Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный банк "Девон-Кредит" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1972

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 736	0	2 736	332	0	332	1 953	0	1 953	1 115	0	1 115
20202	303 556	130 690	434 246	5 996 215	339 656	6 335 871	5 883 023	356 948	6 239 971	416 748	113 398	530 146
20208	708 454	0	708 454	3 451 101	0	3 451 101	3 538 522	0	3 538 522	621 033	0	621 033
20209	74 284	7 063	81 347	6 249 111	290 368	6 539 479	6 305 313	292 673	6 597 986	18 082	4 758	22 840
30102	866 072	0	866 072	68 112 304	0	68 112 304	68 265 185	0	68 265 185	713 191	0	713 191
30110	31 921	1 083	33 004	366 595	517	367 112	363 365	381	363 746	35 151	1 219	36 370
30114	0	507 741	507 741	0	10 365 003	10 365 003	0	10 426 647	10 426 647	0	446 097	446 097
30202	181 722	0	181 722	6 946	0	6 946	0	0	0	188 668	0	188 668
30204	22 444	0	22 444	6 502	0	6 502	0	0	0	28 946	0	28 946
30210	10 200	0	10 200	60 000	0	60 000	70 200	0	70 200	0	0	0
30221	0	0	0	0	28	28	0	28	28	0	0	0
30233	25 252	307	25 559	694 225	15 331	709 556	697 962	14 799	712 761	21 515	839	22 354
30302	112 278	111 888	224 166	22 262 701	974 003	23 236 704	22 190 038	971 401	23 161 439	184 941	114 490	299 431
30306	6 031 617	0	6 031 617	14 025 942	0	14 025 942	14 617 253	0	14 617 253	5 440 306	0	5 440 306
30402	0	0	0	21 491 543	0	21 491 543	21 491 543	0	21 491 543	0	0	0
30404	0	0	0	2 211 642	0	2 211 642	2 211 642	0	2 211 642	0	0	0
30409	0	0	0	839 671	0	839 671	839 671	0	839 671	0	0	0
31902	0	0	0	12 800 000	0	12 800 000	12 800 000	0	12 800 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 450 000	0	2 450 000	2 450 000	0	2 450 000	0	0	0
32003	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32110	0	45 618	45 618	0	1 293	1 293	0	3 141	3 141	0	43 770	43 770
40908	0	0	0	1 151 577	0	1 151 577	1 151 577	0	1 151 577	0	0	0
45101	0	0	0	19 452	0	19 452	19 452	0	19 452	0	0	0
45107	413 200	0	413 200	43 405	0	43 405	19 100	0	19 100	437 505	0	437 505
45108	21 397	0	21 397	30 745	0	30 745	3 340	0	3 340	48 802	0	48 802
45201	37 413	0	37 413	60 636	0	60 636	61 336	0	61 336	36 713	0	36 713
45203	216 700	0	216 700	142 000	0	142 000	238 700	0	238 700	120 000	0	120 000
45204	614 170	0	614 170	739 123	0	739 123	561 081	0	561 081	792 212	0	792 212
45205	95 248	0	95 248	155 852	0	155 852	36 592	0	36 592	214 508	0	214 508
45206	1 572 896	0	1 572 896	126 920	0	126 920	67 501	0	67 501	1 632 315	0	1 632 315
45207	5 303 810	410 211	5 714 021	167 672	22 488	190 160	522 134	30 348	552 482	4 949 348	402 351	5 351 699
45208	881 510	0	881 510	0	0	0	10 460	0	10 460	871 050	0	871 050
45305	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45401	693	0	693	1 966	0	1 966	1 971	0	1 971	688	0	688
45405	24 873	0	24 873	4 871	0	4 871	2 443	0	2 443	27 301	0	27 301
45406	600	0	600	0	0	0	525	0	525	75	0	75
45407	165 629	0	165 629	5 772	0	5 772	5 970	0	5 970	165 431	0	165 431
45408	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45503	25	0	25	0	0	0	25	0	25	0	0	0
