Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Приморский территориальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	36 340	27 593	63 933	349 716	165 857	515 573	352 263	169 484	521 747	33 793	23 966	57 759
20209	0	0	0	51 030	3 316	54 346	51 030	3 316	54 346	0	0	0
30102	102 005	0	102 005	5 105 041	0	5 105 041	5 104 206	0	5 104 206	102 840	0	102 840
30110	393 530	14 184	407 714	350 144	582 320	932 464	319 122	580 036	899 158	424 552	16 468	441 020
30114	0	2 230	2 230	0	827 301	827 301	0	826 141	826 141	0	3 390	3 390
30202	10 245	0	10 245	559	0	559	0	0	0	10 804	0	10 804
30204	590	0	590	0	0	0	48	0	48	542	0	542
30210	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
30213	0	527	527	0	51	51	0	40	40	0	538	538
30221	0	0	0	175 000	0	175 000	175 000	0	175 000	0	0	0
30233	726	0	726	4 390	357	4 747	4 406	357	4 763	710	0	710
32005	40 000	0	40 000	25 000	0	25 000	28 000	0	28 000	37 000	0	37 000
45201	25 772	0	25 772	192 728	0	192 728	183 345	0	183 345	35 155	0	35 155
45206	21 300	0	21 300	0	0	0	0	0	0	21 300	0	21 300
45207	335 211	0	335 211	29 020	0	29 020	31 515	0	31 515	332 716	0	332 716
45208	45 759	0	45 759	0	0	0	524	0	524	45 235	0	45 235
45406	23 600	0	23 600	0	0	0	0	0	0	23 600	0	23 600
45407	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
45408	31 620	0	31 620	0	0	0	840	0	840	30 780	0	30 780
45505	1 222	0	1 222	350	0	350	131	0	131	1 441	0	1 441
45506	17 486	0	17 486	4 660	0	4 660	1 435	0	1 435	20 711	0	20 711
45507	74 455	2 636	77 091	13 050	308	13 358	2 462	367	2 829	85 043	2 577	87 620
45509	26	0	26	152	0	152	150	0	150	28	0	28
45812	21 511	0	21 511	0	0	0	98	0	98	21 413	0	21 413
45814	41	0	41	0	0	0	13	0	13	28	0	28
45815	92	0	92	0	0	0	4	0	4	88	0	88
45912	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
47404	2 137	0	2 137	733 600	0	733 600	734 687	0	734 687	1 050	0	1 050
47408	0	3 681	3 681	302 661	358 907	661 568	302 661	360 118	662 779	0	2 470	2 470
47423	1 211	762	1 973	1 148	9 730	10 878	1 147	9 722	10 869	1 212	770	1 982
47427	811	0	811	951	0	951	874	0	874	888	0	888
60302	165	0	165	0	0	0	31	0	31	134	0	134
60306	0	0	0	1 506	0	1 506	1 498	0	1 498	8	0	8
60308	1	0	1	70	0	70	65	0	65	6	0	6
60310	0	0	0	488	0	488	488	0	488	0	0	0
60312	9 845	0	9 845	2 886	0	2 886	6 213	0	6 213	6 518	0	6 518
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	54	0	54	31	0	31	50	0	50	35	0	35
60401	18 666	0	18 666	113	0	113	0	0	0	18 779	0	18 779
60701	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
60702	0	0	0	1 622	0	1 622	0	0	0	1 622	0	1 622
61002	141	0	141	9	0	9	50	0	50	100	0	100
61008	208	0	208	188	0	188	159	0	159	237	0	237
61009	36	0	36	28	0	28	6	0	6	58	0	58
61209	0	0	0	254	0	254	254	0	254	0	0	0
61403	644	0	644	23	0	23	72	0	72	595	0	595
70606	193 252	0	193 252	50 874	0	50 874	167	0	167	243 959	0	243 959
70608	17 805	0	17 805	11 437	0	11 437	0	0	0	29 242	0	29 242
70611	3 485	0	3 485	697	0	697	0	0	0	4 182	0	4 182
Итого по активу (баланс)	1 452 070	51 613	1 503 683	7 409 559	1 948 154	9 357 713	7 303 147	1 949 588	9 252 735	1 558 482	50 179	1 608 661
Пассив
10208	107 420	0	107 420	0	0	0	0	0	0	107 420	0	107 420
10801	78 344	0	78 344	0	0	0	0	0	0	78 344	0	78 344
30109	60 020	0	60 020	184 077	0	184 077	184 308	0	184 308	60 251	0	60 251
30126	0	0	0	0	0	0	31	0	31	31	0	31
30220	0	0	0	0	3 175	3 175	0	3 175	3 175	0	0	0
30232	0	0	0	773	341	1 114	773	341	1 114	0	0	0
40702	473 482	9 460	482 942	5 608 814	784 203	6 393 017	5 654 672	785 862	6 440 534	519 340	11 119	530 459
40703	1 517	0	1 517	2 176	0	2 176	2 259	0	2 259	1 600	0	1 600
40802	24 915	2	24 917	218 416	6 107	224 523	215 423	6 108	221 531	21 922	3	21 925
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	4 603	801	5 404	21 738	335	22 073	25 742	282	26 024	8 607	748	9 355
40820	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40821	750	0	750	1 376	0	1 376	1 519	0	1 519	893	0	893
40905	12	0	12	1 115	29	1 144	1 115	29	1 144	12	0	12
40909	4	15	19	166	1 274	1 440	166	1 274	1 440	4	15	19
