Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ЭКСПРЕСС" (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3084

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	54 851	0	54 851	20 332	0	20 332	26 255	0	26 255	48 928	0	48 928
20202	1 673 667	163 044	1 836 711	12 832 264	4 475 472	17 307 736	12 925 195	4 483 824	17 409 019	1 580 736	154 692	1 735 428
20208	125 444	0	125 444	1 418 350	0	1 418 350	1 359 920	0	1 359 920	183 874	0	183 874
20209	17 000	0	17 000	3 637 891	1 095 069	4 732 960	3 654 891	1 095 069	4 749 960	0	0	0
30102	15 626	0	15 626	2 463 001	0	2 463 001	2 418 373	0	2 418 373	60 254	0	60 254
30110	259 655	25 168	284 823	5 225 718	662 453	5 888 171	5 217 994	621 943	5 839 937	267 379	65 678	333 057
30202	154 306	0	154 306	3 593	0	3 593	0	0	0	157 899	0	157 899
30204	11 731	0	11 731	297	0	297	0	0	0	12 028	0	12 028
30210	7 000	0	7 000	149 020	0	149 020	136 020	0	136 020	20 000	0	20 000
30213	16 065	19 310	35 375	387 025	146 092	533 117	388 721	149 781	538 502	14 369	15 621	29 990
30221	0	0	0	0	8 733	8 733	0	8 733	8 733	0	0	0
30233	12 252	369	12 621	1 525 985	17 895	1 543 880	1 515 951	16 594	1 532 545	22 286	1 670	23 956
30402	153	35	188	455 210	456 026	911 236	455 214	456 033	911 247	149	28	177
30404	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
30602	1 071 339	0	1 071 339	735 170	0	735 170	793 677	0	793 677	1 012 832	0	1 012 832
32002	195 000	0	195 000	2 917 000	0	2 917 000	3 112 000	0	3 112 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 915 000	0	1 915 000	1 485 000	0	1 485 000	430 000	0	430 000
32201	1 099	1 622	2 721	2 000	190	2 190	0	171	171	3 099	1 641	4 740
45201	33 347	0	33 347	32 104	0	32 104	33 447	0	33 447	32 004	0	32 004
45204	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45205	21 956	0	21 956	0	0	0	1 536	0	1 536	20 420	0	20 420
45206	196 641	0	196 641	66 236	0	66 236	68 388	0	68 388	194 489	0	194 489
45207	854 710	0	854 710	13 778	0	13 778	21 210	0	21 210	847 278	0	847 278
45208	109 307	0	109 307	0	0	0	0	0	0	109 307	0	109 307
45401	8 234	0	8 234	8 238	0	8 238	8 715	0	8 715	7 757	0	7 757
45405	400	2 271	2 671	0	265	265	400	239	639	0	2 297	2 297
45406	3 338	0	3 338	400	0	400	2 191	0	2 191	1 547	0	1 547
45407	287 084	2 503	289 587	24 590	254	24 844	8 842	1 069	9 911	302 832	1 688	304 520
45504	30	0	30	0	0	0	10	0	10	20	0	20
45505	122 941	0	122 941	650	0	650	22 464	0	22 464	101 127	0	101 127
45506	451 239	1 354	452 593	36 083	157	36 240	25 612	420	26 032	461 710	1 091	462 801
45507	971 186	37 517	1 008 703	79 368	4 377	83 745	30 451	5 009	35 460	1 020 103	36 885	1 056 988
45508	205 628	0	205 628	286 793	0	286 793	261 398	0	261 398	231 023	0	231 023
45509	56 416	0	56 416	77 524	0	77 524	84 212	0	84 212	49 728	0	49 728
45510	3 700	0	3 700	3 550	0	3 550	3 703	0	3 703	3 547	0	3 547
45705	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
45706	0	0	0	750	0	750	750	0	750	0	0	0
45812	27 842	8 113	35 955	28 143	947	29 090	24 610	856	25 466	31 375	8 204	39 579
45814	5 710	0	5 710	4 726	18	4 744	2 887	18	2 905	7 549	0	7 549
45815	64 023	858	64 881	27 872	557	28 429	20 851	155	21 006	71 044	1 260	72 304
45912	1 682	324	2 006	972	37	1 009	452	34	486	2 202	327	2 529
