Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "САММИТ БАНК"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	52 450	21 207	73 657	524 345	286 695	811 040	520 084	295 374	815 458	56 711	12 528	69 239
20209	0	0	0	92 600	29 694	122 294	92 600	29 694	122 294	0	0	0
30102	299 626	0	299 626	10 172 657	0	10 172 657	10 315 059	0	10 315 059	157 224	0	157 224
30110	1 021	16 105	17 126	59 294	159 681	218 975	59 459	156 700	216 159	856	19 086	19 942
30114	0	1 909	1 909	0	96 457	96 457	0	93 681	93 681	0	4 685	4 685
30202	12 088	0	12 088	0	0	0	632	0	632	11 456	0	11 456
30204	448	0	448	0	0	0	20	0	20	428	0	428
30213	126	553	679	795	954	1 749	633	849	1 482	288	658	946
30221	0	0	0	0	39 458	39 458	0	39 458	39 458	0	0	0
30302	2 304	16	2 320	4 389	45 960	50 349	5 325	45 579	50 904	1 368	397	1 765
30306	122 575	260	122 835	25 001	30	25 031	65 412	27	65 439	82 164	263	82 427
30402	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30602	0	0	0	653	0	653	0	0	0	653	0	653
32002	125 000	0	125 000	864 000	0	864 000	989 000	0	989 000	0	0	0
32003	15 000	0	15 000	398 000	0	398 000	291 000	0	291 000	122 000	0	122 000
32004	83 000	0	83 000	58 000	0	58 000	83 000	0	83 000	58 000	0	58 000
45201	12 840	0	12 840	24 573	0	24 573	29 082	0	29 082	8 331	0	8 331
45203	1 000	0	1 000	4 000	0	4 000	1 000	0	1 000	4 000	0	4 000
45205	500	0	500	0	0	0	150	0	150	350	0	350
45206	185 609	0	185 609	60 139	0	60 139	34 981	0	34 981	210 767	0	210 767
45207	120 231	0	120 231	8 500	0	8 500	7 554	0	7 554	121 177	0	121 177
45208	67 639	0	67 639	0	0	0	430	0	430	67 209	0	67 209
45401	0	0	0	1 258	0	1 258	351	0	351	907	0	907
45404	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
45406	4 047	0	4 047	0	0	0	50	0	50	3 997	0	3 997
45407	21 836	0	21 836	20 000	0	20 000	817	0	817	41 019	0	41 019
45408	38 014	0	38 014	1 090	0	1 090	7 142	0	7 142	31 962	0	31 962
45503	388	0	388	0	0	0	388	0	388	0	0	0
45504	0	0	0	100	0	100	25	0	25	75	0	75
45505	10 974	0	10 974	995	0	995	775	0	775	11 194	0	11 194
45506	118 970	19	118 989	14 328	2	14 330	13 292	21	13 313	120 006	0	120 006
45507	254 556	0	254 556	35 909	0	35 909	12 903	0	12 903	277 562	0	277 562
45812	4 230	0	4 230	1 310	0	1 310	1 370	0	1 370	4 170	0	4 170
45814	0	968	968	0	113	113	0	102	102	0	979	979
45815	3 357	0	3 357	679	0	679	339	0	339	3 697	0	3 697
45912	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
45915	177	0	177	216	0	216	177	0	177	216	0	216
47101	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47408	0	0	0	89 924	129 114	219 038	89 924	129 114	219 038	0	0	0
47423	1 387	779	2 166	2 571	10 500	13 071	3 016	10 491	13 507	942	788	1 730
47427	109	0	109	359	0	359	339	0	339	129	0	129
50105	6 883	0	6 883	47	0	47	653	0	653	6 277	0	6 277
50107	36 984	0	36 984	317	0	317	313	0	313	36 988	0	36 988
50121	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
60302	210	0	210	346	0	346	66	0	66	490	0	490
60306	0	0	0	1 649	0	1 649	1 649	0	1 649	0	0	0
60308	217	0	217	506	0	506	532	0	532	191	0	191
60310	29	0	29	162	0	162	157	0	157	34	0	34
60312	815	0	815	4 444	0	4 444	4 596	0	4 596	663	0	663
60323	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
60401	42 044	0	42 044	235	0	235	0	0	0	42 279	0	42 279
