Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ассоциация"

Регистрационный номер

732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	189 739	20 131	209 870	774 057	31 339	805 396	812 581	31 158	843 739	151 215	20 312	171 527
20208	32 006	0	32 006	151 600	0	151 600	149 565	0	149 565	34 041	0	34 041
20209	0	0	0	366 531	3 848	370 379	366 531	3 848	370 379	0	0	0
30102	113 956	0	113 956	10 601 386	0	10 601 386	10 605 718	0	10 605 718	109 624	0	109 624
30110	219 351	2 680	222 031	4 086 970	4 993	4 091 963	4 045 171	4 802	4 049 973	261 150	2 871	264 021
30114	0	47 573	47 573	0	296 175	296 175	0	300 261	300 261	0	43 487	43 487
30202	50 012	0	50 012	0	0	0	610	0	610	49 402	0	49 402
30204	4 426	0	4 426	186	0	186	0	0	0	4 612	0	4 612
30210	0	0	0	33 854	0	33 854	33 854	0	33 854	0	0	0
30221	0	0	0	7 048 950	4 579	7 053 529	7 048 950	4 579	7 053 529	0	0	0
30233	891	0	891	14 640	962	15 602	14 869	962	15 831	662	0	662
30302	66 105	0	66 105	487 290	5 506	492 796	484 854	5 506	490 360	68 541	0	68 541
32002	70 000	0	70 000	1 030 000	0	1 030 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0
32003	80 000	0	80 000	450 000	0	450 000	405 000	0	405 000	125 000	0	125 000
32004	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000
32005	55 000	0	55 000	0	0	0	55 000	0	55 000	0	0	0
32201	0	1 687	1 687	0	197	197	0	171	171	0	1 713	1 713
44908	3 805	0	3 805	0	0	0	49	0	49	3 756	0	3 756
45106	11 050	0	11 050	24 000	0	24 000	0	0	0	35 050	0	35 050
45107	59 950	0	59 950	35 000	0	35 000	0	0	0	94 950	0	94 950
45201	46 953	0	46 953	98 328	0	98 328	110 972	0	110 972	34 309	0	34 309
45203	0	0	0	1 208	0	1 208	810	0	810	398	0	398
45204	48 025	0	48 025	27 421	0	27 421	35 153	0	35 153	40 293	0	40 293
45205	180 176	0	180 176	25 021	0	25 021	52 695	0	52 695	152 502	0	152 502
45206	1 229 403	0	1 229 403	231 490	0	231 490	115 755	0	115 755	1 345 138	0	1 345 138
45207	605 891	0	605 891	67 119	0	67 119	29 667	0	29 667	643 343	0	643 343
45208	777 072	0	777 072	56 628	0	56 628	7 293	0	7 293	826 407	0	826 407
45304	1 000	0	1 000	180	0	180	180	0	180	1 000	0	1 000
45306	16 519	0	16 519	2 850	0	2 850	309	0	309	19 060	0	19 060
45307	266 073	0	266 073	0	0	0	5 552	0	5 552	260 521	0	260 521
45308	45 838	0	45 838	0	0	0	322	0	322	45 516	0	45 516
45401	228	0	228	40 447	0	40 447	40 503	0	40 503	172	0	172
45406	49 066	0	49 066	3 193	0	3 193	14 622	0	14 622	37 637	0	37 637
45407	177 341	2 921	180 262	0	341	341	25 529	297	25 826	151 812	2 965	154 777
45408	184 904	0	184 904	9 676	0	9 676	4 938	0	4 938	189 642	0	189 642
45503	100	0	100	23	0	23	100	0	100	23	0	23
45504	247	0	247	0	0	0	47	0	47	200	0	200
45505	10 221	283	10 504	352	1 228	1 580	1 560	1 223	2 783	9 013	288	9 301
45506	173 524	4 526	178 050	8 736	497	9 233	10 307	541	10 848	171 953	4 482	176 435
45507	201 621	18 593	220 214	19 678	2 166	21 844	6 810	2 081	8 891	214 489	18 678	233 167
45509	29	0	29	39	0	39	39	0	39	29	0	29
45510	114	0	114	0	0	0	10	0	10	104	0	104
45705	162	0	162	0	0	0	9	0	9	153	0	153
45812	18 970	0	18 970	430	0	430	0	0	0	19 400	0	19 400
45814	4 928	0	4 928	208	0	208	52	0	52	5 084	0	5 084
45815	6 644	0	6 644	501	0	501	55	0	55	7 090	0	7 090
