Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ЭКСПРЕСС" (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3084

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	48 928	0	48 928	4 217	0	4 217	39 307	0	39 307	13 838	0	13 838
20202	1 580 736	154 692	1 735 428	16 542 834	4 680 256	21 223 090	16 545 445	4 746 955	21 292 400	1 578 125	87 993	1 666 118
20208	183 874	0	183 874	1 411 446	0	1 411 446	1 460 037	0	1 460 037	135 283	0	135 283
20209	0	0	0	4 986 218	1 314 367	6 300 585	4 958 117	1 313 079	6 271 196	28 101	1 288	29 389
30102	60 254	0	60 254	3 151 976	0	3 151 976	3 013 840	0	3 013 840	198 390	0	198 390
30110	267 379	65 678	333 057	7 089 627	1 397 901	8 487 528	7 074 299	1 366 527	8 440 826	282 707	97 052	379 759
30202	157 899	0	157 899	2 998	0	2 998	0	0	0	160 897	0	160 897
30204	12 028	0	12 028	266	0	266	0	0	0	12 294	0	12 294
30210	20 000	0	20 000	260 000	0	260 000	280 000	0	280 000	0	0	0
30213	14 369	15 621	29 990	486 004	207 391	693 395	489 949	214 734	704 683	10 424	8 278	18 702
30221	0	0	0	0	1 247	1 247	0	1 247	1 247	0	0	0
30233	22 286	1 670	23 956	1 572 309	20 469	1 592 778	1 580 184	21 582	1 601 766	14 411	557	14 968
30402	149	28	177	1 046 000	1 049 077	2 095 077	1 046 005	1 049 083	2 095 088	144	22	166
30602	1 012 832	0	1 012 832	1 288 071	0	1 288 071	1 258 701	0	1 258 701	1 042 202	0	1 042 202
32002	0	0	0	4 239 000	0	4 239 000	4 139 000	0	4 139 000	100 000	0	100 000
32003	430 000	0	430 000	1 720 000	0	1 720 000	2 150 000	0	2 150 000	0	0	0
32201	3 099	1 641	4 740	0	90	90	0	121	121	3 099	1 610	4 709
45201	32 004	0	32 004	32 669	0	32 669	32 884	0	32 884	31 789	0	31 789
45204	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45205	20 420	0	20 420	0	0	0	420	0	420	20 000	0	20 000
45206	194 489	0	194 489	4 800	0	4 800	25 160	0	25 160	174 129	0	174 129
45207	847 278	0	847 278	12 216	0	12 216	23 979	0	23 979	835 515	0	835 515
45208	109 307	0	109 307	0	0	0	0	0	0	109 307	0	109 307
45401	7 757	0	7 757	8 621	0	8 621	8 416	0	8 416	7 962	0	7 962
45405	0	2 297	2 297	0	126	126	0	170	170	0	2 253	2 253
45406	1 547	0	1 547	0	0	0	847	0	847	700	0	700
45407	302 832	1 688	304 520	20 550	51	20 601	12 551	1 739	14 290	310 831	0	310 831
45504	20	0	20	0	0	0	10	0	10	10	0	10
45505	101 127	0	101 127	500	0	500	22 443	0	22 443	79 184	0	79 184
45506	461 710	1 091	462 801	27 706	60	27 766	34 008	150	34 158	455 408	1 001	456 409
45507	1 020 103	36 885	1 056 988	56 751	2 020	58 771	39 879	3 643	43 522	1 036 975	35 262	1 072 237
45508	231 023	0	231 023	67 826	0	67 826	52 958	0	52 958	245 891	0	245 891
45509	49 728	0	49 728	36 201	0	36 201	34 637	0	34 637	51 292	0	51 292
45510	3 547	0	3 547	0	0	0	362	0	362	3 185	0	3 185
45812	31 375	8 204	39 579	30 877	450	31 327	23 394	607	24 001	38 858	8 047	46 905
45814	7 549	0	7 549	6 843	0	6 843	7 011	0	7 011	7 381	0	7 381
45815	71 044	1 260	72 304	21 335	321	21 656	22 348	682	23 030	70 031	899	70 930
45912	2 202	327	2 529	562	18	580	715	24	739	2 049	321	2 370
45914	517	0	517	559	0	559	444	0	444	632	0	632
45915	6 256	97	6 353	3 458	16	3 474	4 135	47	4 182	5 579	66	5 645
47002	0	0	0	883 552	0	883 552	883 552	0	883 552	0	0	0
