Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Русфинанс Банк"

Регистрационный номер

1792

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	121 568	1 564	123 132	1 787 660	23 168	1 810 828	1 718 633	20 365	1 738 998	190 595	4 367	194 962
20208	129 963	0	129 963	2 361 770	0	2 361 770	2 369 593	0	2 369 593	122 140	0	122 140
20209	106 123	0	106 123	2 609 767	5 450	2 615 217	2 675 700	5 450	2 681 150	40 190	0	40 190
30102	873 621	0	873 621	13 681 710	0	13 681 710	13 766 541	0	13 766 541	788 790	0	788 790
30110	25 333	591	25 924	3 033 111	1 171 824	4 204 935	3 041 154	615 967	3 657 121	17 290	556 448	573 738
30114	0	2 941	2 941	0	3 705	3 705	0	4 280	4 280	0	2 366	2 366
30202	193 080	0	193 080	0	0	0	16 642	0	16 642	176 438	0	176 438
30204	7 438	0	7 438	4 691	0	4 691	0	0	0	12 129	0	12 129
30210	31 986	0	31 986	886 871	0	886 871	885 045	0	885 045	33 812	0	33 812
30213	1 139	0	1 139	2 000	0	2 000	2 415	0	2 415	724	0	724
30219	0	0	0	2 413	0	2 413	2 413	0	2 413	0	0	0
30221	49 206	0	49 206	2 978 360	1 978	2 980 338	3 027 566	1 978	3 029 544	0	0	0
30233	0	0	0	58 620	1 686	60 306	58 620	1 618	60 238	0	68	68
30402	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
32002	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
32003	1 000 000	0	1 000 000	1 200 000	0	1 200 000	1 700 000	0	1 700 000	500 000	0	500 000
32004	0	543 791	543 791	0	5 600	5 600	0	549 391	549 391	0	0	0
45204	27 347	0	27 347	11 415	0	11 415	17 050	0	17 050	21 712	0	21 712
45205	381 499	0	381 499	257 458	0	257 458	260 961	0	260 961	377 996	0	377 996
45206	0	0	0	3 567	0	3 567	491	0	491	3 076	0	3 076
45503	3 187	0	3 187	0	0	0	1 682	0	1 682	1 505	0	1 505
45504	110 125	0	110 125	164 609	0	164 609	49 890	0	49 890	224 844	0	224 844
45505	8 318 426	0	8 318 426	1 593 895	0	1 593 895	1 861 698	0	1 861 698	8 050 623	0	8 050 623
45506	35 777 739	8 384	35 786 123	2 318 171	449	2 318 620	2 625 608	1 196	2 626 804	35 470 302	7 637	35 477 939
45507	45 501 216	421 212	45 922 428	4 071 361	25 910	4 097 271	2 221 218	64 339	2 285 557	47 351 359	382 783	47 734 142
45812	16 926	0	16 926	3 769	0	3 769	3 769	0	3 769	16 926	0	16 926
45815	10 422 051	129 675	10 551 726	629 674	12 823	642 497	694 028	14 924	708 952	10 357 697	127 574	10 485 271
45912	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
45915	388 041	2 683	390 724	156 234	677	156 911	171 907	934	172 841	372 368	2 426	374 794
47404	0	0	0	634 214	0	634 214	634 214	0	634 214	0	0	0
47408	0	0	0	0	634 866	634 866	0	634 866	634 866	0	0	0
47423	574 056	439	574 495	173 008	24	173 032	187 799	34	187 833	559 265	429	559 694
47427	258 630	12	258 642	416 860	640	417 500	390 066	625	390 691	285 424	27	285 451
47803	775	0	775	0	0	0	0	0	0	775	0	775
52601	4 222	0	4 222	0	0	0	4 222	0	4 222	0	0	0
60302	21 848	0	21 848	11 623	0	11 623	27 336	0	27 336	6 135	0	6 135