45912	303	0	303	58	0	58	25	0	25	336	0	336
45915	43	0	43	69	0	69	0	0	0	112	0	112
47408	286 150	0	286 150	20 254 286	20 281 783	40 536 069	20 252 386	20 281 783	40 534 169	288 050	0	288 050
47423	828	229	1 057	40 581	42 571	83 152	41 075	42 568	83 643	334	232	566
47427	321	0	321	785	0	785	732	0	732	374	0	374
47801	14 312	0	14 312	0	0	0	154	0	154	14 158	0	14 158
47802	15 542	0	15 542	0	0	0	166	0	166	15 376	0	15 376
51401	0	0	0	869	0	869	869	0	869	0	0	0
51402	0	0	0	421 736	0	421 736	421 736	0	421 736	0	0	0
60302	1	0	1	172	0	172	168	0	168	5	0	5
60306	0	0	0	225	0	225	225	0	225	0	0	0
60308	47	0	47	1 218	0	1 218	1 189	0	1 189	76	0	76
60310	1 342	0	1 342	643	0	643	661	0	661	1 324	0	1 324
60312	1 261	0	1 261	6 888	0	6 888	6 857	0	6 857	1 292	0	1 292
60323	58	0	58	167	0	167	23	0	23	202	0	202
60401	140 998	0	140 998	692	0	692	0	0	0	141 690	0	141 690
60404	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
60407	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60408	1 476	0	1 476	0	0	0	0	0	0	1 476	0	1 476
60409	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
60701	0	0	0	692	0	692	692	0	692	0	0	0
60901	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
61002	1 927	0	1 927	99	0	99	43	0	43	1 983	0	1 983
61008	3 242	0	3 242	681	0	681	723	0	723	3 200	0	3 200
61009	6 683	0	6 683	384	0	384	435	0	435	6 632	0	6 632
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	1 687	0	1 687	0	0	0	0	0	0	1 687	0	1 687
61210	0	0	0	423 008	0	423 008	423 008	0	423 008	0	0	0
61212	0	0	0	460	0	460	460	0	460	0	0	0
61403	5 929	0	5 929	57	0	57	541	0	541	5 445	0	5 445
70606	747 987	0	747 987	220 308	0	220 308	139	0	139	968 156	0	968 156
70608	89 280	0	89 280	51 065	0	51 065	0	0	0	140 345	0	140 345
70611	8 349	0	8 349	1 669	0	1 669	0	0	0	10 018	0	10 018
Итого по активу (баланс)	6 352 065	98 623	6 450 688	47 154 805	20 676 185	67 830 990	46 758 349	20 679 780	67 438 129	6 748 521	95 028	6 843 549
Пассив
10207	267 269	0	267 269	109	0	109	137 821	0	137 821	404 981	0	404 981
10601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
10602	49 334	0	49 334	0	0	0	102 288	0	102 288	151 622	0	151 622
10701	45 485	0	45 485	0	0	0	0	0	0	45 485	0	45 485
10801	94 306	0	94 306	0	0	0	0	0	0	94 306	0	94 306
30232	0	0	0	135 063	0	135 063	135 064	0	135 064	1	0	1
30301	66 105	0	66 105	484 854	5 506	490 360	487 290	5 506	492 796	68 541	0	68 541
31302	60 000	0	60 000	1 164 000	0	1 164 000	1 104 000	0	1 104 000	0	0	0
31303	0	0	0	545 000	0	545 000	628 000	0	628 000	83 000	0	83 000
31304	0	12 980	12 980	25 000	88 860	113 860	105 000	117 057	222 057	80 000	41 177	121 177
40116	6 476	0	6 476	92 010	0	92 010	85 965	0	85 965	431	0	431
40302	1 329	0	1 329	2 249	0	2 249	5 158	0	5 158	4 238	0	4 238
40502	1 839	0	1 839	6 070	0	6 070	8 274	0	8 274	4 043	0	4 043
40503	0	9 480	9 480	0	5 315	5 315	0	4 216	4 216	0	8 381	8 381
40602	3 760	0	3 760	7 364	0	7 364	7 104	0	7 104	3 500	0	3 500
40701	15 422	0	15 422	219 374	0	219 374	247 518	0	247 518	43 566	0	43 566
40702	787 941	62 215	850 156	4 695 429	161 738	4 857 167	4 586 270	159 238	4 745 508	678 782	59 715	738 497
40703	155 169	0	155 169	169 887	0	169 887	163 256	0	163 256	148 538	0	148 538
