Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Московский Нефтехимический банк" публичное акционерное общество

Регистрационный номер

1411

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 063	0	7 063	1 670	0	1 670	2 211	0	2 211	6 522	0	6 522
20202	47 088	107 897	154 985	1 613 141	263 841	1 876 982	1 612 033	267 506	1 879 539	48 196	104 232	152 428
20208	12 959	0	12 959	75 883	0	75 883	76 338	0	76 338	12 504	0	12 504
20209	40 444	0	40 444	1 759 726	25 858	1 785 584	1 776 095	25 858	1 801 953	24 075	0	24 075
30102	59 190	0	59 190	11 011 148	0	11 011 148	10 973 906	0	10 973 906	96 432	0	96 432
30110	35 733	10 279	46 012	72 275	35 403	107 678	76 946	35 433	112 379	31 062	10 249	41 311
30114	0	51 780	51 780	0	517 836	517 836	0	551 276	551 276	0	18 340	18 340
30202	32 267	0	32 267	969	0	969	0	0	0	33 236	0	33 236
30204	15 707	0	15 707	2 013	0	2 013	0	0	0	17 720	0	17 720
30233	0	0	0	165 391	14 036	179 427	165 391	14 036	179 427	0	0	0
30302	36	0	36	130 686	96 483	227 169	130 679	96 453	227 132	43	30	73
30306	212 430	21 923	234 353	296 279	21 813	318 092	293 113	23 289	316 402	215 596	20 447	236 043
30402	41	0	41	503 991	0	503 991	503 947	0	503 947	85	0	85
30404	0	0	0	505 145	0	505 145	505 145	0	505 145	0	0	0
30409	0	0	0	222 283	0	222 283	222 283	0	222 283	0	0	0
32002	0	0	0	1 055 000	0	1 055 000	1 025 000	0	1 025 000	30 000	0	30 000
32003	280 000	0	280 000	160 000	0	160 000	440 000	0	440 000	0	0	0
32010	0	328	328	0	18	18	0	24	24	0	322	322
45107	108 880	0	108 880	0	0	0	1 219	0	1 219	107 661	0	107 661
45108	132 420	0	132 420	4 741	0	4 741	8 185	0	8 185	128 976	0	128 976
45201	73 035	0	73 035	542 856	0	542 856	533 778	0	533 778	82 113	0	82 113
45204	169 455	0	169 455	330 039	0	330 039	231 943	0	231 943	267 551	0	267 551
45205	409 717	6 198	415 915	181 924	161	182 085	153 685	426	154 111	437 956	5 933	443 889
45206	870 484	134 461	1 004 945	111 400	5 213	116 613	49 981	19 187	69 168	931 903	120 487	1 052 390
45207	812 472	408 843	1 221 315	18 097	45 947	64 044	52 853	36 454	89 307	777 716	418 336	1 196 052
45208	28 282	0	28 282	0	0	0	4 470	0	4 470	23 812	0	23 812
45404	0	0	0	1 851	0	1 851	0	0	0	1 851	0	1 851
45406	888	0	888	0	0	0	338	0	338	550	0	550
45407	1 195	0	1 195	400	0	400	105	0	105	1 490	0	1 490
45503	250	0	250	0	692	692	50	48	98	200	644	844
45504	150	1 641	1 791	10 000	90	10 090	0	122	122	10 150	1 609	11 759
45505	34 737	73 083	107 820	150	1 368	1 518	354	33 965	34 319	34 533	40 486	75 019
45506	84 066	140 254	224 320	3 400	3 793	7 193	8 644	12 515	21 159	78 822	131 532	210 354
45507	49 123	3 495	52 618	0	191	191	3 515	290	3 805	45 608	3 396	49 004
45509	409	0	409	797	0	797	753	0	753	453	0	453
45812	51 867	22 579	74 446	11 798	5 230	17 028	1 557	20 331	21 888	62 108	7 478	69 586
45815	1 433	3 251	4 684	42	136	178	54	233	287	1 421	3 154	4 575
45912	907	0	907	287	0	287	744	0	744	450	0	450
