Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "СТРАТЕГИЯ" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2801

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	856	0	856	207	0	207	304	0	304	759	0	759
20202	66 148	110 345	176 493	446 225	112 349	558 574	417 597	212 675	630 272	94 776	10 019	104 795
20208	3 500	0	3 500	3 824	0	3 824	3 230	0	3 230	4 094	0	4 094
20209	0	0	0	76 869	71 846	148 715	76 869	71 846	148 715	0	0	0
30102	112 528	0	112 528	5 221 590	0	5 221 590	5 157 734	0	5 157 734	176 384	0	176 384
30110	86 033	8 303	94 336	338 194	1 648 564	1 986 758	328 339	1 651 852	1 980 191	95 888	5 015	100 903
30114	27	228	255	193 227	29 400	222 627	193 042	27 881	220 923	212	1 747	1 959
30202	28 382	0	28 382	1 279	0	1 279	0	0	0	29 661	0	29 661
30204	2 750	0	2 750	0	0	0	324	0	324	2 426	0	2 426
30221	0	0	0	165 171	0	165 171	165 171	0	165 171	0	0	0
30233	35	16	51	1 302	24	1 326	1 222	23	1 245	115	17	132
30302	288 533	1 760	290 293	347 106	50 991	398 097	363 804	49 972	413 776	271 835	2 779	274 614
30306	328 232	757	328 989	8 001	29	8 030	8 000	54	8 054	328 233	732	328 965
30402	4 327	0	4 327	146 782	0	146 782	149 655	0	149 655	1 454	0	1 454
30404	0	0	0	219 593	0	219 593	219 593	0	219 593	0	0	0
30409	0	0	0	87 312	0	87 312	87 312	0	87 312	0	0	0
32002	0	0	0	185 000	22 683	207 683	155 000	22 683	177 683	30 000	0	30 000
32003	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32004	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32201	0	1 871	1 871	0	103	103	0	140	140	0	1 834	1 834
45205	51 505	0	51 505	48 933	0	48 933	13 722	0	13 722	86 716	0	86 716
45206	624 980	0	624 980	88 858	0	88 858	116 847	0	116 847	596 991	0	596 991
45207	351 492	0	351 492	89 842	0	89 842	28 752	0	28 752	412 582	0	412 582
45208	81 314	0	81 314	0	0	0	1 373	0	1 373	79 941	0	79 941
45407	32 237	0	32 237	500	0	500	7 785	0	7 785	24 952	0	24 952
45408	141 433	0	141 433	0	0	0	2 013	0	2 013	139 420	0	139 420
45410	370	0	370	430	0	430	0	0	0	800	0	800
45504	10 000	0	10 000	2 000	0	2 000	0	0	0	12 000	0	12 000
45505	47 088	0	47 088	4 350	0	4 350	9 816	0	9 816	41 622	0	41 622
45506	208 827	50 157	258 984	23 500	2 744	26 244	4 813	3 837	8 650	227 514	49 064	276 578
45507	98 218	0	98 218	23 000	0	23 000	2 896	0	2 896	118 322	0	118 322
45509	635	0	635	1 997	0	1 997	1 795	0	1 795	837	0	837
45708	15	0	15	135	0	135	0	0	0	150	0	150
45812	251 329	0	251 329	1	0	1	15 463	0	15 463	235 867	0	235 867
45814	21 338	0	21 338	7 629	0	7 629	109	0	109	28 858	0	28 858
45815	27 474	94	27 568	326	5	331	422	12	434	27 378	87	27 465
45912	19 853	0	19 853	113	0	113	1 167	0	1 167	18 799	0	18 799
45914	3 413	0	3 413	24	0	24	32	0	32	3 405	0	3 405
45915	2 680	6	2 686	47	0	47	35	0	35	2 692	6	2 698
47001	160	591	751	0	32	32	0	44	44	160	579	739
47101	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47105	490	0	490	0	0	0	0	0	0	490	0	490
47404	3 085	0	3 085	1 967 438	1 820 166	3 787 604	1 966 523	1 820 166	3 786 689	4 000	0	4 000
47408	0	0	0	1 825 960	1 817 291	3 643 251	1 825 960	1 817 291	3 643 251	0	0	0
47415	6 811	0	6 811	42	0	42	40	0	40	6 813	0	6 813
47417	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47423	50 090	19 239	69 329	18 021	74 666	92 687	17 945	75 537	93 482	50 166	18 368	68 534
47427	13 602	4	13 606	22 749	600	23 349	22 749	601	23 350	13 602	3	13 605
47802	174 252	0	174 252	0	0	0	0	0	0	174 252	0	174 252
50106	225 444	0	225 444	7 533	0	7 533	32 262	0	32 262	200 715	0	200 715
50107	60 960	0	60 960	62 176	0	62 176	122 939	0	122 939	197	0	197
