Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Современный Коммерческий Банк"

Регистрационный номер

3316

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	383 683	52 395	436 078	2 107 835	109 392	2 217 227	2 080 311	119 741	2 200 052	411 207	42 046	453 253
20208	125 640	3 531	129 171	231 850	1 896	233 746	243 807	2 172	245 979	113 683	3 255	116 938
20209	0	0	0	635 682	83 738	719 420	635 682	83 738	719 420	0	0	0
30102	480 636	0	480 636	7 957 534	0	7 957 534	8 150 347	0	8 150 347	287 823	0	287 823
30110	7 079	15	7 094	986 440	2	986 442	988 412	2	988 414	5 107	15	5 122
30114	0	45 804	45 804	0	140 737	140 737	0	49 302	49 302	0	137 239	137 239
30202	176 587	0	176 587	0	0	0	5 182	0	5 182	171 405	0	171 405
30204	55 361	0	55 361	0	0	0	30 846	0	30 846	24 515	0	24 515
30210	0	0	0	7 600	0	7 600	7 600	0	7 600	0	0	0
30213	10 758	0	10 758	117 545	0	117 545	117 653	0	117 653	10 650	0	10 650
30233	702	607	1 309	13 084	18 996	32 080	12 611	18 884	31 495	1 175	719	1 894
30402	4	0	4	0	0	0	2	0	2	2	0	2
32002	400 000	0	400 000	4 750 000	0	4 750 000	5 150 000	0	5 150 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 850 000	0	1 850 000	1 450 000	0	1 450 000	400 000	0	400 000
45410	1 113	0	1 113	0	0	0	0	0	0	1 113	0	1 113
45502	308 252	0	308 252	366 973	347	367 320	436 024	347	436 371	239 201	0	239 201
45503	0	0	0	25	0	25	14	0	14	11	0	11
45504	270	0	270	310	0	310	227	0	227	353	0	353
45505	412 800	0	412 800	61 142	0	61 142	80 534	0	80 534	393 408	0	393 408
45506	4 654 764	0	4 654 764	261 863	0	261 863	440 949	0	440 949	4 475 678	0	4 475 678
45507	11 356 465	2 895 628	14 252 093	1 111 535	336 039	1 447 574	475 018	343 679	818 697	11 992 982	2 887 988	14 880 970
45508	5 468 730	4 994	5 473 724	630 098	1 264	631 362	625 299	1 368	626 667	5 473 529	4 890	5 478 419
45701	0	0	0	2	1	3	2	1	3	0	0	0
45707	24	21	45	4	27	31	2	27	29	26	21	47
45812	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45815	2 535 885	78 322	2 614 207	371 927	9 552	381 479	516 745	20 744	537 489	2 391 067	67 130	2 458 197
45816	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
45817	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45915	335 916	1 501	337 417	232 452	1 973	234 425	239 331	2 060	241 391	329 037	1 414	330 451
45917	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
47105	2 182	0	2 182	100	0	100	0	0	0	2 282	0	2 282
47107	22 716	0	22 716	0	0	0	0	0	0	22 716	0	22 716
47301	0	3 245	3 245	0	379	379	0	342	342	0	3 282	3 282
47307	1 146	897	2 043	0	105	105	0	95	95	1 146	907	2 053
47408	0	0	0	0	65 812	65 812	0	65 812	65 812	0	0	0
47417	0	0	0	234	0	234	234	0	234	0	0	0
47423	272 000	1 666	273 666	152 529	46 423	198 952	164 803	46 452	211 255	259 726	1 637	261 363
47427	529 467	13 120	542 587	728 835	19 473	748 308	737 098	20 299	757 397	521 204	12 294	533 498
47801	0	36 807	36 807	0	4 431	4 431	0	4 691	4 691	0	36 547	36 547
60302	462 030	0	462 030	38 017	0	38 017	38 454	0	38 454	461 593	0	461 593
60306	72	0	72	14	0	14	45	0	45	41	0	41
60308	682	256	938	945	614	1 559	768	561	1 329	859	309	1 168
60310	12 675	0	12 675	13 704	0	13 704	12 854	0	12 854	13 525	0	13 525
60312	99 249	0	99 249	145 345	0	145 345	150 399	0	150 399	94 195	0	94 195
60314	1 315	4 618	5 933	1 413	7 404	8 817	1 181	2 572	3 753	1 547	9 450	10 997
60323	16 153	0	16 153	4 025	0	4 025	706	0	706	19 472	0	19 472
60401	649 588	0	649 588	7 175	0	7 175	175	0	175	656 588	0	656 588
60701	9 929	0	9 929	3 160	0	3 160	7 800	0	7 800	5 289	0	5 289
60901	84 220	0	84 220	0	0	0	0	0	0	84 220	0	84 220
61002	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61008	4 777	0	4 777	1 766	0	1 766	1 490	0	1 490	5 053	0	5 053
61009	159	0	159	3 821	0	3 821	3 748	0	3 748	232	0	232
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	20 574	0	20 574	17 937	0	17 937	0	0	0	38 511	0	38 511
61209	0	0	0	659 449	160	659 609	659 449	160	659 609	0	0	0