45914	442	0	442	609	0	609	534	0	534	517	0	517
45915	5 157	79	5 236	5 051	44	5 095	3 952	26	3 978	6 256	97	6 353
47002	0	0	0	585 755	0	585 755	585 755	0	585 755	0	0	0
47404	7 048	0	7 048	1 013 472	1 014 793	2 028 265	1 013 007	1 014 793	2 027 800	7 513	0	7 513
47408	0	0	0	1 080 429	1 234 038	2 314 467	1 080 429	1 234 038	2 314 467	0	0	0
47423	30 020	84 874	114 894	747 350	274 730	1 022 080	738 302	355 133	1 093 435	39 068	4 471	43 539
47427	6 446	33	6 479	36 974	211	37 185	36 781	218	36 999	6 639	26	6 665
50107	1 117 571	0	1 117 571	149 148	0	149 148	17 500	0	17 500	1 249 219	0	1 249 219
50121	216	0	216	352	0	352	13	0	13	555	0	555
50706	329 344	0	329 344	0	0	0	0	0	0	329 344	0	329 344
50721	30 774	0	30 774	4 849	0	4 849	560	0	560	35 063	0	35 063
60302	2 044	0	2 044	1 086	0	1 086	672	0	672	2 458	0	2 458
60306	0	0	0	1 540	0	1 540	1 540	0	1 540	0	0	0
60308	407	0	407	899	0	899	1 106	0	1 106	200	0	200
60310	4 824	0	4 824	822	0	822	1 056	0	1 056	4 590	0	4 590
60312	26 400	0	26 400	19 105	0	19 105	16 513	0	16 513	28 992	0	28 992
60323	102	0	102	324	53	377	426	53	479	0	0	0
60401	150 021	0	150 021	4 114	0	4 114	0	0	0	154 135	0	154 135
60404	252 602	0	252 602	0	0	0	0	0	0	252 602	0	252 602
60701	19 576	0	19 576	3 292	0	3 292	3 887	0	3 887	18 981	0	18 981
60901	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61002	5	0	5	58	0	58	58	0	58	5	0	5
61008	1 338	0	1 338	689	0	689	90	0	90	1 937	0	1 937
61009	26 754	0	26 754	2 820	0	2 820	5 375	0	5 375	24 199	0	24 199
61010	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61011	4 757	0	4 757	1 842	0	1 842	0	0	0	6 599	0	6 599
61403	1 160	0	1 160	138	0	138	158	0	158	1 140	0	1 140
70606	981 530	0	981 530	222 782	0	222 782	490	0	490	1 203 822	0	1 203 822
70607	16 449	0	16 449	1 428	0	1 428	5 538	0	5 538	12 339	0	12 339
70608	173 498	0	173 498	68 700	0	68 700	0	0	0	242 198	0	242 198
70611	5 334	0	5 334	1 067	0	1 067	0	0	0	6 401	0	6 401
Итого по активу (баланс)	10 234 494	347 474	10 581 968	38 336 638	9 392 411	47 729 049	37 625 392	9 444 209	47 069 601	10 945 740	295 676	11 241 416
Пассив
10207	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0	0	155 000	0	155 000
10602	484 800	0	484 800	0	0	0	0	0	0	484 800	0	484 800
10603	30 774	0	30 774	560	0	560	4 849	0	4 849	35 063	0	35 063
10701	25 363	0	25 363	0	0	0	0	0	0	25 363	0	25 363
10801	205 649	0	205 649	0	0	0	64 536	0	64 536	270 185	0	270 185
30109	4 306	0	4 306	0	0	0	0	0	0	4 306	0	4 306
30126	2 597	0	2 597	2 597	0	2 597	0	0	0	0	0	0
30223	0	0	0	50 356	0	50 356	52 926	0	52 926	2 570	0	2 570
30232	7 435	43	7 478	1 914 125	69 467	1 983 592	1 917 969	69 460	1 987 429	11 279	36	11 315
30601	36 404	0	36 404	1 387 335	0	1 387 335	1 373 648	0	1 373 648	22 717	0	22 717
30607	1 708	0	1 708	0	0	0	0	0	0	1 708	0	1 708
31308	308 871	0	308 871	3 606	0	3 606	0	0	0	305 265	0	305 265
40404	1 214	0	1 214	2 400	0	2 400	3 000	0	3 000	1 814	0	1 814
40602	144 010	0	144 010	35 894	0	35 894	22 803	0	22 803	130 919	0	130 919
40702	522 988	2 590	525 578	1 622 667	33 192	1 655 859	1 671 592	40 064	1 711 656	571 913	9 462	581 375
40703	24 316	0	24 316	15 447	362	15 809	27 784	362	28 146	36 653	0	36 653
40802	108 050	5 330	113 380	637 226	23 217	660 443	655 650	19 577	675 227	126 474	1 690	128 164
