Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Расчетно-кассовый центр "Дальний Восток" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3318

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 072	0	10 072	160 931	0	160 931	165 974	0	165 974	5 029	0	5 029
20209	0	0	0	2 410	0	2 410	2 410	0	2 410	0	0	0
30104	6 170	0	6 170	652 692	0	652 692	648 221	0	648 221	10 641	0	10 641
30221	0	0	0	94 431	0	94 431	94 431	0	94 431	0	0	0
30402	8	0	8	3 277 967	0	3 277 967	3 277 967	0	3 277 967	8	0	8
31902	135 100	0	135 100	2 449 590	0	2 449 590	2 584 690	0	2 584 690	0	0	0
31903	0	0	0	799 940	0	799 940	626 770	0	626 770	173 170	0	173 170
45203	900	0	900	0	0	0	900	0	900	0	0	0
45204	4 400	0	4 400	900	0	900	0	0	0	5 300	0	5 300
45205	1 800	0	1 800	1 400	0	1 400	0	0	0	3 200	0	3 200
45206	11 850	0	11 850	2 000	0	2 000	104	0	104	13 746	0	13 746
45406	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
47423	25	0	25	17	0	17	10	0	10	32	0	32
47427	0	0	0	396	0	396	377	0	377	19	0	19
60308	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60310	3	0	3	12	0	12	15	0	15	0	0	0
60312	62	0	62	555	0	555	571	0	571	46	0	46
60401	10 865	0	10 865	0	0	0	0	0	0	10 865	0	10 865
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
61009	18	0	18	3	0	3	21	0	21	0	0	0
61403	22	0	22	0	0	0	3	0	3	19	0	19
70606	9 803	0	9 803	2 240	0	2 240	0	0	0	12 043	0	12 043
70611	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
Итого по активу (баланс)	197 129	0	197 129	7 445 592	0	7 445 592	7 402 572	0	7 402 572	240 149	0	240 149
Пассив
10207	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
10701	1 950	0	1 950	0	0	0	0	0	0	1 950	0	1 950
10801	8 273	0	8 273	0	0	0	0	0	0	8 273	0	8 273
30214	59 166	0	59 166	911 464	0	911 464	935 559	0	935 559	83 261	0	83 261
40702	205	0	205	8 208	0	8 208	8 662	0	8 662	659	0	659
40821	88	0	88	335	0	335	313	0	313	66	0	66
40911	0	0	0	1 002	0	1 002	1 002	0	1 002	0	0	0
43501	47	0	47	0	0	0	1	0	1	48	0	48
43801	97 450	0	97 450	150 277	0	150 277	163 792	0	163 792	110 965	0	110 965
43901	2 096	0	2 096	470	0	470	2 600	0	2 600	4 226	0	4 226
47416	11	0	11	1 383	0	1 383	1 383	0	1 383	11	0	11
47425	20	0	20	2	0	2	4	0	4	22	0	22
47426	68	0	68	68	0	68	70	0	70	70	0	70
60301	14	0	14	408	0	408	703	0	703	309	0	309
60305	94	0	94	1 411	0	1 411	1 437	0	1 437	120	0	120
60601	3 900	0	3 900	0	0	0	90	0	90	3 990	0	3 990
61301	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
70601	10 747	0	10 747	0	0	0	2 432	0	2 432	13 179	0	13 179
Итого по пассиву (баланс)	197 129	0	197 129	1 075 056	0	1 075 056	1 118 076	0	1 118 076	240 149	0	240 149
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	720	0	720	7	0	7	7	0	7	720	0	720
90902	78 302	0	78 302	6 088	0	6 088	7 978	0	7 978	76 412	0	76 412
91414	34 058	0	34 058	12 321	0	12 321	0	0	0	46 379	0	46 379
99998	57 984	0	57 984	8 116	0	8 116	1 750	0	1 750	64 350	0	64 350
Итого по активу (баланс)	171 064	0	171 064	26 532	0	26 532	9 735	0	9 735	187 861	0	187 861
Пассив
91312	51 063	0	51 063	1 750	0	1 750	8 116	0	8 116	57 429	0	57 429
91507	6 921	0	6 921	0	0	0	0	0	0	6 921	0	6 921
99999	113 080	0	113 080	7 985	0	7 985	18 416	0	18 416	123 511	0	123 511
Итого по пассиву (баланс)	171 064	0	171 064	9 735	0	9 735	26 532	0	26 532	187 861	0	187 861

Страница была полезной?