Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Банк24.ру" (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2227

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	642	0	642	232	0	232	0	0	0	874	0	874
20202	1 840 877	287 535	2 128 412	4 469 615	372 629	4 842 244	4 665 582	402 082	5 067 664	1 644 910	258 082	1 902 992
20208	130 539	653	131 192	1 493 906	1 994	1 495 900	1 509 322	2 003	1 511 325	115 123	644	115 767
20209	0	2 066	2 066	2 210 115	84 796	2 294 911	2 153 728	83 520	2 237 248	56 387	3 342	59 729
30102	888 310	0	888 310	73 755 296	0	73 755 296	74 088 419	0	74 088 419	555 187	0	555 187
30110	262 180	339 556	601 736	3 269 290	1 289 132	4 558 422	3 321 194	1 291 175	4 612 369	210 276	337 513	547 789
30202	89 356	0	89 356	873	0	873	0	0	0	90 229	0	90 229
30204	8 064	0	8 064	403	0	403	0	0	0	8 467	0	8 467
30210	0	0	0	63 000	0	63 000	63 000	0	63 000	0	0	0
30213	59 440	971	60 411	520 782	110	520 892	504 171	74	504 245	76 051	1 007	77 058
30219	0	0	0	554 102	57	554 159	554 102	57	554 159	0	0	0
30221	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
30233	32 768	17 972	50 740	1 236 945	92 663	1 329 608	1 237 936	89 523	1 327 459	31 777	21 112	52 889
30302	98 657	43 369	142 026	395 941	24 570	420 511	416 754	43 819	460 573	77 844	24 120	101 964
30402	27	0	27	13 815 995	0	13 815 995	13 816 007	0	13 816 007	15	0	15
30602	286	0	286	2 880	0	2 880	1 702	0	1 702	1 464	0	1 464
31902	0	0	0	10 202 000	0	10 202 000	9 877 700	0	9 877 700	324 300	0	324 300
31903	702 200	0	702 200	2 394 000	0	2 394 000	3 096 200	0	3 096 200	0	0	0
32005	1 588 000	0	1 588 000	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	1 588 000	0	1 588 000
32007	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
32008	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
32009	200 000	0	200 000	240 000	0	240 000	0	0	0	440 000	0	440 000
32010	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
32201	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45104	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45106	1 463	0	1 463	0	0	0	488	0	488	975	0	975
45201	43 222	0	43 222	161 726	0	161 726	154 937	0	154 937	50 011	0	50 011
45203	222	0	222	316	0	316	423	0	423	115	0	115
45204	42 268	0	42 268	23 628	0	23 628	25 003	0	25 003	40 893	0	40 893
45206	5 505	0	5 505	0	0	0	2 318	0	2 318	3 187	0	3 187
45207	9 016	0	9 016	0	0	0	1 524	0	1 524	7 492	0	7 492
45208	137 762	3 232	140 994	0	160	160	1 967	624	2 591	135 795	2 768	138 563
45401	3 807	0	3 807	15 110	0	15 110	13 221	0	13 221	5 696	0	5 696
45404	3 190	0	3 190	0	0	0	1 400	0	1 400	1 790	0	1 790
45407	6 673	0	6 673	0	0	0	579	0	579	6 094	0	6 094
45503	16	0	16	0	0	0	16	0	16	0	0	0
45504	134	0	134	0	0	0	73	0	73	61	0	61
45505	2 223	0	2 223	10	0	10	633	0	633	1 600	0	1 600
45506	117 551	0	117 551	515	0	515	13 814	0	13 814	104 252	0	104 252
45507	797 016	0	797 016	5 260	0	5 260	41 076	0	41 076	761 200	0	761 200
45509	187 460	0	187 460	87 831	0	87 831	79 250	0	79 250	196 041	0	196 041
