Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Санкт-Петербургский банк инвестиций (акционерное общество)

Регистрационный номер

3468

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 214	0	1 214	14 744	0	14 744	14 204	0	14 204	1 754	0	1 754
30102	66 598	0	66 598	4 160 004	0	4 160 004	4 142 603	0	4 142 603	83 999	0	83 999
30110	290	21 663	21 953	535	31 993	32 528	1	15 977	15 978	824	37 679	38 503
30202	7 330	0	7 330	0	0	0	262	0	262	7 068	0	7 068
30204	372	0	372	203	0	203	0	0	0	575	0	575
30602	687	0	687	2 253	0	2 253	2 852	0	2 852	88	0	88
32002	100 000	0	100 000	1 350 000	0	1 350 000	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 380 000	0	1 380 000	1 160 000	0	1 160 000	220 000	0	220 000
32004	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
32006	110 000	32 451	142 451	0	3 788	3 788	50 000	3 422	53 422	60 000	32 817	92 817
32007	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
45206	143 000	0	143 000	0	0	0	500	0	500	142 500	0	142 500
45207	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45505	45	0	45	40	0	40	5	0	5	80	0	80
45506	39 241	0	39 241	300	0	300	342	0	342	39 199	0	39 199
45507	6 949	0	6 949	0	0	0	186	0	186	6 763	0	6 763
45706	1 230	0	1 230	0	0	0	0	0	0	1 230	0	1 230
45812	19 930	0	19 930	0	0	0	0	0	0	19 930	0	19 930
45815	527	0	527	27	0	27	27	0	27	527	0	527
45915	51	0	51	36	0	36	14	0	14	73	0	73
47404	1 999	16 292	18 291	29 151	10 297	39 448	27 880	26 521	54 401	3 270	68	3 338
47408	0	0	0	30 167	29 962	60 129	30 167	29 962	60 129	0	0	0
47423	6 530	0	6 530	17 145	0	17 145	16 947	0	16 947	6 728	0	6 728
47427	1 396	27	1 423	3 653	84	3 737	4 138	3	4 141	911	108	1 019
47801	32 545	0	32 545	34	0	34	258	0	258	32 321	0	32 321
47802	3 636	0	3 636	0	0	0	12	0	12	3 624	0	3 624
47803	297	0	297	0	0	0	8	0	8	289	0	289
50104	19 007	0	19 007	109	0	109	143	0	143	18 973	0	18 973
50106	11 312	0	11 312	66	0	66	0	0	0	11 378	0	11 378
50107	230 684	0	230 684	4 653	0	4 653	2 110	0	2 110	233 227	0	233 227
50121	10	0	10	9	0	9	2	0	2	17	0	17
51406	0	0	0	65 351	0	65 351	0	0	0	65 351	0	65 351
51409	75 489	0	75 489	0	0	0	75 489	0	75 489	0	0	0
60302	12 286	0	12 286	28	0	28	23	0	23	12 291	0	12 291
60308	0	0	0	388	0	388	388	0	388	0	0	0
60310	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60312	418	0	418	556	0	556	849	0	849	125	0	125
60323	3 068	0	3 068	0	0	0	68	0	68	3 000	0	3 000
60401	1 901	0	1 901	0	0	0	0	0	0	1 901	0	1 901
60412	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	75 489	0	75 489	75 489	0	75 489	0	0	0
61212	0	0	0	245	0	245	245	0	245	0	0	0
61403	109	0	109	3	0	3	36	0	36	76	0	76
70606	88 026	0	88 026	4 347	0	4 347	0	0	0	92 373	0	92 373
70607	3 404	0	3 404	677	0	677	246	0	246	3 835	0	3 835
70608	32 273	0	32 273	9 103	0	9 103	0	0	0	41 376	0	41 376
70611	10 673	0	10 673	15	0	15	0	0	0	10 688	0	10 688
Итого по активу (баланс)	1 118 578	70 433	1 189 011	7 329 443	76 124	7 405 567	7 235 606	75 885	7 311 491	1 212 415	70 672	1 283 087
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	3 078	0	3 078	0	0	0	0	0	0	3 078	0	3 078
10801	7 742	0	7 742	0	0	0	0	0	0	7 742	0	7 742
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40701	2 946	0	2 946	20 642	0	20 642	21 461	0	21 461	3 765	0	3 765
40702	281 549	37 872	319 421	2 385 117	61 889	2 447 006	2 464 685	61 661	2 526 346	361 117	37 644	398 761
40703	4 659	0	4 659	2 348	0	2 348	1 555	0	1 555	3 866	0	3 866
40802	3	0	3	44	0	44	61	0	61	20	0	20
40807	653	0	653	113	109	222	0	109	109	540	0	540
42104	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
42105	142 000	0	142 000	0	0	0	0	0	0	142 000	0	142 000
