Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ФДБ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3071

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 246	2 794	16 040	54 118	5 586	59 704	54 861	4 222	59 083	12 503	4 158	16 661
20209	0	0	0	25 473	0	25 473	25 473	0	25 473	0	0	0
30102	77 779	0	77 779	23 950 579	0	23 950 579	23 942 803	0	23 942 803	85 555	0	85 555
30110	270 397	59 466	329 863	1 301 697	35 618	1 337 315	1 470 425	4 733	1 475 158	101 669	90 351	192 020
30114	0	20 902	20 902	0	5 855 656	5 855 656	0	5 850 706	5 850 706	0	25 852	25 852
30202	62 241	0	62 241	2 504	0	2 504	0	0	0	64 745	0	64 745
30204	2 572	0	2 572	988	0	988	0	0	0	3 560	0	3 560
30302	5 530	0	5 530	0	0	0	0	0	0	5 530	0	5 530
30402	451	0	451	3 132 570	0	3 132 570	3 132 939	0	3 132 939	82	0	82
30404	0	0	0	1 715 367	0	1 715 367	1 715 367	0	1 715 367	0	0	0
30409	0	0	0	3 310 950	0	3 310 950	3 310 950	0	3 310 950	0	0	0
32002	0	0	0	4 610 400	95 600	4 706 000	4 357 400	95 600	4 453 000	253 000	0	253 000
32003	285 000	0	285 000	963 500	9 787	973 287	1 248 500	9 787	1 258 287	0	0	0
45201	53 441	0	53 441	61 975	0	61 975	63 227	0	63 227	52 189	0	52 189
45203	120 084	0	120 084	0	0	0	120 084	0	120 084	0	0	0
45204	331 978	0	331 978	313 266	0	313 266	278 718	0	278 718	366 526	0	366 526
45205	870 088	0	870 088	284 101	0	284 101	321 408	0	321 408	832 781	0	832 781
45206	2 342 841	114 859	2 457 700	314 258	2 745	317 003	134 300	117 604	251 904	2 522 799	0	2 522 799
45207	422 572	65 634	488 206	0	3 598	3 598	133 272	4 856	138 128	289 300	64 376	353 676
45506	12 314	0	12 314	7 600	0	7 600	736	0	736	19 178	0	19 178
45507	14 125	0	14 125	0	0	0	1 493	0	1 493	12 632	0	12 632
45605	0	32 817	32 817	0	1 799	1 799	0	2 428	2 428	0	32 188	32 188
45812	76 417	2 200	78 617	27 822	121	27 943	25 169	183	25 352	79 070	2 138	81 208
45815	984	0	984	9	0	9	5	0	5	988	0	988
45912	397	0	397	0	0	0	0	0	0	397	0	397
45915	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47404	5 580	0	5 580	16 266 627	13 961 674	30 228 301	16 266 024	13 961 674	30 227 698	6 183	0	6 183
47408	0	0	0	16 884 694	15 250 594	32 135 288	16 884 694	15 250 594	32 135 288	0	0	0
47423	1 168	0	1 168	6 635	0	6 635	5 136	0	5 136	2 667	0	2 667
47427	115	0	115	42 559	1 041	43 600	42 560	1 041	43 601	114	0	114
50104	1	0	1	755 441	0	755 441	755 442	0	755 442	0	0	0
50106	116 311	0	116 311	1 952 431	0	1 952 431	1 892 573	0	1 892 573	176 169	0	176 169
50107	101 425	0	101 425	102 066	0	102 066	152 930	0	152 930	50 561	0	50 561
50118	175 125	0	175 125	2 210 763	0	2 210 763	2 171 821	0	2 171 821	214 067	0	214 067
50121	814	0	814	483	0	483	1 149	0	1 149	148	0	148
50606	0	0	0	32 859	0	32 859	32 859	0	32 859	0	0	0
51401	0	0	0	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0
51403	125 602	0	125 602	495 115	0	495 115	561 720	0	561 720	58 997	0	58 997
51404	80 356	0	80 356	379 985	0	379 985	367 136	0	367 136	93 205	0	93 205