45915	0	483	483	21	0	21	0	483	483	21	0	21
47105	45 191	0	45 191	0	0	0	0	0	0	45 191	0	45 191
47404	0	0	0	2 276 371	466 049	2 742 420	2 276 371	466 049	2 742 420	0	0	0
47408	0	0	0	5 218 525	5 297 069	10 515 594	5 218 525	5 297 069	10 515 594	0	0	0
47415	1 071	0	1 071	18	0	18	55	0	55	1 034	0	1 034
47417	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47423	1 224	1 590	2 814	15 939	7 139	23 078	15 865	7 239	23 104	1 298	1 490	2 788
47427	1 196	0	1 196	1 299	138	1 437	421	0	421	2 074	138	2 212
50205	15 856	0	15 856	1 562 902	0	1 562 902	1 562 810	0	1 562 810	15 948	0	15 948
50207	678 073	0	678 073	443 589	0	443 589	579 836	0	579 836	541 826	0	541 826
50208	40 048	0	40 048	271	0	271	0	0	0	40 319	0	40 319
50218	303 268	0	303 268	2 094 009	0	2 094 009	1 950 028	0	1 950 028	447 249	0	447 249
50221	1 468	0	1 468	6 533	0	6 533	3 751	0	3 751	4 250	0	4 250
50706	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
52503	0	1 143	1 143	0	62	62	0	190	190	0	1 015	1 015
60202	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
60302	233	0	233	344	0	344	287	0	287	290	0	290
60306	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60308	731	0	731	522	0	522	438	0	438	815	0	815
60310	59	0	59	4	0	4	8	0	8	55	0	55
60312	5 797	0	5 797	10 429	0	10 429	11 806	0	11 806	4 420	0	4 420
60314	40	333	373	0	606	606	14	201	215	26	738	764
60315	1 806	0	1 806	0	0	0	1	0	1	1 805	0	1 805
60401	101 488	0	101 488	0	0	0	0	0	0	101 488	0	101 488
60901	731	0	731	0	0	0	0	0	0	731	0	731
61002	25	0	25	0	0	0	11	0	11	14	0	14
61008	1 161	0	1 161	607	0	607	651	0	651	1 117	0	1 117
61009	1 083	0	1 083	287	0	287	120	0	120	1 250	0	1 250
61011	4 958	0	4 958	0	0	0	4 958	0	4 958	0	0	0
61209	0	0	0	6 621	0	6 621	6 621	0	6 621	0	0	0
61210	0	0	0	45 739	0	45 739	45 739	0	45 739	0	0	0
61403	3 368	0	3 368	942	0	942	341	0	341	3 969	0	3 969
70606	1 273 684	0	1 273 684	220 772	0	220 772	224	0	224	1 494 232	0	1 494 232
70608	624 062	0	624 062	117 630	0	117 630	0	0	0	741 692	0	741 692
70611	6 966	0	6 966	2 883	0	2 883	0	0	0	9 849	0	9 849
Итого по активу (баланс)	6 686 405	989 561	7 675 966	30 819 656	6 809 172	37 628 828	30 534 213	6 908 677	37 442 890	6 971 848	890 056	7 861 904
Пассив
10207	105 056	0	105 056	0	0	0	0	0	0	105 056	0	105 056
10601	47 535	0	47 535	0	0	0	0	0	0	47 535	0	47 535
10602	182 500	0	182 500	0	0	0	0	0	0	182 500	0	182 500
10603	1 468	0	1 468	3 751	0	3 751	6 533	0	6 533	4 250	0	4 250
10701	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
10801	181 473	0	181 473	0	0	0	0	0	0	181 473	0	181 473
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30220	0	0	0	0	2 357	2 357	0	2 357	2 357	0	0	0
30232	98	0	98	28 278	233	28 511	28 273	233	28 506	93	0	93
30301	36	0	36	130 679	96 453	227 132	130 686	96 483	227 169	43	30	73
30305	212 430	21 923	234 353	293 113	23 289	316 402	296 279	21 813	318 092	215 596	20 447	236 043