60701	2 297	0	2 297	1	0	1	235	0	235	2 063	0	2 063
60702	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61002	25	0	25	50	0	50	50	0	50	25	0	25
61008	45	0	45	245	0	245	167	0	167	123	0	123
61009	10	0	10	50	0	50	49	0	49	11	0	11
61011	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
61403	8 323	0	8 323	104	0	104	200	0	200	8 227	0	8 227
70606	148 353	0	148 353	24 363	0	24 363	242	0	242	172 474	0	172 474
70607	708	0	708	708	0	708	725	0	725	691	0	691
70608	21 075	0	21 075	8 993	0	8 993	0	0	0	30 068	0	30 068
70611	1 122	0	1 122	245	0	245	0	0	0	1 367	0	1 367
Итого по активу (баланс)	1 828 900	41 816	1 870 716	12 510 657	798 658	13 309 315	12 638 469	801 090	13 439 559	1 701 088	39 384	1 740 472
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	860	0	860	0	0	0	0	0	0	860	0	860
10602	5 008	0	5 008	0	0	0	0	0	0	5 008	0	5 008
10701	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10801	2 767	0	2 767	0	0	0	0	0	0	2 767	0	2 767
30222	0	0	0	0	1 791	1 791	0	1 791	1 791	0	0	0
30223	0	0	0	2 324	0	2 324	2 324	0	2 324	0	0	0
30301	2 304	16	2 320	5 325	45 579	50 904	4 389	45 960	50 349	1 368	397	1 765
30305	122 575	260	122 835	65 412	27	65 439	25 001	30	25 031	82 164	263	82 427
40602	0	0	0	9	0	9	14 939	0	14 939	14 930	0	14 930
40701	111 217	0	111 217	3 983 813	0	3 983 813	3 883 343	0	3 883 343	10 747	0	10 747
40702	511 839	522	512 361	5 586 403	152 759	5 739 162	5 549 386	153 023	5 702 409	474 822	786	475 608
40703	2 209	0	2 209	2 162	0	2 162	1 302	0	1 302	1 349	0	1 349
40802	12 970	3	12 973	57 532	0	57 532	57 732	0	57 732	13 170	3	13 173
40807	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	451	1	452	4 966	0	4 966	4 853	0	4 853	338	1	339
40821	151	0	151	10 070	0	10 070	9 976	0	9 976	57	0	57
40905	10	0	10	468	0	468	468	0	468	10	0	10
40909	0	0	0	12	340	352	12	340	352	0	0	0
40911	277	0	277	14 601	0	14 601	14 685	0	14 685	361	0	361
40912	0	0	0	753	3 731	4 484	753	3 731	4 484	0	0	0
40913	0	0	0	13	316	329	13	316	329	0	0	0
42106	68 143	0	68 143	9 589	0	9 589	736	0	736	59 290	0	59 290
42301	11 988	14 520	26 508	66 311	33 337	99 648	60 678	33 975	94 653	6 355	15 158	21 513
42304	0	1 464	1 464	0	1 559	1 559	300	95	395	300	0	300
42305	13 815	1 528	15 343	2 381	415	2 796	1 113	437	1 550	12 547	1 550	14 097
42306	436 912	10 329	447 241	114 147	2 836	116 983	130 454	5 935	136 389	453 219	13 428	466 647
42307	92 359	2 923	95 282	12 742	223	12 965	10 215	296	10 511	89 832	2 996	92 828
42311	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42312	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42313	17	0	17	1	0	1	0	0	0	16	0	16
42314	16	0	16	1	0	1	1	0	1	16	0	16
42315	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
42601	0	3	3	0	63	63	0	63	63	0	3	3
45215	19 041	0	19 041	1 827	0	1 827	1 573	0	1 573	18 787	0	18 787
45415	2 068	0	2 068	92	0	92	24	0	24	2 000	0	2 000
45515	24 084	0	24 084	532	0	532	789	0	789	24 341	0	24 341
45818	8 193	0	8 193	488	0	488	829	0	829	8 534	0	8 534
45918	122	0	122	26	0	26	22	0	22	118	0	118
47405	0	0	0	0	37 079	37 079	0	37 079	37 079	0	0	0
47407	0	0	0	46 251	7 693	53 944	46 251	7 693	53 944	0	0	0
47411	2	9	11	17	3	20	18	3	21	3	9	12
47416	1 570	0	1 570	24 850	0	24 850	23 796	0	23 796	516	0	516