45812	44 772	0	44 772	3 055	0	3 055	4 933	0	4 933	42 894	0	42 894
45814	803	0	803	552	0	552	617	0	617	738	0	738
45815	106 880	0	106 880	10 765	0	10 765	7 650	0	7 650	109 995	0	109 995
45912	490	0	490	132	0	132	125	0	125	497	0	497
45914	4	0	4	3	0	3	3	0	3	4	0	4
45915	10 149	0	10 149	4 101	0	4 101	3 888	0	3 888	10 362	0	10 362
47404	203	0	203	756 554	895 677	1 652 231	755 633	815 059	1 570 692	1 124	80 618	81 742
47408	0	0	0	1 382 999	2 027 846	3 410 845	1 382 999	2 027 846	3 410 845	0	0	0
47415	51 987	0	51 987	3 913	0	3 913	777	0	777	55 123	0	55 123
47423	62 165	9 878	72 043	23 409	8 990	32 399	30 799	9 174	39 973	54 775	9 694	64 469
47427	11 165	0	11 165	55 707	0	55 707	56 163	0	56 163	10 709	0	10 709
47801	19 778	0	19 778	72	0	72	1 237	0	1 237	18 613	0	18 613
47802	25 575	0	25 575	213	0	213	1 191	0	1 191	24 597	0	24 597
50106	127 126	0	127 126	885	0	885	0	0	0	128 011	0	128 011
50121	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
50505	65 005	0	65 005	0	0	0	0	0	0	65 005	0	65 005
50606	4 150	0	4 150	0	0	0	0	0	0	4 150	0	4 150
50705	37 500	0	37 500	0	0	0	0	0	0	37 500	0	37 500
50706	989 564	0	989 564	0	0	0	1 834	0	1 834	987 730	0	987 730
50721	2 931	0	2 931	71	0	71	1 101	0	1 101	1 901	0	1 901
52503	907	0	907	0	0	0	186	0	186	721	0	721
60202	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
60302	1 049	0	1 049	12 595	0	12 595	11 524	0	11 524	2 120	0	2 120
60306	141	0	141	1	0	1	42	0	42	100	0	100
60308	718	0	718	12 050	873	12 923	11 879	873	12 752	889	0	889
60312	45 285	0	45 285	31 079	0	31 079	30 758	0	30 758	45 606	0	45 606
60314	5 549	3 072	8 621	1 815	62	1 877	1 815	62	1 877	5 549	3 072	8 621
60323	3 788	0	3 788	596	22	618	512	3	515	3 872	19	3 891
60401	932 627	0	932 627	0	0	0	1 776	0	1 776	930 851	0	930 851
60404	4 073	0	4 073	0	0	0	0	0	0	4 073	0	4 073
60701	23 817	0	23 817	1 341	0	1 341	0	0	0	25 158	0	25 158
60901	553	0	553	0	0	0	0	0	0	553	0	553
61002	1 572	0	1 572	104	0	104	32	0	32	1 644	0	1 644
61008	2 590	0	2 590	908	0	908	893	0	893	2 605	0	2 605
61009	8 836	0	8 836	1 463	0	1 463	1 342	0	1 342	8 957	0	8 957
61010	32	0	32	1	0	1	1	0	1	32	0	32
61011	1 097	0	1 097	0	0	0	1 047	0	1 047	50	0	50
61209	0	0	0	2 937	0	2 937	2 937	0	2 937	0	0	0
61210	0	0	0	2 909	0	2 909	2 909	0	2 909	0	0	0
61212	0	0	0	4 465	0	4 465	4 465	0	4 465	0	0	0
61403	82 505	0	82 505	1 585	0	1 585	2 890	0	2 890	81 200	0	81 200
70606	972 108	0	972 108	162 051	0	162 051	95	0	95	1 134 064	0	1 134 064
70607	648	0	648	144	0	144	402	0	402	390	0	390
70608	391 603	0	391 603	84 297	0	84 297	0	0	0	475 900	0	475 900
70611	37 392	0	37 392	12 736	0	12 736	10 777	0	10 777	39 351	0	39 351
Итого по активу (баланс)	12 337 821	708 304	13 046 125	119 004 284	4 799 581	123 803 865	119 486 771	4 765 894	124 252 665	11 855 334	741 991	12 597 325
Пассив
10207	32 200	0	32 200	0	0	0	0	0	0	32 200	0	32 200
10601	383 061	0	383 061	0	0	0	0	0	0	383 061	0	383 061
10603	2 931	0	2 931	1 101	0	1 101	71	0	71	1 901	0	1 901
10701	1 707	0	1 707	0	0	0	0	0	0	1 707	0	1 707
10801	722 660	0	722 660	0	0	0	0	0	0	722 660	0	722 660
