Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

ПромТрансБанк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2638

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	920	0	920	6	0	6	22	0	22	904	0	904
20202	111 557	93 745	205 302	2 196 923	1 459 531	3 656 454	2 175 788	1 471 314	3 647 102	132 692	81 962	214 654
20208	24 141	0	24 141	26 739	0	26 739	21 658	0	21 658	29 222	0	29 222
20209	12 960	0	12 960	119 825	0	119 825	121 205	0	121 205	11 580	0	11 580
30102	133 148	0	133 148	2 727 292	0	2 727 292	2 695 165	0	2 695 165	165 275	0	165 275
30110	8 443	17 024	25 467	550 927	50 699	601 626	553 455	54 464	607 919	5 915	13 259	19 174
30114	0	29 289	29 289	0	801 623	801 623	0	616 310	616 310	0	214 602	214 602
30202	50 697	0	50 697	1 498	0	1 498	0	0	0	52 195	0	52 195
30204	5 119	0	5 119	319	0	319	0	0	0	5 438	0	5 438
30210	0	0	0	29 290	0	29 290	28 490	0	28 490	800	0	800
30213	11 512	5 683	17 195	59 705	27 069	86 774	57 877	27 306	85 183	13 340	5 446	18 786
30233	392	0	392	33 419	174	33 593	33 706	174	33 880	105	0	105
30302	898 234	105 800	1 004 034	617 914	17 663	635 577	1 220 690	13 610	1 234 300	295 458	109 853	405 311
30602	67 187	690 361	757 548	185 288	8 119	193 407	182 636	698 434	881 070	69 839	46	69 885
32201	7	1 802	1 809	0	2 025	2 025	0	186	186	7	3 641	3 648
44904	85 000	0	85 000	0	0	0	34 000	0	34 000	51 000	0	51 000
45201	5 630	0	5 630	8 491	0	8 491	8 033	0	8 033	6 088	0	6 088
45203	2 000	0	2 000	6 500	0	6 500	2 000	0	2 000	6 500	0	6 500
45204	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
45205	33 470	0	33 470	3 580	0	3 580	16 300	0	16 300	20 750	0	20 750
45206	77 560	0	77 560	17 500	0	17 500	20 280	0	20 280	74 780	0	74 780
45207	54 459	0	54 459	15 750	0	15 750	7 478	0	7 478	62 731	0	62 731
45208	63 073	0	63 073	2 000	0	2 000	1 298	0	1 298	63 775	0	63 775
45306	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45307	295	0	295	0	0	0	10	0	10	285	0	285
45404	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45406	12 263	0	12 263	0	0	0	900	0	900	11 363	0	11 363
45407	30 542	0	30 542	5 700	0	5 700	1 416	0	1 416	34 826	0	34 826
45408	57 797	0	57 797	9 800	0	9 800	2 312	0	2 312	65 285	0	65 285
45502	0	0	0	250	0	250	0	0	0	250	0	250
45503	321	0	321	34	0	34	34	0	34	321	0	321
45504	15 217	0	15 217	8 193	0	8 193	5 702	0	5 702	17 708	0	17 708
45505	159 407	0	159 407	41 365	0	41 365	26 173	0	26 173	174 599	0	174 599
45506	1 210 468	0	1 210 468	196 747	0	196 747	125 844	0	125 844	1 281 371	0	1 281 371
45507	712 479	0	712 479	113 517	0	113 517	104 592	0	104 592	721 404	0	721 404
45509	5 642	0	5 642	1 837	0	1 837	1 200	0	1 200	6 279	0	6 279
45812	493	0	493	126	0	126	178	0	178	441	0	441
45814	1 194	0	1 194	257	0	257	748	0	748	703	0	703
45815	66 819	0	66 819	21 430	0	21 430	15 577	0	15 577	72 672	0	72 672
45912	39	0	39	114	0	114	90	0	90	63	0	63
45914	198	0	198	81	0	81	174	0	174	105	0	105
45915	23 486	0	23 486	8 694	0	8 694	6 431	0	6 431	25 749	0	25 749
47103	732	0	732	15 164	0	15 164	5 950	0	5 950	9 946	0	9 946
47105	23 759	0	23 759	39	0	39	23 798	0	23 798	0	0	0
47408	3 000	0	3 000	196 745	67 920	264 665	196 745	67 920	264 665	3 000	0	3 000
47413	4	0	4	97	0	97	92	0	92	9	0	9
47423	9 198	1 597	10 795	39 865	20 165	60 030	40 212	20 034	60 246	8 851	1 728	10 579
47427	23 490	0	23 490	59 313	0	59 313	58 629	0	58 629	24 174	0	24 174
50104	757 991	0	757 991	4 640	0	4 640	55 955	0	55 955	706 676	0	706 676
50106	153 697	0	153 697	21 948	0	21 948	36 551	0	36 551	139 094	0	139 094
