Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк промышленно-инвестиционных расчетов

Регистрационный номер

2655

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12 910	0	12 910	1 016	0	1 016	3 229	0	3 229	10 697	0	10 697
20202	72 869	307 620	380 489	615 893	113 250	729 143	619 804	136 671	756 475	68 958	284 199	353 157
20208	6 822	508	7 330	28 486	9 453	37 939	30 454	8 363	38 817	4 854	1 598	6 452
30102	236 442	0	236 442	7 209 652	0	7 209 652	7 158 163	0	7 158 163	287 931	0	287 931
30110	6 289	17 679	23 968	19 851	22 967	42 818	21 709	19 568	41 277	4 431	21 078	25 509
30114	0	404 033	404 033	0	226 525	226 525	0	335 862	335 862	0	294 696	294 696
30202	23 890	0	23 890	0	0	0	376	0	376	23 514	0	23 514
30204	42 899	0	42 899	1 297	0	1 297	0	0	0	44 196	0	44 196
30221	0	0	0	7 000	19 375	26 375	7 000	19 375	26 375	0	0	0
30233	31	2	33	951	200	1 151	943	195	1 138	39	7	46
30402	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30602	104 767	0	104 767	0	0	0	93 102	0	93 102	11 665	0	11 665
32002	0	0	0	3 340 000	0	3 340 000	3 340 000	0	3 340 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 380 000	0	1 380 000	1 230 000	0	1 230 000	150 000	0	150 000
32005	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
32006	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32201	0	6 490	6 490	0	758	758	0	660	660	0	6 588	6 588
32401	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32501	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
45107	1 448	0	1 448	0	0	0	315	0	315	1 133	0	1 133
45203	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
45204	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45205	2 600	0	2 600	20 000	0	20 000	2 600	0	2 600	20 000	0	20 000
45206	489 253	64 902	554 155	116 700	7 577	124 277	169 753	6 597	176 350	436 200	65 882	502 082
45207	320 483	171 083	491 566	135 453	16 161	151 614	57 499	13 047	70 546	398 437	174 197	572 634
45208	123 772	1 623	125 395	14 449	189	14 638	12 579	165	12 744	125 642	1 647	127 289
45307	0	953	953	0	111	111	0	234	234	0	830	830
45406	25 700	0	25 700	0	0	0	0	0	0	25 700	0	25 700
45503	925	0	925	0	0	0	925	0	925	0	0	0
45504	800	1 020	1 820	0	96	96	0	78	78	800	1 038	1 838
45505	354 751	397 503	752 254	4 920	93 027	97 947	193	81 305	81 498	359 478	409 225	768 703
45506	1 373 372	1 177 279	2 550 651	182 524	133 948	316 472	119 324	188 545	307 869	1 436 572	1 122 682	2 559 254
45507	480	65 420	65 900	0	81 755	81 755	0	6 649	6 649	480	140 526	141 006
45509	2 019	3 572	5 591	1 859	5 795	7 654	1 446	5 779	7 225	2 432	3 588	6 020
45708	528	0	528	244	0	244	699	0	699	73	0	73
45812	1 268	4 046	5 314	24 965	382	25 347	16 268	308	16 576	9 965	4 120	14 085
45815	1 013	55 820	56 833	268	47 816	48 084	297	5 748	6 045	984	97 888	98 872
45817	90	284	374	100	33	133	100	46	146	90	271	361
45912	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
45915	336	4 810	5 146	1	4 010	4 011	337	463	800	0	8 357	8 357
45917	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47101	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47404	345	0	345	282 153	290 193	572 346	282 017	290 193	572 210	481	0	481