47404	7 513	0	7 513	1 093 227	1 096 287	2 189 514	1 095 206	1 096 287	2 191 493	5 534	0	5 534
47408	0	0	0	740 557	1 302 632	2 043 189	740 557	1 302 632	2 043 189	0	0	0
47423	39 068	4 471	43 539	732 660	712 263	1 444 923	725 375	670 881	1 396 256	46 353	45 853	92 206
47427	6 639	26	6 665	34 498	176	34 674	34 052	186	34 238	7 085	16	7 101
50107	1 249 219	0	1 249 219	166 446	0	166 446	6 486	0	6 486	1 409 179	0	1 409 179
50121	555	0	555	1 653	0	1 653	0	0	0	2 208	0	2 208
50706	329 344	0	329 344	0	0	0	154 539	0	154 539	174 805	0	174 805
50721	35 063	0	35 063	5 930	0	5 930	27 264	0	27 264	13 729	0	13 729
60302	2 458	0	2 458	1 972	0	1 972	1 524	0	1 524	2 906	0	2 906
60306	0	0	0	1 417	0	1 417	1 417	0	1 417	0	0	0
60308	200	0	200	2 550	0	2 550	2 538	0	2 538	212	0	212
60310	4 590	0	4 590	598	0	598	199	0	199	4 989	0	4 989
60312	28 992	0	28 992	24 608	0	24 608	27 647	0	27 647	25 953	0	25 953
60323	0	0	0	6 599	1	6 600	5 491	1	5 492	1 108	0	1 108
60401	154 135	0	154 135	1 087	0	1 087	0	0	0	155 222	0	155 222
60404	252 602	0	252 602	0	0	0	250 802	0	250 802	1 800	0	1 800
60406	0	0	0	250 802	0	250 802	0	0	0	250 802	0	250 802
60701	18 981	0	18 981	2 152	0	2 152	1 087	0	1 087	20 046	0	20 046
60901	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61002	5	0	5	99	0	99	99	0	99	5	0	5
61008	1 937	0	1 937	818	0	818	1 173	0	1 173	1 582	0	1 582
61009	24 199	0	24 199	4 223	0	4 223	2 494	0	2 494	25 928	0	25 928
61010	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61011	6 599	0	6 599	0	0	0	0	0	0	6 599	0	6 599
61210	0	0	0	184 965	0	184 965	184 965	0	184 965	0	0	0
61403	1 140	0	1 140	189	0	189	181	0	181	1 148	0	1 148
70606	1 203 822	0	1 203 822	225 801	0	225 801	560	0	560	1 429 063	0	1 429 063
70607	12 339	0	12 339	546	0	546	2 962	0	2 962	9 923	0	9 923
70608	242 198	0	242 198	37 323	0	37 323	0	0	0	279 521	0	279 521
70611	6 401	0	6 401	507	0	507	1 681	0	1 681	5 227	0	5 227
Итого по активу (баланс)	10 945 740	295 676	11 241 416	48 537 219	11 785 219	60 322 438	48 535 336	11 790 377	60 325 713	10 947 623	290 518	11 238 141
Пассив
10207	155 000	0	155 000	23 250	0	23 250	23 250	0	23 250	155 000	0	155 000
10602	484 800	0	484 800	0	0	0	0	0	0	484 800	0	484 800
10603	35 063	0	35 063	27 264	0	27 264	5 930	0	5 930	13 729	0	13 729
10701	25 363	0	25 363	0	0	0	0	0	0	25 363	0	25 363
10801	270 185	0	270 185	0	0	0	0	0	0	270 185	0	270 185
30109	4 306	0	4 306	1	34	35	33	34	67	4 338	0	4 338
30223	2 570	0	2 570	2 676	0	2 676	106	0	106	0	0	0
30232	11 279	36	11 315	1 913 418	88 067	2 001 485	1 908 556	88 066	1 996 622	6 417	35	6 452
30601	22 717	0	22 717	1 376 510	0	1 376 510	1 394 157	0	1 394 157	40 364	0	40 364
30607	1 708	0	1 708	0	0	0	0	0	0	1 708	0	1 708
31308	305 265	0	305 265	4 482	0	4 482	0	0	0	300 783	0	300 783
40404	1 814	0	1 814	2 100	0	2 100	1 034	0	1 034	748	0	748
40602	130 919	0	130 919	117 356	0	117 356	63 857	0	63 857	77 420	0	77 420
40702	571 913	9 462	581 375	2 075 214	37 175	2 112 389	1 940 301	30 367	1 970 668	437 000	2 654	439 654
40703	36 653	0	36 653	97 335	0	97 335	114 131	0	114 131	53 449	0	53 449
40802	126 474	1 690	128 164	713 611	37 517	751 128	700 462	37 521	737 983	113 325	1 694	115 019