61212	0	0	0	0	674	674	0	674	674	0	0	0
61403	114 519	0	114 519	7 468	0	7 468	7 147	0	7 147	114 840	0	114 840
70606	6 394 921	0	6 394 921	1 508 114	0	1 508 114	1 353	0	1 353	7 901 682	0	7 901 682
70608	1 459 169	0	1 459 169	695 396	0	695 396	0	0	0	2 154 565	0	2 154 565
70610	68	0	68	113	0	113	0	0	0	181	0	181
70611	195 983	0	195 983	39 196	0	39 196	0	0	0	235 179	0	235 179
Итого по активу (баланс)	37 068 816	3 143 427	40 212 243	25 722 705	849 439	26 572 144	23 474 348	783 723	24 258 071	39 317 173	3 209 143	42 526 316
Пассив
10207	346 150	0	346 150	0	0	0	0	0	0	346 150	0	346 150
10601	25 438	0	25 438	0	0	0	0	0	0	25 438	0	25 438
10602	324 367	0	324 367	0	0	0	0	0	0	324 367	0	324 367
10701	133 660	0	133 660	0	0	0	0	0	0	133 660	0	133 660
10801	6 092 225	0	6 092 225	0	0	0	1 342 053	0	1 342 053	7 434 278	0	7 434 278
30126	5	0	5	37	0	37	36	0	36	4	0	4
30226	256	0	256	23	0	23	29	0	29	262	0	262
30232	13 015	537	13 552	432 313	16 839	449 152	448 815	17 582	466 397	29 517	1 280	30 797
31304	275 000	0	275 000	275 000	0	275 000	375 000	0	375 000	375 000	0	375 000
31305	0	16 184	16 184	0	17 643	17 643	0	17 988	17 988	0	16 529	16 529
31306	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
31307	300 000	0	300 000	100 000	0	100 000	0	0	0	200 000	0	200 000
31308	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
40701	434 445	10	434 455	77 004	1	77 005	51 556	1	51 557	408 997	10	409 007
40702	104	0	104	1	0	1	24	0	24	127	0	127
40703	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40804	476	0	476	0	0	0	0	0	0	476	0	476
40817	668 212	41 472	709 684	4 366 195	68 606	4 434 801	4 365 785	64 218	4 430 003	667 802	37 084	704 886
40820	3 643	1 778	5 421	1 481	526	2 007	2 318	359	2 677	4 480	1 611	6 091
40911	903	0	903	63 605	0	63 605	64 741	0	64 741	2 039	0	2 039
42003	39 000	0	39 000	39 000	0	39 000	0	0	0	0	0	0
42004	135 274	0	135 274	13 783	0	13 783	53 411	0	53 411	174 902	0	174 902
42005	1 647 400	0	1 647 400	30 000	0	30 000	62 000	0	62 000	1 679 400	0	1 679 400
42006	1 429 450	0	1 429 450	0	0	0	112 000	0	112 000	1 541 450	0	1 541 450
42007	538 648	0	538 648	0	0	0	480	0	480	539 128	0	539 128
42103	57 000	0	57 000	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	57 000	0	57 000
42105	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
42106	189 000	0	189 000	0	0	0	0	0	0	189 000	0	189 000
42205	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42206	577 500	0	577 500	0	0	0	7 600	0	7 600	585 100	0	585 100
42301	13 285	13	13 298	2 800	1	2 801	2 911	1	2 912	13 396	13	13 409
42304	22 604	313	22 917	6 206	313	6 519	7 723	205	7 928	24 121	205	24 326
42305	18 581	3 176	21 757	6 591	1 704	8 295	4 167	1 679	5 846	16 157	3 151	19 308
42306	1 981	0	1 981	58	0	58	67	0	67	1 990	0	1 990
42601	710	0	710	0	0	0	489	0	489	1 199	0	1 199
44005	3 050 000	0	3 050 000	0	0	0	0	0	0	3 050 000	0	3 050 000
44006	4 209 000	1 395 389	5 604 389	300 000	147 159	447 159	0	162 897	162 897	3 909 000	1 411 127	5 320 127
44007	300 000	1 594 242	1 894 242	0	168 130	168 130	0	186 111	186 111	300 000	1 612 223	1 912 223
45415	556	0	556	0	0	0	0	0	0	556	0	556
45515	2 089 771	0	2 089 771	198 671	0	198 671	198 729	0	198 729	2 089 829	0	2 089 829
45715	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
45818	2 020 536	0	2 020 536	291 167	0	291 167	167 562	0	167 562	1 896 931	0	1 896 931
45918	230 565	0	230 565	27 327	0	27 327	19 833	0	19 833	223 071	0	223 071
47108	4 300	0	4 300	0	0	0	100	0	100	4 400	0	4 400
47308	4 267	0	4 267	0	0	0	41	0	41	4 308	0	4 308
47407	0	0	0	65 830	0	65 830	65 830	0	65 830	0	0	0
47411	883	40	923	307	22	329	272	9	281	848	27	875
47416	112	0	112	291 817	0	291 817	292 304	0	292 304	599	0	599
47422	8	0	8	3 476	0	3 476	3 476	0	3 476	8	0	8
47425	547 832	0	547 832	80 158	0	80 158	61 832	0	61 832	529 506	0	529 506
47426	537 214	63 701	600 915	19 069	6 799	25 868	120 419	25 828	146 247	638 564	82 730	721 294