52503	2 175	0	2 175	0	0	0	111	0	111	2 064	0	2 064
60302	6 062	0	6 062	427	0	427	1 113	0	1 113	5 376	0	5 376
60306	0	0	0	1 552	0	1 552	1 552	0	1 552	0	0	0
60308	52	0	52	96	0	96	148	0	148	0	0	0
60310	18	0	18	359	0	359	365	0	365	12	0	12
60312	2 799	0	2 799	4 496	0	4 496	4 318	0	4 318	2 977	0	2 977
60314	38	0	38	0	13	13	38	13	51	0	0	0
60401	18 909	0	18 909	224	0	224	0	0	0	19 133	0	19 133
60701	0	0	0	224	0	224	224	0	224	0	0	0
61002	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
61008	442	0	442	141	0	141	181	0	181	402	0	402
61009	54	0	54	226	0	226	226	0	226	54	0	54
61209	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
61210	0	0	0	1 549 505	0	1 549 505	1 549 505	0	1 549 505	0	0	0
61403	853	0	853	33	0	33	0	0	0	886	0	886
70606	3 035 185	0	3 035 185	646 734	0	646 734	1	0	1	3 681 918	0	3 681 918
70607	1 364	0	1 364	1 605	0	1 605	1 581	0	1 581	1 388	0	1 388
70608	248 385	0	248 385	41 886	0	41 886	0	0	0	290 271	0	290 271
70611	6 856	0	6 856	1 029	0	1 029	370	0	370	7 515	0	7 515
Итого по активу (баланс)	8 892 166	298 672	9 190 838	81 477 528	35 223 832	116 701 360	81 053 063	35 303 441	116 356 504	9 316 631	219 063	9 535 694
Пассив
10208	538 160	0	538 160	0	0	0	0	0	0	538 160	0	538 160
10601	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
10701	124 248	0	124 248	0	0	0	0	0	0	124 248	0	124 248
10801	161 280	0	161 280	0	0	0	0	0	0	161 280	0	161 280
30109	249 107	264 049	513 156	100	24 507	24 607	330	45 262	45 592	249 337	284 804	534 141
30126	2 812	0	2 812	2 812	0	2 812	9 037	0	9 037	9 037	0	9 037
30301	5 530	0	5 530	0	0	0	0	0	0	5 530	0	5 530
30408	0	0	0	3 301 787	0	3 301 787	3 301 787	0	3 301 787	0	0	0
30601	97	0	97	1 623 169	0	1 623 169	1 623 140	0	1 623 140	68	0	68
31302	0	0	0	3 523 000	198 015	3 721 015	3 608 000	198 015	3 806 015	85 000	0	85 000
31303	602 000	0	602 000	1 644 000	47 723	1 691 723	1 042 000	47 723	1 089 723	0	0	0
31304	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
31305	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
31503	25 128	0	25 128	75 483	0	75 483	75 845	0	75 845	25 490	0	25 490
32015	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
32901	112 571	0	112 571	1 676 191	0	1 676 191	1 716 155	0	1 716 155	152 535	0	152 535
40602	525	0	525	1 982	0	1 982	2 636	0	2 636	1 179	0	1 179
40701	1 703	0	1 703	94 971	0	94 971	94 378	0	94 378	1 110	0	1 110
40702	477 998	13 427	491 425	10 830 309	243 020	11 073 329	10 932 260	249 408	11 181 668	579 949	19 815	599 764
40703	3 788	2	3 790	6 468	0	6 468	8 137	0	8 137	5 457	2	5 459
40802	12 597	0	12 597	10 045	5 268	15 313	15 296	5 268	20 564	17 848	0	17 848
40807	7 269	13 241	20 510	91 056	148 035	239 091	89 891	152 327	242 218	6 104	17 533	23 637
40814	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
40815	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40817	1 124	0	1 124	19	0	19	0	0	0	1 105	0	1 105
40818	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