42106	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42107	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42309	7 399	0	7 399	27	0	27	0	0	0	7 372	0	7 372
43807	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45215	1 920	0	1 920	500	0	500	0	0	0	1 420	0	1 420
45515	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45715	1 230	0	1 230	0	0	0	0	0	0	1 230	0	1 230
45818	20 430	0	20 430	0	0	0	0	0	0	20 430	0	20 430
45918	42	0	42	5	0	5	14	0	14	51	0	51
47407	0	0	0	30 037	29 944	59 981	30 037	29 944	59 981	0	0	0
47416	4	0	4	41	0	41	163	0	163	126	0	126
47422	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
47425	5 122	0	5 122	4	0	4	8	0	8	5 126	0	5 126
47426	2 585	0	2 585	4 117	0	4 117	1 532	0	1 532	0	0	0
47804	9 242	0	9 242	64	0	64	19	0	19	9 197	0	9 197
50120	9 160	0	9 160	285	0	285	731	0	731	9 606	0	9 606
60301	0	0	0	396	0	396	407	0	407	11	0	11
60305	0	0	0	1 062	0	1 062	1 062	0	1 062	0	0	0
60309	5	0	5	6	0	6	1	0	1	0	0	0
60311	1	0	1	17	0	17	98	0	98	82	0	82
60324	3 084	0	3 084	0	0	0	0	0	0	3 084	0	3 084
60601	1 712	0	1 712	0	0	0	9	0	9	1 721	0	1 721
60903	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61301	4	0	4	4	0	4	5	0	5	5	0	5
70601	122 269	0	122 269	0	0	0	7 823	0	7 823	130 092	0	130 092
70602	313	0	313	113	0	113	104	0	104	304	0	304
70603	30 957	0	30 957	0	0	0	9 471	0	9 471	40 428	0	40 428
Итого по пассиву (баланс)	1 151 139	37 872	1 189 011	2 444 974	91 942	2 536 916	2 539 278	91 714	2 630 992	1 245 443	37 644	1 283 087
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	211 867	0	211 867	2 633	0	2 633	2 495	0	2 495	212 005	0	212 005
90902	4 315	0	4 315	6 133	0	6 133	4	0	4	10 444	0	10 444
91202	0	0	0	65 000	0	65 000	0	0	0	65 000	0	65 000
91414	114 951	0	114 951	332	0	332	0	0	0	115 283	0	115 283
91418	62 928	0	62 928	0	0	0	607	0	607	62 321	0	62 321
91604	6 859	0	6 859	1 150	0	1 150	834	0	834	7 175	0	7 175
91704	2 474	0	2 474	0	0	0	40	0	40	2 434	0	2 434
91802	16 903	0	16 903	0	0	0	0	0	0	16 903	0	16 903
91803	3 599	0	3 599	0	0	0	0	0	0	3 599	0	3 599
99998	226 180	0	226 180	5 350	0	5 350	4 287	0	4 287	227 243	0	227 243
Итого по активу (баланс)	650 076	0	650 076	80 598	0	80 598	8 267	0	8 267	722 407	0	722 407
Пассив
91311	124 638	0	124 638	0	0	0	4 900	0	4 900	129 538	0	129 538
91312	90 373	0	90 373	3 918	0	3 918	0	0	0	86 455	0	86 455
91316	10 502	0	10 502	0	0	0	450	0	450	10 952	0	10 952
91507	667	0	667	369	0	369	0	0	0	298	0	298
99999	423 896	0	423 896	3 980	0	3 980	75 248	0	75 248	495 164	0	495 164
Итого по пассиву (баланс)	650 076	0	650 076	8 267	0	8 267	80 598	0	80 598	722 407	0	722 407
Г. Срочные сделки
Актив
93305	32 236	0	32 236	0	0	0	0	0	0	32 236	0	32 236
93801	215	0	215	3 788	0	3 788	3 422	0	3 422	581	0	581
Итого по активу (баланс)	32 451	0	32 451	3 788	0	3 788	3 422	0	3 422	32 817	0	32 817
Пассив
96305	0	32 451	32 451	0	3 422	3 422	0	3 788	3 788	0	32 817	32 817
96801	0	0	0	944	0	944	944	0	944	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	32 451	32 451	944	3 422	4 366	944	3 788	4 732	0	32 817	32 817
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	404 137 109,0000	0	0	2 981,0000	0	0	0,0000	0	0	404 140 090,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	404 137 109,0000	0	0	2 981,0000	0	0	0,0000	0	0	404 140 090,0000
Пассив
98040	0	0	403 887 393,0000	0	0	232 000 691,0000	0	0	232 001 172,0000	0	0	403 887 874,0000
98050	0	0	243 864,0000	0	0	0,0000	0	0	2 500,0000	0	0	246 364,0000
98070	0	0	5 852,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 852,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	404 137 109,0000	0	0	232 000 691,0000	0	0	232 003 672,0000	0	0	404 140 090,0000

Страница была полезной?