Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк развития предприятий пассажирского транспорта г.Москвы "Мострансбанк" (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2258

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	83 128	2 502	85 630	64 261	9 844	74 105	80 122	8 360	88 482	67 267	3 986	71 253
20208	1 135	0	1 135	3 150	0	3 150	3 533	0	3 533	752	0	752
20209	0	0	0	42 050	0	42 050	42 050	0	42 050	0	0	0
30102	130 325	0	130 325	1 997 419	0	1 997 419	1 797 407	0	1 797 407	330 337	0	330 337
30110	7 201	2 485	9 686	14 330	114 614	128 944	12 592	113 529	126 121	8 939	3 570	12 509
30202	48 483	0	48 483	1 188	0	1 188	0	0	0	49 671	0	49 671
30204	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
30213	53	48	101	36	3	39	52	4	56	37	47	84
30233	7 231	0	7 231	10 239	0	10 239	9 881	0	9 881	7 589	0	7 589
30402	107	0	107	0	0	0	4	0	4	103	0	103
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32201	0	398	398	0	12	12	0	28	28	0	382	382
45204	19 786	0	19 786	10 065	0	10 065	16 650	0	16 650	13 201	0	13 201
45205	0	0	0	6 642	0	6 642	0	0	0	6 642	0	6 642
45206	621 700	0	621 700	39 800	0	39 800	124 200	0	124 200	537 300	0	537 300
45207	15 442	0	15 442	28 700	0	28 700	18 625	0	18 625	25 517	0	25 517
45505	628	0	628	7 000	0	7 000	123	0	123	7 505	0	7 505
45506	175 159	0	175 159	1 850	0	1 850	30 737	0	30 737	146 272	0	146 272
45507	37 497	0	37 497	0	0	0	287	0	287	37 210	0	37 210
45509	826	0	826	74	0	74	434	0	434	466	0	466
45812	1 350	0	1 350	580	0	580	580	0	580	1 350	0	1 350
45815	574	0	574	84	0	84	179	0	179	479	0	479
45912	4	0	4	667	0	667	0	0	0	671	0	671
45915	52	0	52	90	0	90	103	0	103	39	0	39
47408	0	0	0	1 063 705	15 873	1 079 578	1 063 705	15 873	1 079 578	0	0	0
47423	1	0	1	1 265	0	1 265	1 265	0	1 265	1	0	1
47427	8 746	0	8 746	11 193	0	11 193	10 194	0	10 194	9 745	0	9 745
47802	61 799	0	61 799	284	0	284	5 062	0	5 062	57 021	0	57 021
60302	20	0	20	44	0	44	62	0	62	2	0	2
60306	0	0	0	1 655	0	1 655	1 655	0	1 655	0	0	0
60308	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
60310	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
60312	2 182	0	2 182	2 091	0	2 091	1 933	0	1 933	2 340	0	2 340
60314	0	0	0	0	139	139	0	0	0	0	139	139
60323	50	0	50	44	0	44	44	0	44	50	0	50
60401	38 105	0	38 105	0	0	0	4	0	4	38 101	0	38 101
61002	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61008	2	0	2	79	0	79	79	0	79	2	0	2
61009	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61212	0	0	0	4 779	0	4 779	4 779	0	4 779	0	0	0
61403	140	0	140	0	0	0	26	0	26	114	0	114
70606	147 463	0	147 463	22 508	0	22 508	711	0	711	169 260	0	169 260
70608	4 357	0	4 357	1 717	0	1 717	0	0	0	6 074	0	6 074
70611	5 134	0	5 134	1 390	0	1 390	0	0	0	6 524	0	6 524
Итого по активу (баланс)	1 418 886	5 433	1 424 319	3 739 293	140 485	3 879 778	3 627 392	137 794	3 765 186	1 530 787	8 124	1 538 911
Пассив
10207	84 026	0	84 026	0	0	0	0	0	0	84 026	0	84 026
10601	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
10701	17 713	0	17 713	0	0	0	0	0	0	17 713	0	17 713
10801	67 554	0	67 554	0	0	0	0	0	0	67 554	0	67 554
30223	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30232	15	0	15	139	0	139	124	0	124	0	0	0
30601	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40502	446	0	446	97	0	97	10 247	0	10 247	10 596	0	10 596
40701	55	0	55	58 867	0	58 867	63 229	0	63 229	4 417	0	4 417
40702	28 959	2	28 961	4 118 458	3 567	4 122 025	4 166 045	3 883	4 169 928	76 546	318	76 864
40703	1 484	0	1 484	498 604	0	498 604	505 770	0	505 770	8 650	0	8 650
40802	2 105	0	2 105	7 827	0	7 827	7 040	0	7 040	1 318	0	1 318
40807	3 279	0	3 279	0	0	0	419	0	419	3 698	0	3 698
40817	18 899	11	18 910	162 852	110 555	273 407	160 501	111 801	272 302	16 548	1 257	17 805
