Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк промышленно-инвестиционных расчетов

Регистрационный номер

2655

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 697	0	10 697	2 903	0	2 903	137	0	137	13 463	0	13 463
20202	68 958	284 199	353 157	501 362	220 458	721 820	336 653	290 115	626 768	233 667	214 542	448 209
20208	4 854	1 598	6 452	24 434	8 736	33 170	25 575	8 869	34 444	3 713	1 465	5 178
20209	0	0	0	75 030	0	75 030	75 030	0	75 030	0	0	0
30102	287 931	0	287 931	8 512 138	0	8 512 138	8 636 157	0	8 636 157	163 912	0	163 912
30110	4 431	21 078	25 509	18 315	20 765	39 080	14 004	18 167	32 171	8 742	23 676	32 418
30114	0	294 696	294 696	0	306 063	306 063	0	402 429	402 429	0	198 330	198 330
30202	23 514	0	23 514	1 468	0	1 468	0	0	0	24 982	0	24 982
30204	44 196	0	44 196	0	0	0	1 319	0	1 319	42 877	0	42 877
30221	0	0	0	0	15 746	15 746	0	15 746	15 746	0	0	0
30233	39	7	46	913	376	1 289	905	382	1 287	47	1	48
30402	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30602	11 665	0	11 665	0	0	0	11 654	0	11 654	11	0	11
32002	0	0	0	4 270 000	0	4 270 000	3 870 000	0	3 870 000	400 000	0	400 000
32003	150 000	0	150 000	1 070 000	0	1 070 000	1 220 000	0	1 220 000	0	0	0
32006	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32201	0	6 588	6 588	0	360	360	0	510	510	0	6 438	6 438
32401	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32501	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
45107	1 133	0	1 133	0	0	0	300	0	300	833	0	833
45203	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45204	10 000	0	10 000	4 000	0	4 000	10 000	0	10 000	4 000	0	4 000
45205	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45206	436 200	65 882	502 082	69 500	3 598	73 098	42 000	5 104	47 104	463 700	64 376	528 076
45207	398 437	174 197	572 634	0	5 064	5 064	46 000	12 014	58 014	352 437	167 247	519 684
45208	125 642	1 647	127 289	6 862	90	6 952	9 734	128	9 862	122 770	1 609	124 379
45307	0	830	830	0	45	45	0	198	198	0	677	677
45406	25 700	0	25 700	0	0	0	25 700	0	25 700	0	0	0
45407	0	0	0	25 700	0	25 700	0	0	0	25 700	0	25 700
45504	800	1 038	1 838	19 400	4 788	24 188	0	249	249	20 200	5 577	25 777
45505	359 478	409 225	768 703	19 040	21 166	40 206	52 184	31 478	83 662	326 334	398 913	725 247
45506	1 436 572	1 122 682	2 559 254	52 634	167 736	220 370	223 800	106 507	330 307	1 265 406	1 183 911	2 449 317
45507	480	140 526	141 006	0	7 674	7 674	0	10 887	10 887	480	137 313	137 793
45509	2 432	3 588	6 020	2 314	5 760	8 074	2 404	6 077	8 481	2 342	3 271	5 613
45708	73	0	73	291	0	291	193	0	193	171	0	171
45812	9 965	4 120	14 085	25 000	120	25 120	0	285	285	34 965	3 955	38 920
45815	984	97 888	98 872	483	22 809	23 292	412	15 235	15 647	1 055	105 462	106 517
45817	90	271	361	0	15	15	0	40	40	90	246	336
45912	0	0	0	2 711	0	2 711	0	0	0	2 711	0	2 711
45915	0	8 357	8 357	13	3 929	3 942	13	644	657	0	11 642	11 642
45917	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47101	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47404	481	0	481	254 805	273 352	528 157	255 141	273 352	528 493	145	0	145
