Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Тексбанк

Регистрационный номер

2756

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	49 571	352	49 923	129 104	217	129 321	142 026	196	142 222	36 649	373	37 022
20208	101	0	101	100	0	100	112	0	112	89	0	89
20209	0	0	0	46 660	0	46 660	46 660	0	46 660	0	0	0
30102	77 725	0	77 725	1 602 029	0	1 602 029	1 557 809	0	1 557 809	121 945	0	121 945
30110	1 552	2 090	3 642	394	249	643	638	232	870	1 308	2 107	3 415
30202	14 721	0	14 721	0	0	0	1 338	0	1 338	13 383	0	13 383
30204	20	0	20	0	0	0	6	0	6	14	0	14
30233	100	0	100	436	0	436	412	0	412	124	0	124
30302	740 639	372	741 011	85 224	40	85 264	78 434	29	78 463	747 429	383	747 812
45206	203 500	0	203 500	35 000	0	35 000	35 750	0	35 750	202 750	0	202 750
45207	201 105	0	201 105	7 800	0	7 800	31 799	0	31 799	177 106	0	177 106
45407	11 285	0	11 285	3 960	0	3 960	4 054	0	4 054	11 191	0	11 191
45505	3 118	0	3 118	52	0	52	362	0	362	2 808	0	2 808
45506	111 259	0	111 259	7 183	0	7 183	5 142	0	5 142	113 300	0	113 300
45507	13 802	0	13 802	45	0	45	2 166	0	2 166	11 681	0	11 681
45706	2 965	0	2 965	0	0	0	0	0	0	2 965	0	2 965
45812	4 975	0	4 975	0	0	0	0	0	0	4 975	0	4 975
45815	10 590	0	10 590	239	0	239	562	0	562	10 267	0	10 267
45915	2 026	0	2 026	76	0	76	186	0	186	1 916	0	1 916
47423	0	0	0	77	0	77	57	0	57	20	0	20
47427	0	0	0	4 159	0	4 159	4 159	0	4 159	0	0	0
60302	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60306	0	0	0	743	0	743	743	0	743	0	0	0
60308	0	0	0	1 243	0	1 243	1 243	0	1 243	0	0	0
60310	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
60312	1 236	0	1 236	4 105	0	4 105	4 187	0	4 187	1 154	0	1 154
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
60401	13 116	0	13 116	1 955	0	1 955	0	0	0	15 071	0	15 071
60701	0	0	0	1 955	0	1 955	1 955	0	1 955	0	0	0
61002	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61008	2	0	2	76	0	76	76	0	76	2	0	2
61009	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61403	6 392	0	6 392	436	0	436	217	0	217	6 611	0	6 611
70606	38 947	0	38 947	20 368	0	20 368	29	0	29	59 286	0	59 286
70608	533	0	533	350	0	350	0	0	0	883	0	883
Итого по активу (баланс)	1 509 281	2 814	1 512 095	1 953 987	513	1 954 500	1 920 341	464	1 920 805	1 542 927	2 863	1 545 790
Пассив
10207	303 100	0	303 100	120 001	0	120 001	120 001	0	120 001	303 100	0	303 100
10701	3 402	0	3 402	0	0	0	0	0	0	3 402	0	3 402
10801	9 644	0	9 644	0	0	0	0	0	0	9 644	0	9 644
30232	31	0	31	390	0	390	360	0	360	1	0	1
30301	740 639	372	741 011	78 434	29	78 463	85 224	40	85 264	747 429	383	747 812
40602	348	0	348	441	0	441	327	0	327	234	0	234
40603	1 130	0	1 130	6 873	0	6 873	7 998	0	7 998	2 255	0	2 255
40701	17	0	17	113	0	113	100	0	100	4	0	4
40702	224 887	0	224 887	1 703 292	0	1 703 292	1 730 717	0	1 730 717	252 312	0	252 312
40703	14 186	0	14 186	14 349	0	14 349	407	0	407	244	0	244
40802	673	0	673	19 329	0	19 329	19 487	0	19 487	831	0	831
40807	262	0	262	2 242	0	2 242	2 000	0	2 000	20	0	20
40817	6 172	0	6 172	58 898	0	58 898	55 139	0	55 139	2 413	0	2 413
40820	1	0	1	52	0	52	51	0	51	0	0	0
40821	885	0	885	20 780	0	20 780	21 944	0	21 944	2 049	0	2 049
40905	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
40910	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40911	0	0	0	528	0	528	528	0	528	0	0	0
41806	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42005	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42105	10 609	0	10 609	0	0	0	69	0	69	10 678	0	10 678
