Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ЭРГОБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2856

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	28 121	49 889	78 010	325 851	145 387	471 238	325 402	176 876	502 278	28 570	18 400	46 970
20208	3 194	0	3 194	11 230	0	11 230	10 883	0	10 883	3 541	0	3 541
20209	0	0	0	128 078	7 502	135 580	128 078	7 502	135 580	0	0	0
30102	35 034	0	35 034	2 181 612	0	2 181 612	2 184 193	0	2 184 193	32 453	0	32 453
30110	25 403	2 755	28 158	259 945	905	260 850	180 270	1 028	181 298	105 078	2 632	107 710
30114	0	194 862	194 862	0	269 251	269 251	0	389 764	389 764	0	74 349	74 349
30202	6 456	0	6 456	283	0	283	0	0	0	6 739	0	6 739
30204	5 461	0	5 461	674	0	674	0	0	0	6 135	0	6 135
30213	661	603	1 264	1 762	2 445	4 207	2 004	2 662	4 666	419	386	805
30221	0	0	0	154	13	167	115	0	115	39	13	52
30233	172	0	172	23 329	926	24 255	23 466	926	24 392	35	0	35
30402	783	0	783	487 345	0	487 345	487 851	0	487 851	277	0	277
30404	0	0	0	1 708 110	0	1 708 110	1 708 110	0	1 708 110	0	0	0
30409	0	0	0	118 805	0	118 805	118 805	0	118 805	0	0	0
32002	0	0	0	215 000	0	215 000	215 000	0	215 000	0	0	0
32003	0	23 564	23 564	40 000	25 407	65 407	20 000	24 902	44 902	20 000	24 069	44 069
32004	0	0	0	0	25 254	25 254	0	25 254	25 254	0	0	0
32201	0	0	0	611	0	611	611	0	611	0	0	0
32308	0	6 169	6 169	0	2 820	2 820	0	781	781	0	8 208	8 208
45201	7 442	0	7 442	6 873	0	6 873	6 861	0	6 861	7 454	0	7 454
45204	3 203	0	3 203	670	0	670	3 203	0	3 203	670	0	670
45206	1 250	0	1 250	0	0	0	27	0	27	1 223	0	1 223
45207	37 275	42 945	80 220	0	31 881	31 881	1 700	6 307	8 007	35 575	68 519	104 094
45208	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45303	0	0	0	848	0	848	848	0	848	0	0	0
45307	2 370	0	2 370	0	0	0	100	0	100	2 270	0	2 270
45503	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45504	22 866	0	22 866	90 466	0	90 466	47 504	0	47 504	65 828	0	65 828
45505	392 434	5 192	397 626	11 100	606	11 706	88 529	547	89 076	315 005	5 251	320 256
45506	129 947	43 484	173 431	400	239 188	239 588	5 032	26 016	31 048	125 315	256 656	381 971
45507	57 432	0	57 432	0	0	0	1 374	0	1 374	56 058	0	56 058
45706	3 750	0	3 750	0	0	0	10	0	10	3 740	0	3 740
45915	30	0	30	266	0	266	30	0	30	266	0	266
47107	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47404	2 217	10 709	12 926	554 531	223 116	777 647	554 663	224 636	779 299	2 085	9 189	11 274
47408	0	0	0	1 159 652	1 400 984	2 560 636	1 159 652	1 400 984	2 560 636	0	0	0
47415	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
47423	242	474	716	6 313	611	6 924	6 261	568	6 829	294	517	811
47427	0	0	0	10 615	2 991	13 606	10 603	2 896	13 499	12	95	107
50104	34 219	0	34 219	248	0	248	139	0	139	34 328	0	34 328
50105	10 925	0	10 925	195 860	0	195 860	206 785	0	206 785	0	0	0
50106	40 461	0	40 461	1 251 858	0	1 251 858	1 214 022	0	1 214 022	78 297	0	78 297
50118	55 928	0	55 928	1 375 558	0	1 375 558	1 315 510	0	1 315 510	115 976	0	115 976
50121	1 084	0	1 084	621	0	621	551	0	551	1 154	0	1 154
50305	0	0	0	286 547	0	286 547	286 547	0	286 547	0	0	0
50318	71 429	0	71 429	286 922	0	286 922	286 544	0	286 544	71 807	0	71 807
50606	2 252	0	2 252	0	0	0	0	0	0	2 252	0	2 252
50621	0	0	0	42	0	42	13	0	13	29	0	29
50706	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	153	0	153	0	0	0	140	0	140	13	0	13
60308	42	0	42	245	0	245	287	0	287	0	0	0
60310	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
60312	2 985	0	2 985	2 384	0	2 384	2 603	0	2 603	2 766	0	2 766
60314	0	0	0	0	39	39	0	1	1	0	38	38
60401	453 066	0	453 066	0	0	0	10	0	10	453 056	0	453 056
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
61009	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61209	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61210	0	0	0	44 047	0	44 047	44 047	0	44 047	0	0	0