47408	0	0	0	29 526	251 862	281 388	29 526	251 862	281 388	0	0	0
47423	683	16 633	17 316	7 914	6 934	14 848	8 423	8 610	17 033	174	14 957	15 131
47427	48	1 002	1 050	2 908	4 847	7 755	2 813	3 610	6 423	143	2 239	2 382
50205	79 460	0	79 460	421	0	421	15 667	0	15 667	64 214	0	64 214
50221	120	0	120	0	0	0	120	0	120	0	0	0
50705	39 582	0	39 582	0	0	0	0	0	0	39 582	0	39 582
50706	343 887	0	343 887	11 644	0	11 644	0	0	0	355 531	0	355 531
50721	24 715	0	24 715	7 564	0	7 564	12 270	0	12 270	20 009	0	20 009
51406	25 757	0	25 757	106	0	106	0	0	0	25 863	0	25 863
60302	0	0	0	14 231	0	14 231	152	0	152	14 079	0	14 079
60306	0	0	0	1 652	0	1 652	1 652	0	1 652	0	0	0
60308	50	0	50	182	0	182	232	0	232	0	0	0
60310	15	0	15	347	0	347	351	0	351	11	0	11
60312	1 495	0	1 495	4 047	0	4 047	2 725	0	2 725	2 817	0	2 817
60314	52	0	52	0	240	240	0	80	80	52	160	212
60323	0	0	0	340	0	340	340	0	340	0	0	0
60401	22 807	0	22 807	665	0	665	526	0	526	22 946	0	22 946
60701	0	0	0	665	0	665	665	0	665	0	0	0
60901	466	0	466	0	0	0	0	0	0	466	0	466
61002	48	0	48	36	0	36	19	0	19	65	0	65
61008	800	0	800	409	0	409	312	0	312	897	0	897
61009	201	0	201	55	0	55	56	0	56	200	0	200
61209	0	0	0	711	0	711	711	0	711	0	0	0
61210	0	0	0	15 787	0	15 787	15 787	0	15 787	0	0	0
61403	1 528	0	1 528	73	0	73	86	0	86	1 515	0	1 515
70606	1 711 029	0	1 711 029	344 591	0	344 591	2 565	0	2 565	2 053 055	0	2 053 055
70608	1 579 925	0	1 579 925	308 519	0	308 519	44	0	44	1 888 400	0	1 888 400
70610	26 620	0	26 620	9 734	0	9 734	0	0	0	36 354	0	36 354
70611	26 143	0	26 143	63	0	63	13 753	0	13 753	12 453	0	12 453
Итого по активу (баланс)	7 385 289	2 656 052	10 041 341	15 721 506	1 352 533	17 074 039	14 983 110	1 462 578	16 445 688	8 123 685	2 546 007	10 669 692
Пассив
10208	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10601	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
10603	24 835	0	24 835	12 270	0	12 270	7 564	0	7 564	20 129	0	20 129
10701	21 879	0	21 879	0	0	0	0	0	0	21 879	0	21 879
10801	212 177	0	212 177	0	0	0	0	0	0	212 177	0	212 177
30109	1	79	80	0	6	6	0	4	4	1	77	78
30222	0	247	247	0	4 671	4 671	0	4 424	4 424	0	0	0
30232	619	466	1 085	33 137	15 932	49 069	33 928	15 892	49 820	1 410	426	1 836
32403	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32505	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
40503	402	0	402	0	0	0	0	0	0	402	0	402
40602	4	0	4	2	0	2	0	0	0	2	0	2
40701	220	0	220	313	0	313	443	0	443	350	0	350
40702	522 570	141 284	663 854	3 629 295	235 621	3 864 916	3 526 315	169 674	3 695 989	419 590	75 337	494 927
40703	338 550	74 193	412 743	150 660	42 928	193 588	189 716	51 420	241 136	377 606	82 685	460 291
40802	40 697	3 938	44 635	75 488	4 667	80 155	66 512	1 842	68 354	31 721	1 113	32 834
40804	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	30 567	15 632	46 199	86 453	202 980	289 433	88 937	218 497	307 434	33 051	31 149	64 200
40814	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	248 440	123 011	371 451	1 190 646	488 728	1 679 374	1 064 361	487 493	1 551 854	122 155	121 776	243 931
