Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Банк профсоюзной солидарности и социальных инвестиций "Солидарность" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1555

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	155 581	0	155 581	21 803	0	21 803	39 654	0	39 654	137 730	0	137 730
20202	73 696	64 827	138 523	840 241	194 765	1 035 006	833 770	198 344	1 032 114	80 167	61 248	141 415
20208	30 633	0	30 633	56 882	0	56 882	61 217	0	61 217	26 298	0	26 298
20209	0	0	0	220 287	0	220 287	220 287	0	220 287	0	0	0
30102	266 649	0	266 649	8 193 213	0	8 193 213	8 234 353	0	8 234 353	225 509	0	225 509
30110	10 992	3 897	14 889	236 155	5 775	241 930	236 624	5 017	241 641	10 523	4 655	15 178
30114	0	164 127	164 127	0	793 652	793 652	0	655 281	655 281	0	302 498	302 498
30202	65 160	0	65 160	7 032	0	7 032	0	0	0	72 192	0	72 192
30204	20 823	0	20 823	1 046	0	1 046	0	0	0	21 869	0	21 869
30221	0	0	0	363 952	3 762	367 714	363 952	3 762	367 714	0	0	0
30233	815	916	1 731	11 091	4 502	15 593	11 199	5 295	16 494	707	123	830
30302	35 141	4 193	39 334	1 404 021	285 085	1 689 106	1 432 983	284 587	1 717 570	6 179	4 691	10 870
30306	2 663 817	324 105	2 987 922	658 703	92 262	750 965	438 632	69 739	508 371	2 883 888	346 628	3 230 516
30402	4 489	68	4 557	331 921	3	331 924	331 447	5	331 452	4 963	66	5 029
30404	0	0	0	352 258	0	352 258	352 258	0	352 258	0	0	0
30409	0	0	0	124 163	0	124 163	124 163	0	124 163	0	0	0
30602	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
32002	0	0	0	840 000	0	840 000	750 000	0	750 000	90 000	0	90 000
32003	90 000	0	90 000	155 000	0	155 000	245 000	0	245 000	0	0	0
32201	0	0	0	1 078	0	1 078	1 078	0	1 078	0	0	0
44906	15 400	0	15 400	0	0	0	2 400	0	2 400	13 000	0	13 000
44907	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45103	0	0	0	246 200	0	246 200	0	0	0	246 200	0	246 200
45104	137 500	0	137 500	0	0	0	137 500	0	137 500	0	0	0
45106	5 500	0	5 500	0	0	0	1 000	0	1 000	4 500	0	4 500
45107	89 520	0	89 520	0	0	0	5 039	0	5 039	84 481	0	84 481
45108	82 275	0	82 275	4 399	0	4 399	6 261	0	6 261	80 413	0	80 413
45203	240 000	0	240 000	1 005	0	1 005	241 005	0	241 005	0	0	0
45204	0	0	0	5 309	0	5 309	0	0	0	5 309	0	5 309
45205	107 087	0	107 087	21 190	0	21 190	109 867	0	109 867	18 410	0	18 410
45206	404 505	669 224	1 073 729	6 760	30 918	37 678	82 825	49 973	132 798	328 440	650 169	978 609
45207	1 521 434	347 357	1 868 791	68 096	18 970	87 066	84 385	26 912	111 297	1 505 145	339 415	1 844 560
45208	686 800	7 834	694 634	7 671	211	7 882	5 155	1 354	6 509	689 316	6 691	696 007
45306	61 532	0	61 532	58 000	0	58 000	133	0	133	119 399	0	119 399
45307	126 341	0	126 341	2 000	0	2 000	0	0	0	128 341	0	128 341
45308	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45407	11 108	0	11 108	0	0	0	278	0	278	10 830	0	10 830
45502	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
45503	1 075	0	1 075	100	0	100	1 175	0	1 175	0	0	0
45504	133	0	133	0	0	0	133	0	133	0	0	0
45505	14 940	1 499	16 439	250	82	332	2 346	116	2 462	12 844	1 465	14 309
45506	180 145	0	180 145	13 855	0	13 855	19 573	0	19 573	174 427	0	174 427
45507	14 975	15 317	30 292	0	837	837	107	3 762	3 869	14 868	12 392	27 260
45509	296	318	614	843	1 245	2 088	515	1 338	1 853	624	225	849
45811	9 043	0	9 043	0	0	0	11	0	11	9 032	0	9 032
45812	369 861	0	369 861	2 844	0	2 844	2 986	0	2 986	369 719	0	369 719
45814	12 456	0	12 456	0	0	0	0	0	0	12 456	0	12 456
45815	41 161	0	41 161	21	0	21	24	0	24	41 158	0	41 158
