Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "СТРАТЕГИЯ" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2801

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	823	0	823	264	0	264	231	0	231	856	0	856
20202	68 897	4 731	73 628	453 739	189 722	643 461	456 488	84 108	540 596	66 148	110 345	176 493
20208	3 422	0	3 422	2 756	0	2 756	2 678	0	2 678	3 500	0	3 500
20209	0	0	0	87 697	5 018	92 715	87 697	5 018	92 715	0	0	0
30102	220 820	0	220 820	5 121 347	0	5 121 347	5 229 639	0	5 229 639	112 528	0	112 528
30110	14 497	4 578	19 075	296 578	1 966 884	2 263 462	225 042	1 963 159	2 188 201	86 033	8 303	94 336
30114	475	91	566	368 751	10 162	378 913	369 199	10 025	379 224	27	228	255
30202	29 614	0	29 614	0	0	0	1 232	0	1 232	28 382	0	28 382
30204	2 755	0	2 755	0	0	0	5	0	5	2 750	0	2 750
30221	0	0	0	135 856	13 338	149 194	135 856	13 338	149 194	0	0	0
30233	186	17	203	1 105	256	1 361	1 256	257	1 513	35	16	51
30302	267 191	1 747	268 938	233 946	25 545	259 491	212 604	25 532	238 136	288 533	1 760	290 293
30306	348 232	745	348 977	0	79	79	20 000	67	20 067	328 232	757	328 989
30402	1 309	0	1 309	109 651	0	109 651	106 633	0	106 633	4 327	0	4 327
30404	0	0	0	111 297	0	111 297	111 297	0	111 297	0	0	0
30409	0	0	0	43 445	0	43 445	43 445	0	43 445	0	0	0
32002	30 000	0	30 000	300 000	0	300 000	330 000	0	330 000	0	0	0
32003	0	0	0	130 000	4 910	134 910	100 000	4 910	104 910	30 000	0	30 000
32004	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32201	0	1 850	1 850	0	216	216	0	195	195	0	1 871	1 871
45201	1 517	0	1 517	3 732	0	3 732	5 249	0	5 249	0	0	0
45205	28 079	0	28 079	31 219	0	31 219	7 793	0	7 793	51 505	0	51 505
45206	525 365	0	525 365	163 948	0	163 948	64 333	0	64 333	624 980	0	624 980
45207	366 512	0	366 512	13 135	0	13 135	28 155	0	28 155	351 492	0	351 492
45208	86 667	0	86 667	0	0	0	5 353	0	5 353	81 314	0	81 314
45407	33 252	0	33 252	650	0	650	1 665	0	1 665	32 237	0	32 237
45408	142 356	0	142 356	0	0	0	923	0	923	141 433	0	141 433
45410	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
45502	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
45504	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45505	35 485	0	35 485	12 221	0	12 221	618	0	618	47 088	0	47 088
45506	201 718	49 732	251 450	35 440	5 798	41 238	28 331	5 373	33 704	208 827	50 157	258 984
45507	103 671	0	103 671	0	0	0	5 453	0	5 453	98 218	0	98 218
45509	649	0	649	1 428	0	1 428	1 442	0	1 442	635	0	635
45708	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
45812	251 329	0	251 329	0	0	0	0	0	0	251 329	0	251 329
45814	19 995	0	19 995	1 409	0	1 409	66	0	66	21 338	0	21 338
45815	26 966	95	27 061	1 737	11	1 748	1 229	12	1 241	27 474	94	27 568
45912	20 675	0	20 675	85	0	85	907	0	907	19 853	0	19 853
45914	3 404	0	3 404	23	0	23	14	0	14	3 413	0	3 413
45915	2 913	6	2 919	45	1	46	278	1	279	2 680	6	2 686
47001	160	584	744	0	69	69	0	62	62	160	591	751
47101	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47105	490	0	490	0	0	0	0	0	0	490	0	490
47404	3 602	0	3 602	1 630 843	1 563 024	3 193 867	1 631 360	1 563 024	3 194 384	3 085	0	3 085
47408	0	0	0	1 858 769	1 571 474	3 430 243	1 858 769	1 571 474	3 430 243	0	0	0
47415	11 565	0	11 565	284	0	284	5 038	0	5 038	6 811	0	6 811
47423	50 148	18 805	68 953	16 460	2 463	18 923	16 518	2 029	18 547	50 090	19 239	69 329
47427	13 720	5	13 725	20 267	597	20 864	20 385	598	20 983	13 602	4	13 606
47802	174 252	0	174 252	0	0	0	0	0	0	174 252	0	174 252