40802	34 657	2	34 659	725 403	182	725 585	736 246	180	736 426	45 500	0	45 500
40805	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40807	2 891	26	2 917	0	3	3	1	3	4	2 892	26	2 918
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	127 641	1 658	129 299	153 469	332	153 801	185 509	464	185 973	159 681	1 790	161 471
40820	26	0	26	5	0	5	14	0	14	35	0	35
40821	676	0	676	7 628	0	7 628	7 914	0	7 914	962	0	962
40905	0	0	0	3 171	0	3 171	3 171	0	3 171	0	0	0
40909	0	0	0	232	69	301	232	69	301	0	0	0
40910	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
40911	918	0	918	32 771	0	32 771	32 968	0	32 968	1 115	0	1 115
40912	0	0	0	1 297	1 398	2 695	1 297	1 398	2 695	0	0	0
40913	0	0	0	169	2 107	2 276	169	2 107	2 276	0	0	0
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42103	0	0	0	0	0	0	22 800	0	22 800	22 800	0	22 800
42104	348 700	0	348 700	168 700	1 234	169 934	0	17 713	17 713	180 000	16 479	196 479
42105	227 255	0	227 255	28 800	0	28 800	47 900	0	47 900	246 355	0	246 355
42106	223 250	0	223 250	27 800	0	27 800	28 700	0	28 700	224 150	0	224 150
42205	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42206	197 129	0	197 129	0	0	0	833	0	833	197 962	0	197 962
42301	40 849	1 048	41 897	144 057	6 373	150 430	180 055	6 243	186 298	76 847	918	77 765
42303	3 877	34	3 911	1 884	35	1 919	1 833	1	1 834	3 826	0	3 826
42304	11 151	185	11 336	6 406	25	6 431	3 450	19	3 469	8 195	179	8 374
42305	1 003 972	58 809	1 062 781	132 773	13 148	145 921	149 202	65 767	214 969	1 020 401	111 428	1 131 829
42306	617 590	185 127	802 717	151 011	20 696	171 707	146 545	48 076	194 621	613 124	212 507	825 631
42601	1	17	18	1	1	2	0	2	2	0	18	18
43807	166 000	0	166 000	0	0	0	0	0	0	166 000	0	166 000
44915	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
45115	710	0	710	7 000	0	7 000	7 590	0	7 590	1 300	0	1 300
45215	31 913	0	31 913	16 692	0	16 692	20 597	0	20 597	35 818	0	35 818
45315	3 084	0	3 084	50	0	50	29	0	29	3 063	0	3 063
45415	4 382	0	4 382	8 662	0	8 662	8 423	0	8 423	4 143	0	4 143
45515	5 183	0	5 183	912	0	912	1 435	0	1 435	5 706	0	5 706
45818	29 677	0	29 677	107	0	107	216	0	216	29 786	0	29 786
45918	68	0	68	1	0	1	77	0	77	144	0	144
47407	286 223	0	286 223	20 217 739	20 354 724	40 572 463	20 219 601	20 354 724	40 574 325	288 085	0	288 085
47411	38 565	715	39 280	3 066	109	3 175	7 539	321	7 860	43 038	927	43 965
47416	329	0	329	25 675	0	25 675	25 403	0	25 403	57	0	57
47422	5	0	5	994	0	994	994	0	994	5	0	5
47425	3 766	0	3 766	26 930	0	26 930	26 917	0	26 917	3 753	0	3 753
47426	160	0	160	160	0	160	27	58	85	27	58	85
47804	233	0	233	3	0	3	0	0	0	230	0	230
52301	316	0	316	816	0	816	500	0	500	0	0	0
60301	221	0	221	4 595	0	4 595	5 394	0	5 394	1 020	0	1 020
60305	0	0	0	7 502	0	7 502	7 502	0	7 502	0	0	0
60309	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
60311	219	0	219	267	0	267	159	0	159	111	0	111
60320	178	0	178	8	0	8	0	0	0	170	0	170
60322	240 002	0	240 002	240 002	0	240 002	2 056	0	2 056	2 056	0	2 056
60324	388	0	388	643	0	643	378	0	378	123	0	123
60405	319	0	319	0	0	0	0	0	0	319	0	319
60601	28 456	0	28 456	0	0	0	885	0	885	29 341	0	29 341