45912	6 796	0	6 796	257	0	257	115	0	115	6 938	0	6 938
45914	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
45915	961	0	961	7	0	7	4	0	4	964	0	964
47301	0	21 632	21 632	0	1 181	1 181	0	1 675	1 675	0	21 138	21 138
47404	558	11 416	11 974	1 494 909	463	1 495 372	1 494 384	831	1 495 215	1 083	11 048	12 131
47408	0	0	0	866 590	1 017 029	1 883 619	866 590	1 017 029	1 883 619	0	0	0
47417	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
47423	1 137	476	1 613	37 034	2 141	39 175	37 048	2 319	39 367	1 123	298	1 421
47427	1 916	229	2 145	10 062	256	10 318	3 570	254	3 824	8 408	231	8 639
50205	146 771	0	146 771	5 126 534	0	5 126 534	4 997 279	0	4 997 279	276 026	0	276 026
50206	36	0	36	765 711	0	765 711	765 710	0	765 710	37	0	37
50207	95 795	0	95 795	2 522 384	0	2 522 384	2 525 501	0	2 525 501	92 678	0	92 678
50208	42 883	0	42 883	1 797 118	0	1 797 118	1 796 782	0	1 796 782	43 219	0	43 219
50218	2 909 526	0	2 909 526	10 062 803	0	10 062 803	10 217 121	0	10 217 121	2 755 208	0	2 755 208
50221	0	0	0	2 047	0	2 047	1 519	0	1 519	528	0	528
50505	32 973	0	32 973	0	0	0	0	0	0	32 973	0	32 973
50606	1 425 256	0	1 425 256	314	0	314	299	0	299	1 425 271	0	1 425 271
50621	51 568	0	51 568	4 019	0	4 019	0	0	0	55 587	0	55 587
50706	5 935	0	5 935	0	0	0	0	0	0	5 935	0	5 935
51506	345 415	0	345 415	2 197	0	2 197	0	0	0	347 612	0	347 612
52503	18 592	5 344	23 936	1 371	292	1 663	5 133	1 904	7 037	14 830	3 732	18 562
60202	4 264	0	4 264	0	0	0	0	0	0	4 264	0	4 264
60204	0	58	58	0	3	3	0	4	4	0	57	57
60302	4 553	0	4 553	573	0	573	668	0	668	4 458	0	4 458
60306	10	0	10	817	0	817	827	0	827	0	0	0
60308	45	0	45	315	0	315	341	0	341	19	0	19
60310	82	0	82	563	0	563	564	0	564	81	0	81
60312	7 552	0	7 552	7 977	0	7 977	8 587	0	8 587	6 942	0	6 942
60314	0	0	0	0	432	432	0	432	432	0	0	0
60323	23 853	0	23 853	1 457	1 264	2 721	1 431	0	1 431	23 879	1 264	25 143
60401	1 062 470	0	1 062 470	164	0	164	438	0	438	1 062 196	0	1 062 196
60404	267	0	267	0	0	0	0	0	0	267	0	267
60406	506	0	506	0	0	0	0	0	0	506	0	506
60409	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
60701	1 235	0	1 235	34 505	0	34 505	29	0	29	35 711	0	35 711
60705	34 506	0	34 506	0	0	0	34 506	0	34 506	0	0	0
60901	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
61002	210	0	210	16	0	16	99	0	99	127	0	127
61008	4 490	0	4 490	384	0	384	545	0	545	4 329	0	4 329
61009	185	0	185	143	0	143	154	0	154	174	0	174
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	298	0	298	298	0	298	0	0	0
61210	0	0	0	39 594	0	39 594	39 594	0	39 594	0	0	0
61403	11 249	0	11 249	1 885	0	1 885	623	0	623	12 511	0	12 511
70606	689 944	0	689 944	123 286	0	123 286	364	0	364	812 866	0	812 866
70608	1 102 774	0	1 102 774	213 020	0	213 020	0	0	0	1 315 794	0	1 315 794
Итого по активу (баланс)	15 767 432	1 642 837	17 410 269	37 375 879	2 455 130	39 831 009	37 179 589	2 329 933	39 509 522	15 963 722	1 768 034	17 731 756
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	441 834	0	441 834	0	0	0	0	0	0	441 834	0	441 834
10603	0	0	0	1 519	0	1 519	2 047	0	2 047	528	0	528
10701	34 032	0	34 032	0	0	0	0	0	0	34 032	0	34 032
10801	480 007	0	480 007	0	0	0	0	0	0	480 007	0	480 007
30109	8	170	178	1	12	13	0	7	7	7	165	172
30111	0	256	256	0	19	19	0	14	14	0	251	251
30222	0	0	0	8 300	0	8 300	8 300	0	8 300	0	0	0
30223	0	0	0	999	0	999	999	0	999	0	0	0
30232	197	282	479	7 838	2 222	10 060	8 076	2 603	10 679	435	663	1 098
30301	35 141	4 193	39 334	1 432 981	284 589	1 717 570	1 404 019	285 087	1 689 106	6 179	4 691	10 870
