Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ФДБ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3071

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 365	4 254	22 619	76 867	4 608	81 475	81 986	6 068	88 054	13 246	2 794	16 040
20209	0	0	0	63 513	0	63 513	63 513	0	63 513	0	0	0
30102	178 562	0	178 562	28 854 513	0	28 854 513	28 955 296	0	28 955 296	77 779	0	77 779
30110	279 982	3 463	283 445	2 544 001	127 649	2 671 650	2 553 586	71 646	2 625 232	270 397	59 466	329 863
30114	0	36 225	36 225	0	6 947 794	6 947 794	0	6 963 117	6 963 117	0	20 902	20 902
30202	63 673	0	63 673	0	0	0	1 432	0	1 432	62 241	0	62 241
30204	2 060	0	2 060	512	0	512	0	0	0	2 572	0	2 572
30302	5 262	0	5 262	144 268	0	144 268	144 000	0	144 000	5 530	0	5 530
30306	30 900	0	30 900	36 000	0	36 000	66 900	0	66 900	0	0	0
30402	352	0	352	2 035 125	0	2 035 125	2 035 026	0	2 035 026	451	0	451
30404	0	0	0	1 117 042	0	1 117 042	1 117 042	0	1 117 042	0	0	0
30409	0	0	0	3 198 032	0	3 198 032	3 198 032	0	3 198 032	0	0	0
32002	315 000	0	315 000	2 668 100	0	2 668 100	2 983 100	0	2 983 100	0	0	0
32003	0	0	0	1 254 000	0	1 254 000	969 000	0	969 000	285 000	0	285 000
45201	53 116	0	53 116	66 416	0	66 416	66 091	0	66 091	53 441	0	53 441
45203	0	0	0	120 084	0	120 084	0	0	0	120 084	0	120 084
45204	290 809	0	290 809	416 461	0	416 461	375 292	0	375 292	331 978	0	331 978
45205	780 088	0	780 088	236 000	0	236 000	146 000	0	146 000	870 088	0	870 088
45206	2 250 665	113 579	2 364 244	213 500	13 259	226 759	121 324	11 979	133 303	2 342 841	114 859	2 457 700
45207	414 722	64 902	479 624	10 000	7 577	17 577	2 150	6 845	8 995	422 572	65 634	488 206
45208	69 548	0	69 548	0	0	0	69 548	0	69 548	0	0	0
45504	60	0	60	0	0	0	60	0	60	0	0	0
45506	14 620	0	14 620	1 500	0	1 500	3 806	0	3 806	12 314	0	12 314
45507	14 839	0	14 839	0	0	0	714	0	714	14 125	0	14 125
45605	0	32 451	32 451	0	3 788	3 788	0	3 422	3 422	0	32 817	32 817
45812	43 357	2 215	45 572	33 060	256	33 316	0	271	271	76 417	2 200	78 617
45815	974	0	974	10	0	10	0	0	0	984	0	984
45912	397	0	397	0	0	0	0	0	0	397	0	397
45915	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47404	4 780	0	4 780	12 174 555	9 897 339	22 071 894	12 173 755	9 897 339	22 071 094	5 580	0	5 580
47408	0	0	0	15 843 578	12 564 553	28 408 131	15 843 578	12 564 553	28 408 131	0	0	0
47423	1 172	0	1 172	2 868	0	2 868	2 872	0	2 872	1 168	0	1 168
47427	38	0	38	42 816	1 017	43 833	42 739	1 017	43 756	115	0	115
50104	0	0	0	803 412	0	803 412	803 411	0	803 411	1	0	1
50106	287 027	0	287 027	1 192 904	0	1 192 904	1 363 620	0	1 363 620	116 311	0	116 311
50107	49 835	0	49 835	510 184	0	510 184	458 594	0	458 594	101 425	0	101 425
50118	61 124	0	61 124	1 490 105	0	1 490 105	1 376 104	0	1 376 104	175 125	0	175 125
50121	148	0	148	912	0	912	246	0	246	814	0	814
51401	0	0	0	224 636	0	224 636	224 636	0	224 636	0	0	0
51402	14 987	0	14 987	437 762	0	437 762	452 749	0	452 749	0	0	0
51403	41 631	0	41 631	545 722	0	545 722	461 751	0	461 751	125 602	0	125 602