30408	0	0	0	282 598	0	282 598	282 598	0	282 598	0	0	0
31302	0	0	0	1 877 000	0	1 877 000	2 007 000	0	2 007 000	130 000	0	130 000
31303	210 000	0	210 000	607 000	0	607 000	397 000	0	397 000	0	0	0
32901	290 565	0	290 565	1 893 171	0	1 893 171	2 005 375	0	2 005 375	402 769	0	402 769
40701	41 884	0	41 884	137 481	46	137 527	138 206	191	138 397	42 609	145	42 754
40702	1 127 256	93 408	1 220 664	8 339 583	416 044	8 755 627	8 223 892	445 587	8 669 479	1 011 565	122 951	1 134 516
40703	33 786	9 490	43 276	34 972	8 361	43 333	46 924	420	47 344	45 738	1 549	47 287
40802	71 949	33	71 982	89 904	26	89 930	77 007	0	77 007	59 052	7	59 059
40804	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40807	7 001	839	7 840	5 450	2 630	8 080	4 324	1 791	6 115	5 875	0	5 875
40817	142 942	184 756	327 698	290 306	185 072	475 378	289 043	83 387	372 430	141 679	83 071	224 750
40820	2 635	1 224	3 859	4 606	869	5 475	4 718	957	5 675	2 747	1 312	4 059
40821	4 923	0	4 923	13 686	0	13 686	10 467	0	10 467	1 704	0	1 704
40901	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	1 596	0	1 596	1 596	0	1 596	0	0	0
40906	29 022	0	29 022	629 301	0	629 301	609 054	0	609 054	8 775	0	8 775
40909	0	0	0	202	789	991	202	789	991	0	0	0
40910	0	0	0	61	95	156	61	95	156	0	0	0
40911	464	0	464	13 897	0	13 897	13 433	0	13 433	0	0	0
40912	0	0	0	1 907	5 346	7 253	1 907	5 346	7 253	0	0	0
40913	0	0	0	3 810	21 108	24 918	3 810	21 108	24 918	0	0	0
42004	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42101	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
42105	5 100	0	5 100	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	5 100	0	5 100
42106	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42204	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
42206	56 900	0	56 900	0	0	0	0	0	0	56 900	0	56 900
42301	2 989	4 212	7 201	179	1 679	1 858	560	388	948	3 370	2 921	6 291
42302	0	0	0	0	51	51	10	727	737	10	676	686
42303	5 046	329	5 375	2 611	405	3 016	2 457	1 414	3 871	4 892	1 338	6 230
42304	16 339	521	16 860	8 518	56	8 574	5 450	527	5 977	13 271	992	14 263
42305	141 640	62 945	204 585	9 895	5 948	15 843	21 233	10 352	31 585	152 978	67 349	220 327
42306	490 293	432 372	922 665	19 162	38 375	57 537	32 291	35 782	68 073	503 422	429 779	933 201
42307	406 312	208 730	615 042	27 933	30 665	58 598	26 437	15 628	42 065	404 816	193 693	598 509
42309	611	1 021	1 632	2	77	79	0	47	47	609	991	1 600
42601	0	51	51	0	4	4	0	3	3	0	50	50
42605	100	3 322	3 422	100	245	345	100	182	282	100	3 259	3 359
42606	209	27 764	27 973	214	1 914	2 128	285	753	1 038	280	26 603	26 883
42607	500	3 189	3 689	0	242	242	0	164	164	500	3 111	3 611
42609	15	25	40	0	2	2	0	2	2	15	25	40
45115	47 747	0	47 747	1 882	0	1 882	2 370	0	2 370	48 235	0	48 235
45215	254 012	0	254 012	49 871	0	49 871	64 003	0	64 003	268 144	0	268 144
45415	89	0	89	34	0	34	93	0	93	148	0	148
45515	98 313	0	98 313	23 637	0	23 637	4 322	0	4 322	78 998	0	78 998