60306	44 657	0	44 657	41 281	0	41 281	45 052	0	45 052	40 886	0	40 886
60308	1 204	0	1 204	526	0	526	1 212	0	1 212	518	0	518
60312	596 318	0	596 318	137 687	0	137 687	181 055	0	181 055	552 950	0	552 950
60314	46	220	266	38	126	164	84	38	122	0	308	308
60323	3 597	0	3 597	532	0	532	658	0	658	3 471	0	3 471
60401	819 199	0	819 199	4 865	0	4 865	871	0	871	823 193	0	823 193
60701	3 917	0	3 917	4 566	0	4 566	4 865	0	4 865	3 618	0	3 618
60901	1 430	0	1 430	0	0	0	0	0	0	1 430	0	1 430
61002	4 772	0	4 772	862	0	862	710	0	710	4 924	0	4 924
61008	80 721	0	80 721	6 442	0	6 442	7 861	0	7 861	79 302	0	79 302
61009	1 872	0	1 872	2 086	0	2 086	2 123	0	2 123	1 835	0	1 835
61011	14 642	0	14 642	3 848	0	3 848	8 108	0	8 108	10 382	0	10 382
61209	0	0	0	141 247	0	141 247	141 247	0	141 247	0	0	0
61403	105 274	0	105 274	2 863	0	2 863	1 116	0	1 116	107 021	0	107 021
70606	12 863 656	0	12 863 656	2 073 634	0	2 073 634	662	0	662	14 936 628	0	14 936 628
70608	646 801	0	646 801	120 193	0	120 193	0	0	0	766 994	0	766 994
70610	19	0	19	1	0	1	0	0	0	20	0	20
70611	409 718	0	409 718	172 751	0	172 751	0	0	0	582 469	0	582 469
70614	46 269	0	46 269	16 839	0	16 839	0	0	0	63 108	0	63 108
Итого по активу (баланс)	119 989 657	1 111 512	121 101 169	42 083 107	1 888 926	43 972 033	38 811 900	1 916 005	40 727 905	123 260 864	1 084 433	124 345 297
Пассив
10208	12 016 960	0	12 016 960	0	0	0	0	0	0	12 016 960	0	12 016 960
10601	51 498	0	51 498	0	0	0	0	0	0	51 498	0	51 498
10701	605 171	0	605 171	0	0	0	0	0	0	605 171	0	605 171
10801	7 775 550	0	7 775 550	0	0	0	0	0	0	7 775 550	0	7 775 550
30109	47 350	0	47 350	689 041	22	689 063	667 418	22	667 440	25 727	0	25 727
30126	67	0	67	5 936	0	5 936	11 486	0	11 486	5 617	0	5 617
30222	4	0	4	2 361 770	0	2 361 770	2 361 770	0	2 361 770	4	0	4
30223	18	0	18	4 589 730	0	4 589 730	4 589 749	0	4 589 749	37	0	37
30226	503	0	503	496	0	496	0	0	0	7	0	7
30232	1 734	0	1 734	60 098	152	60 250	60 122	152	60 274	1 758	0	1 758
31205	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000
31206	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000
31303	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000
31307	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
31308	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
31407	1 150 000	296 471	1 446 471	0	55 157	55 157	0	16 191	16 191	1 150 000	257 505	1 407 505
31408	4 930 000	0	4 930 000	0	0	0	0	0	0	4 930 000	0	4 930 000
31409	18 665 000	115 294	18 780 294	0	8 932	8 932	0	6 296	6 296	18 665 000	112 658	18 777 658
32015	15 438	0	15 438	22 438	0	22 438	15 000	0	15 000	8 000	0	8 000
40701	1 394 022	191 110	1 585 132	197 692	13 589	211 281	234 159	5 966	240 125	1 430 489	183 487	1 613 976
40702	34 927	4	34 931	638 049	45	638 094	701 001	45	701 046	97 879	4	97 883
40703	1 968	490	2 458	762	34	796	1 441	14	1 455	2 647	470	3 117