45505	1 291	0	1 291	454	0	454	389	0	389	1 356	0	1 356
45506	164 264	0	164 264	39 632	0	39 632	24 017	0	24 017	179 879	0	179 879
45507	1 384 755	0	1 384 755	136 220	0	136 220	65 747	0	65 747	1 455 228	0	1 455 228
45509	12 806	0	12 806	32 167	0	32 167	30 409	0	30 409	14 564	0	14 564
45812	33 439	0	33 439	467	0	467	379	0	379	33 527	0	33 527
45814	4 673	0	4 673	0	0	0	3	0	3	4 670	0	4 670
45815	6 244	5	6 249	240	1	241	366	1	367	6 118	5	6 123
45912	488	0	488	373	0	373	373	0	373	488	0	488
45914	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
45915	217	0	217	24	0	24	23	0	23	218	0	218
47404	1 890	1 913 467	1 915 357	69 072 978	57 226 431	126 299 409	69 070 343	56 801 967	125 872 310	4 525	2 337 931	2 342 456
47408	0	0	0	56 643 488	57 287 392	113 930 880	56 643 488	57 287 392	113 930 880	0	0	0
47417	0	0	0	647	0	647	647	0	647	0	0	0
47423	2 970	60	3 030	7 426	1 744	9 170	7 078	1 745	8 823	3 318	59	3 377
47427	33 708	695	34 403	74 742	2 190	76 932	71 463	2 135	73 598	36 987	750	37 737
50207	1 312 463	0	1 312 463	604 800	0	604 800	390 348	0	390 348	1 526 915	0	1 526 915
50208	2 174 691	0	2 174 691	244 305	0	244 305	65 401	0	65 401	2 353 595	0	2 353 595
50221	2 321	0	2 321	5 532	0	5 532	3 609	0	3 609	4 244	0	4 244
50706	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
50708	0	1 045	1 045	0	57	57	0	79	79	0	1 023	1 023
52503	0	0	0	825	0	825	0	0	0	825	0	825
60202	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60302	2 751	0	2 751	4 437	0	4 437	4 219	0	4 219	2 969	0	2 969
60306	0	0	0	2 827	0	2 827	2 827	0	2 827	0	0	0
60308	545	0	545	1 052	0	1 052	1 223	0	1 223	374	0	374
60312	12 468	0	12 468	11 469	0	11 469	12 588	0	12 588	11 349	0	11 349
60314	0	0	0	0	112	112	0	112	112	0	0	0
60323	6 477	0	6 477	539	0	539	498	0	498	6 518	0	6 518
60401	861 172	0	861 172	4 977	0	4 977	2 484	0	2 484	863 665	0	863 665
60404	5 484	0	5 484	0	0	0	0	0	0	5 484	0	5 484
60406	1 629	0	1 629	0	0	0	0	0	0	1 629	0	1 629
60407	5 773	0	5 773	0	0	0	0	0	0	5 773	0	5 773
60408	59 350	0	59 350	0	0	0	0	0	0	59 350	0	59 350
60409	99 313	0	99 313	0	0	0	0	0	0	99 313	0	99 313
60701	6 985	0	6 985	3 667	0	3 667	3 844	0	3 844	6 808	0	6 808
60702	6 445	0	6 445	0	0	0	1 164	0	1 164	5 281	0	5 281
61002	3 924	0	3 924	219	0	219	337	0	337	3 806	0	3 806
61008	10 407	0	10 407	1 775	0	1 775	1 657	0	1 657	10 525	0	10 525
61009	3 318	0	3 318	2 646	0	2 646	727	0	727	5 237	0	5 237
61010	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61011	567 370	0	567 370	0	0	0	3 003	0	3 003	564 367	0	564 367
61209	0	0	0	4 355	0	4 355	4 355	0	4 355	0	0	0
61210	0	0	0	449 096	0	449 096	449 096	0	449 096	0	0	0
61403	29 936	0	29 936	536	0	536	1 356	0	1 356	29 116	0	29 116
70606	1 705 852	0	1 705 852	395 408	0	395 408	707	0	707	2 100 553	0	2 100 553
70608	1 376 710	0	1 376 710	341 502	0	341 502	0	0	0	1 718 212	0	1 718 212
70611	71 848	0	71 848	19 371	0	19 371	0	0	0	91 219	0	91 219
Итого по активу (баланс)	27 746 106	3 129 873	30 875 979	293 783 017	126 526 614	420 309 631	293 292 045	126 189 797	419 481 842	28 237 078	3 466 690	31 703 768