45818	60 492	0	60 492	1 075	0	1 075	2 893	0	2 893	62 310	0	62 310
45918	499	0	499	382	0	382	135	0	135	252	0	252
47108	452	0	452	0	0	0	0	0	0	452	0	452
47403	0	0	0	2 477 170	48 933	2 526 103	2 477 170	48 933	2 526 103	0	0	0
47405	0	0	0	393 574	34 230	427 804	393 574	34 230	427 804	0	0	0
47407	0	0	0	5 275 392	5 240 923	10 516 315	5 275 392	5 240 923	10 516 315	0	0	0
47409	0	45 314	45 314	0	3 115	3 115	0	1 174	1 174	0	43 373	43 373
47411	64 107	32 498	96 605	4 422	6 527	10 949	7 485	4 955	12 440	67 170	30 926	98 096
47414	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
47416	104	0	104	64 301	1 931	66 232	64 828	1 931	66 759	631	0	631
47422	569	298	867	13 070	26 811	39 881	12 902	26 521	39 423	401	8	409
47425	2 028	0	2 028	78 302	0	78 302	79 847	0	79 847	3 573	0	3 573
47426	2 505	0	2 505	1 013	0	1 013	1 432	0	1 432	2 924	0	2 924
50220	7 063	0	7 063	2 211	0	2 211	1 670	0	1 670	6 522	0	6 522
52204	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
52205	33 120	0	33 120	0	0	0	0	0	0	33 120	0	33 120
52303	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
52304	331	0	331	0	0	0	0	0	0	331	0	331
52305	0	17 639	17 639	0	1 304	1 304	0	967	967	0	17 302	17 302
52306	1 960	0	1 960	0	0	0	1 000	0	1 000	2 960	0	2 960
52501	5 015	0	5 015	0	0	0	928	0	928	5 943	0	5 943
60206	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60301	4 082	0	4 082	7 428	0	7 428	6 692	0	6 692	3 346	0	3 346
60305	4 989	0	4 989	10 026	0	10 026	10 313	0	10 313	5 276	0	5 276
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	46	0	46	46	0	46
60311	62	0	62	2 171	0	2 171	2 190	0	2 190	81	0	81
60313	0	14	14	0	8	8	0	7	7	0	13	13
60324	1 868	0	1 868	28	0	28	59	0	59	1 899	0	1 899
60405	886	0	886	1	0	1	0	0	0	885	0	885
60601	34 606	0	34 606	0	0	0	403	0	403	35 009	0	35 009
60903	615	0	615	0	0	0	7	0	7	622	0	622
61301	134	0	134	566	0	566	996	0	996	564	0	564
61304	583	0	583	134	0	134	98	0	98	547	0	547
70601	1 333 944	0	1 333 944	78	0	78	236 767	0	236 767	1 570 633	0	1 570 633
70603	615 148	0	615 148	0	0	0	120 342	0	120 342	735 490	0	735 490
Итого по пассиву (баланс)	6 524 049	1 151 917	7 675 966	23 181 303	6 206 163	29 387 466	23 467 237	6 106 167	29 573 404	6 809 983	1 051 921	7 861 904
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	183 511	14 768	198 279	4 153	5 025	9 178	12 792	1 285	14 077	174 872	18 508	193 380
90902	132 200	43 861	176 061	14 126	3 411	17 537	14 479	3 244	17 723	131 847	44 028	175 875
90907	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
91202	33 900	120 525	154 425	0	3 124	3 124	10 000	8 287	18 287	23 900	115 362	139 262
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	10 533 151	2 877 649	13 410 800	1 256 904	113 721	1 370 625	765 598	415 411	1 181 009	11 024 457	2 575 959	13 600 416
91501	4 925	0	4 925	1 813	0	1 813	1 811	0	1 811	4 927	0	4 927