50106	216 431	0	216 431	13 762	0	13 762	4 749	0	4 749	225 444	0	225 444
50107	61 820	0	61 820	1 018	0	1 018	1 878	0	1 878	60 960	0	60 960
50121	325	0	325	478	0	478	803	0	803	0	0	0
50605	6 805	0	6 805	0	0	0	0	0	0	6 805	0	6 805
50606	72 873	0	72 873	10	0	10	0	0	0	72 883	0	72 883
50621	14 955	0	14 955	18 800	0	18 800	14 955	0	14 955	18 800	0	18 800
50706	2 363	0	2 363	0	0	0	0	0	0	2 363	0	2 363
51401	0	0	0	161 559	0	161 559	161 559	0	161 559	0	0	0
51403	67 558	0	67 558	0	0	0	67 558	0	67 558	0	0	0
51404	125 882	0	125 882	86 604	0	86 604	35 415	0	35 415	177 071	0	177 071
51405	135 549	0	135 549	27 518	0	27 518	57 768	0	57 768	105 299	0	105 299
51406	189 182	134 389	323 571	1 199	15 323	16 522	0	12 939	12 939	190 381	136 773	327 154
52503	170	0	170	0	0	0	34	0	34	136	0	136
60302	982	0	982	349	0	349	186	0	186	1 145	0	1 145
60306	12	0	12	127	0	127	139	0	139	0	0	0
60308	90	0	90	310	0	310	222	0	222	178	0	178
60310	0	0	0	1 425	0	1 425	1 425	0	1 425	0	0	0
60312	11 540	0	11 540	19 916	0	19 916	14 721	0	14 721	16 735	0	16 735
60314	0	79	79	0	8	8	0	87	87	0	0	0
60323	1 559	0	1 559	142	0	142	147	0	147	1 554	0	1 554
60401	83 204	0	83 204	246	0	246	0	0	0	83 450	0	83 450
60404	1 235	0	1 235	0	0	0	0	0	0	1 235	0	1 235
60407	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
60701	0	0	0	245	0	245	245	0	245	0	0	0
61002	13	0	13	15	0	15	15	0	15	13	0	13
61008	29	0	29	440	0	440	426	0	426	43	0	43
61009	5	0	5	599	0	599	598	0	598	6	0	6
61011	49 554	0	49 554	990	0	990	0	0	0	50 544	0	50 544
61209	0	0	0	5 105	0	5 105	5 105	0	5 105	0	0	0
61210	0	0	0	162 451	0	162 451	162 451	0	162 451	0	0	0
61403	6 255	0	6 255	1 167	0	1 167	509	0	509	6 913	0	6 913
70606	315 670	0	315 670	80 739	0	80 739	11 078	0	11 078	385 331	0	385 331
70607	1 081	0	1 081	20 472	0	20 472	20 971	0	20 971	582	0	582
70608	105 456	0	105 456	48 531	0	48 531	929	0	929	153 058	0	153 058
70611	545	0	545	86	0	86	0	0	0	631	0	631
Итого по активу (баланс)	4 576 244	217 454	4 793 698	11 874 445	5 374 898	17 249 343	11 713 067	5 262 208	16 975 275	4 737 622	330 144	5 067 766
Пассив
10207	285 000	0	285 000	250	0	250	250	0	250	285 000	0	285 000
10601	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
10701	17 100	0	17 100	0	0	0	0	0	0	17 100	0	17 100
10801	73 977	0	73 977	0	0	0	0	0	0	73 977	0	73 977
30222	0	0	0	120 856	0	120 856	120 856	0	120 856	0	0	0
30232	0	0	0	27 233	9 804	37 037	27 233	9 804	37 037	0	0	0
30301	267 191	1 747	268 938	211 392	25 368	236 760	232 734	25 381	258 115	288 533	1 760	290 293
30305	348 232	745	348 977	20 000	67	20 067	0	79	79	328 232	757	328 989
30408	0	0	0	16 347	0	16 347	16 347	0	16 347	0	0	0
30601	10 296	0	10 296	31 442	0	31 442	33 943	0	33 943	12 797	0	12 797
31302	30 000	0	30 000	555 000	266 749	821 749	525 000	266 749	791 749	0	0	0
31303	165 000	42 802	207 802	663 000	226 449	889 449	631 000	260 402	891 402	133 000	76 755	209 755
31304	0	0	0	61 000	67 997	128 997	61 000	67 997	128 997	0	0	0
31507	440	0	440	0	0	0	0	0	0	440	0	440
40501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40502	7 494	10	7 504	34 023	1	34 024	48 943	1	48 944	22 414	10	22 424
40602	1 006	0	1 006	853	0	853	375	0	375	528	0	528
40701	64 338	28	64 366	372 219	232 028	604 247	365 769	236 517	602 286	57 888	4 517	62 405
40702	536 878	20 079	556 957	3 189 172	980 519	4 169 691	3 138 106	964 977	4 103 083	485 812	4 537	490 349
40703	8 143	271	8 414	24 232	23	24 255	26 095	29	26 124	10 006	277	10 283