30109	274 370	108 042	382 412	1 938 904	114 715	2 053 619	1 681 540	186 741	1 868 281	17 006	180 068	197 074
30222	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
30223	112	0	112	21 125	0	21 125	22 084	0	22 084	1 071	0	1 071
30232	54 298	4 033	58 331	1 467 838	86 640	1 554 478	1 444 207	86 957	1 531 164	30 667	4 350	35 017
30301	98 657	43 369	142 026	416 754	43 819	460 573	395 941	24 570	420 511	77 844	24 120	101 964
31304	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
31309	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
32015	27 880	0	27 880	15 000	0	15 000	17 463	0	17 463	30 343	0	30 343
40502	1 253	0	1 253	939	0	939	933	0	933	1 247	0	1 247
40503	258	0	258	1 061	0	1 061	956	0	956	153	0	153
40602	627	0	627	1 867	0	1 867	2 110	0	2 110	870	0	870
40603	136	0	136	1 048	0	1 048	923	0	923	11	0	11
40701	686 296	2	686 298	374 501	1	374 502	374 705	0	374 705	686 500	1	686 501
40702	5 352 697	45 414	5 398 111	88 869 661	359 081	89 228 742	88 557 557	356 305	88 913 862	5 040 593	42 638	5 083 231
40703	36 240	0	36 240	150 120	3 965	154 085	147 087	3 965	151 052	33 207	0	33 207
40802	256 910	4 577	261 487	3 032 081	13 787	3 045 868	3 023 774	13 339	3 037 113	248 603	4 129	252 732
40807	2 295	236	2 531	19 166	16 531	35 697	19 979	17 773	37 752	3 108	1 478	4 586
40817	996 011	79 543	1 075 554	2 143 320	89 886	2 233 206	2 134 360	101 036	2 235 396	987 051	90 693	1 077 744
40820	1 243	3 759	5 002	3 347	1 073	4 420	3 837	1 720	5 557	1 733	4 406	6 139
40821	4 042	0	4 042	95 405	0	95 405	93 069	0	93 069	1 706	0	1 706
40905	0	0	0	5 873	0	5 873	5 873	0	5 873	0	0	0
40909	0	0	0	2 323	7 024	9 347	2 323	7 024	9 347	0	0	0
40910	0	0	0	293	650	943	293	650	943	0	0	0
40911	2 088	0	2 088	49 873	0	49 873	49 490	0	49 490	1 705	0	1 705
40912	2	468	470	12 987	28 886	41 873	12 987	28 575	41 562	2	157	159
40913	0	0	0	2 166	10 545	12 711	2 166	10 545	12 711	0	0	0
42102	53 200	0	53 200	136 400	0	136 400	147 200	0	147 200	64 000	0	64 000
42103	84 258	0	84 258	59 030	0	59 030	19 449	0	19 449	44 677	0	44 677
42104	83 040	0	83 040	50 000	0	50 000	19	0	19	33 059	0	33 059
42105	823	0	823	0	0	0	1 791	0	1 791	2 614	0	2 614
42106	3 018	0	3 018	0	0	0	0	0	0	3 018	0	3 018
42205	172 500	0	172 500	0	0	0	0	0	0	172 500	0	172 500
42206	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
42207	16 167	0	16 167	494	0	494	0	0	0	15 673	0	15 673
42301	17 744	3 240	20 984	36 653	931	37 584	38 689	1 090	39 779	19 780	3 399	23 179
42306	81 492	16 373	97 865	21 410	2 860	24 270	14 722	1 750	16 472	74 804	15 263	90 067
42307	58 506	355 631	414 137	2 989	29 117	32 106	2 938	24 042	26 980	58 455	350 556	409 011
42309	703	8 272	8 975	1 105	13 936	15 041	729	15 098	15 827	327	9 434	9 761
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42311	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
42312	31	0	31	3	0	3	0	0	0	28	0	28
42313	473	0	473	18	0	18	0	0	0	455	0	455
42314	256	0	256	0	0	0	3	0	3	259	0	259
42315	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