47408	0	0	0	150 832	146 004	296 836	150 832	146 004	296 836	0	0	0
47423	171	18 252	18 423	281 068	13 191	294 259	280 556	14 810	295 366	683	16 633	17 316
47427	18	3 589	3 607	202	3 882	4 084	172	6 469	6 641	48	1 002	1 050
50205	79 637	0	79 637	457	0	457	634	0	634	79 460	0	79 460
50221	116	0	116	4	0	4	0	0	0	120	0	120
50705	21 003	0	21 003	18 579	0	18 579	0	0	0	39 582	0	39 582
50706	269 368	0	269 368	74 519	0	74 519	0	0	0	343 887	0	343 887
50721	9 094	0	9 094	15 816	0	15 816	195	0	195	24 715	0	24 715
51406	30 785	0	30 785	112	0	112	5 140	0	5 140	25 757	0	25 757
60302	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60306	0	0	0	1 789	0	1 789	1 789	0	1 789	0	0	0
60308	0	0	0	246	0	246	196	0	196	50	0	50
60310	9	0	9	218	0	218	212	0	212	15	0	15
60312	1 554	0	1 554	6 627	0	6 627	6 686	0	6 686	1 495	0	1 495
60314	52	73	125	0	0	0	0	73	73	52	0	52
60323	0	0	0	399	0	399	399	0	399	0	0	0
60401	22 828	0	22 828	17	0	17	38	0	38	22 807	0	22 807
60701	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60901	466	0	466	0	0	0	0	0	0	466	0	466
61002	48	0	48	6	0	6	6	0	6	48	0	48
61008	735	0	735	320	0	320	255	0	255	800	0	800
61009	252	0	252	108	0	108	159	0	159	201	0	201
61209	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61210	0	0	0	5 279	0	5 279	5 279	0	5 279	0	0	0
61403	1 666	0	1 666	9	0	9	147	0	147	1 528	0	1 528
70606	1 277 440	0	1 277 440	433 743	0	433 743	154	0	154	1 711 029	0	1 711 029
70608	1 067 568	0	1 067 568	512 358	0	512 358	1	0	1	1 579 925	0	1 579 925
70610	14 007	0	14 007	12 613	0	12 613	0	0	0	26 620	0	26 620
70611	21 787	0	21 787	4 356	0	4 356	0	0	0	26 143	0	26 143
Итого по активу (баланс)	6 129 812	2 706 561	8 836 373	14 922 733	1 236 698	16 159 431	13 667 256	1 287 207	14 954 463	7 385 289	2 656 052	10 041 341
Пассив
10208	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10601	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
10603	9 210	0	9 210	195	0	195	15 820	0	15 820	24 835	0	24 835
10701	21 879	0	21 879	0	0	0	0	0	0	21 879	0	21 879
10801	212 177	0	212 177	0	0	0	0	0	0	212 177	0	212 177
30109	1	78	79	0	8	8	0	9	9	1	79	80
30222	0	0	0	0	8 538	8 538	0	8 785	8 785	0	247	247
30232	970	356	1 326	36 717	17 725	54 442	36 366	17 835	54 201	619	466	1 085
32403	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32505	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
40503	402	0	402	0	0	0	0	0	0	402	0	402
40602	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40701	185	0	185	328	0	328	363	0	363	220	0	220
40702	432 208	100 594	532 802	2 460 650	204 803	2 665 453	2 551 012	245 493	2 796 505	522 570	141 284	663 854
40703	353 565	67 695	421 260	198 817	28 240	227 057	183 802	34 738	218 540	338 550	74 193	412 743
40802	39 579	3 871	43 450	73 517	326	73 843	74 635	393	75 028	40 697	3 938	44 635
40804	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	44 302	6 659	50 961	22 658	30 728	53 386	8 923	39 701	48 624	30 567	15 632	46 199