40820	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
40911	0	0	0	12 612	0	12 612	12 612	0	12 612	0	0	0
42005	87 292	0	87 292	0	0	0	0	0	0	87 292	0	87 292
42105	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
42106	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000
42206	202 000	0	202 000	0	0	0	2 000	0	2 000	204 000	0	204 000
42301	520	41	561	0	3	3	0	2	2	520	40	560
42309	26	19	45	0	1	1	0	1	1	26	19	45
42310	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
42312	17	0	17	9	0	9	9	0	9	17	0	17
42313	297	0	297	17	0	17	60	0	60	340	0	340
42314	110	0	110	0	0	0	18	0	18	128	0	128
42315	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
42506	84 000	0	84 000	0	0	0	0	0	0	84 000	0	84 000
42507	264 960	0	264 960	0	0	0	0	0	0	264 960	0	264 960
42601	0	604	604	0	45	45	0	34	34	0	593	593
42609	9	7	16	0	0	0	0	0	0	9	7	16
42615	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	1 217 615	0	1 217 615	485 980	0	485 980	455 334	0	455 334	1 186 969	0	1 186 969
45515	6 850	0	6 850	3 072	0	3 072	3 601	0	3 601	7 379	0	7 379
45615	9 845	0	9 845	189	0	189	0	0	0	9 656	0	9 656
45818	63 145	0	63 145	21 663	0	21 663	40 713	0	40 713	82 195	0	82 195
45918	417	0	417	0	0	0	0	0	0	417	0	417
47403	0	0	0	2 422 789	0	2 422 789	2 422 789	0	2 422 789	0	0	0
47405	0	0	0	306 189	306 437	612 626	306 189	306 437	612 626	0	0	0
47407	0	0	0	16 979 961	15 158 523	32 138 484	16 979 961	15 158 523	32 138 484	0	0	0
47416	0	0	0	11 244	0	11 244	11 288	0	11 288	44	0	44
47422	1	0	1	20	4 838	4 858	20	4 838	4 858	1	0	1
47425	12 094	0	12 094	18 118	0	18 118	50 386	0	50 386	44 362	0	44 362
47426	16 646	7	16 653	2 649	11	2 660	8 142	14	8 156	22 139	10	22 149
50120	2 417	0	2 417	1 457	0	1 457	1 555	0	1 555	2 515	0	2 515
52301	0	31 057	31 057	0	2 298	2 298	0	1 702	1 702	0	30 461	30 461
52305	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52306	660 000	45 944	705 944	0	3 399	3 399	0	2 518	2 518	660 000	45 063	705 063
52501	81 963	1 175	83 138	0	87	87	6 717	594	7 311	88 680	1 682	90 362
60301	250	0	250	3 171	0	3 171	3 156	0	3 156	235	0	235
60305	274	0	274	6 419	0	6 419	6 270	0	6 270	125	0	125
60309	1	0	1	92	0	92	92	0	92	1	0	1
60311	125	0	125	189	0	189	151	0	151	87	0	87
60324	121	0	121	284	0	284	317	0	317	154	0	154
60601	14 731	0	14 731	0	0	0	137	0	137	14 868	0	14 868
61304	408	0	408	1	0	1	161	0	161	568	0	568
70601	3 058 783	0	3 058 783	0	0	0	642 996	0	642 996	3 701 779	0	3 701 779
70602	1 009	0	1 009	1 099	0	1 099	360	0	360	270	0	270
70603	248 847	0	248 847	0	0	0	49 098	0	49 098	297 945	0	297 945
Итого по пассиву (баланс)	8 821 261	369 577	9 190 838	43 243 624	16 142 210	59 385 834	43 558 024	16 172 666	59 730 690	9 135 661	400 033	9 535 694
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	78 247	0	78 247	1 552	0	1 552	1 415	0	1 415	78 384	0	78 384
90902	788 039	0	788 039	194 770	0	194 770	193 939	0	193 939	788 870	0	788 870
91411	0	0	0	204 853	0	204 853	204 853	0	204 853	0	0	0