Пассив
10207	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
10601	1 996	0	1 996	0	0	0	0	0	0	1 996	0	1 996
10603	2 321	0	2 321	3 609	0	3 609	5 532	0	5 532	4 244	0	4 244
10701	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0	135 000	0	135 000
10801	1 855 928	0	1 855 928	150 120	0	150 120	0	0	0	1 705 808	0	1 705 808
30109	588 930	25	588 955	6 936	2	6 938	148 023	1	148 024	730 017	24	730 041
30220	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
30222	0	36 017	36 017	6 633	9 643 932	9 650 565	6 633	9 732 484	9 739 117	0	124 569	124 569
30223	475 152	0	475 152	9 152 189	0	9 152 189	8 917 369	0	8 917 369	240 332	0	240 332
30232	1 382	375	1 757	663 575	43 047	706 622	664 459	44 170	708 629	2 266	1 498	3 764
30301	112 278	111 888	224 166	23 011 948	973 452	23 985 400	23 084 611	976 054	24 060 665	184 941	114 490	299 431
30305	6 031 617	0	6 031 617	14 617 254	0	14 617 254	14 025 943	0	14 025 943	5 440 306	0	5 440 306
30408	0	0	0	472 778	0	472 778	472 778	0	472 778	0	0	0
30410	0	0	0	565	0	565	565	0	565	0	0	0
30601	17 235	0	17 235	14 840	0	14 840	24 381	0	24 381	26 776	0	26 776
31501	0	656	656	0	48	48	0	36	36	0	644	644
40502	1 820	0	1 820	4 215	0	4 215	5 003	0	5 003	2 608	0	2 608
40602	5 033	431	5 464	4 385	32	4 417	4 386	23	4 409	5 034	422	5 456
40603	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40701	27 035	0	27 035	373 964	0	373 964	375 072	0	375 072	28 143	0	28 143
40702	4 691 590	413 697	5 105 287	65 486 630	28 648 609	94 135 239	65 962 526	28 487 546	94 450 072	5 167 486	252 634	5 420 120
40703	212 161	1	212 162	154 030	175	154 205	139 245	333	139 578	197 376	159	197 535
40802	124 234	346	124 580	423 290	44	423 334	427 141	12	427 153	128 085	314	128 399
40807	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
40817	1 910 361	7 662	1 918 023	3 961 680	2 105	3 963 785	3 951 881	1 594	3 953 475	1 900 562	7 151	1 907 713
40820	2 400	0	2 400	2 646	0	2 646	2 860	0	2 860	2 614	0	2 614
40821	1 261	0	1 261	64 151	0	64 151	63 932	0	63 932	1 042	0	1 042
40905	0	0	0	4 201	0	4 201	4 201	0	4 201	0	0	0
40906	0	0	0	781 704	0	781 704	781 704	0	781 704	0	0	0
40907	0	0	0	1 559 836	0	1 559 836	1 559 836	0	1 559 836	0	0	0
40909	0	0	0	668	1 209	1 877	668	1 209	1 877	0	0	0
40910	0	0	0	27	325	352	27	325	352	0	0	0
40911	3 704	0	3 704	212 670	0	212 670	211 338	0	211 338	2 372	0	2 372
40912	0	0	0	2 285	3 436	5 721	2 285	3 436	5 721	0	0	0
40913	0	0	0	420	1 767	2 187	420	1 767	2 187	0	0	0
42102	77 700	0	77 700	227 700	0	227 700	150 000	0	150 000	0	0	0
42104	571 900	0	571 900	65 000	0	65 000	40 000	0	40 000	546 900	0	546 900
42105	104 000	0	104 000	0	0	0	11 500	0	11 500	115 500	0	115 500
42205	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
42206	530	0	530	0	0	0	0	0	0	530	0	530
42301	538 109	3 362	541 471	435 582	2 303	437 885	635 465	2 506	637 971	737 992	3 565	741 557
42303	32 013	585 141	617 154	17 458	42 438	59 896	38 000	29 452	67 452	52 555	572 155	624 710