50118	0	0	0	122 766	0	122 766	61 344	0	61 344	61 422	0	61 422
50121	0	0	0	1 748	0	1 748	1 292	0	1 292	456	0	456
50605	6 805	0	6 805	0	0	0	0	0	0	6 805	0	6 805
50606	72 883	0	72 883	254	0	254	8	0	8	73 129	0	73 129
50621	18 800	0	18 800	13 901	0	13 901	19 884	0	19 884	12 817	0	12 817
50706	2 363	0	2 363	0	0	0	0	0	0	2 363	0	2 363
51404	177 071	0	177 071	1 230	0	1 230	0	0	0	178 301	0	178 301
51405	105 299	0	105 299	700	0	700	0	0	0	105 999	0	105 999
51406	190 381	136 773	327 154	1 240	6 694	7 934	0	9 893	9 893	191 621	133 574	325 195
52503	136	0	136	0	0	0	35	0	35	101	0	101
60302	1 145	0	1 145	681	0	681	578	0	578	1 248	0	1 248
60306	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
60308	178	0	178	376	0	376	383	0	383	171	0	171
60310	0	0	0	676	0	676	676	0	676	0	0	0
60312	16 735	0	16 735	18 906	0	18 906	10 800	0	10 800	24 841	0	24 841
60314	0	0	0	0	220	220	0	220	220	0	0	0
60323	1 554	0	1 554	366	0	366	319	0	319	1 601	0	1 601
60401	83 450	0	83 450	962	0	962	0	0	0	84 412	0	84 412
60404	1 235	0	1 235	0	0	0	0	0	0	1 235	0	1 235
60407	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
60701	0	0	0	962	0	962	962	0	962	0	0	0
61002	13	0	13	30	0	30	43	0	43	0	0	0
61008	43	0	43	239	0	239	267	0	267	15	0	15
61009	6	0	6	328	0	328	331	0	331	3	0	3
61011	50 544	0	50 544	1 200	0	1 200	3 383	0	3 383	48 361	0	48 361
61209	0	0	0	19 861	0	19 861	19 861	0	19 861	0	0	0
61210	0	0	0	32 635	0	32 635	32 635	0	32 635	0	0	0
61403	6 913	0	6 913	222	0	222	551	0	551	6 584	0	6 584
70606	385 331	0	385 331	92 184	0	92 184	12 899	0	12 899	464 616	0	464 616
70607	582	0	582	18 517	0	18 517	15 844	0	15 844	3 255	0	3 255
70608	153 058	0	153 058	31 251	0	31 251	624	0	624	183 685	0	183 685
70611	631	0	631	0	0	0	494	0	494	137	0	137
Итого по активу (баланс)	4 737 622	330 144	5 067 766	12 058 693	5 658 407	17 717 100	11 796 039	5 764 727	17 560 766	5 000 276	223 824	5 224 100
Пассив
10207	285 000	0	285 000	0	0	0	0	0	0	285 000	0	285 000
10601	141	0	141	100	0	100	0	0	0	41	0	41
10701	17 100	0	17 100	0	0	0	0	0	0	17 100	0	17 100
10801	73 977	0	73 977	0	0	0	100	0	100	74 077	0	74 077
30222	0	0	0	149 000	7 062	156 062	149 000	8 445	157 445	0	1 383	1 383
30232	0	0	0	24 255	9 474	33 729	24 255	9 474	33 729	0	0	0
30301	288 533	1 760	290 293	363 804	49 956	413 760	347 107	50 974	398 081	271 836	2 778	274 614
30305	328 232	757	328 989	8 000	54	8 054	8 000	30	8 030	328 232	733	328 965
30408	0	0	0	160 503	0	160 503	160 503	0	160 503	0	0	0
30601	12 797	0	12 797	32 758	0	32 758	33 368	0	33 368	13 407	0	13 407
31302	0	0	0	858 000	81 938	939 938	1 007 000	85 157	1 092 157	149 000	3 219	152 219
31303	133 000	76 755	209 755	1 053 000	99 003	1 152 003	1 089 000	22 248	1 111 248	169 000	0	169 000
31304	0	0	0	190 000	8 257	198 257	190 000	8 257	198 257	0	0	0
31507	440	0	440	0	0	0	0	0	0	440	0	440
40501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40502	22 414	10	22 424	63 057	0	63 057	75 760	0	75 760	35 117	10	35 127
40503	0	0	0	0	32	32	0	32	32	0	0	0
40602	528	0	528	1 053	0	1 053	720	0	720	195	0	195
40701	57 888	4 517	62 405	205 685	143 064	348 749	185 800	138 580	324 380	38 003	33	38 036
40702	485 812	4 537	490 349	3 368 484	1 030 229	4 398 713	3 408 224	1 057 366	4 465 590	525 552	31 674	557 226
40703	10 006	277	10 283	19 216	21	19 237	14 710	331	15 041	5 500	587	6 087
40802	20 633	2	20 635	191 218	1	191 219	193 752	0	193 752	23 167	1	23 168
40807	474	72	546	11 695	10 576	22 271	12 416	10 565	22 981	1 195	61	1 256