40802	30 015	2	30 017	184 321	0	184 321	174 939	0	174 939	20 633	2	20 635
40807	240	72	312	861	8	869	1 095	8	1 103	474	72	546
40813	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40817	20 014	5 529	25 543	103 819	3 424	107 243	126 125	2 529	128 654	42 320	4 634	46 954
40820	92	0	92	15	0	15	15	0	15	92	0	92
40821	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
40905	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
40909	0	0	0	226	356	582	226	356	582	0	0	0
40910	0	0	0	8	57	65	8	57	65	0	0	0
40911	57	0	57	10 002	0	10 002	10 125	0	10 125	180	0	180
40912	0	0	0	360	1 789	2 149	360	1 789	2 149	0	0	0
40913	0	0	0	271	701	972	271	701	972	0	0	0
42006	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	4 000	0	4 000	5 000	0	5 000
42105	2 000	0	2 000	0	190	190	0	16 719	16 719	2 000	16 529	18 529
42106	544 750	20	544 770	0	2	2	0	3	3	544 750	21	544 771
42107	44 740	0	44 740	55 800	0	55 800	212 500	0	212 500	201 440	0	201 440
42204	17 600	0	17 600	8 600	0	8 600	0	0	0	9 000	0	9 000
42301	66 896	32 299	99 195	147 919	34 182	182 101	167 480	22 978	190 458	86 457	21 095	107 552
42304	2 332	1	2 333	2 030	0	2 030	2 694	0	2 694	2 996	1	2 997
42305	148 194	1 101	149 295	79 282	204	79 486	57 034	2 411	59 445	125 946	3 308	129 254
42306	486 913	99 528	586 441	31 823	26 280	58 103	50 125	77 506	127 631	505 215	150 754	655 969
42307	371 779	0	371 779	12 709	0	12 709	10 467	0	10 467	369 537	0	369 537
42309	58	0	58	90	0	90	96	0	96	64	0	64
42601	73	1	74	0	0	0	0	0	0	73	1	74
42609	5	0	5	2	0	2	2	0	2	5	0	5
44007	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
45215	64 757	0	64 757	4 561	0	4 561	7 667	0	7 667	67 863	0	67 863
45415	8 400	0	8 400	286	0	286	7	0	7	8 121	0	8 121
45515	38 406	0	38 406	7 216	0	7 216	2 116	0	2 116	33 306	0	33 306
45715	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
45818	210 087	0	210 087	31	0	31	1 326	0	1 326	211 382	0	211 382
45918	18 602	0	18 602	17	0	17	7	0	7	18 592	0	18 592
47108	103	0	103	0	0	0	142	0	142	245	0	245
47403	0	0	0	6 593	0	6 593	6 593	0	6 593	0	0	0
47405	0	0	0	12 117	12 991	25 108	12 117	12 991	25 108	0	0	0
47407	0	0	0	1 675 684	1 591 281	3 266 965	1 675 684	1 591 281	3 266 965	0	0	0
47411	14 564	1 447	16 011	6 202	407	6 609	8 199	515	8 714	16 561	1 555	18 116
47416	3 445	0	3 445	8 754	0	8 754	5 442	0	5 442	133	0	133
47422	75	22	97	51 173	21 681	72 854	51 228	22 076	73 304	130	417	547
47425	28 379	0	28 379	2 531	0	2 531	2 410	0	2 410	28 258	0	28 258
47426	10 407	1	10 408	8 597	121	8 718	4 995	126	5 121	6 805	6	6 811
47804	1 743	0	1 743	0	0	0	0	0	0	1 743	0	1 743
50120	3 117	0	3 117	5 992	0	5 992	4 863	0	4 863	1 988	0	1 988
50620	7 464	0	7 464	2 431	0	2 431	2 253	0	2 253	7 286	0	7 286
50720	824	0	824	231	0	231	263	0	263	856	0	856
52305	7 171	0	7 171	0	0	0	0	0	0	7 171	0	7 171
60301	3 132	0	3 132	6 099	0	6 099	4 170	0	4 170	1 203	0	1 203
60305	5 662	0	5 662	11 004	0	11 004	10 866	0	10 866	5 524	0	5 524
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	530	0	530	10	0	10	383	0	383	903	0	903
60311	158	0	158	527	0	527	687	0	687	318	0	318
60322	657	0	657	42	0	42	42	0	42	657	0	657
60324	381	0	381	0	0	0	142	0	142	523	0	523
60405	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
60601	30 237	0	30 237	0	0	0	458	0	458	30 695	0	30 695
61012	3 226	0	3 226	0	0	0	0	0	0	3 226	0	3 226
61301	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61304	147	0	147	50	0	50	53	0	53	150	0	150