42304	2 248 184	3 902	2 252 086	109 796	278	110 074	116 790	117	116 907	2 255 178	3 741	2 258 919
42305	3 723 851	18 489	3 742 340	100 184	1 402	101 586	248 593	764	249 357	3 872 260	17 851	3 890 111
42306	282 561	0	282 561	2 673	0	2 673	21 801	0	21 801	301 689	0	301 689
42307	5 803	0	5 803	73	0	73	26	0	26	5 756	0	5 756
42309	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
42601	106	189	295	73	1 640	1 713	60	1 636	1 696	93	185	278
42604	169	0	169	0	0	0	6	0	6	175	0	175
42605	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8
43807	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
45215	75 673	0	75 673	19 397	0	19 397	49 721	0	49 721	105 997	0	105 997
45315	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45415	615	0	615	325	0	325	318	0	318	608	0	608
45515	16 533	0	16 533	1 600	0	1 600	2 432	0	2 432	17 365	0	17 365
45818	44 270	0	44 270	162	0	162	63	0	63	44 171	0	44 171
45918	797	0	797	5	0	5	4	0	4	796	0	796
47403	0	0	0	448 962	0	448 962	448 962	0	448 962	0	0	0
47407	0	0	0	57 251 432	66 609 436	123 860 868	57 252 382	66 609 436	123 861 818	950	0	950
47411	29 046	14	29 060	30 340	2 315	32 655	32 637	2 319	34 956	31 343	18	31 361
47416	1 190	0	1 190	114 368	61 105	175 473	118 150	61 105	179 255	4 972	0	4 972
47422	854	554	1 408	437 348	4 639	441 987	438 497	4 722	443 219	2 003	637	2 640
47425	61 255	0	61 255	2 599	0	2 599	3 895	0	3 895	62 551	0	62 551
47426	5 643	0	5 643	2 393	0	2 393	12 321	0	12 321	15 571	0	15 571
50220	2 736	0	2 736	1 953	0	1 953	332	0	332	1 115	0	1 115
50719	533	0	533	11	0	11	0	0	0	522	0	522
52301	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
52304	0	0	0	0	0	0	49 073	0	49 073	49 073	0	49 073
52305	37 805	0	37 805	0	0	0	0	0	0	37 805	0	37 805
52406	5 718	0	5 718	0	0	0	0	0	0	5 718	0	5 718
60301	2 395	0	2 395	31 935	0	31 935	45 175	0	45 175	15 635	0	15 635
60305	0	0	0	45 008	0	45 008	54 925	0	54 925	9 917	0	9 917
60309	3 562	0	3 562	3 724	0	3 724	1 479	0	1 479	1 317	0	1 317
60311	3 098	0	3 098	5 998	0	5 998	7 471	0	7 471	4 571	0	4 571
60320	9	0	9	150 119	0	150 119	150 120	0	150 120	10	0	10
60322	33	0	33	9 524	0	9 524	9 626	0	9 626	135	0	135
60324	7 935	0	7 935	368	0	368	288	0	288	7 855	0	7 855
60405	15 502	0	15 502	32	0	32	0	0	0	15 470	0	15 470
60601	360 319	0	360 319	2 193	0	2 193	5 864	0	5 864	363 990	0	363 990
60602	5 972	0	5 972	0	0	0	170	0	170	6 142	0	6 142
60603	5 083	0	5 083	0	0	0	145	0	145	5 228	0	5 228
61012	32 676	0	32 676	300	0	300	0	0	0	32 376	0	32 376
61301	1 606	0	1 606	1 592	0	1 592	0	0	0	14	0	14
61304	614	0	614	125	0	125	123	0	123	612	0	612
70601	1 972 597	0	1 972 597	47	0	47	469 340	0	469 340	2 441 890	0	2 441 890
70603	1 398 203	0	1 398 203	0	0	0	309 556	0	309 556	1 707 759	0	1 707 759
Итого по пассиву (баланс)	29 693 222	1 182 757	30 875 979	180 657 658	106 043 739	286 701 397	181 568 139	105 961 047	287 529 186	30 603 703	1 100 065	31 703 768
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	5 718	0	5 718	0	0	0	0	0	0	5 718	0	5 718