50107	610 455	0	610 455	35 544	0	35 544	40 042	0	40 042	605 957	0	605 957
50121	836	0	836	1 896	0	1 896	814	0	814	1 918	0	1 918
50505	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
50605	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
50606	1 972	0	1 972	0	0	0	0	0	0	1 972	0	1 972
50621	20	0	20	61	0	61	6	0	6	75	0	75
50706	746 260	0	746 260	20 516	0	20 516	120 107	0	120 107	646 669	0	646 669
50721	0	0	0	4 964	0	4 964	0	0	0	4 964	0	4 964
52503	2 551	1 368	3 919	0	36	36	163	177	340	2 388	1 227	3 615
52601	0	0	0	29 679	0	29 679	29 679	0	29 679	0	0	0
60202	60 782	0	60 782	0	0	0	0	0	0	60 782	0	60 782
60302	21 001	0	21 001	646	0	646	483	0	483	21 164	0	21 164
60306	19	0	19	82	0	82	101	0	101	0	0	0
60308	51	0	51	189	0	189	139	0	139	101	0	101
60310	5 764	0	5 764	1 765	0	1 765	712	0	712	6 817	0	6 817
60312	24 811	0	24 811	16 806	0	16 806	19 675	0	19 675	21 942	0	21 942
60314	0	638	638	0	85	85	0	67	67	0	656	656
60323	94	0	94	21	0	21	14	0	14	101	0	101
60401	116 814	0	116 814	0	0	0	0	0	0	116 814	0	116 814
60404	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
60409	9 001	0	9 001	0	0	0	0	0	0	9 001	0	9 001
60701	22 193	0	22 193	4 691	0	4 691	0	0	0	26 884	0	26 884
61002	700	0	700	101	0	101	25	0	25	776	0	776
61008	2 577	0	2 577	953	0	953	1 173	0	1 173	2 357	0	2 357
61009	14 560	0	14 560	2 618	0	2 618	445	0	445	16 733	0	16 733
61011	18 551	0	18 551	0	0	0	0	0	0	18 551	0	18 551
61209	0	0	0	14 945	0	14 945	14 945	0	14 945	0	0	0
61210	0	0	0	238 275	0	238 275	238 275	0	238 275	0	0	0
61403	24 370	0	24 370	525	0	525	689	0	689	24 206	0	24 206
61601	0	0	0	57 163	0	57 163	57 163	0	57 163	0	0	0
70606	768 825	0	768 825	172 134	0	172 134	893	0	893	940 066	0	940 066
70607	23 500	0	23 500	9 238	0	9 238	23 206	0	23 206	9 532	0	9 532
70608	405 967	0	405 967	64 051	0	64 051	0	0	0	470 018	0	470 018
70611	8 315	0	8 315	5 599	0	5 599	0	0	0	13 914	0	13 914
70614	13 119	0	13 119	25 824	0	25 824	28 043	0	28 043	10 900	0	10 900
Итого по активу (баланс)	7 840 384	947 307	8 787 691	8 065 208	2 455 109	10 520 317	8 469 186	2 969 996	11 439 182	7 436 406	432 420	7 868 826
Пассив
10208	306 000	0	306 000	0	0	0	0	0	0	306 000	0	306 000
10602	814	0	814	0	0	0	0	0	0	814	0	814
10701	193 477	0	193 477	0	0	0	0	0	0	193 477	0	193 477
10801	389	0	389	0	0	0	0	0	0	389	0	389
30226	38	0	38	19	0	19	18	0	18	37	0	37
30232	718	0	718	11 799	287	12 086	11 081	287	11 368	0	0	0
30301	898 234	105 800	1 004 034	1 220 690	13 610	1 234 300	617 914	17 663	635 577	295 458	109 853	405 311
30601	2 427	2 988	5 415	4 717	18 779	23 496	3 947	17 924	21 871	1 657	2 133	3 790
30607	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
31205	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
31302	0	0	0	370 000	0	370 000	370 000	0	370 000	0	0	0
31303	330 000	0	330 000	720 000	0	720 000	390 000	0	390 000	0	0	0
31304	0	0	0	440 000	0	440 000	540 000	0	540 000	100 000	0	100 000
40502	43 433	0	43 433	62 681	0	62 681	62 173	0	62 173	42 925	0	42 925
40602	97 670	0	97 670	1 358 119	0	1 358 119	1 404 201	0	1 404 201	143 752	0	143 752
40603	9 102	0	9 102	178 738	0	178 738	206 416	0	206 416	36 780	0	36 780
40701	650 772	0	650 772	1 313 518	743 250	2 056 768	713 052	744 709	1 457 761	50 306	1 459	51 765
40702	336 731	26 378	363 109	1 270 525	47 753	1 318 278	1 241 238	25 794	1 267 032	307 444	4 419	311 863
40703	44 316	0	44 316	22 121	0	22 121	28 916	0	28 916	51 111	0	51 111
40802	32 350	15	32 365	164 573	1	164 574	161 279	1	161 280	29 056	15	29 071
40807	6	0	6	62	0	62	76	0	76	20	0	20