91604	672	328	1 000	2	284	286	2	327	329	672	285	957
91704	349	0	349	0	0	0	0	0	0	349	0	349
91802	13 726	1 648	15 374	0	90	90	0	122	122	13 726	1 616	15 342
91803	75	0	75	3	0	3	0	0	0	78	0	78
99998	4 353 912	0	4 353 912	2 123 513	0	2 123 513	1 656 964	0	1 656 964	4 820 461	0	4 820 461
Итого по активу (баланс)	15 266 425	3 058 779	18 325 204	3 400 515	125 655	3 526 170	2 471 648	428 676	2 900 324	16 195 292	2 755 758	18 951 050
Пассив
91003	0	0	0	969	0	969	969	0	969	0	0	0
91004	0	0	0	2 013	0	2 013	2 013	0	2 013	0	0	0
91311	92 292	0	92 292	0	0	0	147 369	0	147 369	239 661	0	239 661
91312	3 625 775	119	3 625 894	130 644	8	130 652	346 569	6	346 575	3 841 700	117	3 841 817
91314	49 982	0	49 982	0	0	0	0	0	0	49 982	0	49 982
91315	84 909	5 861	90 770	7 417	408	7 825	113 178	180	113 358	190 670	5 633	196 303
91316	18 372	0	18 372	58 423	17 358	75 781	53 173	17 358	70 531	13 122	0	13 122
91317	47 571	0	47 571	1 439 723	0	1 439 723	1 442 690	0	1 442 690	50 538	0	50 538
91507	429 023	0	429 023	214	0	214	215	0	215	429 024	0	429 024
91508	8	0	8	0	0	0	6	0	6	14	0	14
99999	13 971 292	0	13 971 292	1 243 572	0	1 243 572	1 402 869	0	1 402 869	14 130 589	0	14 130 589
Итого по пассиву (баланс)	18 319 224	5 980	18 325 204	2 882 975	17 774	2 900 749	3 509 051	17 544	3 526 595	18 945 300	5 750	18 951 050
Г. Срочные сделки
Актив
93001	16 464	190 338	206 802	1 687 975	4 498 570	6 186 545	1 288 949	4 511 874	5 800 823	415 490	177 034	592 524
93501	0	0	0	1 105 851	0	1 105 851	740 372	0	740 372	365 479	0	365 479
93502	290 856	0	290 856	1 219 068	0	1 219 068	1 105 851	0	1 105 851	404 073	0	404 073
93801	1 769	0	1 769	27 309	0	27 309	29 037	0	29 037	41	0	41
Итого по активу (баланс)	309 089	190 338	499 427	4 040 203	4 498 570	8 538 773	3 164 209	4 511 874	7 676 083	1 185 083	177 034	1 362 117
Пассив
96001	192 041	16 530	208 571	4 480 714	477 726	4 958 440	4 465 651	473 062	4 938 713	176 978	11 866	188 844
96201	0	0	0	814 041	0	814 041	1 217 705	0	1 217 705	403 664	0	403 664
96301	0	0	0	740 372	0	740 372	1 105 851	0	1 105 851	365 479	0	365 479
96302	290 856	0	290 856	1 105 851	0	1 105 851	1 219 069	0	1 219 069	404 074	0	404 074
96801	0	0	0	23 903	0	23 903	23 959	0	23 959	56	0	56
Итого по пассиву (баланс)	482 897	16 530	499 427	7 164 881	477 726	7 642 607	8 032 235	473 062	8 505 297	1 350 251	11 866	1 362 117
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	16,0000
98010	0	0	1 299 560,0000	0	0	2 077 643,0000	0	0	2 138 900,0000	0	0	1 238 303,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 299 573,0000	0	0	2 077 646,0000	0	0	2 138 900,0000	0	0	1 238 319,0000
Пассив
98050	0	0	585 190,0000	0	0	0,0000	0	0	30 000,0000	0	0	615 190,0000
98070	0	0	714 383,0000	0	0	2 373 618,0000	0	0	2 282 364,0000	0	0	623 129,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 299 573,0000	0	0	2 373 618,0000	0	0	2 312 364,0000	0	0	1 238 319,0000

Страница была полезной?