Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКТИВ БАНК"

Регистрационный номер

2529

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 709	0	5 709	1 142	0	1 142	1 374	0	1 374	5 477	0	5 477
20202	69 357	30 536	99 893	1 671 157	151 075	1 822 232	1 651 390	143 551	1 794 941	89 124	38 060	127 184
20208	42 332	0	42 332	114 211	0	114 211	112 898	0	112 898	43 645	0	43 645
20209	0	0	0	510 136	6 186	516 322	510 136	6 186	516 322	0	0	0
30102	190 912	0	190 912	2 451 913	0	2 451 913	2 388 921	0	2 388 921	253 904	0	253 904
30110	39 627	76 861	116 488	470 246	75 344	545 590	473 407	79 497	552 904	36 466	72 708	109 174
30202	47 870	0	47 870	0	0	0	624	0	624	47 246	0	47 246
30204	1 686	0	1 686	0	0	0	44	0	44	1 642	0	1 642
30213	1 153	747	1 900	10 032	4 222	14 254	9 798	4 048	13 846	1 387	921	2 308
30233	1 756	0	1 756	13 621	0	13 621	14 445	0	14 445	932	0	932
30302	99 755	196	99 951	581 137	1 541	582 678	521 368	1 314	522 682	159 524	423	159 947
30306	357 500	0	357 500	0	0	0	3 000	0	3 000	354 500	0	354 500
30402	274	0	274	1 716 376	0	1 716 376	1 716 606	0	1 716 606	44	0	44
30602	5 847	0	5 847	6 435	0	6 435	9 011	0	9 011	3 271	0	3 271
31901	150 000	0	150 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	150 000	0	150 000
31902	0	0	0	1 054 600	0	1 054 600	1 054 600	0	1 054 600	0	0	0
31903	0	0	0	381 200	0	381 200	331 000	0	331 000	50 200	0	50 200
32004	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
32005	15 000	0	15 000	30 000	0	30 000	15 000	0	15 000	30 000	0	30 000
32006	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
32201	0	1 136	1 136	0	132	132	0	120	120	0	1 148	1 148
44207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
44208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
44606	53 000	0	53 000	0	0	0	10 000	0	10 000	43 000	0	43 000
44607	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
44906	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
44907	75 492	0	75 492	0	0	0	0	0	0	75 492	0	75 492
45204	52 560	0	52 560	0	0	0	52 560	0	52 560	0	0	0
45205	0	0	0	33 500	0	33 500	0	0	0	33 500	0	33 500
45206	944 465	0	944 465	81 600	0	81 600	147 879	0	147 879	878 186	0	878 186
45207	1 223 269	0	1 223 269	60 780	0	60 780	22 210	0	22 210	1 261 839	0	1 261 839
45208	76 150	0	76 150	0	0	0	1 080	0	1 080	75 070	0	75 070
45306	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
45406	43 895	0	43 895	1 110	0	1 110	1 515	0	1 515	43 490	0	43 490
45407	68 468	0	68 468	2 400	0	2 400	2 675	0	2 675	68 193	0	68 193
45502	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
45503	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45504	50	0	50	0	0	0	4	0	4	46	0	46
45505	33 400	0	33 400	10 482	0	10 482	7 433	0	7 433	36 449	0	36 449
45506	138 890	0	138 890	14 412	0	14 412	5 834	0	5 834	147 468	0	147 468
45507	70 365	0	70 365	1 689	0	1 689	1 790	0	1 790	70 264	0	70 264
45509	2 725	0	2 725	2 309	0	2 309	3 352	0	3 352	1 682	0	1 682
45812	5 240	0	5 240	300	0	300	0	0	0	5 540	0	5 540
45814	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