40817	134 994	13 364	148 358	703 090	24 013	727 103	695 428	18 537	713 965	127 332	7 888	135 220
40820	2	2	4	1 416	563	1 979	1 496	885	2 381	82	324	406
40821	0	0	0	1 273	0	1 273	1 273	0	1 273	0	0	0
40905	0	0	0	29 444	13	29 457	29 444	13	29 457	0	0	0
40909	0	0	0	3 519	7 239	10 758	3 519	7 239	10 758	0	0	0
40910	0	0	0	777	2 570	3 347	777	2 570	3 347	0	0	0
40911	9 067	0	9 067	182 899	0	182 899	175 861	0	175 861	2 029	0	2 029
40912	32	182	214	3 683	12 633	16 316	3 653	12 451	16 104	2	0	2
40913	87	487	574	5 527	18 847	24 374	5 440	18 360	23 800	0	0	0
41506	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
41803	231 000	0	231 000	0	0	0	0	0	0	231 000	0	231 000
41804	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
41805	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
41806	122 829	0	122 829	70 685	0	70 685	147 082	0	147 082	199 226	0	199 226
42101	100 000	62	100 062	0	5	5	0	3	3	100 000	60	100 060
42103	0	0	0	0	0	0	4 600	0	4 600	4 600	0	4 600
42104	1 000	164	1 164	0	12	12	0	9	9	1 000	161	1 161
42105	141 970	0	141 970	0	0	0	45 500	0	45 500	187 470	0	187 470
42106	357 354	0	357 354	10 001	0	10 001	29 955	0	29 955	377 308	0	377 308
42205	17 377	0	17 377	0	0	0	33 354	0	33 354	50 731	0	50 731
42206	91 800	0	91 800	16 000	0	16 000	0	0	0	75 800	0	75 800
42301	39 778	1 192	40 970	61 658	2 003	63 661	62 090	1 656	63 746	40 210	845	41 055
42303	61 133	19 628	80 761	47 900	8 531	56 431	38 439	5 902	44 341	51 672	16 999	68 671
42304	31 007	67 286	98 293	2 438	7 747	10 185	1 262	6 023	7 285	29 831	65 562	95 393
42305	387 099	190 095	577 194	47 489	20 708	68 197	91 334	23 129	114 463	430 944	192 516	623 460
42306	1 438 342	20 574	1 458 916	109 072	1 522	110 594	152 598	1 128	153 726	1 481 868	20 180	1 502 048
42307	1 474	17	1 491	0	1	1	0	1	1	1 474	17	1 491
42601	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
42603	90	170	260	90	13	103	0	10	10	0	167	167
42605	366	53	419	12	4	16	2	3	5	356	52	408
42606	26	0	26	26	0	26	0	0	0	0	0	0
43807	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
44915	850	0	850	340	0	340	0	0	0	510	0	510
45215	32 716	0	32 716	7 562	0	7 562	17 593	0	17 593	42 747	0	42 747
45315	0	0	0	1 000	0	1 000	1 100	0	1 100	100	0	100
45415	6 393	0	6 393	1 700	0	1 700	3 050	0	3 050	7 743	0	7 743
45515	91 119	0	91 119	23 954	0	23 954	29 477	0	29 477	96 642	0	96 642
45818	40 080	0	40 080	10 921	0	10 921	14 817	0	14 817	43 976	0	43 976
45918	10 562	0	10 562	1 361	0	1 361	2 673	0	2 673	11 874	0	11 874
47407	0	0	0	262 234	0	262 234	262 234	0	262 234	0	0	0
47411	9 952	362	10 314	2 093	161	2 254	14 026	1 219	15 245	21 885	1 420	23 305
47412	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
47416	534	0	534	10 549	0	10 549	10 114	0	10 114	99	0	99
47422	3 482	246	3 728	46 143	14 768	60 911	46 778	14 522	61 300	4 117	0	4 117
47425	31 309	0	31 309	10 437	0	10 437	20 333	0	20 333	41 205	0	41 205
47426	15 830	1	15 831	10 903	0	10 903	12 840	0	12 840	17 767	1	17 768
50120	32 251	0	32 251	27 039	0	27 039	5 307	0	5 307	10 519	0	10 519
50507	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
50620	454	0	454	52	0	52	11	0	11	413	0	413
50719	34 704	0	34 704	31 675	0	31 675	675	0	675	3 704	0	3 704
50720	920	0	920	22	0	22	2 574	0	2 574	3 472	0	3 472
52301	3 700	0	3 700	1 600	0	1 600	6 500	0	6 500	8 600	0	8 600
52302	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0
52306	26 495	35 951	62 446	0	2 472	2 472	0	932	932	26 495	34 411	60 906
52602	0	0	0	27 484	0	27 484	27 484	0	27 484	0	0	0
60206	6 078	0	6 078	0	0	0	0	0	0	6 078	0	6 078
