Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Миллениум Банк" (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3423

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	144 308	68 422	212 730	468 246	97 799	566 045	478 187	93 752	571 939	134 367	72 469	206 836
20208	42 565	392	42 957	68 002	177	68 179	78 411	153	78 564	32 156	416	32 572
20209	0	0	0	359 328	39 981	399 309	359 328	39 981	399 309	0	0	0
30102	414 314	0	414 314	60 583 397	0	60 583 397	60 054 476	0	60 054 476	943 235	0	943 235
30110	33 651	12 602	46 253	47 001	67 493	114 494	46 805	67 977	114 782	33 847	12 118	45 965
30114	0	130 023	130 023	0	1 133 029	1 133 029	0	1 042 205	1 042 205	0	220 847	220 847
30202	81 513	0	81 513	0	0	0	174	0	174	81 339	0	81 339
30204	5 521	0	5 521	0	0	0	514	0	514	5 007	0	5 007
30213	2 391	2 858	5 249	3 454	3 030	6 484	1 059	3 949	5 008	4 786	1 939	6 725
30233	1 288	135	1 423	74 805	4 780	79 585	74 426	4 641	79 067	1 667	274	1 941
30302	432 135	4 338	436 473	811 620	500 179	1 311 799	1 182 416	457 892	1 640 308	61 339	46 625	107 964
30306	155 000	0	155 000	708 000	0	708 000	761 000	0	761 000	102 000	0	102 000
30402	21 133	0	21 133	0	0	0	4	0	4	21 129	0	21 129
30602	81	0	81	0	0	0	1	0	1	80	0	80
31902	0	0	0	10 300 000	0	10 300 000	10 300 000	0	10 300 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0
32002	2 080 000	0	2 080 000	17 950 000	0	17 950 000	20 030 000	0	20 030 000	0	0	0
32003	0	0	0	6 610 000	0	6 610 000	6 610 000	0	6 610 000	0	0	0
32004	30 000	0	30 000	50 000	0	50 000	30 000	0	30 000	50 000	0	50 000
32008	171 540	0	171 540	0	0	0	0	0	0	171 540	0	171 540
32201	0	1 947	1 947	0	227	227	0	205	205	0	1 969	1 969
45106	365 000	0	365 000	0	0	0	0	0	0	365 000	0	365 000
45107	187 084	0	187 084	0	0	0	0	0	0	187 084	0	187 084
45108	590	0	590	0	0	0	37	0	37	553	0	553
45201	24 210	0	24 210	48 775	0	48 775	58 884	0	58 884	14 101	0	14 101
45203	28 250	0	28 250	50 450	0	50 450	35 450	0	35 450	43 250	0	43 250
45204	273 258	0	273 258	298 676	0	298 676	201 752	0	201 752	370 182	0	370 182
45205	109 772	0	109 772	37 730	0	37 730	48 122	0	48 122	99 380	0	99 380
45206	1 122 044	0	1 122 044	54 601	0	54 601	4 015	0	4 015	1 172 630	0	1 172 630
45207	229 320	0	229 320	0	0	0	99 527	0	99 527	129 793	0	129 793
45208	49 820	0	49 820	0	0	0	150	0	150	49 670	0	49 670
45505	2 516	0	2 516	438	0	438	710	0	710	2 244	0	2 244
45506	26 978	0	26 978	1 780	0	1 780	877	0	877	27 881	0	27 881
45507	92 028	0	92 028	0	0	0	30 465	0	30 465	61 563	0	61 563
45509	565	137	702	659	464	1 123	638	403	1 041	586	198	784
45704	0	1 010	1 010	0	102	102	0	80	80	0	1 032	1 032
45706	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
45812	56 560	0	56 560	30 523	0	30 523	28 351	0	28 351	58 732	0	58 732
45815	104	69	173	113	10	123	0	8	8	217	71	288
45912	0	0	0	1 554	0	1 554	382	0	382	1 172	0	1 172
45915	14	0	14	28	0	28	0	0	0	42	0	42
47101	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
47105	258	0	258	0	0	0	41	0	41	217	0	217
47107	8 785	0	8 785	0	0	0	0	0	0	8 785	0	8 785
47404	0	0	0	644 212	711 831	1 356 043	644 212	711 831	1 356 043	0	0	0
