Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Вестинтербанк"

Регистрационный номер

3398

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	28 499	15 901	44 400	235 235	116 130	351 365	250 874	129 083	379 957	12 860	2 948	15 808
20208	3 576	197	3 773	7 600	202	7 802	8 421	306	8 727	2 755	93	2 848
20209	8 955	3 282	12 237	163 783	33 284	197 067	172 738	36 566	209 304	0	0	0
30102	43 281	0	43 281	1 764 405	0	1 764 405	1 794 066	0	1 794 066	13 620	0	13 620
30110	7 467	12 408	19 875	118 370	29 989	148 359	118 891	18 413	137 304	6 946	23 984	30 930
30114	940	80 593	81 533	0	147 733	147 733	940	117 532	118 472	0	110 794	110 794
30202	8 301	0	8 301	0	0	0	1 275	0	1 275	7 026	0	7 026
30204	1 026	0	1 026	0	0	0	186	0	186	840	0	840
30213	3 639	5 835	9 474	9 655	3 996	13 651	11 366	8 034	19 400	1 928	1 797	3 725
30233	573	0	573	4 342	20	4 362	4 897	20	4 917	18	0	18
32002	0	0	0	680 000	0	680 000	530 000	0	530 000	150 000	0	150 000
32003	110 000	0	110 000	285 000	0	285 000	395 000	0	395 000	0	0	0
32004	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
32301	0	3 610	3 610	0	1 236	1 236	0	340	340	0	4 506	4 506
45206	161 000	0	161 000	0	0	0	161 000	0	161 000	0	0	0
45504	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
45505	1 830	0	1 830	0	0	0	1 010	0	1 010	820	0	820
45506	1 416	0	1 416	0	0	0	40	0	40	1 376	0	1 376
45507	0	0	0	600	0	600	0	0	0	600	0	600
45509	0	528	528	0	5 100	5 100	0	2 749	2 749	0	2 879	2 879
47408	0	0	0	1 562 486	1 625 803	3 188 289	1 562 486	1 625 803	3 188 289	0	0	0
47415	108	0	108	2	0	2	72	0	72	38	0	38
47423	2 137	1 505	3 642	12 866	6 580	19 446	12 867	6 608	19 475	2 136	1 477	3 613
47427	18	3	21	2 442	7	2 449	2 460	10	2 470	0	0	0
50107	1 014	0	1 014	8	0	8	0	0	0	1 022	0	1 022
60302	865	0	865	1 125	0	1 125	62	0	62	1 928	0	1 928
60306	0	0	0	1 147	0	1 147	1 147	0	1 147	0	0	0
60308	6	0	6	123	0	123	129	0	129	0	0	0
60310	0	0	0	375	0	375	375	0	375	0	0	0
60312	2 488	0	2 488	3 400	0	3 400	4 130	0	4 130	1 758	0	1 758
60314	234	0	234	118	7	125	118	7	125	234	0	234
60323	192	0	192	0	0	0	17	0	17	175	0	175
60401	18 489	0	18 489	0	0	0	7 822	0	7 822	10 667	0	10 667
60406	21 633	0	21 633	0	0	0	0	0	0	21 633	0	21 633
60701	1 917	0	1 917	0	0	0	0	0	0	1 917	0	1 917
60804	2 142	0	2 142	0	0	0	0	0	0	2 142	0	2 142
61002	14	0	14	6	0	6	6	0	6	14	0	14
61008	79	0	79	83	0	83	86	0	86	76	0	76
61009	317	0	317	42	0	42	133	0	133	226	0	226
61209	0	0	0	172 483	0	172 483	172 483	0	172 483	0	0	0
61403	3 838	0	3 838	148	0	148	226	0	226	3 760	0	3 760
70606	281 418	0	281 418	28 125	0	28 125	499	0	499	309 044	0	309 044
70608	55 808	0	55 808	7 353	0	7 353	0	0	0	63 161	0	63 161
70611	1 488	0	1 488	0	0	0	1 060	0	1 060	428	0	428
Итого по активу (баланс)	774 718	123 862	898 580	5 126 322	1 970 087	7 096 409	5 281 892	1 945 471	7 227 363	619 148	148 478	767 626
Пассив
10208	178 125	0	178 125	142 856	0	142 856	142 856	0	142 856	178 125	0	178 125
10701	26 719	0	26 719	0	0	0	0	0	0	26 719	0	26 719
10801	50 488	0	50 488	0	0	0	0	0	0	50 488	0	50 488
30111	28	62	90	0	5	5	0	3	3	28	60	88
30126	104	0	104	104	0	104	0	0	0	0	0	0
30232	0	318	318	5 049	7 859	12 908	5 140	7 666	12 806	91	125	216
40502	0	0	0	1	0	1	2	0	2	1	0	1
40701	1 195	0	1 195	12 970	0	12 970	12 957	0	12 957	1 182	0	1 182
40702	182 433	222	182 655	604 467	1 414	605 881	490 991	1 411	492 402	68 957	219	69 176
40703	1 783	0	1 783	2 876	0	2 876	2 873	0	2 873	1 780	0	1 780
40802	19 912	16	19 928	67 255	1	67 256	51 277	1	51 278	3 934	16	3 950
40807	723	169	892	871	12	883	655	6	661	507	163	670
40817	13 588	5 272	18 860	16 027	18 801	34 828	14 545	18 134	32 679	12 106	4 605	16 711
40820	352	994	1 346	153	4 928	5 081	0	4 233	4 233	199	299	498
40905	8	0	8	12 339	0	12 339	12 339	0	12 339	8	0	8
40906	1 300	0	1 300	3 550	0	3 550	2 250	0	2 250	0	0	0