40802	401	0	401	11	0	11	0	0	0	390	0	390
40817	1 564 840	424	1 565 264	5 697 345	33	5 697 378	5 823 665	23	5 823 688	1 691 160	414	1 691 574
40911	18 494	0	18 494	2 097 378	0	2 097 378	2 092 927	0	2 092 927	14 043	0	14 043
42002	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
42003	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0
42004	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42006	278 773	70 619	349 392	0	4 871	4 871	151 000	2 053	153 053	429 773	67 801	497 574
42007	398 185	96 946	495 131	0	6 896	6 896	170 720	3 449	174 169	568 905	93 499	662 404
42102	250 000	0	250 000	450 000	0	450 000	550 000	0	550 000	350 000	0	350 000
42103	900 000	0	900 000	600 000	0	600 000	100 000	0	100 000	400 000	0	400 000
42105	850 000	0	850 000	0	0	0	0	0	0	850 000	0	850 000
42106	350 000	0	350 000	0	0	0	600 000	0	600 000	950 000	0	950 000
42301	511 887	9 639	521 526	12 070 288	41 981	12 112 269	12 104 708	41 619	12 146 327	546 307	9 277	555 584
42304	0	0	0	0	17	17	300	283	583	300	266	566
42305	833	0	833	50	0	50	206	0	206	989	0	989
42306	23 555	1 406	24 961	5 016	459	5 475	171	56	227	18 710	1 003	19 713
42507	1 232 200	0	1 232 200	538 000	0	538 000	0	0	0	694 200	0	694 200
42601	1 576	6	1 582	73	0	73	73	0	73	1 576	6	1 582
45215	22 222	0	22 222	9 915	0	9 915	10 404	0	10 404	22 711	0	22 711
45515	2 392 784	0	2 392 784	86 058	0	86 058	129 298	0	129 298	2 436 024	0	2 436 024
45818	8 919 306	0	8 919 306	103 097	0	103 097	144 083	0	144 083	8 960 292	0	8 960 292
45918	239 846	0	239 846	2 768	0	2 768	8 480	0	8 480	245 558	0	245 558
47407	0	0	0	631 858	0	631 858	631 858	0	631 858	0	0	0
47411	509	8	517	169	3	172	129	3	132	469	8	477
47416	4 469	7	4 476	137 942	51	137 993	136 171	44	136 215	2 698	0	2 698
47422	2 033	1	2 034	22 088	0	22 088	24 288	0	24 288	4 233	1	4 234
47425	504 803	0	504 803	29 289	0	29 289	71 841	0	71 841	547 355	0	547 355
47426	1 342 901	9 985	1 352 886	216 823	1 215	218 038	373 087	1 934	375 021	1 499 165	10 704	1 509 869
47804	775	0	775	0	0	0	0	0	0	775	0	775
52005	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
52006	12 000 000	0	12 000 000	0	0	0	0	0	0	12 000 000	0	12 000 000
52407	0	0	0	142 600	0	142 600	142 600	0	142 600	0	0	0
52501	376 560	0	376 560	142 600	0	142 600	107 000	0	107 000	340 960	0	340 960
52602	7 444	0	7 444	4 222	0	4 222	16 839	0	16 839	20 061	0	20 061
60301	0	0	0	336 416	0	336 416	369 879	0	369 879	33 463	0	33 463
60305	217	0	217	356 447	0	356 447	356 525	0	356 525	295	0	295
60307	15	0	15	530	0	530	521	0	521	6	0	6
60309	52 131	0	52 131	53 145	0	53 145	25 942	0	25 942	24 928	0	24 928
60311	14 807	0	14 807	320 255	0	320 255	312 441	0	312 441	6 993	0	6 993
60313	0	0	0	23 004	8 596	31 600	23 004	8 596	31 600	0	0	0
60322	2 762	0	2 762	10 574	0	10 574	8 250	0	8 250	438	0	438
60324	3 012	0	3 012	72	0	72	76 604	0	76 604	79 544	0	79 544