47408	0	0	0	1 061 255	922 224	1 983 479	1 061 255	922 224	1 983 479	0	0	0
47423	2 128	2 015	4 143	35 109	3 240	38 349	32 655	3 396	36 051	4 582	1 859	6 441
47427	837	1	838	35 393	34	35 427	34 719	35	34 754	1 511	0	1 511
50104	46 716	0	46 716	257	0	257	389	0	389	46 584	0	46 584
50706	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
51401	0	0	0	179 579	0	179 579	179 579	0	179 579	0	0	0
51402	149 606	0	149 606	752 655	0	752 655	349 486	0	349 486	552 775	0	552 775
51403	265 771	0	265 771	948 680	0	948 680	698 985	0	698 985	515 466	0	515 466
51404	146 695	0	146 695	690 774	0	690 774	788 427	0	788 427	49 042	0	49 042
51405	198 304	0	198 304	344 151	0	344 151	343 868	0	343 868	198 587	0	198 587
51406	0	0	0	18 233	0	18 233	18 233	0	18 233	0	0	0
51505	204 784	0	204 784	662	0	662	0	0	0	205 446	0	205 446
51506	293 077	0	293 077	1 986	0	1 986	0	0	0	295 063	0	295 063
52503	46 272	0	46 272	0	0	0	293	0	293	45 979	0	45 979
60202	927	0	927	0	0	0	0	0	0	927	0	927
60302	16 533	0	16 533	0	0	0	0	0	0	16 533	0	16 533
60306	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
60308	404	0	404	585	0	585	809	0	809	180	0	180
60310	0	0	0	2 247	0	2 247	2 247	0	2 247	0	0	0
60312	10 988	0	10 988	16 735	0	16 735	17 256	0	17 256	10 467	0	10 467
60314	0	186	186	0	79	79	0	265	265	0	0	0
60323	5 592	0	5 592	173	0	173	173	0	173	5 592	0	5 592
60401	73 025	0	73 025	10 183	0	10 183	9 220	0	9 220	73 988	0	73 988
60701	13 573	0	13 573	1 990	0	1 990	10 865	0	10 865	4 698	0	4 698
60702	3 901	0	3 901	0	0	0	0	0	0	3 901	0	3 901
60901	2 699	0	2 699	40	0	40	0	0	0	2 739	0	2 739
61002	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
61008	24	0	24	491	0	491	504	0	504	11	0	11
61009	569	0	569	1 396	0	1 396	1 715	0	1 715	250	0	250
61010	6	0	6	0	0	0	3	0	3	3	0	3
61209	0	0	0	9 336	0	9 336	9 336	0	9 336	0	0	0
61210	0	0	0	2 202 803	0	2 202 803	2 202 803	0	2 202 803	0	0	0
61403	24 729	0	24 729	64	0	64	366	0	366	24 427	0	24 427
70606	476 878	0	476 878	86 304	0	86 304	27	0	27	563 155	0	563 155
70607	81	0	81	27	0	27	44	0	44	64	0	64
70608	118 765	0	118 765	58 644	0	58 644	0	0	0	177 409	0	177 409
70611	8 519	0	8 519	1 713	0	1 713	0	0	0	10 232	0	10 232
Итого по активу (баланс)	8 341 809	224 135	8 565 944	107 064 910	3 484 679	110 549 589	108 323 729	3 348 997	111 672 726	7 082 990	359 817	7 442 807
Пассив
10207	445 000	0	445 000	0	0	0	0	0	0	445 000	0	445 000
10701	111 250	0	111 250	0	0	0	2 000	0	2 000	113 250	0	113 250
10801	23 610	0	23 610	0	0	0	22 840	0	22 840	46 450	0	46 450
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30226	90	0	90	13	0	13	135	0	135	212	0	212
30232	195	62	257	10 512	3 773	14 285	10 473	3 745	14 218	156	34	190
30301	432 134	4 339	436 473	1 182 416	457 893	1 640 309	811 621	500 179	1 311 800	61 339	46 625	107 964
30305	155 000	0	155 000	761 000	0	761 000	708 000	0	708 000	102 000	0	102 000
30601	20 280	0	20 280	20 289	0	20 289	10	0	10	1	0	1
31303	0	0	0	0	0	0	315 000	0	315 000	315 000	0	315 000
40701	1 733	0	1 733	24 212	8 301	32 513	24 832	8 301	33 133	2 353	0	2 353