40817	2 748 773	169 353	2 918 126	2 619 399	846 526	3 465 925	2 611 557	788 072	3 399 629	2 740 931	110 899	2 851 830
40820	9 636	3 253	12 889	4 266	2 811	7 077	4 353	3 020	7 373	9 723	3 462	13 185
40821	17	0	17	1 430	0	1 430	1 679	0	1 679	266	0	266
40905	1 876	0	1 876	743 511	0	743 511	743 571	0	743 571	1 936	0	1 936
40909	4	1 450	1 454	20 800	69 580	90 380	20 796	69 444	90 240	0	1 314	1 314
40910	0	0	0	2 706	10 147	12 853	2 706	10 147	12 853	0	0	0
40911	7 720	0	7 720	867 853	0	867 853	871 253	0	871 253	11 120	0	11 120
40912	0	2 819	2 819	48 009	233 416	281 425	48 009	233 204	281 213	0	2 607	2 607
40913	0	1 280	1 280	60 304	173 692	233 996	60 304	173 941	234 245	0	1 529	1 529
42105	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42106	1 552 000	0	1 552 000	16 516	0	16 516	31 516	0	31 516	1 567 000	0	1 567 000
42107	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	62 000	0	62 000
42206	5 000	0	5 000	43	0	43	11 043	0	11 043	16 000	0	16 000
42207	51 418	0	51 418	0	0	0	0	0	0	51 418	0	51 418
42301	1 246	150	1 396	4 045	11	4 056	4 081	8	4 089	1 282	147	1 429
42303	9 570	207	9 777	12 607	14	12 621	7 747	6	7 753	4 710	199	4 909
42304	32 920	5 867	38 787	28 896	4 894	33 790	29 020	3 854	32 874	33 044	4 827	37 871
42305	208 942	19 522	228 464	58 268	8 829	67 097	48 307	5 337	53 644	198 981	16 030	215 011
42306	921 093	78 474	999 567	93 436	11 591	105 027	95 936	8 753	104 689	923 593	75 636	999 229
42307	451 024	78 596	529 620	29 656	7 279	36 935	31 168	6 016	37 184	452 536	77 333	529 869
42601	1	7	8	0	0	0	0	0	0	1	7	8
42605	1 071	1 125	2 196	0	81	81	16	52	68	1 087	1 096	2 183
42606	596	1 982	2 578	84	147	231	133	114	247	645	1 949	2 594
42607	114	0	114	0	0	0	1	0	1	115	0	115
45215	494 527	0	494 527	24 207	0	24 207	70 932	0	70 932	541 252	0	541 252
45415	24 336	0	24 336	1 514	0	1 514	2 767	0	2 767	25 589	0	25 589
45515	199 988	0	199 988	24 425	0	24 425	3 889	0	3 889	179 452	0	179 452
45818	94 075	0	94 075	6 186	0	6 186	18 989	0	18 989	106 878	0	106 878
45918	4 016	0	4 016	278	0	278	1 124	0	1 124	4 862	0	4 862
47405	0	0	0	0	16 555	16 555	0	16 555	16 555	0	0	0
47407	0	0	0	1 300 618	742 109	2 042 727	1 300 618	742 109	2 042 727	0	0	0
47411	4 235	0	4 235	20 891	930	21 821	21 106	930	22 036	4 450	0	4 450
47416	4 443	282	4 725	27 693	22 354	50 047	26 890	23 450	50 340	3 640	1 378	5 018
47422	33 475	3 892	37 367	1 667 064	367 480	2 034 544	1 661 821	363 867	2 025 688	28 232	279	28 511
47425	25 711	0	25 711	3 788	0	3 788	5 999	0	5 999	27 922	0	27 922
47426	12 132	0	12 132	18 323	0	18 323	20 421	0	20 421	14 230	0	14 230
50120	10 407	0	10 407	2 962	0	2 962	546	0	546	7 991	0	7 991
50719	288	0	288	0	0	0	0	0	0	288	0	288
50720	48 928	0	48 928	39 307	0	39 307	4 217	0	4 217	13 838	0	13 838
60301	9	0	9	3 676	0	3 676	3 670	0	3 670	3	0	3
60305	0	0	0	5 819	0	5 819	5 819	0	5 819	0	0	0
60309	301	0	301	301	0	301	91	0	91	91	0	91
60311	6 000	0	6 000	7 211	0	7 211	2 219	0	2 219	1 008	0	1 008
60322	301	53	354	600	4	604	686	3	689	387	52	439
60324	691	0	691	632	0	632	1 185	0	1 185	1 244	0	1 244
60601	121 804	0	121 804	0	0	0	2 035	0	2 035	123 839	0	123 839