40909	0	0	0	320	91	411	320	91	411	0	0	0
40910	0	0	0	151	1 527	1 678	151	1 527	1 678	0	0	0
40911	27	0	27	4 157	0	4 157	4 156	0	4 156	26	0	26
40912	0	6	6	1 035	1 295	2 330	1 035	1 295	2 330	0	6	6
40913	6	15	21	4 135	6 559	10 694	4 135	6 558	10 693	6	14	20
42105	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42301	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42305	100	98	198	100	7	107	0	6	6	0	97	97
42306	1 331	10 658	11 989	0	750	750	0	374	374	1 331	10 282	11 613
42309	65	0	65	48	0	48	0	0	0	17	0	17
42609	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
45215	27 778	0	27 778	27 778	0	27 778	0	0	0	0	0	0
45515	1 321	0	1 321	2 624	0	2 624	5 059	0	5 059	3 756	0	3 756
47407	0	0	0	1 622 144	1 564 304	3 186 448	1 622 144	1 564 304	3 186 448	0	0	0
47411	57	302	359	0	26	26	8	50	58	65	326	391
47416	0	0	0	140 898	0	140 898	142 028	0	142 028	1 130	0	1 130
47422	278	2	280	11 339	7 883	19 222	11 092	7 881	18 973	31	0	31
47425	5 463	0	5 463	6 806	0	6 806	2 543	0	2 543	1 200	0	1 200
47426	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
50120	8	0	8	1	0	1	0	0	0	7	0	7
52307	1 760	2 872	4 632	0	197	197	0	74	74	1 760	2 749	4 509
52501	67	521	588	0	36	36	10	23	33	77	508	585
60301	118	0	118	2 433	0	2 433	2 758	0	2 758	443	0	443
60305	0	0	0	5 548	0	5 548	5 548	0	5 548	0	0	0
60309	0	0	0	443	0	443	443	0	443	0	0	0
60311	31	0	31	2 846	0	2 846	2 815	0	2 815	0	0	0
60322	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
60324	192	0	192	19	0	19	4	0	4	177	0	177
60601	10 527	0	10 527	2 576	0	2 576	179	0	179	8 130	0	8 130
60805	638	0	638	0	0	0	58	0	58	696	0	696
60806	1 154	0	1 154	46	0	46	0	0	0	1 108	0	1 108
61304	73	0	73	37	0	37	1	0	1	37	0	37
70601	279 683	0	279 683	1	0	1	48 533	0	48 533	328 215	0	328 215
70602	4	0	4	0	0	0	2	0	2	6	0	6
70603	49 603	0	49 603	0	0	0	6 206	0	6 206	55 809	0	55 809
Итого по пассиву (баланс)	877 053	21 527	898 580	2 724 209	1 615 695	4 339 904	2 595 313	1 613 637	4 208 950	748 157	19 469	767 626
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	7 372	0	7 372	248	0	248	247	0	247	7 373	0	7 373
90902	13 487	0	13 487	1 361	0	1 361	387	0	387	14 461	0	14 461
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91414	0	0	0	2 186	3 984	6 170	0	29	29	2 186	3 955	6 141
91418	3 102	0	3 102	0	0	0	0	0	0	3 102	0	3 102
91604	0	11	11	3	9	12	3	11	14	0	9	9
91704	5 492	0	5 492	0	0	0	0	0	0	5 492	0	5 492
91802	28 143	0	28 143	1	0	1	0	0	0	28 144	0	28 144
99998	207 860	0	207 860	3 851	0	3 851	98 755	0	98 755	112 956	0	112 956
Итого по активу (баланс)	265 462	11	265 473	7 650	3 993	11 643	99 393	40	99 433	173 719	3 964	177 683
Пассив
91312	53 260	0	53 260	50 448	0	50 448	0	0	0	2 812	0	2 812
91315	5 157	2 769	7 926	3 400	190	3 590	0	71	71	1 757	2 650	4 407
91317	230	5 087	5 317	1 230	6 791	8 021	1 000	2 780	3 780	0	1 076	1 076
91507	141 357	0	141 357	36 696	0	36 696	0	0	0	104 661	0	104 661
99999	57 613	0	57 613	677	0	677	7 791	0	7 791	64 727	0	64 727
Итого по пассиву (баланс)	257 617	7 856	265 473	92 451	6 981	99 432	8 791	2 851	11 642	173 957	3 726	177 683
Г. Срочные сделки
Актив
93001	108 463	2 625	111 088	1 569 746	14 110	1 583 856	1 549 287	16 735	1 566 022	128 922	0	128 922
93801	0	0	0	10 299	0	10 299	10 299	0	10 299	0	0	0
Итого по активу (баланс)	108 463	2 625	111 088	1 580 045	14 110	1 594 155	1 559 586	16 735	1 576 321	128 922	0	128 922
Пассив
96001	2 630	108 296	110 926	16 702	1 553 857	1 570 559	14 072	1 574 313	1 588 385	0	128 752	128 752
96801	162	0	162	10 299	0	10 299	10 307	0	10 307	170	0	170
Итого по пассиву (баланс)	2 792	108 296	111 088	27 001	1 553 857	1 580 858	24 379	1 574 313	1 598 692	170	128 752	128 922
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 002,0000
Пассив
98050	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 002,0000

Страница была полезной?