42601	14	10	24	0	1	1	0	1	1	14	10	24
42606	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42607	0	328	328	0	24	24	0	18	18	0	322	322
42609	0	184	184	0	167	167	0	3	3	0	20	20
45115	18	0	18	5	0	5	0	0	0	13	0	13
45215	151 762	0	151 762	11 399	0	11 399	5 024	0	5 024	145 387	0	145 387
45415	760	0	760	779	0	779	740	0	740	721	0	721
45515	114 190	0	114 190	17 103	0	17 103	13 335	0	13 335	110 422	0	110 422
45818	125 288	0	125 288	5 076	0	5 076	6 873	0	6 873	127 085	0	127 085
45918	6 276	0	6 276	274	0	274	369	0	369	6 371	0	6 371
47405	0	0	0	0	14 558	14 558	0	14 558	14 558	0	0	0
47407	0	0	0	1 911 302	1 497 289	3 408 591	1 911 302	1 497 289	3 408 591	0	0	0
47411	2 583	7 253	9 836	673	6 049	6 722	484	2 789	3 273	2 394	3 993	6 387
47414	0	0	0	1 035	0	1 035	1 035	0	1 035	0	0	0
47416	100 390	582	100 972	925 903	3 472	929 375	952 425	5 060	957 485	126 912	2 170	129 082
47422	1 489	967	2 456	174 832	32 104	206 936	175 566	33 122	208 688	2 223	1 985	4 208
47425	54 597	0	54 597	16 051	0	16 051	9 990	0	9 990	48 536	0	48 536
47426	12 674	0	12 674	2 207	0	2 207	3 027	0	3 027	13 494	0	13 494
47804	18 382	0	18 382	2 070	0	2 070	1 855	0	1 855	18 167	0	18 167
50120	860	0	860	281	0	281	0	0	0	579	0	579
50507	65 005	0	65 005	0	0	0	0	0	0	65 005	0	65 005
50620	2 854	0	2 854	83	0	83	38	0	38	2 809	0	2 809
50719	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
50720	642	0	642	0	0	0	232	0	232	874	0	874
52301	20 806	0	20 806	36 879	0	36 879	21 149	0	21 149	5 076	0	5 076
52302	2 802	0	2 802	39 157	0	39 157	38 868	0	38 868	2 513	0	2 513
52303	19 634	0	19 634	303	0	303	0	0	0	19 331	0	19 331
52304	2 314	0	2 314	0	0	0	500	0	500	2 814	0	2 814
52305	24 350	0	24 350	14 160	0	14 160	0	0	0	10 190	0	10 190
52306	39	0	39	0	0	0	22 000	0	22 000	22 039	0	22 039
52406	2 856	0	2 856	14 749	0	14 749	13 553	0	13 553	1 660	0	1 660
52501	2 146	0	2 146	2 161	0	2 161	184	0	184	169	0	169
60301	1 594	0	1 594	26 302	0	26 302	26 395	0	26 395	1 687	0	1 687
60305	38	0	38	34 147	0	34 147	34 147	0	34 147	38	0	38
60307	0	0	0	205	0	205	205	0	205	0	0	0
60309	0	0	0	781	0	781	781	0	781	0	0	0
60311	4 268	0	4 268	3 640	0	3 640	2 104	0	2 104	2 732	0	2 732
60320	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
60322	63	2	65	2 783	2	2 785	2 806	2	2 808	86	2	88
60324	1 219	0	1 219	145	0	145	120	0	120	1 194	0	1 194
60405	196	0	196	1	0	1	158	0	158	353	0	353
60601	295 261	0	295 261	1 663	0	1 663	4 505	0	4 505	298 103	0	298 103
60903	475	0	475	0	0	0	11	0	11	486	0	486
61012	110	0	110	105	0	105	0	0	0	5	0	5
61304	626	0	626	114	0	114	3	0	3	515	0	515
61501	13 483	0	13 483	0	0	0	206	0	206	13 689	0	13 689
70601	1 262 414	0	1 262 414	158	0	158	222 842	0	222 842	1 485 098	0	1 485 098
70602	263	0	263	38	0	38	111	0	111	336	0	336
70603	392 221	0	392 221	0	0	0	83 498	0	83 498	475 719	0	475 719
Итого по пассиву (баланс)	12 363 840	682 285	13 046 125	102 290 422	2 377 113	104 667 535	101 784 713	2 434 022	104 218 735	11 858 131	739 194	12 597 325
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
