Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

жилищно-кредитный коммерческий банк "ЖИЛКРЕДИТ" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1736

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	39 190	54 730	93 920	183 998	16 648	200 646	198 393	12 436	210 829	24 795	58 942	83 737
20208	933	0	933	2 225	0	2 225	2 768	0	2 768	390	0	390
20209	0	0	0	87 836	0	87 836	87 836	0	87 836	0	0	0
30102	14 399	0	14 399	2 618 260	0	2 618 260	2 513 106	0	2 513 106	119 553	0	119 553
30110	8 658	24 910	33 568	9 596	60 123	69 719	12 794	68 203	80 997	5 460	16 830	22 290
30114	0	74 246	74 246	0	370 674	370 674	0	365 588	365 588	0	79 332	79 332
30202	22 482	0	22 482	1 270	0	1 270	0	0	0	23 752	0	23 752
30204	6 834	0	6 834	0	0	0	85	0	85	6 749	0	6 749
30210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	235	0	235	860	30	890	881	30	911	214	0	214
30402	57	0	57	2 731 386	0	2 731 386	2 731 405	0	2 731 405	38	0	38
30602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31902	0	0	0	1 995 000	0	1 995 000	1 729 000	0	1 729 000	266 000	0	266 000
31903	365 000	0	365 000	238 000	0	238 000	603 000	0	603 000	0	0	0
32003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32208	0	2 685	2 685	0	147	147	0	198	198	0	2 634	2 634
44606	5 015	0	5 015	0	0	0	132	0	132	4 883	0	4 883
45201	17 226	0	17 226	108 363	0	108 363	107 724	0	107 724	17 865	0	17 865
45203	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
45204	150 000	0	150 000	169 890	0	169 890	153 390	0	153 390	166 500	0	166 500
45205	35 550	0	35 550	52 620	0	52 620	66 870	0	66 870	21 300	0	21 300
45206	95 187	0	95 187	0	0	0	29 142	0	29 142	66 045	0	66 045
45207	50 319	0	50 319	330	0	330	1 190	0	1 190	49 459	0	49 459
45208	7 974	0	7 974	0	0	0	0	0	0	7 974	0	7 974
45503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45504	0	0	0	10 000	2 880	12 880	0	202	202	10 000	2 678	12 678
45505	71 542	0	71 542	5 000	0	5 000	7 172	0	7 172	69 370	0	69 370
45506	57 918	0	57 918	4 300	0	4 300	2 840	0	2 840	59 378	0	59 378
45507	61 506	3 282	64 788	3 000	180	3 180	3 860	243	4 103	60 646	3 219	63 865
47404	625	5 907	6 532	590 621	598 441	1 189 062	590 647	598 554	1 189 201	599	5 794	6 393
47408	0	0	0	1 069 597	1 083 019	2 152 616	1 069 597	1 083 019	2 152 616	0	0	0
47415	43	0	43	13	0	13	24	0	24	32	0	32
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	549	45	594	1 470	44	1 514	1 484	45	1 529	535	44	579
47427	4 429	45	4 474	10 328	69	10 397	9 700	46	9 746	5 057	68	5 125
51401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60306	10	0	10	1 621	0	1 621	1 624	0	1 624	7	0	7
60308	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60310	187	0	187	90	0	90	91	0	91	186	0	186
60312	8 032	0	8 032	2 726	0	2 726	2 456	0	2 456	8 302	0	8 302
60314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	16 535	0	16 535	0	0	0	0	0	0	16 535	0	16 535
60701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60901	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
61002	1	0	1	2	0	2	3	0	3	0	0	0
61008	560	0	560	77	0	77	72	0	72	565	0	565
61009	20	0	20	24	0	24	25	0	25	19	0	19
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	2 613	0	2 613	272	0	272	156	0	156	2 729	0	2 729
70606	91 212	0	91 212	16 846	0	16 846	0	0	0	108 058	0	108 058
70608	131 854	0	131 854	22 633	0	22 633	0	0	0	154 487	0	154 487
70611	1 952	0	1 952	539	0	539	0	0	0	2 491	0	2 491
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 268 851	165 850	1 434 701	10 138 859	2 132 255	12 271 114	10 127 533	2 128 564	12 256 097	1 280 177	169 541	1 449 718
Пассив
10208	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
10701	5 063	0	5 063	0	0	0	0	0	0	5 063	0	5 063
10801	51 195	0	51 195	0	0	0	0	0	0	51 195	0	51 195
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	12 536	2 987	15 523	12 536	2 987	15 523	0	0	0
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40502	45 224	1 699	46 923	81 630	179	81 809	88 182	93	88 275	51 776	1 613	53 389
40701	69	0	69	3	0	3	3	0	3	69	0	69
40702	153 429	3 871	157 300	2 796 177	137 771	2 933 948	2 867 763	146 242	3 014 005	225 015	12 342	237 357
40703	3 032	0	3 032	5 663	0	5 663	3 676	0	3 676	1 045	0	1 045