60301	3 652	0	3 652	10 596	0	10 596	11 449	0	11 449	4 505	0	4 505
60305	323	0	323	6 318	0	6 318	14 279	0	14 279	8 284	0	8 284
60307	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
60309	103	0	103	117	0	117	48	0	48	34	0	34
60311	33	0	33	159	0	159	153	0	153	27	0	27
60322	92	0	92	2 422	0	2 422	2 438	0	2 438	108	0	108
60324	1 899	0	1 899	150	0	150	261	0	261	2 010	0	2 010
60601	34 388	0	34 388	0	0	0	743	0	743	35 131	0	35 131
60603	274	0	274	0	0	0	25	0	25	299	0	299
61012	1 168	0	1 168	0	0	0	0	0	0	1 168	0	1 168
70601	783 798	0	783 798	1 270	0	1 270	183 320	0	183 320	965 848	0	965 848
70602	29 752	0	29 752	4 964	0	4 964	16 304	0	16 304	41 092	0	41 092
70603	413 373	0	413 373	0	0	0	65 296	0	65 296	478 669	0	478 669
70613	2 945	0	2 945	8 718	0	8 718	8 694	0	8 694	2 921	0	2 921
Итого по пассиву (баланс)	8 302 669	485 022	8 787 691	8 953 067	947 505	9 900 572	8 060 737	920 970	8 981 707	7 410 339	458 487	7 868 826
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0
90901	361 394	0	361 394	3 479	0	3 479	3 135	0	3 135	361 738	0	361 738
90902	195 124	0	195 124	19 066	0	19 066	9 725	0	9 725	204 465	0	204 465
90905	1 934	0	1 934	88	0	88	0	0	0	2 022	0	2 022
91202	50	0	50	0	0	0	3	0	3	47	0	47
91203	52	0	52	4	0	4	1	0	1	55	0	55
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	1 054 195	0	1 054 195	28 734	0	28 734	6 196	0	6 196	1 076 733	0	1 076 733
91414	1 427 654	0	1 427 654	121 282	0	121 282	63 846	0	63 846	1 485 090	0	1 485 090
91417	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91604	20 142	0	20 142	5 802	0	5 802	4 609	0	4 609	21 335	0	21 335
91803	3 775	0	3 775	0	0	0	0	0	0	3 775	0	3 775
99998	2 160 898	0	2 160 898	486 352	0	486 352	383 877	0	383 877	2 263 373	0	2 263 373
Итого по активу (баланс)	5 275 221	0	5 275 221	666 407	0	666 407	472 992	0	472 992	5 468 636	0	5 468 636
Пассив
91003	0	0	0	1 498	0	1 498	1 498	0	1 498	0	0	0
91004	0	0	0	319	0	319	319	0	319	0	0	0
91311	68 225	0	68 225	0	0	0	0	0	0	68 225	0	68 225
91312	1 765 521	0	1 765 521	338 895	0	338 895	372 017	0	372 017	1 798 643	0	1 798 643
91315	141 385	0	141 385	7 898	0	7 898	29 779	0	29 779	163 266	0	163 266
91316	400	0	400	250	0	250	0	0	0	150	0	150
91317	155 616	0	155 616	34 461	0	34 461	81 690	0	81 690	202 845	0	202 845
91507	29 689	0	29 689	557	0	557	1 050	0	1 050	30 182	0	30 182
91508	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
99999	3 114 323	0	3 114 323	82 194	0	82 194	173 134	0	173 134	3 205 263	0	3 205 263
Итого по пассиву (баланс)	5 275 221	0	5 275 221	466 072	0	466 072	659 487	0	659 487	5 468 636	0	5 468 636
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	18,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	17,0000
98010	0	0	44 914 058,0000	0	0	94 731,0000	0	0	30 135 055,0000	0	0	14 873 734,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	44 914 076,0000	0	0	94 731,0000	0	0	30 135 056,0000	0	0	14 873 751,0000
Пассив
98040	0	0	10 249 993,0000	0	0	19 943,0000	0	0	42 968,0000	0	0	10 273 018,0000
98050	0	0	33 393 133,0000	0	0	30 115 113,0000	0	0	51 763,0000	0	0	3 329 783,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	62 911,0000	0	0	62 911,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	1 298,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 298,0000
98070	0	0	1 269 652,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 269 652,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	44 914 076,0000	0	0	30 197 967,0000	0	0	157 642,0000	0	0	14 873 751,0000

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