60903	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61012	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
70601	1 258 593	0	1 258 593	802	0	802	225 069	0	225 069	1 482 860	0	1 482 860
70602	2 363	0	2 363	0	0	0	1 653	0	1 653	4 016	0	4 016
70603	214 025	0	214 025	0	0	0	37 682	0	37 682	251 707	0	251 707
Итого по пассиву (баланс)	10 861 916	379 500	11 241 416	14 121 343	2 681 243	16 802 586	14 194 441	2 604 870	16 799 311	10 935 014	303 127	11 238 141
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90902	280 504	0	280 504	26 790	0	26 790	3 202	0	3 202	304 092	0	304 092
91202	63	0	63	31	0	31	35	0	35	59	0	59
91203	14	0	14	32	0	32	37	0	37	9	0	9
91207	245	0	245	50	0	50	29	0	29	266	0	266
91414	5 382 037	57 604	5 439 641	130 590	2 851	133 441	112 058	4 206	116 264	5 400 569	56 249	5 456 818
91604	12 762	699	13 461	22 015	1 606	23 621	19 852	849	20 701	14 925	1 456	16 381
91704	1 101	0	1 101	0	0	0	0	0	0	1 101	0	1 101
91802	24 746	0	24 746	0	0	0	18	0	18	24 728	0	24 728
99998	2 580 651	0	2 580 651	219 514	0	219 514	261 682	0	261 682	2 538 483	0	2 538 483
Итого по активу (баланс)	8 282 129	58 303	8 340 432	399 022	4 457	403 479	396 913	5 055	401 968	8 284 238	57 705	8 341 943
Пассив
91003	0	0	0	2 998	0	2 998	2 998	0	2 998	0	0	0
91004	0	0	0	266	0	266	266	0	266	0	0	0
91312	1 942 433	133 375	2 075 808	73 195	9 868	83 063	37 093	7 313	44 406	1 906 331	130 820	2 037 151
91315	26 018	0	26 018	503	0	503	1 529	0	1 529	27 044	0	27 044
91317	430 697	0	430 697	174 852	0	174 852	170 315	0	170 315	426 160	0	426 160
91507	48 128	0	48 128	0	0	0	0	0	0	48 128	0	48 128
99999	5 759 781	0	5 759 781	136 049	0	136 049	179 728	0	179 728	5 803 460	0	5 803 460
Итого по пассиву (баланс)	8 207 057	133 375	8 340 432	387 863	9 868	397 731	391 929	7 313	399 242	8 211 123	130 820	8 341 943
Г. Срочные сделки
Актив
93301	0	0	0	14 743	825 220	839 963	14 743	785 607	800 350	0	39 613	39 613
93302	0	116 313	116 313	11 313	162 535	173 848	11 313	278 848	290 161	0	0	0
93801	56 318	0	56 318	6 664	0	6 664	51	0	51	62 931	0	62 931
Итого по активу (баланс)	56 318	116 313	172 631	32 720	987 755	1 020 475	26 107	1 064 455	1 090 562	62 931	39 613	102 544
Пассив
96301	0	0	0	780 801	14 892	795 693	820 423	14 892	835 315	39 622	0	39 622
96302	115 823	0	115 823	277 281	11 456	288 737	161 458	11 456	172 914	0	0	0
96801	56 808	0	56 808	0	0	0	6 114	0	6 114	62 922	0	62 922
Итого по пассиву (баланс)	172 631	0	172 631	1 058 082	26 348	1 084 430	987 995	26 348	1 014 343	102 544	0	102 544
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	186 339 595,0000	0	0	138 288 175,0000	0	0	140 201 913,0000	0	0	184 425 857,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	186 339 595,0000	0	0	138 288 175,0000	0	0	140 201 913,0000	0	0	184 425 857,0000
Пассив
98040	0	0	127 759 353,0000	0	0	2 176 274 606,0000	0	0	2 182 142 143,0000	0	0	133 626 890,0000
98050	0	0	58 580 242,0000	0	0	7 935 275,0000	0	0	154 000,0000	0	0	50 798 967,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	186 339 595,0000	0	0	2 184 209 881,0000	0	0	2 182 296 143,0000	0	0	184 425 857,0000

Страница была полезной?