40814	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	101 089	138 912	240 001	1 214 609	381 192	1 595 801	1 361 960	365 291	1 727 251	248 440	123 011	371 451
40820	212	3 100	3 312	1 600	2 087	3 687	1 647	2 212	3 859	259	3 225	3 484
40821	2 044	0	2 044	40 817	0	40 817	40 803	0	40 803	2 030	0	2 030
40911	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40912	0	0	0	38	66	104	38	66	104	0	0	0
42105	1 600	7 626	9 226	0	775	775	0	890	890	1 600	7 741	9 341
42106	278 400	7 237	285 637	0	736	736	0	845	845	278 400	7 346	285 746
42205	0	0	0	0	0	0	1 240	0	1 240	1 240	0	1 240
42206	3 737	0	3 737	990	0	990	0	0	0	2 747	0	2 747
42301	101	299	400	0	31	31	0	35	35	101	303	404
42304	11 445	9 571	21 016	3 372	1 235	4 607	21 604	6 497	28 101	29 677	14 833	44 510
42305	184 171	427 092	611 263	33 447	111 954	145 401	7 305	97 313	104 618	158 029	412 451	570 480
42306	395 775	1 174 171	1 569 946	95 545	223 863	319 408	129 946	148 671	278 617	430 176	1 098 979	1 529 155
42307	344	1 216	1 560	0	124	124	0	142	142	344	1 234	1 578
42309	1 829	991	2 820	20	104	124	61	120	181	1 870	1 007	2 877
42501	0	76 998	76 998	0	12 678	12 678	0	8 162	8 162	0	72 482	72 482
42505	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
42506	0	477 888	477 888	0	47 439	47 439	0	54 797	54 797	0	485 246	485 246
42601	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
42605	2 080	9 279	11 359	0	888	888	100	1 035	1 135	2 180	9 426	11 606
42609	24	56	80	3	6	9	0	6	6	21	56	77
43801	10	0	10	0	0	0	3	0	3	13	0	13
43901	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45115	145	0	145	32	0	32	0	0	0	113	0	113
45215	478 124	0	478 124	124 145	0	124 145	164 446	0	164 446	518 425	0	518 425
45315	333	0	333	80	0	80	38	0	38	291	0	291
45415	8 995	0	8 995	0	0	0	0	0	0	8 995	0	8 995
45515	317 055	0	317 055	111 676	0	111 676	80 880	0	80 880	286 259	0	286 259
45715	8	0	8	9	0	9	2	0	2	1	0	1
45818	61 443	0	61 443	9 631	0	9 631	53 690	0	53 690	105 502	0	105 502
45918	1 387	0	1 387	235	0	235	168	0	168	1 320	0	1 320
47405	0	0	0	163 848	43 417	207 265	163 848	43 417	207 265	0	0	0
47407	0	0	0	145 498	150 941	296 439	145 498	150 941	296 439	0	0	0
47411	13 538	18 369	31 907	3 020	7 348	10 368	5 273	10 049	15 322	15 791	21 070	36 861
47416	150	351	501	8 953	590	9 543	12 559	239	12 798	3 756	0	3 756
47422	4	0	4	42	742	784	42	742	784	4	0	4
47425	34 334	0	34 334	80 924	0	80 924	85 888	0	85 888	39 298	0	39 298
47426	6 364	8 955	15 319	83	2 496	2 579	2 539	3 692	6 231	8 820	10 151	18 971
50220	7 738	0	7 738	1 103	0	1 103	17	0	17	6 652	0	6 652
50720	5 173	0	5 173	2 128	0	2 128	999	0	999	4 044	0	4 044
60301	442	0	442	8 306	0	8 306	8 336	0	8 336	472	0	472
60305	0	0	0	11 198	0	11 198	11 198	0	11 198	0	0	0
60307	5	0	5	43	0	43	38	0	38	0	0	0
60309	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
60311	9 260	0	9 260	14 768	0	14 768	5 770	0	5 770	262	0	262
60313	0	13	13	0	7	7	0	8	8	0	14	14
60322	48	0	48	609	3	612	2 925	3	2 928	2 364	0	2 364
60324	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
60601	17 376	0	17 376	38	0	38	199	0	199	17 537	0	17 537
60903	62	0	62	0	0	0	4	0	4	66	0	66
61301	0	0	0	0	0	0	122	0	122	122	0	122