47804	17 870	0	17 870	2 211	0	2 211	2 109	0	2 109	17 768	0	17 768
60301	8 517	0	8 517	86 898	0	86 898	102 526	0	102 526	24 145	0	24 145
60305	76	0	76	121 117	0	121 117	121 086	0	121 086	45	0	45
60307	0	0	0	453	0	453	453	0	453	0	0	0
60309	14 138	0	14 138	26 805	0	26 805	13 653	0	13 653	986	0	986
60311	6 546	0	6 546	9 024	0	9 024	10 892	0	10 892	8 414	0	8 414
60322	1 356	29	1 385	1 440	4	1 444	1 595	5	1 600	1 511	30	1 541
60324	16 073	0	16 073	201	0	201	3 572	0	3 572	19 444	0	19 444
60601	460 634	0	460 634	161	0	161	4 573	0	4 573	465 046	0	465 046
60903	27 136	0	27 136	0	0	0	1 302	0	1 302	28 438	0	28 438
61304	50 768	0	50 768	9 893	0	9 893	10 155	0	10 155	51 030	0	51 030
61501	1 475	0	1 475	50	0	50	196	0	196	1 621	0	1 621
70601	7 112 562	0	7 112 562	239	0	239	1 658 301	0	1 658 301	8 770 624	0	8 770 624
70603	1 459 608	0	1 459 608	0	0	0	695 346	0	695 346	2 154 954	0	2 154 954
70605	170	0	170	0	0	0	38	0	38	208	0	208
70801	1 342 053	0	1 342 053	1 342 053	0	1 342 053	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	37 095 359	3 116 884	40 212 243	8 314 464	427 747	8 742 211	10 579 401	476 883	11 056 284	39 360 296	3 166 020	42 526 316
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
91202	7	69 810	69 817	21	8 149	8 170	28	7 362	7 390	0	70 597	70 597
91203	0	0	0	17	0	17	12	0	12	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	0	4 618	4 618	0	539	539	0	487	487	0	4 670	4 670
91416	941 000	28 303	969 303	0	3 304	3 304	0	2 985	2 985	941 000	28 622	969 622
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	0	33 160	33 160	0	3 852	3 852	0	4 087	4 087	0	32 925	32 925
91501	27 541	0	27 541	0	0	0	0	0	0	27 541	0	27 541
91604	2 105 735	11 277	2 117 012	199 524	3 392	202 916	386 788	6 648	393 436	1 918 471	8 021	1 926 492
91704	12 086	7 359	19 445	0	860	860	1	776	777	12 085	7 443	19 528
91802	50 636	20 484	71 120	0	2 391	2 391	13	2 160	2 173	50 623	20 715	71 338
91803	3 954	56	4 010	0	7	7	0	6	6	3 954	57	4 011
99998	12 955 891	0	12 955 891	1 621 503	0	1 621 503	1 697 456	0	1 697 456	12 879 938	0	12 879 938
Итого по активу (баланс)	16 296 910	175 067	16 471 977	1 821 065	22 494	1 843 559	2 084 298	24 511	2 108 809	16 033 677	173 050	16 206 727
Пассив
91311	0	118 625	118 625	0	12 510	12 510	0	13 848	13 848	0	119 963	119 963
91312	1 130 529	5 145 162	6 275 691	12 962	635 999	648 961	0	596 543	596 543	1 117 567	5 105 706	6 223 273
91317	5 362 788	22 255	5 385 043	1 023 787	3 158	1 026 945	990 925	3 517	994 442	5 329 926	22 614	5 352 540
91318	2 041	0	2 041	0	0	0	0	0	0	2 041	0	2 041
91507	1 174 291	0	1 174 291	68 974	0	68 974	76 274	0	76 274	1 181 591	0	1 181 591
91508	200	0	200	0	0	0	330	0	330	530	0	530
99999	3 516 086	0	3 516 086	356 116	0	356 116	166 819	0	166 819	3 326 789	0	3 326 789
Итого по пассиву (баланс)	11 185 935	5 286 042	16 471 977	1 461 839	651 667	2 113 506	1 234 348	613 908	1 848 256	10 958 444	5 248 283	16 206 727
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	9 735	9 735	0	66 278	66 278	0	66 168	66 168	0	9 845	9 845
93801	219	0	219	643	0	643	822	0	822	40	0	40
Итого по активу (баланс)	219	9 735	9 954	643	66 278	66 921	822	66 168	66 990	40	9 845	9 885
Пассив
96001	9 954	0	9 954	65 830	0	65 830	65 761	0	65 761	9 885	0	9 885
96801	0	0	0	823	0	823	823	0	823	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	9 954	0	9 954	66 653	0	66 653	66 584	0	66 584	9 885	0	9 885
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	45,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	45,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	45,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	45,0000
Пассив
98050	0	0	45,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	45,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	45,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	45,0000

Страница была полезной?