40702	5 236 661	110 047	5 346 708	22 774 314	1 256 102	24 030 416	21 592 009	1 343 411	22 935 420	4 054 356	197 356	4 251 712
40703	12 713	0	12 713	48 697	2 520	51 217	49 852	2 520	52 372	13 868	0	13 868
40802	3 493	339	3 832	5 617	26	5 643	4 879	33	4 912	2 755	346	3 101
40807	3 271	19	3 290	1 542	2	1 544	503	2	505	2 232	19	2 251
40817	25 809	13 710	39 519	180 859	2 883	183 742	178 987	4 209	183 196	23 937	15 036	38 973
40820	750	1 029	1 779	236	794	1 030	236	378	614	750	613	1 363
40821	0	0	0	4 192	0	4 192	4 542	0	4 542	350	0	350
40905	0	0	0	3 005	0	3 005	3 005	0	3 005	0	0	0
40909	0	0	0	778	1 471	2 249	778	1 471	2 249	0	0	0
40910	0	0	0	288	456	744	288	456	744	0	0	0
40911	896	0	896	107 884	0	107 884	106 988	0	106 988	0	0	0
40912	0	0	0	608	1 328	1 936	608	1 328	1 936	0	0	0
40913	0	0	0	249	2 986	3 235	249	2 986	3 235	0	0	0
42007	195 000	0	195 000	95 000	0	95 000	0	0	0	100 000	0	100 000
42104	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42105	142 000	20 230	162 230	7 000	1 543	8 543	0	1 975	1 975	135 000	20 662	155 662
42106	74 500	0	74 500	0	0	0	0	0	0	74 500	0	74 500
42107	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
42206	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42304	1 901	2 701	4 602	51	279	330	0	312	312	1 850	2 734	4 584
42305	6 332	24 377	30 709	1 736	2 499	4 235	0	2 539	2 539	4 596	24 417	29 013
42306	245 264	33 320	278 584	126 225	3 075	129 300	143 681	6 059	149 740	262 720	36 304	299 024
42605	0	504	504	0	38	38	0	49	49	0	515	515
42606	600	12 980	13 580	0	1 369	1 369	0	1 515	1 515	600	13 126	13 726
45115	9 294	0	9 294	4	0	4	0	0	0	9 290	0	9 290
45215	32 798	0	32 798	5 998	0	5 998	5 470	0	5 470	32 270	0	32 270
45515	17 323	0	17 323	6 765	0	6 765	496	0	496	11 054	0	11 054
45715	16 573	0	16 573	20	0	20	25	0	25	16 578	0	16 578
45818	4 841	0	4 841	1 750	0	1 750	1 729	0	1 729	4 820	0	4 820
45918	14	0	14	22	0	22	127	0	127	119	0	119
47108	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
47405	0	0	0	171 196	172 865	344 061	171 196	172 865	344 061	0	0	0
47407	0	0	0	894 253	1 116 862	2 011 115	894 253	1 116 862	2 011 115	0	0	0
47411	8 991	768	9 759	9 155	204	9 359	1 970	324	2 294	1 806	888	2 694
47416	258	54	312	11 263	27 579	38 842	12 015	27 526	39 541	1 010	1	1 011
47422	4 089	380	4 469	15 817	6 691	22 508	15 259	6 603	21 862	3 531	292	3 823
47425	10 099	0	10 099	13 502	0	13 502	9 952	0	9 952	6 549	0	6 549
47426	9 273	122	9 395	9 666	11	9 677	5 020	77	5 097	4 627	188	4 815
50120	6 460	0	6 460	62	0	62	143	0	143	6 541	0	6 541
50719	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
50908	0	0	0	0	0	0	2 793	0	2 793	2 793	0	2 793
51510	4 979	0	4 979	0	0	0	26	0	26	5 005	0	5 005
52301	7 302	0	7 302	1 990	0	1 990	5 300	0	5 300	10 612	0	10 612
52304	43 024	0	43 024	3 051	0	3 051	4 233	0	4 233	44 206	0	44 206
52305	3 712	0	3 712	0	0	0	3 964	0	3 964	7 676	0	7 676
52307	81 800	0	81 800	0	0	0	0	0	0	81 800	0	81 800
52501	126	0	126	15	0	15	57	0	57	168	0	168
60206	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
60301	293	0	293	8 437	0	8 437	8 150	0	8 150	6	0	6
60305	5 660	0	5 660	18 954	0	18 954	18 230	0	18 230	4 936	0	4 936