42106	15 137	0	15 137	8 200	0	8 200	99	0	99	7 036	0	7 036
42107	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
42301	346	0	346	5 357	0	5 357	5 450	0	5 450	439	0	439
42303	383	0	383	3 384	0	3 384	4 537	0	4 537	1 536	0	1 536
42304	1 952	373	2 325	1 265	342	1 607	29	221	250	716	252	968
42305	3 875	0	3 875	776	0	776	31	0	31	3 130	0	3 130
42306	45 582	0	45 582	11 032	0	11 032	12 783	0	12 783	47 333	0	47 333
45215	17 120	0	17 120	7 932	0	7 932	428	0	428	9 616	0	9 616
45415	176	0	176	41	0	41	40	0	40	175	0	175
45515	14 404	0	14 404	531	0	531	13 526	0	13 526	27 399	0	27 399
45715	623	0	623	0	0	0	0	0	0	623	0	623
45818	14 285	0	14 285	136	0	136	54	0	54	14 203	0	14 203
45918	1 642	0	1 642	27	0	27	14	0	14	1 629	0	1 629
47411	342	1	343	451	1	452	418	1	419	309	1	310
47416	0	0	0	1 124	0	1 124	1 124	0	1 124	0	0	0
47422	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
47425	104	0	104	170	0	170	80	0	80	14	0	14
47426	186	0	186	355	0	355	316	0	316	147	0	147
60301	0	0	0	1 199	0	1 199	1 199	0	1 199	0	0	0
60305	0	0	0	2 421	0	2 421	2 421	0	2 421	0	0	0
60307	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60309	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60311	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60313	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
60320	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60322	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
60324	44	0	44	34	0	34	33	0	33	43	0	43
60405	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
60601	9 154	0	9 154	0	0	0	126	0	126	9 280	0	9 280
61304	6	0	6	2	0	2	0	0	0	4	0	4
70601	41 011	0	41 011	0	0	0	16 529	0	16 529	57 540	0	57 540
70603	728	0	728	0	0	0	375	0	375	1 103	0	1 103
Итого по пассиву (баланс)	1 511 349	746	1 512 095	2 070 467	375	2 070 842	2 104 272	265	2 104 537	1 545 154	636	1 545 790
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 861	0	3 861	742	0	742	752	0	752	3 851	0	3 851
90902	244 792	0	244 792	31 928	0	31 928	480	0	480	276 240	0	276 240
91414	369 374	0	369 374	22 321	0	22 321	30 731	0	30 731	360 964	0	360 964
91604	2 849	0	2 849	1 045	0	1 045	904	0	904	2 990	0	2 990
99998	601 219	0	601 219	73 203	0	73 203	139 206	0	139 206	535 216	0	535 216
Итого по активу (баланс)	1 222 095	0	1 222 095	129 239	0	129 239	172 073	0	172 073	1 179 261	0	1 179 261
Пассив
91311	121 720	0	121 720	44 700	0	44 700	0	0	0	77 020	0	77 020
91312	461 203	0	461 203	81 242	0	81 242	61 301	0	61 301	441 262	0	441 262
91316	0	0	0	200	0	200	1 000	0	1 000	800	0	800
91317	5 305	0	5 305	13 064	0	13 064	10 902	0	10 902	3 143	0	3 143
91507	12 991	0	12 991	0	0	0	0	0	0	12 991	0	12 991
99999	620 876	0	620 876	32 867	0	32 867	56 036	0	56 036	644 045	0	644 045
Итого по пассиву (баланс)	1 222 095	0	1 222 095	172 073	0	172 073	129 239	0	129 239	1 179 261	0	1 179 261
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	8 106 750,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 106 750,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 106 750,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 106 750,0000
Пассив
98070	0	0	8 106 750,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 106 750,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 106 750,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 106 750,0000

Страница была полезной?