Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Геобанк"

Регистрационный номер

2027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	19 400	0	19 400	0	0	0	0	0	0	19 400	0	19 400
20202	22 138	1 750	23 888	47 354	1 344	48 698	47 379	855	48 234	22 113	2 239	24 352
20208	10 774	0	10 774	11 387	0	11 387	10 731	0	10 731	11 430	0	11 430
20209	0	0	0	2 545	0	2 545	2 545	0	2 545	0	0	0
30102	54 749	0	54 749	4 246 483	0	4 246 483	4 244 778	0	4 244 778	56 454	0	56 454
30110	6 421	9 486	15 907	46 233	25 769	72 002	48 770	33 655	82 425	3 884	1 600	5 484
30114	0	80 749	80 749	0	435 469	435 469	0	427 518	427 518	0	88 700	88 700
30202	10 206	0	10 206	0	0	0	703	0	703	9 503	0	9 503
30204	394	0	394	392	0	392	0	0	0	786	0	786
30210	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30213	9	0	9	1	0	1	10	0	10	0	0	0
30233	216	0	216	4 027	290	4 317	4 065	290	4 355	178	0	178
30302	516	643	1 159	84 704	754	85 458	84 331	632	84 963	889	765	1 654
30306	7 785	0	7 785	78 800	0	78 800	56 989	0	56 989	29 596	0	29 596
30402	1 031	0	1 031	0	0	0	64	0	64	967	0	967
30404	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
32002	0	0	0	1 245 000	0	1 245 000	1 135 000	0	1 135 000	110 000	0	110 000
32003	100 000	0	100 000	280 000	0	280 000	380 000	0	380 000	0	0	0
32201	0	659	659	253	36	289	253	51	304	0	644	644
45205	6 634	0	6 634	0	0	0	0	0	0	6 634	0	6 634
45206	18 310	0	18 310	40 001	0	40 001	1 238	0	1 238	57 073	0	57 073
45505	6 862	0	6 862	450	0	450	1 088	0	1 088	6 224	0	6 224
45506	71 936	0	71 936	28 030	0	28 030	1 674	0	1 674	98 292	0	98 292
45507	12 592	0	12 592	0	0	0	356	0	356	12 236	0	12 236
45509	14	0	14	168	0	168	182	0	182	0	0	0
45815	1 009	0	1 009	64	0	64	35	0	35	1 038	0	1 038
45915	27	0	27	5	0	5	9	0	9	23	0	23
47404	6 459	7 414	13 873	17 952	458 521	476 473	17 739	463 658	481 397	6 672	2 277	8 949
47408	0	0	0	3 640 409	4 002 351	7 642 760	3 640 409	4 002 351	7 642 760	0	0	0
47423	18 833	167	19 000	580 333	195	580 528	585 851	111	585 962	13 315	251	13 566
47427	1 376	0	1 376	2 559	0	2 559	2 022	0	2 022	1 913	0	1 913
51401	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
51403	0	0	0	9 875	0	9 875	0	0	0	9 875	0	9 875
51404	44 385	0	44 385	19 669	0	19 669	0	0	0	64 054	0	64 054
51405	96 660	0	96 660	180	0	180	19 455	0	19 455	77 385	0	77 385
60302	187	0	187	853	0	853	406	0	406	634	0	634
60306	0	0	0	948	0	948	948	0	948	0	0	0
60308	0	0	0	31	0	31	26	0	26	5	0	5
60310	359	0	359	138	0	138	138	0	138	359	0	359
60312	432	0	432	2 882	0	2 882	2 793	0	2 793	521	0	521
60323	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60401	7 919	0	7 919	0	0	0	0	0	0	7 919	0	7 919
60701	1 876	0	1 876	0	0	0	0	0	0	1 876	0	1 876
61008	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
61009	100	0	100	62	0	62	62	0	62	100	0	100
61210	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
61403	787	0	787	1 177	0	1 177	226	0	226	1 738	0	1 738
70606	154 552	0	154 552	33 762	0	33 762	0	0	0	188 314	0	188 314
70607	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
70608	35 188	0	35 188	8 884	0	8 884	0	0	0	44 072	0	44 072
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	3 963	0	3 963	384	0	384	831	0	831	3 516	0	3 516
Итого по активу (баланс)	724 143	100 868	825 011	10 478 117	4 924 729	15 402 846	10 333 228	4 929 121	15 262 349	869 032	96 476	965 508
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	17 033	0	17 033	0	0	0	0	0	0	17 033	0	17 033
10801	21 900	0	21 900	0	0	0	0	0	0	21 900	0	21 900
30111	884	676	1 560	0	61	61	185	275	460	1 069	890	1 959
30220	0	0	0	0	522	522	0	522	522	0	0	0
30232	0	6	6	19 684	2 645	22 329	19 684	2 679	22 363	0	40	40
30301	516	643	1 159	84 620	632	85 252	84 993	754	85 747	889	765	1 654
30305	7 785	0	7 785	56 989	0	56 989	78 800	0	78 800	29 596	0	29 596
40602	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40701	3 038	0	3 038	6 264	0	6 264	6 333	0	6 333	3 107	0	3 107
40702	250 782	10 831	261 613	2 189 223	457 551	2 646 774	2 269 244	453 134	2 722 378	330 803	6 414	337 217
40703	427	0	427	1 176	0	1 176	1 588	0	1 588	839	0	839