61403	473	0	473	23	0	23	48	0	48	448	0	448
70606	113 441	0	113 441	28 941	0	28 941	116	0	116	142 266	0	142 266
70607	1 534	0	1 534	1 053	0	1 053	1 000	0	1 000	1 587	0	1 587
70608	107 244	0	107 244	106 007	0	106 007	0	0	0	213 251	0	213 251
70611	1 420	0	1 420	294	0	294	0	0	0	1 714	0	1 714
Итого по активу (баланс)	1 735 421	380 646	2 116 067	10 925 689	2 379 326	13 305 015	10 653 063	2 291 650	12 944 713	2 008 047	468 322	2 476 369
Пассив
10208	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
10601	343 746	0	343 746	0	0	0	0	0	0	343 746	0	343 746
10701	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
10801	32 517	0	32 517	0	0	0	0	0	0	32 517	0	32 517
30222	0	0	0	137	343	480	175	433	608	38	90	128
30232	239	24	263	19 604	800	20 404	19 799	789	20 588	434	13	447
30408	0	0	0	31 094	0	31 094	31 094	0	31 094	0	0	0
30601	265	0	265	1	0	1	6	0	6	270	0	270
31302	10 000	0	10 000	60 000	0	60 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31303	0	0	0	10 000	0	10 000	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000
32901	105 873	0	105 873	1 348 307	0	1 348 307	1 406 851	0	1 406 851	164 417	0	164 417
40502	4 145	0	4 145	20 065	0	20 065	31 364	0	31 364	15 444	0	15 444
40701	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
40702	221 352	30	221 382	991 774	40 740	1 032 514	995 211	63 789	1 059 000	224 789	23 079	247 868
40703	32 684	0	32 684	10 615	5	10 620	9 418	9	9 427	31 487	4	31 491
40802	6 477	1	6 478	84 607	2 803	87 410	83 223	2 802	86 025	5 093	0	5 093
40807	1	4	5	1	0	1	0	0	0	0	4	4
40817	24 139	9 587	33 726	751 244	236 538	987 782	886 158	259 668	1 145 826	159 053	32 717	191 770
40820	359	222	581	8 902	29 061	37 963	8 961	29 090	38 051	418	251	669
40905	0	0	0	1 324	0	1 324	1 324	0	1 324	0	0	0
40909	0	0	0	3	255	258	3	255	258	0	0	0
40910	0	0	0	4	65	69	4	65	69	0	0	0
40911	0	0	0	4 285	0	4 285	4 297	0	4 297	12	0	12
40912	0	0	0	395	1 332	1 727	395	1 332	1 727	0	0	0
40913	0	0	0	344	2 354	2 698	344	2 354	2 698	0	0	0
42102	0	0	0	29 000	0	29 000	29 000	0	29 000	0	0	0
42103	74 000	43 896	117 896	74 000	35 635	109 635	790	3 430	4 220	790	11 691	12 481
42106	0	3 219	3 219	0	254	254	0	324	324	0	3 289	3 289
42107	0	10 387	10 387	0	822	822	0	1 044	1 044	0	10 609	10 609
42301	2 497	3 589	6 086	4 863	145 808	150 671	5 124	143 607	148 731	2 758	1 388	4 146
42303	11 765	2 428	14 193	11 278	281	11 559	1 232	1 889	3 121	1 719	4 036	5 755
42304	19 893	52 866	72 759	1 640	43 092	44 732	5 074	29 611	34 685	23 327	39 385	62 712
42305	96 466	55 182	151 648	460	43 511	43 971	2 338	30 991	33 329	98 344	42 662	141 006
42306	198 048	245 699	443 747	20 316	50 825	71 141	119 685	49 795	169 480	297 417	244 669	542 086
42309	10	0	10	5	0	5	10	0	10	15	0	15
42310	5	0	5	5	0	5	10	0	10	10	0	10
42311	20	0	20	10	0	10	5	0	5	15	0	15
42312	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42313	55	0	55	15	0	15	5	0	5	45	0	45
42314	55	0	55	5	0	5	5	0	5	55	0	55
42315	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
42601	0	1	1	87	4 730	4 817	87	4 730	4 817	0	1	1
42603	0	655	655	0	732	732	500	77	577	500	0	500
42604	300	4 186	4 486	0	4 265	4 265	0	987	987	300	908	1 208
42605	35	34	69	0	786	786	5	4 161	4 166	40	3 409	3 449
42606	341	4 581	4 922	87	1 187	1 274	6	1 777	1 783	260	5 171	5 431
43806	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	812	0	812	55	0	55	284	0	284	1 041	0	1 041
45315	12	0	12	179	0	179	178	0	178	11	0	11
45515	5 181	0	5 181	350	0	350	771	0	771	5 602	0	5 602
47407	0	0	0	1 344 566	1 213 707	2 558 273	1 344 566	1 213 707	2 558 273	0	0	0
47411	5 500	3 502	9 002	1 960	4 655	6 615	3 431	2 298	5 729	6 971	1 145	8 116
47416	998	0	998	5 040	0	5 040	4 687	0	4 687	645	0	645
47422	0	0	0	765	1 515	2 280	765	1 515	2 280	0	0	0