40820	259	3 225	3 484	1 328	7 826	9 154	1 257	12 572	13 829	188	7 971	8 159
40821	2 030	0	2 030	33 098	0	33 098	32 934	0	32 934	1 866	0	1 866
40910	0	0	0	0	162	162	0	162	162	0	0	0
40911	0	0	0	458	0	458	458	0	458	0	0	0
40912	0	0	0	37	185	222	37	185	222	0	0	0
42105	1 600	7 741	9 341	900	754	1 654	0	4 118	4 118	700	11 105	11 805
42106	278 400	7 346	285 746	0	569	569	8 000	401	8 401	286 400	7 178	293 578
42205	1 240	0	1 240	0	0	0	0	0	0	1 240	0	1 240
42206	2 747	0	2 747	0	0	0	0	0	0	2 747	0	2 747
42301	101	303	404	0	23	23	334	16	350	435	296	731
42304	29 677	14 833	44 510	6 773	10 296	17 069	7 623	14 422	22 045	30 527	18 959	49 486
42305	158 029	412 451	570 480	23 150	96 817	119 967	15 651	198 931	214 582	150 530	514 565	665 095
42306	430 176	1 098 979	1 529 155	9 409	224 790	234 199	258 181	200 656	458 837	678 948	1 074 845	1 753 793
42307	344	1 234	1 578	0	97	97	6	104	110	350	1 241	1 591
42309	1 870	1 007	2 877	31	79	110	52	60	112	1 891	988	2 879
42501	0	72 482	72 482	0	5 419	5 419	0	3 369	3 369	0	70 432	70 432
42505	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
42506	0	485 246	485 246	0	217 243	217 243	0	77 107	77 107	0	345 110	345 110
42601	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
42605	2 180	9 426	11 606	0	4 443	4 443	100	458	558	2 280	5 441	7 721
42609	21	56	77	0	4	4	0	3	3	21	55	76
43801	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
43901	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45115	113	0	113	30	0	30	0	0	0	83	0	83
45215	518 425	0	518 425	104 831	0	104 831	148 668	0	148 668	562 262	0	562 262
45315	291	0	291	70	0	70	16	0	16	237	0	237
45415	8 995	0	8 995	0	0	0	6 425	0	6 425	15 420	0	15 420
45515	286 259	0	286 259	81 362	0	81 362	76 652	0	76 652	281 549	0	281 549
45715	1	0	1	2	0	2	4	0	4	3	0	3
45818	105 502	0	105 502	29 168	0	29 168	34 050	0	34 050	110 384	0	110 384
45918	1 320	0	1 320	112	0	112	2 021	0	2 021	3 229	0	3 229
47405	0	0	0	148 734	65 485	214 219	148 734	65 485	214 219	0	0	0
47407	0	0	0	251 355	29 592	280 947	251 355	29 592	280 947	0	0	0
47411	15 791	21 070	36 861	6 951	13 798	20 749	6 219	10 663	16 882	15 059	17 935	32 994
47416	3 756	0	3 756	14 127	1 483	15 610	10 460	1 483	11 943	89	0	89
47422	4	0	4	322	2 730	3 052	322	2 730	3 052	4	0	4
47425	39 298	0	39 298	43 317	0	43 317	35 953	0	35 953	31 934	0	31 934
47426	8 820	10 151	18 971	6 516	3 853	10 369	2 679	2 717	5 396	4 983	9 015	13 998
50220	6 652	0	6 652	121	0	121	1 057	0	1 057	7 588	0	7 588
50720	4 044	0	4 044	14	0	14	1 845	0	1 845	5 875	0	5 875
60301	472	0	472	3 407	0	3 407	3 392	0	3 392	457	0	457
60305	0	0	0	9 499	0	9 499	9 521	0	9 521	22	0	22
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
60311	262	0	262	2 640	0	2 640	7 057	0	7 057	4 679	0	4 679
60313	0	14	14	0	8	8	0	7	7	0	13	13
60322	2 364	0	2 364	2 696	0	2 696	367	0	367	35	0	35
60324	52	0	52	0	0	0	1	0	1	53	0	53
60601	17 537	0	17 537	515	0	515	197	0	197	17 219	0	17 219
60903	66	0	66	0	0	0	4	0	4	70	0	70
61301	122	0	122	122	0	122	0	0	0	0	0	0
61304	1 415	56	1 471	273	22	295	208	2	210	1 350	36	1 386