51404	157 309	0	157 309	577 071	0	577 071	654 024	0	654 024	80 356	0	80 356
51405	0	0	0	66 902	0	66 902	66 902	0	66 902	0	0	0
52503	2 283	0	2 283	0	0	0	108	0	108	2 175	0	2 175
60302	7 250	0	7 250	58	0	58	1 246	0	1 246	6 062	0	6 062
60306	0	0	0	1 458	0	1 458	1 458	0	1 458	0	0	0
60308	0	0	0	147	0	147	95	0	95	52	0	52
60310	11	0	11	344	0	344	337	0	337	18	0	18
60312	1 910	0	1 910	5 062	0	5 062	4 173	0	4 173	2 799	0	2 799
60314	38	0	38	0	7	7	0	7	7	38	0	38
60401	18 746	0	18 746	163	0	163	0	0	0	18 909	0	18 909
60701	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
61002	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
61008	581	0	581	261	0	261	400	0	400	442	0	442
61009	54	0	54	19	0	19	19	0	19	54	0	54
61209	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
61210	0	0	0	2 863 336	0	2 863 336	2 863 336	0	2 863 336	0	0	0
61403	1 249	0	1 249	156	0	156	552	0	552	853	0	853
70606	2 452 650	0	2 452 650	582 540	0	582 540	5	0	5	3 035 185	0	3 035 185
70607	1 665	0	1 665	1 400	0	1 400	1 701	0	1 701	1 364	0	1 364
70608	178 382	0	178 382	70 003	0	70 003	0	0	0	248 385	0	248 385
70611	5 713	0	5 713	1 143	0	1 143	0	0	0	6 856	0	6 856
Итого по активу (баланс)	8 115 954	257 089	8 373 043	80 528 969	29 567 847	110 096 816	79 752 757	29 526 264	109 279 021	8 892 166	298 672	9 190 838
Пассив
10208	538 160	0	538 160	0	0	0	0	0	0	538 160	0	538 160
10601	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
10701	124 248	0	124 248	0	0	0	0	0	0	124 248	0	124 248
10801	161 280	0	161 280	0	0	0	0	0	0	161 280	0	161 280
30109	330 769	132 174	462 943	229 002	80 214	309 216	147 340	212 089	359 429	249 107	264 049	513 156
30126	12	0	12	0	0	0	2 800	0	2 800	2 812	0	2 812
30301	5 262	0	5 262	144 000	0	144 000	144 268	0	144 268	5 530	0	5 530
30305	30 900	0	30 900	66 900	0	66 900	36 000	0	36 000	0	0	0
30408	0	0	0	3 290 337	0	3 290 337	3 290 337	0	3 290 337	0	0	0
30601	64	0	64	892 576	0	892 576	892 609	0	892 609	97	0	97
31302	455 000	0	455 000	7 317 000	169 325	7 486 325	6 862 000	169 325	7 031 325	0	0	0
31303	20 000	38 941	58 941	2 041 500	227 780	2 269 280	2 623 500	188 839	2 812 339	602 000	0	602 000
31304	50 000	0	50 000	65 000	76 907	141 907	65 000	76 907	141 907	50 000	0	50 000
31305	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
31502	46 703	0	46 703	608 779	0	608 779	562 076	0	562 076	0	0	0
31503	9 555	0	9 555	166 223	0	166 223	181 796	0	181 796	25 128	0	25 128
32015	0	0	0	8 400	0	8 400	8 400	0	8 400	0	0	0
32901	0	0	0	461 484	0	461 484	574 055	0	574 055	112 571	0	112 571
40602	2 741	0	2 741	5 352	0	5 352	3 136	0	3 136	525	0	525
40701	1 182	0	1 182	7 640	0	7 640	8 161	0	8 161	1 703	0	1 703
40702	612 410	37 206	649 616	9 845 651	390 105	10 235 756	9 711 239	366 326	10 077 565	477 998	13 427	491 425
40703	2 812	2	2 814	4 455	0	4 455	5 431	0	5 431	3 788	2	3 790
40802	28 300	0	28 300	28 706	621	29 327	13 003	621	13 624	12 597	0	12 597
40807	7 678	11 172	18 850	78 703	100 960	179 663	78 294	103 029	181 323	7 269	13 241	20 510
40814	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