45815	1 151	0	1 151	150	0	150	128	0	128	1 173	0	1 173
45912	365	0	365	51	0	51	43	0	43	373	0	373
45915	107	0	107	80	0	80	84	0	84	103	0	103
47408	0	0	0	55 172	52 486	107 658	55 172	52 486	107 658	0	0	0
47415	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
47423	2 737	519	3 256	27 525	5 222	32 747	28 430	5 066	33 496	1 832	675	2 507
47427	3 732	0	3 732	14 730	0	14 730	14 738	0	14 738	3 724	0	3 724
47801	93 532	0	93 532	0	0	0	1 678	0	1 678	91 854	0	91 854
47802	1 095	0	1 095	0	0	0	0	0	0	1 095	0	1 095
50104	50 322	0	50 322	6 459	0	6 459	0	0	0	56 781	0	56 781
50105	21 249	0	21 249	145	0	145	93	0	93	21 301	0	21 301
50106	55 032	0	55 032	394	0	394	190	0	190	55 236	0	55 236
50107	88 314	0	88 314	698	0	698	2 264	0	2 264	86 748	0	86 748
50121	466	0	466	234	0	234	59	0	59	641	0	641
50705	402	0	402	0	0	0	0	0	0	402	0	402
50706	13 759	0	13 759	0	0	0	0	0	0	13 759	0	13 759
51401	15 056	0	15 056	35 446	0	35 446	50 502	0	50 502	0	0	0
51402	0	0	0	10 002	0	10 002	0	0	0	10 002	0	10 002
51403	59 347	0	59 347	19 894	0	19 894	34 731	0	34 731	44 510	0	44 510
60202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60302	400	0	400	612	0	612	613	0	613	399	0	399
60306	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60308	49	0	49	225	0	225	234	0	234	40	0	40
60310	285	0	285	1 676	0	1 676	300	0	300	1 661	0	1 661
60312	18 856	0	18 856	3 076	3	3 079	13 235	3	13 238	8 697	0	8 697
60323	562	0	562	88	0	88	255	0	255	395	0	395
60347	0	0	0	11	0	11	1	0	1	10	0	10
60401	363 523	0	363 523	316	0	316	18	0	18	363 821	0	363 821
60404	2 716	0	2 716	0	0	0	0	0	0	2 716	0	2 716
60701	3 919	0	3 919	585	0	585	316	0	316	4 188	0	4 188
61002	328	0	328	19	0	19	22	0	22	325	0	325
61008	1 539	0	1 539	541	0	541	251	0	251	1 829	0	1 829
61009	6 622	0	6 622	498	0	498	483	0	483	6 637	0	6 637
61010	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61011	3 691	0	3 691	7 369	0	7 369	3 300	0	3 300	7 760	0	7 760
61209	0	0	0	3 451	0	3 451	3 451	0	3 451	0	0	0
61210	0	0	0	50 502	0	50 502	50 502	0	50 502	0	0	0
61212	0	0	0	1 677	0	1 677	1 677	0	1 677	0	0	0
61403	561	14	575	6	4	10	122	5	127	445	13	458
70606	315 570	0	315 570	88 515	0	88 515	346	0	346	403 739	0	403 739
70607	1 426	0	1 426	184	0	184	949	0	949	661	0	661
70608	41 111	0	41 111	22 745	0	22 745	0	0	0	63 856	0	63 856
70611	6 873	0	6 873	3 002	0	3 002	0	0	0	9 875	0	9 875
Итого по активу (баланс)	5 557 797	110 009	5 667 806	9 641 991	296 215	9 938 206	9 399 588	292 276	9 691 864	5 800 200	113 948	5 914 148
Пассив
10207	300 073	0	300 073	0	0	0	0	0	0	300 073	0	300 073
10601	181 180	0	181 180	36	0	36	0	0	0	181 144	0	181 144
10701	30 279	0	30 279	0	0	0	0	0	0	30 279	0	30 279
10801	19 625	0	19 625	0	0	0	36	0	36	19 661	0	19 661
30109	253	0	253	12 046	0	12 046	12 469	0	12 469	676	0	676
30232	0	0	0	10 561	561	11 122	10 561	561	11 122	0	0	0
30301	99 755	196	99 951	521 368	1 314	522 682	581 137	1 541	582 678	159 524	423	159 947
30305	357 500	0	357 500	3 000	0	3 000	0	0	0	354 500	0	354 500
30601	709	0	709	2 948	0	2 948	2 970	0	2 970	731	0	731