60602	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
60603	188	0	188	0	0	0	10	0	10	198	0	198
60903	257	0	257	0	0	0	3	0	3	260	0	260
70601	785 579	0	785 579	97	0	97	229 991	0	229 991	1 015 473	0	1 015 473
70603	86 209	0	86 209	0	0	0	47 888	0	47 888	134 097	0	134 097
Итого по пассиву (баланс)	6 118 392	332 296	6 450 688	29 693 995	20 661 855	50 355 850	29 965 549	20 783 162	50 748 711	6 389 946	453 603	6 843 549
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	618 362	0	618 362	10 392	0	10 392	12 933	0	12 933	615 821	0	615 821
90902	1 211 603	0	1 211 603	27 748	0	27 748	56 229	0	56 229	1 183 122	0	1 183 122
91202	319	0	319	0	0	0	316	0	316	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	40	0	40	1	0	1	1	0	1	40	0	40
91414	5 291 454	19 584	5 311 038	651 550	2 286	653 836	144 954	1 991	146 945	5 798 050	19 879	5 817 929
91418	43 555	0	43 555	0	0	0	460	0	460	43 095	0	43 095
91604	1 620	513	2 133	322	95	417	57	57	114	1 885	551	2 436
91704	4 037	0	4 037	0	0	0	113	0	113	3 924	0	3 924
91802	26 333	1 273	27 606	53	149	202	61	129	190	26 325	1 293	27 618
91803	52	0	52	0	0	0	1	0	1	51	0	51
99998	6 859 313	0	6 859 313	1 101 844	0	1 101 844	1 461 329	0	1 461 329	6 499 828	0	6 499 828
Итого по активу (баланс)	14 056 690	21 370	14 078 060	1 791 910	2 530	1 794 440	1 676 454	2 177	1 678 631	14 172 146	21 723	14 193 869
Пассив
91211	525	0	525	0	0	0	6	0	6	531	0	531
91311	316	0	316	316	0	316	0	0	0	0	0	0
91312	5 516 380	668 300	6 184 680	181 385	674 045	855 430	473 291	5 745	479 036	5 808 286	0	5 808 286
91315	97 580	0	97 580	316	0	316	49 816	0	49 816	147 080	0	147 080
91316	81 638	0	81 638	37 620	0	37 620	21 850	0	21 850	65 868	0	65 868
91317	458 673	5 298	463 971	565 956	1 611	567 567	549 108	1 958	551 066	441 825	5 645	447 470
91507	30 603	0	30 603	80	0	80	70	0	70	30 593	0	30 593
99999	7 218 747	0	7 218 747	214 030	0	214 030	689 324	0	689 324	7 694 041	0	7 694 041
Итого по пассиву (баланс)	13 404 462	673 598	14 078 060	999 703	675 656	1 675 359	1 783 465	7 703	1 791 168	14 188 224	5 645	14 193 869
Г. Срочные сделки
Актив
93001	5 538 010	5 766 026	11 304 036	7 231 755	13 197 507	20 429 262	6 116 861	11 924 679	18 041 540	6 652 904	7 038 854	13 691 758
93801	101 246	0	101 246	224 465	0	224 465	267 949	0	267 949	57 762	0	57 762
Итого по активу (баланс)	5 639 256	5 766 026	11 405 282	7 456 220	13 197 507	20 653 727	6 384 810	11 924 679	18 309 489	6 710 666	7 038 854	13 749 520
Пассив
96001	5 812 203	5 526 857	11 339 060	11 867 855	6 175 582	18 043 437	13 111 195	7 325 140	20 436 335	7 055 543	6 676 415	13 731 958
96801	66 222	0	66 222	267 949	0	267 949	219 289	0	219 289	17 562	0	17 562
Итого по пассиву (баланс)	5 878 425	5 526 857	11 405 282	12 135 804	6 175 582	18 311 386	13 330 484	7 325 140	20 655 624	7 073 105	6 676 415	13 749 520
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	177,0000	0	0	177,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	177,0000	0	0	178,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	177,0000	0	0	177,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	178,0000	0	0	177,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?