40815	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40817	1 124	0	1 124	0	0	0	0	0	0	1 124	0	1 124
40818	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
40820	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
40911	0	0	0	20 582	0	20 582	20 582	0	20 582	0	0	0
42005	87 292	0	87 292	0	0	0	0	0	0	87 292	0	87 292
42105	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
42106	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42206	201 000	0	201 000	0	0	0	1 000	0	1 000	202 000	0	202 000
42301	520	41	561	0	4	4	0	4	4	520	41	561
42309	26	19	45	0	2	2	0	2	2	26	19	45
42310	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
42311	25	0	25	25	0	25	0	0	0	0	0	0
42312	8	0	8	0	0	0	9	0	9	17	0	17
42313	289	0	289	9	0	9	17	0	17	297	0	297
42314	102	0	102	0	0	0	8	0	8	110	0	110
42315	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
42506	81 000	0	81 000	49 000	0	49 000	52 000	0	52 000	84 000	0	84 000
42507	264 960	0	264 960	0	0	0	0	0	0	264 960	0	264 960
42601	0	597	597	0	63	63	0	70	70	0	604	604
42609	9	6	15	0	1	1	0	2	2	9	7	16
42615	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	1 198 082	0	1 198 082	407 706	0	407 706	427 239	0	427 239	1 217 615	0	1 217 615
45515	7 701	0	7 701	1 315	0	1 315	464	0	464	6 850	0	6 850
45615	9 735	0	9 735	0	0	0	110	0	110	9 845	0	9 845
45818	46 546	0	46 546	83	0	83	16 682	0	16 682	63 145	0	63 145
45918	417	0	417	0	0	0	0	0	0	417	0	417
47403	0	0	0	2 364 946	0	2 364 946	2 364 946	0	2 364 946	0	0	0
47405	0	0	0	359 562	361 130	720 692	359 562	361 130	720 692	0	0	0
47407	0	0	0	15 808 732	12 595 160	28 403 892	15 808 732	12 595 160	28 403 892	0	0	0
47416	328	0	328	23 387	0	23 387	23 059	0	23 059	0	0	0
47422	1	0	1	42	747	789	42	747	789	1	0	1
47425	12 466	0	12 466	18 201	0	18 201	17 829	0	17 829	12 094	0	12 094
47426	13 663	7	13 670	5 753	40	5 793	8 736	40	8 776	16 646	7	16 653
50120	2 873	0	2 873	1 850	0	1 850	1 394	0	1 394	2 417	0	2 417
52301	3 500	27 189	30 689	3 500	3 239	6 739	0	7 107	7 107	0	31 057	31 057
52305	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52306	660 000	0	660 000	0	1 132	1 132	0	47 076	47 076	660 000	45 944	705 944
52501	75 480	919	76 399	17	98	115	6 500	354	6 854	81 963	1 175	83 138
60301	269	0	269	3 312	0	3 312	3 293	0	3 293	250	0	250
60305	175	0	175	5 977	0	5 977	6 076	0	6 076	274	0	274
60309	3	0	3	92	0	92	90	0	90	1	0	1
60311	79	0	79	293	0	293	339	0	339	125	0	125
60324	133	0	133	221	0	221	209	0	209	121	0	121
60601	14 596	0	14 596	0	0	0	135	0	135	14 731	0	14 731
61304	566	0	566	234	0	234	76	0	76	408	0	408
70601	2 472 817	0	2 472 817	5	0	5	585 971	0	585 971	3 058 783	0	3 058 783
70602	189	0	189	240	0	240	1 060	0	1 060	1 009	0	1 009
70603	181 173	0	181 173	0	0	0	67 674	0	67 674	248 847	0	248 847
Итого по пассиву (баланс)	8 124 766	248 277	8 373 043	44 336 792	14 007 528	58 344 320	45 033 287	14 128 828	59 162 115	8 821 261	369 577	9 190 838
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
90901	78 309	0	78 309	2 154	0	2 154	2 216	0	2 216	78 247	0	78 247