70601	317 810	0	317 810	10 483	0	10 483	79 736	0	79 736	387 063	0	387 063
70602	2 949	0	2 949	5 698	0	5 698	10 025	0	10 025	7 276	0	7 276
70603	106 354	0	106 354	901	0	901	48 057	0	48 057	153 510	0	153 510
Итого по пассиву (баланс)	4 587 993	205 705	4 793 698	7 792 630	3 502 679	11 295 309	7 985 395	3 583 982	11 569 377	4 780 758	287 008	5 067 766
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90901	328 771	0	328 771	13 305	0	13 305	6 290	0	6 290	335 786	0	335 786
90902	176 484	3	176 487	25 283	1	25 284	15 188	0	15 188	186 579	4	186 583
91202	300 601	0	300 601	112 800	0	112 800	159 425	0	159 425	253 976	0	253 976
91203	4	0	4	272 225	0	272 225	272 225	0	272 225	4	0	4
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91411	229 001	134 388	363 389	131 655	15 324	146 979	131 961	12 940	144 901	228 695	136 772	365 467
91414	1 927 734	5 422	1 933 156	98 874	632	99 506	94 152	572	94 724	1 932 456	5 482	1 937 938
91418	196 172	0	196 172	0	0	0	0	0	0	196 172	0	196 172
91501	2 000	0	2 000	72	0	72	0	0	0	2 072	0	2 072
91604	53 402	36	53 438	1 463	5	1 468	799	4	803	54 066	37	54 103
91704	9 031	0	9 031	0	0	0	2	0	2	9 029	0	9 029
91802	33 575	0	33 575	0	0	0	19	0	19	33 556	0	33 556
91803	7 086	210	7 296	3	25	28	0	22	22	7 089	213	7 302
99998	2 956 460	0	2 956 460	450 978	0	450 978	375 092	0	375 092	3 032 346	0	3 032 346
Итого по активу (баланс)	6 220 334	140 059	6 360 393	1 106 658	15 987	1 122 645	1 055 153	13 538	1 068 691	6 271 839	142 508	6 414 347
Пассив
91311	78 704	0	78 704	0	0	0	0	0	0	78 704	0	78 704
91312	2 070 922	4 046	2 074 968	223 768	309	224 077	322 215	395	322 610	2 169 369	4 132	2 173 501
91315	93 995	0	93 995	30 000	0	30 000	0	0	0	63 995	0	63 995
91316	40 417	0	40 417	0	0	0	41 999	0	41 999	82 416	0	82 416
91317	207 179	0	207 179	121 015	0	121 015	86 369	0	86 369	172 533	0	172 533
91507	461 197	0	461 197	0	0	0	0	0	0	461 197	0	461 197
99999	3 403 933	0	3 403 933	413 089	0	413 089	391 157	0	391 157	3 382 001	0	3 382 001
Итого по пассиву (баланс)	6 356 347	4 046	6 360 393	787 872	309	788 181	841 740	395	842 135	6 410 215	4 132	6 414 347
Г. Срочные сделки
Актив
93001	3 293	0	3 293	24 101	43 884	67 985	20 825	43 884	64 709	6 569	0	6 569
93801	0	0	0	815	0	815	815	0	815	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 293	0	3 293	24 916	43 884	68 800	21 640	43 884	65 524	6 569	0	6 569
Пассив
96001	0	3 245	3 245	43 386	21 099	64 485	43 386	24 417	67 803	0	6 563	6 563
96801	48	0	48	815	0	815	773	0	773	6	0	6
Итого по пассиву (баланс)	48	3 245	3 293	44 201	21 099	65 300	44 159	24 417	68 576	6	6 563	6 569
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7 000 014,0000	0	0	9,0000	0	0	7,0000	0	0	7 000 016,0000
98010	0	0	647 959 369,0000	0	0	36 427 271,0000	0	0	36 672 326,0000	0	0	647 714 314,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	654 959 383,0000	0	0	36 427 280,0000	0	0	36 672 333,0000	0	0	654 714 330,0000
Пассив
98040	0	0	623 752 111,0000	0	0	55 672 564,0000	0	0	55 415 640,0000	0	0	623 495 187,0000
98050	0	0	24 076 755,0000	0	0	4 480 891,0000	0	0	4 492 762,0000	0	0	24 088 626,0000
98070	0	0	130 517,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	130 517,0000
98090	0	0	7 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 000 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	654 959 383,0000	0	0	60 153 455,0000	0	0	59 908 402,0000	0	0	654 714 330,0000

Страница была полезной?