91414	1 253 100	43 347	1 296 447	294 180	2 377	296 557	162 286	3 207	165 493	1 384 994	42 517	1 427 511
91604	28 957	2 481	31 438	4 500	484	4 984	3 782	531	4 313	29 675	2 434	32 109
91704	0	1 965	1 965	0	107	107	0	145	145	0	1 927	1 927
91802	0	2 494	2 494	0	137	137	0	185	185	0	2 446	2 446
91803	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
99998	696 156	0	696 156	211 761	0	211 761	169 274	0	169 274	738 643	0	738 643
Итого по активу (баланс)	2 844 574	50 287	2 894 861	911 616	3 105	914 721	735 549	4 068	739 617	3 020 641	49 324	3 069 965
Пассив
91003	0	0	0	2 504	0	2 504	2 504	0	2 504	0	0	0
91004	0	0	0	988	0	988	988	0	988	0	0	0
91312	225 621	23 901	249 522	0	1 768	1 768	0	1 310	1 310	225 621	23 443	249 064
91315	269 887	1 099	270 986	40 000	81	40 081	42 000	60	42 060	271 887	1 078	272 965
91316	200	0	200	18 400	0	18 400	29 000	0	29 000	10 800	0	10 800
91317	98 824	0	98 824	105 532	0	105 532	135 898	0	135 898	129 190	0	129 190
91507	76 624	0	76 624	0	0	0	0	0	0	76 624	0	76 624
99999	2 198 705	0	2 198 705	570 343	0	570 343	702 960	0	702 960	2 331 322	0	2 331 322
Итого по пассиву (баланс)	2 869 861	25 000	2 894 861	737 767	1 849	739 616	913 350	1 370	914 720	3 045 444	24 521	3 069 965
Г. Срочные сделки
Актив
93001	147 382	229 925	377 307	2 702 528	6 708 130	9 410 658	2 733 511	6 628 585	9 362 096	116 399	309 470	425 869
93501	0	0	0	38 935	0	38 935	38 935	0	38 935	0	0	0
93502	65 785	0	65 785	38 935	0	38 935	104 720	0	104 720	0	0	0
93801	560	0	560	36 582	0	36 582	37 134	0	37 134	8	0	8
Итого по активу (баланс)	213 727	229 925	443 652	2 816 980	6 708 130	9 525 110	2 914 300	6 628 585	9 542 885	116 407	309 470	425 877
Пассив
96001	230 191	147 676	377 867	6 549 236	2 792 758	9 341 994	6 628 501	2 761 423	9 389 924	309 456	116 341	425 797
96301	0	0	0	104 720	0	104 720	104 720	0	104 720	0	0	0
96302	65 785	0	65 785	104 720	0	104 720	38 935	0	38 935	0	0	0
96801	0	0	0	35 873	0	35 873	35 953	0	35 953	80	0	80
Итого по пассиву (баланс)	295 976	147 676	443 652	6 794 549	2 792 758	9 587 307	6 808 109	2 761 423	9 569 532	309 536	116 341	425 877
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	19,0000	0	0	19,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	321 898,0000	0	0	265 672,0000	0	0	255 677,0000	0	0	331 893,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	109,0000	0	0	109,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	321 906,0000	0	0	265 800,0000	0	0	255 805,0000	0	0	331 901,0000
Пассив
98040	0	0	111 883,0000	0	0	15 003,0000	0	0	15 003,0000	0	0	111 883,0000
98050	0	0	8,0000	0	0	190 762,0000	0	0	190 761,0000	0	0	7,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	30 006,0000	0	0	30 006,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	210 015,0000	0	0	50 024,0000	0	0	60 020,0000	0	0	220 011,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	321 906,0000	0	0	285 795,0000	0	0	295 790,0000	0	0	331 901,0000

Страница была полезной?