90902	828 197	0	828 197	28 450	0	28 450	68 608	0	68 608	788 039	0	788 039
91414	1 379 247	42 864	1 422 111	140 491	5 003	145 494	266 638	4 520	271 158	1 253 100	43 347	1 296 447
91604	28 292	2 453	30 745	4 952	1 326	6 278	4 287	1 298	5 585	28 957	2 481	31 438
91704	0	1 943	1 943	0	227	227	0	205	205	0	1 965	1 965
91802	0	2 466	2 466	0	288	288	0	260	260	0	2 494	2 494
91803	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
99998	802 466	0	802 466	282 678	0	282 678	388 988	0	388 988	696 156	0	696 156
Итого по активу (баланс)	3 116 586	49 726	3 166 312	462 225	6 844	469 069	734 237	6 283	740 520	2 844 574	50 287	2 894 861
Пассив
91312	404 084	23 634	427 718	178 463	2 492	180 955	0	2 759	2 759	225 621	23 901	249 522
91315	289 887	1 087	290 974	20 000	115	20 115	0	127	127	269 887	1 099	270 986
91316	200	0	200	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	200	0	200
91317	6 950	0	6 950	171 916	0	171 916	263 790	0	263 790	98 824	0	98 824
91507	76 624	0	76 624	0	0	0	0	0	0	76 624	0	76 624
99999	2 363 846	0	2 363 846	351 532	0	351 532	186 391	0	186 391	2 198 705	0	2 198 705
Итого по пассиву (баланс)	3 141 591	24 721	3 166 312	737 911	2 607	740 518	466 181	2 886	469 067	2 869 861	25 000	2 894 861
Г. Срочные сделки
Актив
93001	377 561	447 404	824 965	1 980 409	3 550 225	5 530 634	2 210 588	3 767 704	5 978 292	147 382	229 925	377 307
93501	106 598	0	106 598	313 271	0	313 271	419 869	0	419 869	0	0	0
93502	58 396	0	58 396	517 390	0	517 390	510 001	0	510 001	65 785	0	65 785
93503	65 482	0	65 482	197 033	0	197 033	262 515	0	262 515	0	0	0
93801	5 964	0	5 964	46 115	0	46 115	51 519	0	51 519	560	0	560
Итого по активу (баланс)	614 001	447 404	1 061 405	3 054 218	3 550 225	6 604 443	3 454 492	3 767 704	7 222 196	213 727	229 925	443 652
Пассив
96001	453 368	372 767	826 135	3 690 582	2 277 086	5 967 668	3 467 405	2 051 995	5 519 400	230 191	147 676	377 867
96301	106 598	0	106 598	616 599	0	616 599	510 001	0	510 001	0	0	0
96302	58 396	0	58 396	510 001	0	510 001	517 390	0	517 390	65 785	0	65 785
96303	65 482	0	65 482	65 482	0	65 482	0	0	0	0	0	0
96801	4 794	0	4 794	42 632	0	42 632	37 838	0	37 838	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	688 638	372 767	1 061 405	4 925 296	2 277 086	7 202 382	4 532 634	2 051 995	6 584 629	295 976	147 676	443 652
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	23,0000	0	0	25,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	439 543,0000	0	0	190 004,0000	0	0	307 649,0000	0	0	321 898,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	172,0000	0	0	172,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	439 553,0000	0	0	190 199,0000	0	0	307 846,0000	0	0	321 906,0000
Пассив
98040	0	0	111 883,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	111 883,0000
98050	0	0	47 658,0000	0	0	217 830,0000	0	0	170 180,0000	0	0	8,0000
98070	0	0	280 012,0000	0	0	120 000,0000	0	0	50 003,0000	0	0	210 015,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	439 553,0000	0	0	337 830,0000	0	0	220 183,0000	0	0	321 906,0000

Страница была полезной?