40813	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40817	42 320	4 634	46 954	142 592	48 692	191 284	119 415	49 776	169 191	19 143	5 718	24 861
40820	92	0	92	135	0	135	135	0	135	92	0	92
40821	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
40905	0	0	0	524	0	524	524	0	524	0	0	0
40909	0	0	0	116	214	330	116	214	330	0	0	0
40910	0	0	0	12	688	700	12	688	700	0	0	0
40911	180	0	180	12 813	0	12 813	12 734	0	12 734	101	0	101
40912	0	0	0	533	3 118	3 651	533	3 118	3 651	0	0	0
40913	0	0	0	295	2 104	2 399	295	2 104	2 399	0	0	0
42006	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42103	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700
42104	5 000	0	5 000	1 000	0	1 000	0	0	0	4 000	0	4 000
42105	2 000	16 529	18 529	0	1 136	1 136	0	428	428	2 000	15 821	17 821
42106	544 750	21	544 771	1 000	2	1 002	0	1	1	543 750	20	543 770
42107	201 440	0	201 440	122 550	0	122 550	0	0	0	78 890	0	78 890
42204	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0
42301	86 457	21 095	107 552	233 035	48 099	281 134	220 781	96 919	317 700	74 203	69 915	144 118
42304	2 996	1	2 997	2 144	21	2 165	1 000	2 848	3 848	1 852	2 828	4 680
42305	125 946	3 308	129 254	64 945	235	65 180	58 534	274	58 808	119 535	3 347	122 882
42306	505 215	150 754	655 969	63 533	48 972	112 505	51 902	27 230	79 132	493 584	129 012	622 596
42307	369 537	0	369 537	7 494	0	7 494	6 623	0	6 623	368 666	0	368 666
42309	64	0	64	56	0	56	59	0	59	67	0	67
42601	73	1	74	96	1	97	203	1	204	180	1	181
42609	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43702	0	0	0	51 085	0	51 085	102 755	0	102 755	51 670	0	51 670
44007	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
45215	67 863	0	67 863	9 639	0	9 639	12 908	0	12 908	71 132	0	71 132
45415	8 121	0	8 121	1 598	0	1 598	95	0	95	6 618	0	6 618
45515	33 306	0	33 306	2 441	0	2 441	2 820	0	2 820	33 685	0	33 685
45715	8	0	8	0	0	0	68	0	68	76	0	76
45818	211 382	0	211 382	15 842	0	15 842	11 072	0	11 072	206 612	0	206 612
45918	18 592	0	18 592	1 020	0	1 020	35	0	35	17 607	0	17 607
47108	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
47403	0	0	0	135 084	0	135 084	135 084	0	135 084	0	0	0
47405	0	0	0	18 677	35 799	54 476	18 677	35 799	54 476	0	0	0
47407	0	0	0	1 812 057	1 829 134	3 641 191	1 812 057	1 829 134	3 641 191	0	0	0
47411	16 561	1 555	18 116	8 221	1 500	9 721	8 443	1 312	9 755	16 783	1 367	18 150
47416	133	0	133	16 849	0	16 849	16 832	0	16 832	116	0	116
47422	130	417	547	21 612	59 201	80 813	21 532	59 031	80 563	50	247	297
47425	28 258	0	28 258	5 382	0	5 382	5 245	0	5 245	28 121	0	28 121
47426	6 805	6	6 811	2 561	13	2 574	5 414	59	5 473	9 658	52	9 710
47804	1 743	0	1 743	0	0	0	0	0	0	1 743	0	1 743
50120	1 988	0	1 988	5 683	0	5 683	5 300	0	5 300	1 605	0	1 605
50620	7 286	0	7 286	2 072	0	2 072	2 286	0	2 286	7 500	0	7 500
50720	856	0	856	304	0	304	207	0	207	759	0	759
52305	7 171	0	7 171	0	0	0	0	0	0	7 171	0	7 171
60301	1 203	0	1 203	2 802	0	2 802	4 947	0	4 947	3 348	0	3 348
60305	5 524	0	5 524	10 652	0	10 652	10 800	0	10 800	5 672	0	5 672
60307	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60309	903	0	903	917	0	917	389	0	389	375	0	375
60311	318	0	318	698	0	698	693	0	693	313	0	313
60322	657	0	657	2 302	0	2 302	1 648	0	1 648	3	0	3
60324	523	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	523
60405	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
60601	30 695	0	30 695	0	0	0	454	0	454	31 149	0	31 149
61012	3 226	0	3 226	0	0	0	0	0	0	3 226	0	3 226