60601	582 774	0	582 774	462	0	462	8 716	0	8 716	591 028	0	591 028
60903	162	0	162	0	0	0	22	0	22	184	0	184
70601	15 796 200	0	15 796 200	3 590	0	3 590	2 119 262	0	2 119 262	17 911 872	0	17 911 872
70603	665 252	0	665 252	0	0	0	104 361	0	104 361	769 613	0	769 613
70605	3	0	3	0	0	0	11	0	11	14	0	14
70613	26 818	0	26 818	0	0	0	0	0	0	26 818	0	26 818
Итого по пассиву (баланс)	120 308 759	792 410	121 101 169	32 748 097	142 053	32 890 150	36 047 532	86 746	36 134 278	123 608 194	737 103	124 345 297
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	7 988	0	7 988	774	0	774	8 507	0	8 507	255	0	255
90902	3 977	0	3 977	20	0	20	229	0	229	3 768	0	3 768
91203	76	0	76	9	0	9	12	0	12	73	0	73
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	18 292 430	265 938	18 558 368	774 121	13 995	788 116	642 069	36 066	678 135	18 424 482	243 867	18 668 349
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	3 632	0	3 632	0	0	0	0	0	0	3 632	0	3 632
91501	901	0	901	0	0	0	0	0	0	901	0	901
91502	350	0	350	192	0	192	51	0	51	491	0	491
91604	1 464 691	13 333	1 478 024	67 176	1 233	68 409	91 141	1 361	92 502	1 440 726	13 205	1 453 931
91704	146 295	1 006	147 301	3 660	55	3 715	527	78	605	149 428	983	150 411
91802	738 077	3 838	741 915	21 609	324	21 933	1 531	303	1 834	758 155	3 859	762 014
99998	160 888 824	0	160 888 824	9 198 949	0	9 198 949	7 405 170	0	7 405 170	162 682 603	0	162 682 603
Итого по активу (баланс)	181 747 242	284 115	182 031 357	10 066 510	15 607	10 082 117	8 149 237	37 808	8 187 045	183 664 515	261 914	183 926 429
Пассив
91312	153 727 999	1 459 972	155 187 971	6 118 767	190 945	6 309 712	8 617 521	83 372	8 700 893	156 226 753	1 352 399	157 579 152
91315	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91317	4 742 411	0	4 742 411	1 094 277	0	1 094 277	495 611	0	495 611	4 143 745	0	4 143 745
91507	908 442	0	908 442	1 181	0	1 181	2 445	0	2 445	909 706	0	909 706
99999	21 142 533	0	21 142 533	778 884	0	778 884	880 177	0	880 177	21 243 826	0	21 243 826
Итого по пассиву (баланс)	180 571 385	1 459 972	182 031 357	7 993 109	190 945	8 184 054	9 995 754	83 372	10 079 126	182 574 030	1 352 399	183 926 429
Г. Срочные сделки
Актив
93609	0	0	0	0	24 724	24 724	0	583	583	0	24 141	24 141
93610	0	371 496	371 496	0	11 181	11 181	0	49 722	49 722	0	332 955	332 955
93801	28 195	0	28 195	25 830	0	25 830	11 430	0	11 430	42 595	0	42 595
Итого по активу (баланс)	28 195	371 496	399 691	25 830	35 905	61 735	11 430	50 305	61 735	42 595	357 096	399 691
Пассив
96309	0	0	0	0	0	0	27 713	0	27 713	27 713	0	27 713
96310	399 691	0	399 691	27 713	0	27 713	0	0	0	371 978	0	371 978
Итого по пассиву (баланс)	399 691	0	399 691	27 713	0	27 713	27 713	0	27 713	399 691	0	399 691
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Пассив
98050	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?