60307	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60309	2 086	0	2 086	231	0	231	529	0	529	2 384	0	2 384
60311	149	0	149	1 293	0	1 293	1 237	0	1 237	93	0	93
60322	489	0	489	143	0	143	41	0	41	387	0	387
60324	970	0	970	0	0	0	6	0	6	976	0	976
60601	27 978	0	27 978	661	0	661	1 126	0	1 126	28 443	0	28 443
60706	1 080	0	1 080	790	0	790	0	0	0	290	0	290
60903	562	0	562	0	0	0	23	0	23	585	0	585
61301	32	0	32	174	0	174	165	0	165	23	0	23
61304	14 486	0	14 486	5 986	0	5 986	5 839	0	5 839	14 339	0	14 339
70601	527 108	0	527 108	38	0	38	96 241	0	96 241	623 311	0	623 311
70602	116	0	116	116	0	116	19	0	19	19	0	19
70603	118 603	0	118 603	0	0	0	58 454	0	58 454	177 057	0	177 057
70801	24 841	0	24 841	24 841	0	24 841	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	8 340 963	224 981	8 565 944	26 563 016	3 071 550	29 634 566	25 305 704	3 205 725	28 511 429	7 083 651	359 156	7 442 807
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	4 740	0	4 740	4 740	0	4 740	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	3 744	0	3 744	300	0	300	1 990	0	1 990	2 054	0	2 054
90901	18 986	0	18 986	6 187	0	6 187	166	0	166	25 007	0	25 007
90902	235 196	0	235 196	9 183	0	9 183	7 419	0	7 419	236 960	0	236 960
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	1 858 491	1 116	1 859 607	258 885	112	258 997	131 916	88	132 004	1 985 460	1 140	1 986 600
91501	7 919	0	7 919	0	0	0	0	0	0	7 919	0	7 919
91604	4 532	45	4 577	844	15	859	818	10	828	4 558	50	4 608
91802	12 100	0	12 100	0	0	0	0	0	0	12 100	0	12 100
91803	223	0	223	0	0	0	0	0	0	223	0	223
99998	1 961 483	0	1 961 483	1 211 512	0	1 211 512	1 491 131	0	1 491 131	1 681 864	0	1 681 864
Итого по активу (баланс)	4 102 689	1 161	4 103 850	1 491 651	127	1 491 778	1 638 180	98	1 638 278	3 956 160	1 190	3 957 350
Пассив
91311	131 593	0	131 593	5 251	0	5 251	15 898	0	15 898	142 240	0	142 240
91312	784 670	0	784 670	111 382	0	111 382	151 388	0	151 388	824 676	0	824 676
91315	953 959	324	954 283	489 980	34	490 014	155 343	38	155 381	619 322	328	619 650
91316	7 428	0	7 428	500	0	500	3 000	0	3 000	9 928	0	9 928
91317	3 612	5 121	8 733	883 022	940	883 962	884 538	1 282	885 820	5 128	5 463	10 591
91507	74 657	0	74 657	0	0	0	0	0	0	74 657	0	74 657
91508	119	0	119	23	0	23	26	0	26	122	0	122
99999	2 142 367	0	2 142 367	147 131	0	147 131	280 250	0	280 250	2 275 486	0	2 275 486
Итого по пассиву (баланс)	4 098 405	5 445	4 103 850	1 637 289	974	1 638 263	1 490 443	1 320	1 491 763	3 951 559	5 791	3 957 350
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	55,0000	0	0	11,0000	0	0	7,0000	0	0	59,0000
98010	0	0	55 254,0000	0	0	217,0000	0	0	180,0000	0	0	55 291,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	332,0000	0	0	332,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	55 309,0000	0	0	560,0000	0	0	519,0000	0	0	55 350,0000
Пассив
98050	0	0	5 762,0000	0	0	213,0000	0	0	250,0000	0	0	5 799,0000
98070	0	0	49 547,0000	0	0	7,0000	0	0	11,0000	0	0	49 551,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	55 309,0000	0	0	220,0000	0	0	261,0000	0	0	55 350,0000

Страница была полезной?