40817	2 629 126	93 714	2 722 840	4 924 694	676 989	5 601 683	5 044 341	752 628	5 796 969	2 748 773	169 353	2 918 126
40820	7 994	3 212	11 206	11 507	5 936	17 443	13 149	5 977	19 126	9 636	3 253	12 889
40821	0	0	0	200	0	200	217	0	217	17	0	17
40905	2 172	0	2 172	709 232	0	709 232	708 936	0	708 936	1 876	0	1 876
40909	11	226	237	15 443	70 571	86 014	15 436	71 795	87 231	4	1 450	1 454
40910	0	0	0	3 432	10 464	13 896	3 432	10 464	13 896	0	0	0
40911	9 129	0	9 129	789 381	0	789 381	787 972	0	787 972	7 720	0	7 720
40912	0	1 318	1 318	46 236	176 356	222 592	46 236	177 857	224 093	0	2 819	2 819
40913	0	487	487	54 404	122 686	177 090	54 404	123 479	177 883	0	1 280	1 280
42105	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42106	1 552 000	0	1 552 000	15 984	0	15 984	15 984	0	15 984	1 552 000	0	1 552 000
42107	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	62 000	0	62 000
42206	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42207	51 418	0	51 418	0	0	0	0	0	0	51 418	0	51 418
42301	1 504	148	1 652	4 532	15	4 547	4 274	17	4 291	1 246	150	1 396
42303	6 228	0	6 228	8 376	6	8 382	11 718	213	11 931	9 570	207	9 777
42304	40 563	7 453	48 016	64 873	9 212	74 085	57 230	7 626	64 856	32 920	5 867	38 787
42305	221 342	18 387	239 729	264 484	24 636	289 120	252 084	25 771	277 855	208 942	19 522	228 464
42306	897 031	79 206	976 237	985 046	96 788	1 081 834	1 009 108	96 056	1 105 164	921 093	78 474	999 567
42307	431 850	76 448	508 298	453 460	87 498	540 958	472 634	89 646	562 280	451 024	78 596	529 620
42601	1	7	8	0	1	1	0	1	1	1	7	8
42605	1 045	1 103	2 148	1 046	1 216	2 262	1 072	1 238	2 310	1 071	1 125	2 196
42606	515	1 954	2 469	519	2 177	2 696	600	2 205	2 805	596	1 982	2 578
42607	113	0	113	113	0	113	114	0	114	114	0	114
45215	469 195	0	469 195	40 080	0	40 080	65 412	0	65 412	494 527	0	494 527
45415	13 709	0	13 709	354	0	354	10 981	0	10 981	24 336	0	24 336
45515	201 037	0	201 037	23 631	0	23 631	22 582	0	22 582	199 988	0	199 988
45818	68 470	0	68 470	5 867	0	5 867	31 472	0	31 472	94 075	0	94 075
45918	2 269	0	2 269	58	0	58	1 805	0	1 805	4 016	0	4 016
47405	0	0	0	0	1 668	1 668	0	1 668	1 668	0	0	0
47407	0	0	0	1 227 944	1 086 619	2 314 563	1 227 944	1 086 619	2 314 563	0	0	0
47411	4 402	1	4 403	24 997	935	25 932	24 830	934	25 764	4 235	0	4 235
47416	4 407	772	5 179	17 980	6 727	24 707	18 016	6 237	24 253	4 443	282	4 725
47422	14 152	359	14 511	1 426 297	263 287	1 689 584	1 445 620	266 820	1 712 440	33 475	3 892	37 367
47425	28 206	0	28 206	11 663	0	11 663	9 168	0	9 168	25 711	0	25 711
47426	10 239	0	10 239	17 721	0	17 721	19 614	0	19 614	12 132	0	12 132
47608	52	1	53	78	1	79	26	0	26	0	0	0
50120	14 517	0	14 517	5 538	0	5 538	1 428	0	1 428	10 407	0	10 407
50719	288	0	288	0	0	0	0	0	0	288	0	288
50720	54 850	0	54 850	26 255	0	26 255	20 333	0	20 333	48 928	0	48 928
60301	4	0	4	3 408	0	3 408	3 413	0	3 413	9	0	9
60305	0	0	0	5 918	0	5 918	5 918	0	5 918	0	0	0
60309	160	0	160	0	0	0	141	0	141	301	0	301
60311	5 500	0	5 500	2 699	0	2 699	3 199	0	3 199	6 000	0	6 000
60322	316	52	368	1 000	6	1 006	985	7	992	301	53	354
60324	665	0	665	444	0	444	470	0	470	691	0	691
60601	118 270	0	118 270	0	0	0	3 534	0	3 534	121 804	0	121 804