90901	1 193 540	0	1 193 540	14 642	0	14 642	135 149	0	135 149	1 073 033	0	1 073 033
90902	1 326 469	0	1 326 469	230 921	0	230 921	174 117	0	174 117	1 383 273	0	1 383 273
91202	122	0	122	4	0	4	8	0	8	118	0	118
91203	12	0	12	43	0	43	37	0	37	18	0	18
91207	12	0	12	12	0	12	6	0	6	18	0	18
91411	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
91414	19 344 412	0	19 344 412	958 432	0	958 432	92 094	0	92 094	20 210 750	0	20 210 750
91501	67 812	0	67 812	1 338	0	1 338	0	0	0	69 150	0	69 150
91604	18 602	0	18 602	1 197	0	1 197	227	0	227	19 572	0	19 572
91704	28 288	0	28 288	1	0	1	0	0	0	28 289	0	28 289
91802	33 768	0	33 768	0	0	0	10	0	10	33 758	0	33 758
91803	352	0	352	0	0	0	0	0	0	352	0	352
99998	12 984 921	0	12 984 921	3 044 974	0	3 044 974	2 465 062	0	2 465 062	13 564 833	0	13 564 833
Итого по активу (баланс)	35 004 078	0	35 004 078	4 251 564	0	4 251 564	2 866 710	0	2 866 710	36 388 932	0	36 388 932
Пассив
91003	0	0	0	6 946	0	6 946	6 946	0	6 946	0	0	0
91004	0	0	0	6 502	0	6 502	6 502	0	6 502	0	0	0
91211	2 410	0	2 410	0	0	0	34	0	34	2 444	0	2 444
91312	9 658 487	0	9 658 487	682 845	0	682 845	559 008	0	559 008	9 534 650	0	9 534 650
91315	818 035	6 684	824 719	12 041	6 684	18 725	0	0	0	805 994	0	805 994
91316	159 423	0	159 423	170 644	0	170 644	181 546	0	181 546	170 325	0	170 325
91317	2 319 752	0	2 319 752	1 579 370	0	1 579 370	2 290 907	0	2 290 907	3 031 289	0	3 031 289
91507	20 130	0	20 130	32	0	32	33	0	33	20 131	0	20 131
99999	22 019 157	0	22 019 157	274 123	0	274 123	1 079 065	0	1 079 065	22 824 099	0	22 824 099
Итого по пассиву (баланс)	34 997 394	6 684	35 004 078	2 732 503	6 684	2 739 187	4 124 041	0	4 124 041	36 388 932	0	36 388 932
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 897 264	0	1 897 264	47 168 078	0	47 168 078	46 763 838	0	46 763 838	2 301 504	0	2 301 504
93801	0	0	0	238 477	0	238 477	233 692	0	233 692	4 785	0	4 785
Итого по активу (баланс)	1 897 264	0	1 897 264	47 406 555	0	47 406 555	46 997 530	0	46 997 530	2 306 289	0	2 306 289
Пассив
96001	0	1 880 409	1 880 409	0	46 871 317	46 871 317	0	47 297 197	47 297 197	0	2 306 289	2 306 289
96801	16 855	0	16 855	203 659	0	203 659	186 804	0	186 804	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	16 855	1 880 409	1 897 264	203 659	46 871 317	47 074 976	186 804	47 297 197	47 484 001	0	2 306 289	2 306 289
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	340 793 918,0000	0	0	272 069 750,0000	0	0	135 173 325,0000	0	0	477 690 343,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	340 793 924,0000	0	0	272 069 753,0000	0	0	135 173 327,0000	0	0	477 690 350,0000
Пассив
98040	0	0	336 811 846,0000	0	0	132 758 589,0000	0	0	269 292 782,0000	0	0	473 346 039,0000
98050	0	0	976 166,0000	0	0	1 582 994,0000	0	0	2 002 357,0000	0	0	1 395 529,0000
98070	0	0	3 005 912,0000	0	0	831 744,0000	0	0	774 614,0000	0	0	2 948 782,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	340 793 924,0000	0	0	135 173 327,0000	0	0	272 069 753,0000	0	0	477 690 350,0000

Страница была полезной?