61301	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
61304	150	0	150	52	0	52	41	0	41	139	0	139
70601	387 063	0	387 063	26 046	0	26 046	107 989	0	107 989	469 006	0	469 006
70602	7 276	0	7 276	17 973	0	17 973	15 289	0	15 289	4 592	0	4 592
70603	153 510	0	153 510	574	0	574	31 018	0	31 018	183 954	0	183 954
Итого по пассиву (баланс)	4 780 758	287 008	5 067 766	9 534 009	3 518 596	13 052 605	9 708 544	3 500 395	13 208 939	4 955 293	268 807	5 224 100
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90901	335 786	0	335 786	2 093	0	2 093	20 657	0	20 657	317 222	0	317 222
90902	186 579	4	186 583	4 006	1	4 007	1 085	1	1 086	189 500	4	189 504
91202	253 976	0	253 976	1	0	1	0	0	0	253 977	0	253 977
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91411	228 695	136 772	365 467	138 416	6 694	145 110	131 090	9 892	140 982	236 021	133 574	369 595
91414	1 932 456	5 482	1 937 938	48 938	302	49 240	16 599	405	17 004	1 964 795	5 379	1 970 174
91418	196 172	0	196 172	0	0	0	0	0	0	196 172	0	196 172
91501	2 072	0	2 072	0	0	0	0	0	0	2 072	0	2 072
91604	54 066	37	54 103	1 785	2	1 787	722	3	725	55 129	36	55 165
91704	9 029	0	9 029	0	0	0	1	0	1	9 028	0	9 028
91802	33 556	0	33 556	259	0	259	27	0	27	33 788	0	33 788
91803	7 089	213	7 302	0	12	12	0	17	17	7 089	208	7 297
99998	3 032 346	0	3 032 346	428 235	0	428 235	317 573	0	317 573	3 143 008	0	3 143 008
Итого по активу (баланс)	6 271 839	142 508	6 414 347	623 733	7 011	630 744	487 754	10 318	498 072	6 407 818	139 201	6 547 019
Пассив
91003	0	0	0	955	0	955	955	0	955	0	0	0
91311	78 704	0	78 704	71 533	0	71 533	0	0	0	7 171	0	7 171
91312	2 169 369	4 132	2 173 501	132 399	284	132 683	252 765	107	252 872	2 289 735	3 955	2 293 690
91315	63 995	0	63 995	0	0	0	0	0	0	63 995	0	63 995
91316	82 416	0	82 416	26 000	0	26 000	16 150	0	16 150	72 566	0	72 566
91317	172 533	0	172 533	86 536	0	86 536	68 392	0	68 392	154 389	0	154 389
91507	461 197	0	461 197	0	0	0	90 000	0	90 000	551 197	0	551 197
99999	3 382 001	0	3 382 001	180 495	0	180 495	202 505	0	202 505	3 404 011	0	3 404 011
Итого по пассиву (баланс)	6 410 215	4 132	6 414 347	497 918	284	498 202	630 767	107	630 874	6 543 064	3 955	6 547 019
Г. Срочные сделки
Актив
93001	6 569	0	6 569	34 730	532 963	567 693	41 299	472 171	513 470	0	60 792	60 792
93801	0	0	0	3 527	0	3 527	3 527	0	3 527	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 569	0	6 569	38 257	532 963	571 220	44 826	472 171	516 997	0	60 792	60 792
Пассив
96001	0	6 563	6 563	468 763	41 413	510 176	529 502	34 850	564 352	60 739	0	60 739
96801	6	0	6	3 528	0	3 528	3 575	0	3 575	53	0	53
Итого по пассиву (баланс)	6	6 563	6 569	472 291	41 413	513 704	533 077	34 850	567 927	60 792	0	60 792
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7 000 016,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	7 000 014,0000
98010	0	0	647 714 314,0000	0	0	1 643 987,0000	0	0	838 740,0000	0	0	648 519 561,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	654 714 330,0000	0	0	1 643 987,0000	0	0	838 742,0000	0	0	655 519 575,0000
Пассив
98040	0	0	623 495 187,0000	0	0	3 184 210,0000	0	0	4 061 896,0000	0	0	624 372 873,0000
98050	0	0	24 088 626,0000	0	0	102 294,0000	0	0	19 550,0000	0	0	24 005 882,0000
98070	0	0	130 517,0000	0	0	0,0000	0	0	10 303,0000	0	0	140 820,0000
98090	0	0	7 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 000 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	654 714 330,0000	0	0	3 286 504,0000	0	0	4 091 749,0000	0	0	655 519 575,0000

Страница была полезной?