40910	6	47	53	0	80	80	0	81	81	6	48	54
40911	5	0	5	8 233	0	8 233	8 315	0	8 315	87	0	87
40912	0	195	195	1 016	15 591	16 607	1 166	15 396	16 562	150	0	150
40913	0	0	0	28	1 917	1 945	28	1 917	1 945	0	0	0
42101	45	0	45	45	0	45	0	0	0	0	0	0
42105	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42301	43 414	10 572	53 986	29 371	16 950	46 321	28 466	15 742	44 208	42 509	9 364	51 873
42305	79 793	7 301	87 094	17 850	1 180	19 030	1 683	830	2 513	63 626	6 951	70 577
42306	141 197	1 050	142 247	18 630	169	18 799	24 215	1 369	25 584	146 782	2 250	149 032
42307	7 554	0	7 554	0	0	0	112	0	112	7 666	0	7 666
42309	96	0	96	20	0	20	46	0	46	122	0	122
42601	302	2 449	2 751	300	3 631	3 931	0	1 199	1 199	2	17	19
42609	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	82 508	0	82 508	15 226	0	15 226	13 338	0	13 338	80 620	0	80 620
45415	10 215	0	10 215	126	0	126	0	0	0	10 089	0	10 089
45515	9 718	0	9 718	7 746	0	7 746	6 170	0	6 170	8 142	0	8 142
45818	21 644	0	21 644	115	0	115	0	0	0	21 529	0	21 529
45918	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
47403	0	0	0	0	731 700	731 700	0	731 700	731 700	0	0	0
47405	0	0	0	432 948	418 049	850 997	432 948	418 049	850 997	0	0	0
47407	0	0	0	339 282	319 278	658 560	339 282	319 278	658 560	0	0	0
47411	3 287	213	3 500	2 263	41	2 304	1 504	55	1 559	2 528	227	2 755
47416	159	0	159	14 190	20 374	34 564	17 639	20 374	38 013	3 608	0	3 608
47422	187	539	726	1 186	4 350	5 536	1 223	4 466	5 689	224	655	879
47425	3 584	0	3 584	8 217	0	8 217	15 309	0	15 309	10 676	0	10 676
47426	0	0	0	705	0	705	705	0	705	0	0	0
52301	1 570	0	1 570	0	0	0	0	0	0	1 570	0	1 570
60301	1 356	0	1 356	2 738	0	2 738	2 741	0	2 741	1 359	0	1 359
60305	228	0	228	5 261	0	5 261	5 033	0	5 033	0	0	0
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
60324	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60601	11 949	0	11 949	0	0	0	232	0	232	12 181	0	12 181
61304	139	0	139	34	0	34	37	0	37	142	0	142
70601	211 438	0	211 438	255	0	255	53 044	0	53 044	264 227	0	264 227
70603	19 467	0	19 467	0	0	0	11 414	0	11 414	30 881	0	30 881
Итого по пассиву (баланс)	1 471 036	32 647	1 503 683	6 944 471	2 328 774	9 273 245	7 050 696	2 327 527	9 378 223	1 577 261	31 400	1 608 661
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	4 070	0	4 070	0	0	0	0	0	0	4 070	0	4 070
90901	86 483	0	86 483	9 801	0	9 801	131	0	131	96 153	0	96 153
90902	93 620	0	93 620	8 956	0	8 956	5 497	0	5 497	97 079	0	97 079
91202	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91203	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	531 056	0	531 056	17 370	0	17 370	11 106	0	11 106	537 320	0	537 320
91604	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91704	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
91802	2 095	0	2 095	0	0	0	0	0	0	2 095	0	2 095
91803	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
99998	723 580	0	723 580	247 815	0	247 815	205 023	0	205 023	766 372	0	766 372
Итого по активу (баланс)	1 441 089	0	1 441 089	283 946	0	283 946	221 762	0	221 762	1 503 273	0	1 503 273
Пассив
91003	0	0	0	511	0	511	511	0	511	0	0	0
91312	634 501	0	634 501	4 509	0	4 509	32 056	0	32 056	662 048	0	662 048
91315	8 125	0	8 125	0	0	0	0	0	0	8 125	0	8 125
91317	44 133	0	44 133	199 900	0	199 900	214 995	0	214 995	59 228	0	59 228
91507	36 821	0	36 821	104	0	104	254	0	254	36 971	0	36 971
99999	717 509	0	717 509	16 719	0	16 719	36 111	0	36 111	736 901	0	736 901
Итого по пассиву (баланс)	1 441 089	0	1 441 089	221 743	0	221 743	283 927	0	283 927	1 503 273	0	1 503 273
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	6 547	6 547	0	6 547	6 547	0	0	0
93801	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	138	6 547	6 685	138	6 547	6 685	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	6 546	0	6 546	6 546	0	6 546	0	0	0
96801	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	6 576	0	6 576	6 576	0	6 576	0	0	0

Страница была полезной?