40502	26 245	0	26 245	68 969	0	68 969	53 299	0	53 299	10 575	0	10 575
40602	1 455	0	1 455	28 505	6 898	35 403	36 051	6 898	42 949	9 001	0	9 001
40603	108 855	0	108 855	25 876	0	25 876	24 485	0	24 485	107 464	0	107 464
40702	307 866	97	307 963	1 966 410	37 120	2 003 530	2 019 612	37 122	2 056 734	361 068	99	361 167
40703	63 152	0	63 152	74 506	0	74 506	105 721	0	105 721	94 367	0	94 367
40802	59 155	10 430	69 585	416 086	7 927	424 013	423 136	9 690	432 826	66 205	12 193	78 398
40817	92 127	559	92 686	163 026	68	163 094	181 510	125	181 635	110 611	616	111 227
40821	126	0	126	6 185	0	6 185	6 180	0	6 180	121	0	121
40905	0	0	0	10 126	0	10 126	10 126	0	10 126	0	0	0
40909	0	0	0	593	466	1 059	593	466	1 059	0	0	0
40910	0	0	0	52	581	633	52	581	633	0	0	0
40911	1 035	0	1 035	56 828	0	56 828	57 965	0	57 965	2 172	0	2 172
40912	0	0	0	797	2 044	2 841	797	2 044	2 841	0	0	0
40913	0	0	0	1 414	2 307	3 721	1 414	2 307	3 721	0	0	0
41906	65 963	0	65 963	0	0	0	0	0	0	65 963	0	65 963
42103	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42104	14 900	0	14 900	4 400	0	4 400	0	0	0	10 500	0	10 500
42105	27 000	0	27 000	0	0	0	100	0	100	27 100	0	27 100
42106	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42205	76 754	0	76 754	0	0	0	1 500	0	1 500	78 254	0	78 254
42301	12 502	340	12 842	37 972	331	38 303	41 639	7	41 646	16 169	16	16 185
42302	0	0	0	389	0	389	389	0	389	0	0	0
42303	139	0	139	74	0	74	979	0	979	1 044	0	1 044
42304	249 921	456	250 377	140 925	43	140 968	82 411	51	82 462	191 407	464	191 871
42305	1 546	167	1 713	0	16	16	8	20	28	1 554	171	1 725
42306	2 411 976	97 006	2 508 982	476 491	17 349	493 840	544 509	18 926	563 435	2 479 994	98 583	2 578 577
42307	256 201	0	256 201	62 564	0	62 564	45 702	0	45 702	239 339	0	239 339
42309	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42606	333	0	333	189	0	189	234	0	234	378	0	378
44615	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
44915	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45215	125 275	0	125 275	35 784	0	35 784	41 293	0	41 293	130 784	0	130 784
45315	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
45415	5 186	0	5 186	155	0	155	0	0	0	5 031	0	5 031
45515	3 998	0	3 998	180	0	180	298	0	298	4 116	0	4 116
45818	4 982	0	4 982	32	0	32	524	0	524	5 474	0	5 474
45918	345	0	345	4	0	4	15	0	15	356	0	356
47407	0	0	0	52 056	54 354	106 410	52 056	54 354	106 410	0	0	0
47411	39 261	165	39 426	21 481	111	21 592	11 827	131	11 958	29 607	185	29 792
47416	439	0	439	8 388	0	8 388	8 500	0	8 500	551	0	551
47422	72	4	76	21 464	808	22 272	21 580	871	22 451	188	67	255
47425	4 205	0	4 205	44	0	44	57	0	57	4 218	0	4 218
47426	2 312	0	2 312	4 118	0	4 118	1 945	0	1 945	139	0	139
50120	4 879	0	4 879	1 025	0	1 025	141	0	141	3 995	0	3 995
50719	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
50720	5 745	0	5 745	1 374	0	1 374	1 141	0	1 141	5 512	0	5 512
60206	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60301	1 206	0	1 206	8 425	0	8 425	9 944	0	9 944	2 725	0	2 725
60305	2 140	0	2 140	9 488	0	9 488	7 348	0	7 348	0	0	0