47422	152	150	302	1 327	1 702	3 029	1 231	1 703	2 934	56	151	207
47425	1 538	0	1 538	976	0	976	1 015	0	1 015	1 577	0	1 577
47426	1	0	1	1	0	1	24	0	24	24	0	24
50120	2 246	0	2 246	751	0	751	690	0	690	2 185	0	2 185
60301	906	0	906	3 590	0	3 590	3 026	0	3 026	342	0	342
60305	2 801	0	2 801	9 190	0	9 190	6 580	0	6 580	191	0	191
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	78	0	78	81	0	81	150	0	150	147	0	147
60311	213	0	213	258	0	258	1 006	0	1 006	961	0	961
60313	0	13	13	0	14	14	0	7	7	0	6	6
60320	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
60322	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60324	53	0	53	2	0	2	0	0	0	51	0	51
60601	15 715	0	15 715	0	0	0	268	0	268	15 983	0	15 983
61012	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61304	115	0	115	20	0	20	16	0	16	111	0	111
70601	153 212	0	153 212	1	0	1	26 915	0	26 915	180 126	0	180 126
70602	3	0	3	15	0	15	61	0	61	49	0	49
70603	21 797	0	21 797	0	0	0	9 119	0	9 119	30 916	0	30 916
Итого по пассиву (баланс)	1 838 974	31 742	1 870 716	10 029 332	289 467	10 318 799	9 896 078	292 477	10 188 555	1 705 720	34 752	1 740 472
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	45 000	0	45 000	0	0	0	45 000	0	45 000	0	0	0
90901	48 328	525	48 853	13 503	55	13 558	34 567	192	34 759	27 264	388	27 652
90902	53 460	557	54 017	52 395	64	52 459	50 210	75	50 285	55 645	546	56 191
91202	1 279 847	4 413	1 284 260	181 050	490	181 540	170 302	1 621	171 923	1 290 595	3 282	1 293 877
91203	0	0	0	5 865	0	5 865	5 865	0	5 865	0	0	0
91414	471 639	1 860	473 499	12 029	217	12 246	6 836	196	7 032	476 832	1 881	478 713
91604	1 514	0	1 514	381	0	381	406	0	406	1 489	0	1 489
91802	2 530	0	2 530	0	0	0	0	0	0	2 530	0	2 530
91803	180	0	180	36	0	36	0	0	0	216	0	216
99998	1 515 025	0	1 515 025	103 899	0	103 899	249 942	0	249 942	1 368 982	0	1 368 982
Итого по активу (баланс)	3 417 523	7 355	3 424 878	369 158	826	369 984	563 128	2 084	565 212	3 223 553	6 097	3 229 650
Пассив
91311	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0
91312	1 295 705	1 736	1 297 441	97 514	183	97 697	52 274	203	52 477	1 250 465	1 756	1 252 221
91315	37 946	0	37 946	0	0	0	1 220	0	1 220	39 166	0	39 166
91316	15 032	0	15 032	3 058	0	3 058	2 600	0	2 600	14 574	0	14 574
91317	50 947	0	50 947	68 900	0	68 900	45 261	0	45 261	27 308	0	27 308
91507	68 397	0	68 397	35 026	0	35 026	2 342	0	2 342	35 713	0	35 713
91508	262	0	262	262	0	262	0	0	0	0	0	0
99999	1 909 853	0	1 909 853	298 899	0	298 899	249 714	0	249 714	1 860 668	0	1 860 668
Итого по пассиву (баланс)	3 423 142	1 736	3 424 878	548 659	183	548 842	353 411	203	353 614	3 227 894	1 756	3 229 650
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	39 572,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 572,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	39 572,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 572,0000
Пассив
98050	0	0	4 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 500,0000
98070	0	0	35 072,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	35 072,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	39 572,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 572,0000

Страница была полезной?