90705	0	0	0	758	0	758	0	0	0	758	0	758
90803	3 036	0	3 036	0	0	0	1 060	0	1 060	1 976	0	1 976
90901	15 732	0	15 732	24 254	0	24 254	14 740	0	14 740	25 246	0	25 246
90902	2 287 005	0	2 287 005	227 378	0	227 378	92 272	0	92 272	2 422 111	0	2 422 111
91202	187	0	187	76	0	76	85	0	85	178	0	178
91203	39	0	39	167	0	167	170	0	170	36	0	36
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 993 984	60 849	2 054 833	45 772	3 336	49 108	63 098	4 501	67 599	1 976 658	59 684	2 036 342
91418	86 716	4 519	91 235	595	248	843	5 060	335	5 395	82 251	4 432	86 683
91501	53 851	0	53 851	17 110	0	17 110	0	0	0	70 961	0	70 961
91502	235	0	235	0	0	0	0	0	0	235	0	235
91604	150 698	701	151 399	9 370	97	9 467	4 688	102	4 790	155 380	696	156 076
91704	45 362	80	45 442	0	5	5	59	6	65	45 303	79	45 382
91802	63 268	0	63 268	0	0	0	256	0	256	63 012	0	63 012
91803	140 015	82	140 097	6 299	4	6 303	14	6	20	146 300	80	146 380
99998	2 344 875	0	2 344 875	315 911	0	315 911	383 675	0	383 675	2 277 111	0	2 277 111
Итого по активу (баланс)	7 185 015	66 231	7 251 246	647 690	3 690	651 380	565 177	4 950	570 127	7 267 528	64 971	7 332 499
Пассив
91003	0	0	0	873	0	873	873	0	873	0	0	0
91004	0	0	0	403	0	403	403	0	403	0	0	0
91311	111 753	0	111 753	1 061	0	1 061	0	0	0	110 692	0	110 692
91312	1 286 290	0	1 286 290	57 039	0	57 039	4 881	0	4 881	1 234 132	0	1 234 132
91315	3 005	0	3 005	1 050	0	1 050	0	0	0	1 955	0	1 955
91316	5 340	0	5 340	280	0	280	0	0	0	5 060	0	5 060
91317	302 712	0	302 712	308 978	0	308 978	309 506	0	309 506	303 240	0	303 240
91318	18 228	0	18 228	0	0	0	207	0	207	18 435	0	18 435
91507	617 516	0	617 516	13 991	0	13 991	41	0	41	603 566	0	603 566
91508	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99999	4 906 371	0	4 906 371	183 283	0	183 283	332 300	0	332 300	5 055 388	0	5 055 388
Итого по пассиву (баланс)	7 251 246	0	7 251 246	566 958	0	566 958	648 211	0	648 211	7 332 499	0	7 332 499
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	236 174	280 961	517 135	236 174	280 961	517 135	0	0	0
93801	0	0	0	3 268	0	3 268	3 268	0	3 268	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	239 442	280 961	520 403	239 442	280 961	520 403	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	210 159	307 331	517 490	210 159	307 331	517 490	0	0	0
96801	0	0	0	3 106	0	3 106	3 106	0	3 106	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	213 265	307 331	520 596	213 265	307 331	520 596	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	40,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40,0000
98010	0	0	663 571,0000	0	0	0,0000	0	0	19 300,0000	0	0	644 271,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	663 611,0000	0	0	0,0000	0	0	19 300,0000	0	0	644 311,0000
Пассив
98050	0	0	538 109,0000	0	0	19 300,0000	0	0	0,0000	0	0	518 809,0000
98070	0	0	125 502,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	125 502,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	663 611,0000	0	0	19 300,0000	0	0	0,0000	0	0	644 311,0000

Страница была полезной?