40802	2 066	0	2 066	8 315	0	8 315	8 820	0	8 820	2 571	0	2 571
40807	58	1	59	3	0	3	0	0	0	55	1	56
40817	29 774	12 950	42 724	90 531	8 131	98 662	86 441	9 972	96 413	25 684	14 791	40 475
40820	51	0	51	83	0	83	44	0	44	12	0	12
40911	67	0	67	3 058	0	3 058	3 024	0	3 024	33	0	33
40912	0	0	0	105	90	195	105	90	195	0	0	0
40913	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	20 825	0	20 825	4 441	0	4 441	321	0	321	16 705	0	16 705
42305	4 181	0	4 181	0	0	0	0	0	0	4 181	0	4 181
42306	1 591	0	1 591	228	0	228	178	0	178	1 541	0	1 541
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	1 247	0	1 247	7 162	0	7 162	8 400	0	8 400	2 485	0	2 485
45515	458	0	458	56	0	56	1	0	1	403	0	403
45818	992	0	992	6	0	6	52	0	52	1 038	0	1 038
45918	24	0	24	1	0	1	0	0	0	23	0	23
47407	0	0	0	4 020 218	3 618 376	7 638 594	4 020 218	3 618 376	7 638 594	0	0	0
47411	104	0	104	0	0	0	39	0	39	143	0	143
47416	1 207	0	1 207	4 047	0	4 047	2 869	0	2 869	29	0	29
47422	28 504	436	28 940	896 567	1 044	897 611	893 505	1 085	894 590	25 442	477	25 919
47425	2 186	0	2 186	12	0	12	611	0	611	2 785	0	2 785
47426	36	0	36	249	0	249	257	0	257	44	0	44
52301	0	0	0	0	0	0	1 769	0	1 769	1 769	0	1 769
60301	29	0	29	1 993	0	1 993	2 391	0	2 391	427	0	427
60305	0	0	0	3 121	0	3 121	3 121	0	3 121	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	640	0	640	642	0	642	129	0	129	127	0	127
60311	4	0	4	2 294	0	2 294	2 291	0	2 291	1	0	1
60322	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60324	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60601	2 739	0	2 739	0	0	0	73	0	73	2 812	0	2 812
61304	9	0	9	2	0	2	3	0	3	10	0	10
70601	169 667	0	169 667	0	0	0	35 432	0	35 432	205 099	0	205 099
70602	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
70603	29 564	0	29 564	0	0	0	5 331	0	5 331	34 895	0	34 895
Итого по пассиву (баланс)	799 468	25 543	825 011	7 401 136	4 089 058	11 490 194	7 543 798	4 086 893	11 630 691	942 130	23 378	965 508
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	31	0	31	135	0	135	134	0	134	32	0	32
90902	298 262	0	298 262	2 725	0	2 725	1 356	0	1 356	299 631	0	299 631
91202	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91203	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91414	74 367	0	74 367	52 587	0	52 587	0	0	0	126 954	0	126 954
91604	144	0	144	31	0	31	6	0	6	169	0	169
91704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
99998	218 944	0	218 944	28 042	0	28 042	7 142	0	7 142	239 844	0	239 844
Итого по активу (баланс)	592 007	0	592 007	83 520	0	83 520	8 639	0	8 639	666 888	0	666 888
Пассив
91311	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91312	112 442	0	112 442	0	0	0	21 049	0	21 049	133 491	0	133 491
91315	8 880	0	8 880	0	0	0	5 100	0	5 100	13 980	0	13 980
91317	402	0	402	167	0	167	1 460	0	1 460	1 695	0	1 695
91507	85 603	0	85 603	6 581	0	6 581	431	0	431	79 453	0	79 453
91508	1 617	0	1 617	392	0	392	0	0	0	1 225	0	1 225
99999	373 063	0	373 063	1 484	0	1 484	55 465	0	55 465	427 044	0	427 044
Итого по пассиву (баланс)	592 007	0	592 007	8 624	0	8 624	83 505	0	83 505	666 888	0	666 888
Г. Срочные сделки
Актив
93001	81 607	12 553	94 160	2 606 764	914 032	3 520 796	2 617 420	926 585	3 544 005	70 951	0	70 951
93801	93	0	93	18 832	0	18 832	18 681	0	18 681	244	0	244
Итого по активу (баланс)	81 700	12 553	94 253	2 625 596	914 032	3 539 628	2 636 101	926 585	3 562 686	71 195	0	71 195
Пассив
96001	12 592	81 559	94 151	918 334	2 633 795	3 552 129	905 742	2 623 431	3 529 173	0	71 195	71 195
96801	102	0	102	13 024	0	13 024	12 922	0	12 922	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	12 694	81 559	94 253	931 358	2 633 795	3 565 153	918 664	2 623 431	3 542 095	0	71 195	71 195
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	5,0000	0	0	2,0000	0	0	18,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	15,0000	0	0	5,0000	0	0	2,0000	0	0	18,0000
Пассив
98050	0	0	15,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	16,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	15,0000	0	0	2,0000	0	0	5,0000	0	0	18,0000

Страница была полезной?