70601	1 753 219	0	1 753 219	2	0	2	334 599	0	334 599	2 087 816	0	2 087 816
70603	1 583 606	0	1 583 606	14	0	14	303 645	0	303 645	1 887 237	0	1 887 237
70605	27 647	0	27 647	0	0	0	6 861	0	6 861	34 508	0	34 508
Итого по пассиву (баланс)	7 536 867	2 504 474	10 041 341	5 959 797	1 681 211	7 641 008	6 694 870	1 574 489	8 269 359	8 271 940	2 397 752	10 669 692
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	11 000	0	11 000	0	0	0	11 000	0	11 000	0	0	0
90901	92 200	0	92 200	30 731	0	30 731	13 267	0	13 267	109 664	0	109 664
90902	173 735	0	173 735	5 369	0	5 369	28 014	0	28 014	151 090	0	151 090
91102	0	2 555	2 555	0	8	8	0	2 563	2 563	0	0	0
91202	7	6 474	6 481	0	188	188	0	447	447	7	6 215	6 222
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	6 474	6 474	0	188	188	0	447	447	0	6 215	6 215
91414	2 125 667	1 481 394	3 607 061	40 545	68 162	108 707	184 488	110 525	295 013	1 981 724	1 439 031	3 420 755
91501	1 199	0	1 199	0	0	0	0	0	0	1 199	0	1 199
91502	786	0	786	27	0	27	27	0	27	786	0	786
91604	10	3 338	3 348	718	915	1 633	0	660	660	728	3 593	4 321
91803	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99998	5 233 042	0	5 233 042	627 991	0	627 991	812 755	0	812 755	5 048 278	0	5 048 278
Итого по активу (баланс)	7 637 661	1 500 235	9 137 896	705 381	69 461	774 842	1 049 551	114 642	1 164 193	7 293 491	1 455 054	8 748 545
Пассив
91003	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
91311	27 180	0	27 180	11 000	0	11 000	0	0	0	16 180	0	16 180
91312	2 899 724	1 851 169	4 750 893	455 387	146 989	602 376	292 776	298 170	590 946	2 737 113	2 002 350	4 739 463
91316	53 227	35 853	89 080	15 134	6 898	22 032	13 300	1 409	14 709	51 393	30 364	81 757
91317	137 933	213 827	351 760	49 215	127 956	177 171	8 296	13 864	22 160	97 014	99 735	196 749
91507	13 272	0	13 272	0	0	0	0	0	0	13 272	0	13 272
91508	857	0	857	27	0	27	27	0	27	857	0	857
99999	3 904 854	0	3 904 854	329 037	0	329 037	124 450	0	124 450	3 700 267	0	3 700 267
Итого по пассиву (баланс)	7 037 047	2 100 849	9 137 896	859 949	281 843	1 141 792	438 998	313 443	752 441	6 616 096	2 132 449	8 748 545
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	9 469	131 908	141 377	9 469	131 908	141 377	0	0	0
93801	0	0	0	778	0	778	778	0	778	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	10 247	131 908	142 155	10 247	131 908	142 155	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	131 082	9 549	140 631	131 082	9 549	140 631	0	0	0
96801	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	131 227	9 549	140 776	131 227	9 549	140 776	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	744 593 234,0000	0	0	79 900,0000	0	0	15 550,0000	0	0	744 657 584,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	744 593 239,0000	0	0	79 900,0000	0	0	15 550,0000	0	0	744 657 589,0000
Пассив
98050	0	0	744 515 889,0000	0	0	15 550,0000	0	0	95 450,0000	0	0	744 595 789,0000
98070	0	0	77 350,0000	0	0	15 550,0000	0	0	0,0000	0	0	61 800,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	744 593 239,0000	0	0	31 100,0000	0	0	95 450,0000	0	0	744 657 589,0000

Страница была полезной?