40802	17 095	0	17 095	54 687	0	54 687	51 925	0	51 925	14 333	0	14 333
40804	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
40807	12	2	14	0	0	0	0	0	0	12	2	14
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	62 899	44 381	107 280	215 755	23 980	239 735	182 693	20 811	203 504	29 837	41 212	71 049
40820	81	0	81	20	0	20	15	0	15	76	0	76
40905	54	0	54	697	0	697	717	0	717	74	0	74
40909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	1 279	0	1 279	60 798	0	60 798	59 519	0	59 519	0	0	0
40912	0	0	0	0	198	198	0	198	198	0	0	0
40913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41502	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
41503	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42103	0	0	0	0	717	717	0	11 500	11 500	0	10 783	10 783
42105	0	19 690	19 690	0	11 637	11 637	0	477	477	0	8 530	8 530
42106	0	9 517	9 517	0	704	704	0	522	522	0	9 335	9 335
42301	5 552	523	6 075	7 237	9 159	16 396	9 463	9 146	18 609	7 778	510	8 288
42304	3 344	0	3 344	3 344	0	3 344	3 350	0	3 350	3 350	0	3 350
42305	365	7 595	7 960	0	562	562	2	429	431	367	7 462	7 829
42306	303 299	77 522	380 821	57 828	12 007	69 835	47 223	10 790	58 013	292 694	76 305	368 999
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	1 675	0	1 675	553	0	553	311	0	311	1 433	0	1 433
45515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	1 082 286	1 069 728	2 152 014	1 082 286	1 069 728	2 152 014	0	0	0
47411	1 666	115	1 781	2 213	345	2 558	2 104	345	2 449	1 557	115	1 672
47416	10	0	10	582	0	582	572	0	572	0	0	0
47422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47425	511	0	511	358	0	358	380	0	380	533	0	533
47426	11	0	11	102	129	231	239	129	368	148	0	148
60301	41	0	41	2 045	0	2 045	2 079	0	2 079	75	0	75
60305	0	0	0	4 158	0	4 158	4 158	0	4 158	0	0	0
60309	117	0	117	119	0	119	43	0	43	41	0	41
60311	6	0	6	252	0	252	252	0	252	6	0	6
60322	0	0	0	458	0	458	458	0	458	0	0	0
60601	7 904	0	7 904	0	0	0	165	0	165	8 069	0	8 069
60903	25	0	25	0	0	0	2	0	2	27	0	27
61304	207	0	207	36	0	36	8	0	8	179	0	179
70601	104 819	0	104 819	3	0	3	18 266	0	18 266	123 082	0	123 082
70603	130 710	0	130 710	0	0	0	22 873	0	22 873	153 583	0	153 583
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 269 786	164 915	1 434 701	4 449 540	1 270 103	5 719 643	4 461 263	1 273 397	5 734 660	1 281 509	168 209	1 449 718
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	280 434	0	280 434	1 266	0	1 266	1 279	0	1 279	280 421	0	280 421
90902	415 582	0	415 582	165	0	165	442	0	442	415 305	0	415 305
90907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	437 082	11 502	448 584	577 731	7 583	585 314	533 412	1 287	534 699	481 401	17 798	499 199
99998	1 392 670	0	1 392 670	289 357	0	289 357	318 987	0	318 987	1 363 040	0	1 363 040
Итого по активу (баланс)	2 525 778	11 502	2 537 280	868 519	7 583	876 102	854 120	1 287	855 407	2 540 177	17 798	2 557 975
Пассив
91003	0	0	0	1 185	0	1 185	1 185	0	1 185	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91312	1 267 011	0	1 267 011	50 518	0	50 518	28 297	0	28 297	1 244 790	0	1 244 790
91315	65 123	9 793	74 916	780	701	1 481	0	792	792	64 343	9 884	74 227
91316	12 100	0	12 100	8 100	0	8 100	0	0	0	4 000	0	4 000
91317	8 877	0	8 877	257 704	0	257 704	259 084	0	259 084	10 257	0	10 257
91507	29 746	0	29 746	0	0	0	0	0	0	29 746	0	29 746
91508	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
99999	1 144 610	0	1 144 610	536 401	0	536 401	586 726	0	586 726	1 194 935	0	1 194 935
Итого по пассиву (баланс)	2 527 487	9 793	2 537 280	854 688	701	855 389	875 292	792	876 084	2 548 091	9 884	2 557 975
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	957 214	327	957 541	957 214	327	957 541	0	0	0
93801	0	0	0	3 683	0	3 683	3 683	0	3 683	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	960 897	327	961 224	960 897	327	961 224	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	326	960 366	960 692	326	960 366	960 692	0	0	0
96801	0	0	0	4 543	0	4 543	4 543	0	4 543	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 869	960 366	965 235	4 869	960 366	965 235	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?