60309	1 392	0	1 392	1 345	0	1 345	54	0	54	101	0	101
60311	535	0	535	2 780	0	2 780	2 865	0	2 865	620	0	620
60320	24 006	0	24 006	24 006	0	24 006	0	0	0	0	0	0
60322	1 400	0	1 400	53	0	53	33	0	33	1 380	0	1 380
60324	9 412	0	9 412	8 696	0	8 696	44	0	44	760	0	760
60405	898	0	898	0	0	0	0	0	0	898	0	898
60601	80 295	0	80 295	18	0	18	797	0	797	81 074	0	81 074
61012	0	0	0	0	0	0	7 369	0	7 369	7 369	0	7 369
61301	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
61304	10	0	10	2	0	2	0	0	0	8	0	8
70601	360 511	0	360 511	12	0	12	94 810	0	94 810	455 309	0	455 309
70602	332	0	332	219	0	219	514	0	514	627	0	627
70603	41 833	0	41 833	0	0	0	22 688	0	22 688	64 521	0	64 521
Итого по пассиву (баланс)	5 558 386	109 420	5 667 806	4 293 485	132 298	4 425 783	4 536 430	135 695	4 672 125	5 801 331	112 817	5 914 148
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	176 156	0	176 156	62 201	0	62 201	6 535	0	6 535	231 822	0	231 822
90902	172 487	0	172 487	23 103	0	23 103	27 662	0	27 662	167 928	0	167 928
91202	7 450	0	7 450	9 744	0	9 744	10 091	0	10 091	7 103	0	7 103
91203	12	0	12	8	0	8	14	0	14	6	0	6
91414	2 840 201	0	2 840 201	51 320	0	51 320	79 446	0	79 446	2 812 075	0	2 812 075
91418	94 627	0	94 627	0	0	0	1 678	0	1 678	92 949	0	92 949
91501	1 833	0	1 833	0	0	0	0	0	0	1 833	0	1 833
91604	5 716	0	5 716	1 014	0	1 014	993	0	993	5 737	0	5 737
91704	4 846	0	4 846	0	0	0	2	0	2	4 844	0	4 844
91802	10 457	0	10 457	0	0	0	24	0	24	10 433	0	10 433
91803	511	0	511	0	0	0	0	0	0	511	0	511
99998	3 303 242	0	3 303 242	305 657	0	305 657	192 484	0	192 484	3 416 415	0	3 416 415
Итого по активу (баланс)	6 617 539	0	6 617 539	453 047	0	453 047	318 929	0	318 929	6 751 657	0	6 751 657
Пассив
91211	513	0	513	0	0	0	4	0	4	517	0	517
91311	504 526	0	504 526	1 431	0	1 431	0	0	0	503 095	0	503 095
91312	2 729 372	0	2 729 372	186 687	0	186 687	299 862	0	299 862	2 842 547	0	2 842 547
91315	36 610	0	36 610	0	0	0	2 163	0	2 163	38 773	0	38 773
91316	15 654	0	15 654	1 800	0	1 800	0	0	0	13 854	0	13 854
91317	16 473	0	16 473	2 565	0	2 565	3 627	0	3 627	17 535	0	17 535
91507	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
99999	3 314 297	0	3 314 297	121 073	0	121 073	142 018	0	142 018	3 335 242	0	3 335 242
Итого по пассиву (баланс)	6 617 539	0	6 617 539	313 556	0	313 556	447 674	0	447 674	6 751 657	0	6 751 657
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 284,0000	0	0	3,0000	0	0	5,0000	0	0	1 282,0000
98010	0	0	39 943 591,0000	0	0	43 645,0000	0	0	31 820,0000	0	0	39 955 416,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	39 944 875,0000	0	0	43 648,0000	0	0	31 825,0000	0	0	39 956 698,0000
Пассив
98040	0	0	2 772 745,0000	0	0	31 820,0000	0	0	37 445,0000	0	0	2 778 370,0000
98050	0	0	37 172 130,0000	0	0	5,0000	0	0	6 203,0000	0	0	37 178 328,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	69 265,0000	0	0	69 265,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	39 944 875,0000	0	0	101 090,0000	0	0	112 913,0000	0	0	39 956 698,0000

Страница была полезной?