61304	1 394	75	1 469	253	27	280	274	8	282	1 415	56	1 471
70601	1 350 489	0	1 350 489	132	0	132	402 862	0	402 862	1 753 219	0	1 753 219
70603	1 069 271	0	1 069 271	1	0	1	514 336	0	514 336	1 583 606	0	1 583 606
70605	13 198	0	13 198	0	0	0	14 449	0	14 449	27 647	0	27 647
Итого по пассиву (баланс)	6 294 917	2 541 456	8 836 373	4 870 194	1 279 117	6 149 311	6 112 144	1 242 135	7 354 279	7 536 867	2 504 474	10 041 341
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
90901	79 158	0	79 158	26 195	0	26 195	13 153	0	13 153	92 200	0	92 200
90902	76 612	0	76 612	119 478	0	119 478	22 355	0	22 355	173 735	0	173 735
91101	0	0	0	0	2 588	2 588	0	2 588	2 588	0	0	0
91102	0	0	0	0	2 619	2 619	0	64	64	0	2 555	2 555
91202	7	6 358	6 365	0	601	601	0	485	485	7	6 474	6 481
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	6 358	6 358	0	601	601	0	485	485	0	6 474	6 474
91414	2 278 728	1 457 852	3 736 580	110 698	159 275	269 973	263 759	135 733	399 492	2 125 667	1 481 394	3 607 061
91501	1 199	0	1 199	0	0	0	0	0	0	1 199	0	1 199
91502	745	0	745	63	0	63	22	0	22	786	0	786
91604	15	2 857	2 872	10	732	742	15	251	266	10	3 338	3 348
91803	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99998	4 845 617	0	4 845 617	946 285	0	946 285	558 860	0	558 860	5 233 042	0	5 233 042
Итого по активу (баланс)	7 293 096	1 473 425	8 766 521	1 202 729	166 416	1 369 145	858 164	139 606	997 770	7 637 661	1 500 235	9 137 896
Пассив
91004	0	0	0	921	0	921	921	0	921	0	0	0
91311	27 180	0	27 180	0	0	0	0	0	0	27 180	0	27 180
91312	2 753 039	1 732 170	4 485 209	723	165 243	165 966	147 408	284 242	431 650	2 899 724	1 851 169	4 750 893
91316	68 751	33 878	102 629	35 924	50 720	86 644	20 400	52 695	73 095	53 227	35 853	89 080
91317	148 091	68 420	216 511	289 583	15 724	305 307	279 425	161 131	440 556	137 933	213 827	351 760
91507	13 272	0	13 272	0	0	0	0	0	0	13 272	0	13 272
91508	816	0	816	22	0	22	63	0	63	857	0	857
99999	3 920 904	0	3 920 904	429 731	0	429 731	413 681	0	413 681	3 904 854	0	3 904 854
Итого по пассиву (баланс)	6 932 053	1 834 468	8 766 521	756 904	231 687	988 591	861 898	498 068	1 359 966	7 037 047	2 100 849	9 137 896
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	5 365	5 365	0	5 365	5 365	0	0	0
93801	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	39	5 365	5 404	39	5 365	5 404	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	5 285	0	5 285	5 285	0	5 285	0	0	0
96801	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	5 339	0	5 339	5 339	0	5 339	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	392 127 734,0000	0	0	352 465 500,0000	0	0	0,0000	0	0	744 593 234,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	392 127 740,0000	0	0	352 465 500,0000	0	0	1,0000	0	0	744 593 239,0000
Пассив
98050	0	0	392 050 390,0000	0	0	1,0000	0	0	352 465 500,0000	0	0	744 515 889,0000
98070	0	0	77 350,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	77 350,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	392 127 740,0000	0	0	1,0000	0	0	352 465 500,0000	0	0	744 593 239,0000

Страница была полезной?