60903	22	0	22	0	0	0	1	0	1	23	0	23
61012	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
70601	1 033 039	0	1 033 039	439	0	439	225 993	0	225 993	1 258 593	0	1 258 593
70602	2 024	0	2 024	13	0	13	352	0	352	2 363	0	2 363
70603	146 106	0	146 106	0	0	0	67 919	0	67 919	214 025	0	214 025
70801	64 536	0	64 536	64 536	0	64 536	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	10 289 157	292 811	10 581 968	16 932 095	2 770 032	19 702 127	17 504 854	2 856 721	20 361 575	10 861 916	379 500	11 241 416
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90902	269 714	0	269 714	14 625	0	14 625	3 835	0	3 835	280 504	0	280 504
91202	35	0	35	84	0	84	56	0	56	63	0	63
91203	12	0	12	55	0	55	53	0	53	14	0	14
91207	258	0	258	18	0	18	31	0	31	245	0	245
91414	5 340 572	57 535	5 398 107	263 306	6 510	269 816	221 841	6 441	228 282	5 382 037	57 604	5 439 641
91604	18 149	1 501	19 650	19 635	750	20 385	25 022	1 552	26 574	12 762	699	13 461
91704	1 101	0	1 101	0	0	0	0	0	0	1 101	0	1 101
91802	24 750	0	24 750	0	0	0	4	0	4	24 746	0	24 746
99998	2 572 440	0	2 572 440	262 785	0	262 785	254 574	0	254 574	2 580 651	0	2 580 651
Итого по активу (баланс)	8 227 037	59 036	8 286 073	560 508	7 260	567 768	505 416	7 993	513 409	8 282 129	58 303	8 340 432
Пассив
91003	0	0	0	3 593	0	3 593	3 593	0	3 593	0	0	0
91004	0	0	0	297	0	297	297	0	297	0	0	0
91312	1 918 496	132 893	2 051 389	67 819	15 028	82 847	91 756	15 510	107 266	1 942 433	133 375	2 075 808
91315	26 503	0	26 503	1 032	0	1 032	547	0	547	26 018	0	26 018
91317	447 580	0	447 580	593 620	0	593 620	576 737	0	576 737	430 697	0	430 697
91507	46 968	0	46 968	0	0	0	1 160	0	1 160	48 128	0	48 128
99999	5 713 633	0	5 713 633	254 952	0	254 952	301 100	0	301 100	5 759 781	0	5 759 781
Итого по пассиву (баланс)	8 153 180	132 893	8 286 073	921 313	15 028	936 341	975 190	15 510	990 700	8 207 057	133 375	8 340 432
Г. Срочные сделки
Актив
93301	13 087	6 226	19 313	342 317	417 856	760 173	355 404	424 082	779 486	0	0	0
93302	0	0	0	151 291	195 120	346 411	151 291	78 807	230 098	0	116 313	116 313
93801	44 282	0	44 282	12 036	0	12 036	0	0	0	56 318	0	56 318
Итого по активу (баланс)	57 369	6 226	63 595	505 644	612 976	1 118 620	506 695	502 889	1 009 584	56 318	116 313	172 631
Пассив
96301	6 336	12 981	19 317	420 560	360 036	780 596	414 224	347 055	761 279	0	0	0
96302	0	0	0	77 210	153 471	230 681	193 033	153 471	346 504	115 823	0	115 823
96801	44 278	0	44 278	0	0	0	12 530	0	12 530	56 808	0	56 808
Итого по пассиву (баланс)	50 614	12 981	63 595	497 770	513 507	1 011 277	619 787	500 526	1 120 313	172 631	0	172 631
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	165 719 387,0000	0	0	30 159 270,0000	0	0	9 539 062,0000	0	0	186 339 595,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	165 719 387,0000	0	0	30 159 270,0000	0	0	9 539 062,0000	0	0	186 339 595,0000
Пассив
98040	0	0	107 269 145,0000	0	0	2 673 712 699,0000	0	0	2 694 202 907,0000	0	0	127 759 353,0000
98050	0	0	58 450 242,0000	0	0	0,0000	0	0	130 000,0000	0	0	58 580 242,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	165 719 387,0000	0	0	2 673 712 699,0000	0	0	2 694 332 907,0000	0	0	186 339 595,0000

Страница была полезной?