47425	1 335	0	1 335	1 023	0	1 023	546	0	546	858	0	858
47426	14	63	77	738	77	815	772	19	791	48	5	53
50120	2 143	0	2 143	247	0	247	381	0	381	2 277	0	2 277
50620	194	0	194	178	0	178	139	0	139	155	0	155
50719	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	201	0	201	2 410	0	2 410	2 781	0	2 781	572	0	572
60305	0	0	0	6 394	0	6 394	6 394	0	6 394	0	0	0
60309	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60311	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60601	111 852	0	111 852	11	0	11	492	0	492	112 333	0	112 333
61304	162	0	162	41	0	41	31	0	31	152	0	152
70601	120 353	0	120 353	0	0	0	32 404	0	32 404	152 757	0	152 757
70602	57	0	57	694	0	694	752	0	752	115	0	115
70603	103 547	0	103 547	0	0	0	103 183	0	103 183	206 730	0	206 730
Итого по пассиву (баланс)	1 675 911	440 156	2 116 067	4 849 181	1 866 178	6 715 359	5 225 113	1 850 548	7 075 661	2 051 843	424 526	2 476 369
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
Итого по активу (баланс)	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
Пассив
85101	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
85501	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	461	0	461	476	0	476	627	0	627	310	0	310
90902	106 064	0	106 064	738	0	738	58 148	0	58 148	48 654	0	48 654
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	628 273	102 098	730 371	37 788	104 794	142 582	113 290	15 883	129 173	552 771	191 009	743 780
91501	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
91502	152	0	152	13	0	13	0	0	0	165	0	165
91604	0	0	0	618	528	1 146	617	528	1 145	1	0	1
99998	883 755	0	883 755	146 969	0	146 969	230 183	0	230 183	800 541	0	800 541
Итого по активу (баланс)	1 618 768	102 098	1 720 866	186 602	105 322	291 924	402 865	16 411	419 276	1 402 505	191 009	1 593 514
Пассив
91003	0	0	0	283	0	283	283	0	283	0	0	0
91004	0	0	0	674	0	674	674	0	674	0	0	0
91311	67 700	0	67 700	67 700	0	67 700	103 618	0	103 618	103 618	0	103 618
91312	593 403	0	593 403	56 241	0	56 241	10 179	0	10 179	547 341	0	547 341
91315	62 772	0	62 772	0	0	0	2 354	0	2 354	65 126	0	65 126
91316	158 912	0	158 912	75 412	0	75 412	0	0	0	83 500	0	83 500
91317	58	0	58	29 873	0	29 873	29 861	0	29 861	46	0	46
91507	902	0	902	0	0	0	0	0	0	902	0	902
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	837 111	0	837 111	188 922	0	188 922	144 784	0	144 784	792 973	0	792 973
Итого по пассиву (баланс)	1 720 866	0	1 720 866	419 105	0	419 105	291 753	0	291 753	1 593 514	0	1 593 514
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	64 902	64 902	765 533	352 647	1 118 180	722 488	413 830	1 136 318	43 045	3 719	46 764
93801	534	0	534	10 674	0	10 674	11 208	0	11 208	0	0	0
Итого по активу (баланс)	534	64 902	65 436	776 207	352 647	1 128 854	733 696	413 830	1 147 526	43 045	3 719	46 764
Пассив
96001	65 436	0	65 436	394 340	743 240	1 137 580	332 616	785 902	1 118 518	3 712	42 662	46 374
96801	0	0	0	11 091	0	11 091	11 481	0	11 481	390	0	390
Итого по пассиву (баланс)	65 436	0	65 436	405 431	743 240	1 148 671	344 097	785 902	1 129 999	4 102	42 662	46 764
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	35 889 818,0000	0	0	1 844 980,0000	0	0	14 494 080,0000	0	0	23 240 718,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	35 889 818,0000	0	0	1 844 980,0000	0	0	14 494 080,0000	0	0	23 240 718,0000
Пассив
98040	0	0	23 141 655,0000	0	0	32 000,0000	0	0	0,0000	0	0	23 109 655,0000
98050	0	0	63 193,0000	0	0	1 824 320,0000	0	0	1 844 980,0000	0	0	83 853,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	12 684 970,0000	0	0	12 637 760,0000	0	0	0,0000	0	0	47 210,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	35 889 818,0000	0	0	14 494 080,0000	0	0	1 844 980,0000	0	0	23 240 718,0000

Страница была полезной?