40820	424	0	424	115	0	115	80	0	80	389	0	389
40911	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
40912	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
41504	30 000	0	30 000	10 000	0	10 000	0	0	0	20 000	0	20 000
42104	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42106	13 900	0	13 900	0	0	0	0	0	0	13 900	0	13 900
42301	1 223	969	2 192	1 982	719	2 701	2 743	14	2 757	1 984	264	2 248
42304	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
42305	552	0	552	152	0	152	0	0	0	400	0	400
42306	806 205	3 168	809 373	11 839	393	12 232	7 626	2 132	9 758	801 992	4 907	806 899
42311	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42313	17	0	17	1	0	1	1	0	1	17	0	17
42314	9	0	9	0	0	0	2	0	2	11	0	11
42606	530	0	530	0	0	0	70	0	70	600	0	600
44007	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000
45215	6 392	0	6 392	2 933	0	2 933	2 789	0	2 789	6 248	0	6 248
45515	8 744	0	8 744	356	0	356	168	0	168	8 556	0	8 556
45818	1 072	0	1 072	16	0	16	29	0	29	1 085	0	1 085
45918	19	0	19	1	0	1	7	0	7	25	0	25
47407	0	0	0	985 451	94 030	1 079 481	985 451	94 030	1 079 481	0	0	0
47411	59 053	66	59 119	1 986	6	1 992	7 643	16	7 659	64 710	76	64 786
47416	169	0	169	60 313	0	60 313	60 468	0	60 468	324	0	324
47422	1	0	1	5 576	0	5 576	5 576	0	5 576	1	0	1
47425	3 591	0	3 591	3 456	0	3 456	3 031	0	3 031	3 166	0	3 166
47426	1 282	0	1 282	667	0	667	763	0	763	1 378	0	1 378
47603	1	0	1	0	0	0	2	0	2	3	0	3
47804	460	0	460	36	0	36	0	0	0	424	0	424
60301	130	0	130	3 359	0	3 359	4 233	0	4 233	1 004	0	1 004
60305	0	0	0	2 260	0	2 260	3 480	0	3 480	1 220	0	1 220
60309	1 623	0	1 623	1 623	0	1 623	558	0	558	558	0	558
60311	0	0	0	3 627	0	3 627	3 627	0	3 627	0	0	0
60320	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60322	2 109	0	2 109	883	0	883	836	0	836	2 062	0	2 062
60601	15 178	0	15 178	0	0	0	265	0	265	15 443	0	15 443
61304	35	0	35	9	0	9	15	0	15	41	0	41
70601	173 089	0	173 089	0	0	0	26 061	0	26 061	199 150	0	199 150
70602	1 305	0	1 305	0	0	0	0	0	0	1 305	0	1 305
70603	4 225	0	4 225	0	0	0	1 673	0	1 673	5 898	0	5 898
Итого по пассиву (баланс)	1 420 103	4 216	1 424 319	5 943 761	209 270	6 153 031	6 055 747	211 876	6 267 623	1 532 089	6 822	1 538 911
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
81001	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
Пассив
85101	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
Итого по пассиву (баланс)	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	75	0	75	365	0	365	422	0	422	18	0	18
90902	94 629	0	94 629	86	0	86	606	0	606	94 109	0	94 109
91202	10	0	10	11	0	11	7	0	7	14	0	14
91203	2	0	2	7	0	7	0	0	0	9	0	9
91414	967 645	0	967 645	171 021	0	171 021	21 287	0	21 287	1 117 379	0	1 117 379
91418	58 538	0	58 538	55	0	55	4 615	0	4 615	53 978	0	53 978
91501	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
91604	975	0	975	558	0	558	444	0	444	1 089	0	1 089
91704	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
91802	525	0	525	0	0	0	0	0	0	525	0	525
91803	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
99998	803 384	0	803 384	67 122	0	67 122	105 513	0	105 513	764 993	0	764 993
Итого по активу (баланс)	1 926 213	0	1 926 213	239 225	0	239 225	132 894	0	132 894	2 032 544	0	2 032 544
Пассив
91003	0	0	0	1 188	0	1 188	1 188	0	1 188	0	0	0
91312	330 524	0	330 524	34 976	0	34 976	34 500	0	34 500	330 048	0	330 048
91315	444 967	0	444 967	50 476	0	50 476	0	0	0	394 491	0	394 491
91317	13 923	0	13 923	18 874	0	18 874	31 435	0	31 435	26 484	0	26 484
91507	13 970	0	13 970	0	0	0	0	0	0	13 970	0	13 970
99999	1 122 829	0	1 122 829	27 306	0	27 306	172 028	0	172 028	1 267 551	0	1 267 551
Итого по пассиву (баланс)	1 926 213	0	1 926 213	132 820	0	132 820	239 151	0	239 151	2 032 544	0	2 032 544

Страница была полезной?