0	938	0	0	0
91311	111 100	0	111 100	34 000	0	34 000	0	0	0	77 100	0	77 100
91312	1 499 648	0	1 499 648	625 550	0	625 550	11 695	0	11 695	885 793	0	885 793
91315	80 862	0	80 862	26 320	0	26 320	45 432	0	45 432	99 974	0	99 974
91316	1 099	0	1 099	73 150	0	73 150	82 300	0	82 300	10 249	0	10 249
91317	5 929	468	6 397	227 209	335	227 544	249 196	754	249 950	27 916	887	28 803
91507	42 646	0	42 646	0	0	0	1 470	0	1 470	44 116	0	44 116
91508	823	0	823	0	0	0	1	0	1	824	0	824
99999	2 519 275	0	2 519 275	187 167	0	187 167	114 418	0	114 418	2 446 526	0	2 446 526
Итого по пассиву (баланс)	4 261 382	468	4 261 850	1 221 429	335	1 221 764	552 545	754	553 299	3 592 498	887	3 593 385
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	6 564	6 564	0	55 541	55 541	0	62 105	62 105	0	0	0
93801	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2	6 564	6 566	0	55 541	55 541	2	62 105	62 107	0	0	0
Пассив
96001	6 566	0	6 566	61 542	0	61 542	54 976	0	54 976	0	0	0
96801	0	0	0	565	0	565	565	0	565	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 566	0	6 566	62 107	0	62 107	55 541	0	55 541	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	2,0000	0	0	8,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	50 800,0000	0	0	49 326,0000	0	0	49 326,0000	0	0	50 800,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	50 815,0000	0	0	49 333,0000	0	0	49 339,0000	0	0	50 809,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	50 805,0000	0	0	49 333,0000	0	0	49 328,0000	0	0	50 800,0000
98070	0	0	10,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	50 815,0000	0	0	49 334,0000	0	0	49 328,0000	0	0	50 809,0000

Страница была полезной?