30305	2 663 817	324 105	2 987 922	438 628	69 738	508 366	658 699	92 261	750 960	2 883 888	346 628	3 230 516
30408	0	0	0	20 827	0	20 827	20 827	0	20 827	0	0	0
31302	0	0	0	2 185 000	0	2 185 000	2 350 000	0	2 350 000	165 000	0	165 000
31303	125 000	0	125 000	760 000	0	760 000	635 000	0	635 000	0	0	0
31304	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31305	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
31502	0	0	0	581 530	0	581 530	581 530	0	581 530	0	0	0
31503	1 169 544	0	1 169 544	5 688 412	0	5 688 412	5 636 884	0	5 636 884	1 118 016	0	1 118 016
31504	90 430	0	90 430	186 297	0	186 297	192 362	0	192 362	96 495	0	96 495
32901	1 008 709	0	1 008 709	1 799 335	0	1 799 335	1 796 705	0	1 796 705	1 006 079	0	1 006 079
40402	0	235	235	0	17	17	0	10	10	0	228	228
40502	10	0	10	11	0	11	2	0	2	1	0	1
40503	52 000	0	52 000	16 866	0	16 866	11 922	0	11 922	47 056	0	47 056
40602	803 191	0	803 191	128 050	0	128 050	126 482	0	126 482	801 623	0	801 623
40603	39	0	39	1 302	0	1 302	1 277	0	1 277	14	0	14
40701	111 817	3	111 820	981 991	0	981 991	913 502	0	913 502	43 328	3	43 331
40702	633 082	16 261	649 343	3 296 619	630 639	3 927 258	2 999 816	649 988	3 649 804	336 279	35 610	371 889
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В. Внебалансовые счета
Актив
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91203	8	0	8	1	0	1	0	0	0	9	0	9
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Итого по активу (баланс)	20 708 383	461 216	21 169 599	827 128	23 044	850 172	1 578 950	35 019	1 613 969	19 956 561	449 241	20 405 802
Пассив
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91315	334 808	0	334 808	55 891	0	55 891	11 839	0	11 839	290 756	0	290 756
91316	84 183	94 705	178 888	63 712	7 336	71 048	16 200	5 171	21 371	36 671	92 540	129 211
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91507	3 401	0	3 401	0	0	0	0	0	0	3 401	0	3 401
99999	11 144 306	0	11 144 306	824 645	0	824 645	462 772	0	462 772	10 782 433	0	10 782 433
Итого по пассиву (баланс)	21 044 162	125 437	21 169 599	1 592 090	10 882	1 602 972	831 178	7 997	839 175	20 283 250	122 552	20 405 802
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	138 353	138 353	2 097 599	405 027	2 502 626	1 677 159	543 380	2 220 539	420 440	0	420 440
93801	716	0	716	2 953	0	2 953	3 418	0	3 418	251	0	251
93803	0	0	0	441 709	0	441 709	353 078	0	353 078	88 631	0	88 631
Итого по активу (баланс)	716	138 353	139 069	2 542 261	405 027	2 947 288	2 033 655	543 380	2 577 035	509 322	0	509 322
Пассив
96001	139 069	0	139 069	539 640	5 512	545 152	400 571	5 512	406 083	0	0	0
96201	0	0	0	2 024 764	0	2 024 764	2 533 835	0	2 533 835	509 071	0	509 071
96801	0	0	0	2 472	0	2 472	2 723	0	2 723	251	0	251
Итого по пассиву (баланс)	139 069	0	139 069	2 566 876	5 512	2 572 388	2 937 129	5 512	2 942 641	509 322	0	509 322
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	33 471 616,1690	0	0	528 500,0000	0	0	28 464 152,0000	0	0	5 535 964,1690
Итого по активу (баланс)	0	0	33 471 631,1690	0	0	528 500,0000	0	0	28 464 152,0000	0	0	5 535 979,1690
Пассив
98040	0	0	31 783 830,2053	0	0	28 043 852,0000	0	0	6 200,0000	0	0	3 746 178,2053
98050	0	0	1 558 800,9637	0	0	420 300,0000	0	0	522 300,0000	0	0	1 660 800,9637
98070	0	0	129 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	129 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	33 471 631,1690	0	0	28 464 152,0000	0	0	528 500,0000	0	0	5 535 979,1690

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