Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Смоленск"

Регистрационный номер

1957

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	14 564	0	14 564	9	0	9	350	0	350	14 223	0	14 223
20202	73 810	113 792	187 602	1 823 291	582 025	2 405 316	1 814 093	590 009	2 404 102	83 008	105 808	188 816
20208	53 718	0	53 718	178 450	0	178 450	165 469	0	165 469	66 699	0	66 699
20209	12 350	8 376	20 726	982 850	477 802	1 460 652	983 230	460 805	1 444 035	11 970	25 373	37 343
30102	105 145	0	105 145	6 033 429	0	6 033 429	6 020 496	0	6 020 496	118 078	0	118 078
30110	8 827	31 308	40 135	1 073 289	25 579	1 098 868	1 067 582	18 277	1 085 859	14 534	38 610	53 144
30114	0	74 554	74 554	0	490 192	490 192	0	471 874	471 874	0	92 872	92 872
30202	36 156	0	36 156	55 465	0	55 465	0	0	0	91 621	0	91 621
30204	5 550	0	5 550	8 868	0	8 868	0	0	0	14 418	0	14 418
30233	9 276	237	9 513	142 145	12 537	154 682	147 305	12 156	159 461	4 116	618	4 734
30302	330 877	19 211	350 088	362 807	113 400	476 207	360 669	106 565	467 234	333 015	26 046	359 061
30306	587 051	0	587 051	212 722	0	212 722	188 465	0	188 465	611 308	0	611 308
30602	35	0	35	80 456	0	80 456	80 377	0	80 377	114	0	114
32002	30 000	0	30 000	810 000	0	810 000	840 000	0	840 000	0	0	0
32003	80 000	0	80 000	630 000	0	630 000	635 000	0	635 000	75 000	0	75 000
32004	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
32201	1 357	325	1 682	0	37	37	0	34	34	1 357	328	1 685
32401	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45201	60 053	0	60 053	86 717	0	86 717	80 938	0	80 938	65 832	0	65 832
45203	4 300	0	4 300	10 000	0	10 000	4 300	0	4 300	10 000	0	10 000
45204	39 677	0	39 677	44 088	0	44 088	27 829	0	27 829	55 936	0	55 936
45205	129 806	0	129 806	19 380	0	19 380	52 240	0	52 240	96 946	0	96 946
45206	643 624	0	643 624	59 796	0	59 796	199 216	0	199 216	504 204	0	504 204
45207	978 255	13 765	992 020	37 898	1 544	39 442	43 944	1 714	45 658	972 209	13 595	985 804
45208	306 856	0	306 856	4 100	0	4 100	10 403	0	10 403	300 553	0	300 553
45305	1 900	0	1 900	0	0	0	1 900	0	1 900	0	0	0
45306	5 600	0	5 600	0	0	0	2 600	0	2 600	3 000	0	3 000
45307	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45401	1 498	0	1 498	1 265	0	1 265	1 408	0	1 408	1 355	0	1 355
45404	5	0	5	3 500	0	3 500	3 505	0	3 505	0	0	0
45405	200	0	200	291	0	291	0	0	0	491	0	491
45406	16 470	0	16 470	5 120	0	5 120	3 487	0	3 487	18 103	0	18 103
45407	305 992	70 461	376 453	23 464	8 225	31 689	32 660	7 431	40 091	296 796	71 255	368 051
45408	191 003	0	191 003	400	0	400	742	0	742	190 661	0	190 661
45503	2 400	443	2 843	0	52	52	0	47	47	2 400	448	2 848
45504	10 612	240	10 852	0	28	28	10 006	25	10 031	606	243	849
45505	21 939	136	22 075	2 735	16	2 751	5 206	14	5 220	19 468	138	19 606
45506	138 547	213	138 760	11 820	25	11 845	7 818	22	7 840	142 549	216	142 765
45507	167 542	0	167 542	730	0	730	37 824	0	37 824	130 448	0	130 448
45509	3 747	0	3 747	5 946	0	5 946	6 443	0	6 443	3 250	0	3 250
45705	231	0	231	0	0	0	14	0	14	217	0	217
45708	0	0	0	195	0	195	66	0	66	129	0	129
45809	718	0	718	0	0	0	0	0	0	718	0	718
45812	100 919	13 720	114 639	6 481	1 601	8 082	31 328	1 447	32 775	76 072	13 874	89 946
45813	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45814	1 850	0	1 850	0	0	0	0	0	0	1 850	0	1 850
45815	17 317	2 993	20 310	10 054	340	10 394	530	3 333	3 863	26 841	0	26 841
45912	3 173	0	3 173	121	0	121	2 524	0	2 524	770	0	770
45915	239	0	239	21	0	21	45	0	45	215	0	215
47408	0	0	0	507 589	610 141	1 117 730	507 589	610 141	1 117 730	0	0	0
47423	2 627	2	2 629	65 367	67 303	132 670	65 078	67 305	132 383	2 916	0	2 916
47427	715	0	715	29 865	688	30 553	29 846	688	30 534	734	0	734
47803	3 437	0	3 437	3 086	0	3 086	1 899	0	1 899	4 624	0	4 624
50104	110 984	0	110 984	61 172	0	61 172	1	0	1	172 155	0	172 155
50121	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
50605	7 017	0	7 017	0	0	0	0	0	0	7 017	0	7 017
50606	63 685	0	63 685	0	0	0	0	0	0	63 685	0	63 685
50706	17 642	0	17 642	0	0	0	0	0	0	17 642	0	17 642
60102	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
60302	1 672	0	1 672	362	0	362	232	0	232	1 802	0	1 802
60306	0	0	0	3 762	0	3 762	3 762	0	3 762	0	0	0
60308	0	0	0	538	0	538	530	0	530	8	0	8
60310	156	0	156	622	0	622	477	0	477	301	0	301
60312	27 401	0	27 401	5 504	0	5 504	7 873	0	7 873	25 032	0	25 032
60314	0	0	0	0	188	188	0	188	188	0	0	0
60323	217	0	217	2	0	2	2	0	2	217	0	217
60347	0	0	0	597	0	597	24	0	24	573	0	573
60401	298 695	0	298 695	535	0	535	0	0	0	299 230	0	299 230
60404	2 210	0	2 210	0	0	0	0	0	0	2 210	0	2 210
60411	25 206	0	25 206	0	0	0	0	0	0	25 206	0	25 206
60412	2 329	0	2 329	0	0	0	0	0	0	2 329	0	2 329
60413	2 018	0	2 018	0	0	0	0	0	0	2 018	0	2 018
60701	425	0	425	554	0	554	534	0	534	445	0	445
60901	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
61002	7	0	7	34	0	34	18	0	18	23	0	23
61008	708	0	708	274	0	274	282	0	282	700	0	700
61009	429	0	429	924	0	924	187	0	187	1 166	0	1 166
61011	171 194	0	171 194	41 040	0	41 040	0	0	0	212 234	0	212 234
61212	0	0	0	2 110	0	2 110	2 110	0	2 110	0	0	0
61403	4 428	0	4 428	102	0	102	311	0	311	4 219	0	4 219
70606	530 616	0	530 616	206 244	0	206 244	401	0	401	736 459	0	736 459
70607	5 474	0	5 474	341	0	341	1 368	0	1 368	4 447	0	4 447
70608	169 169	0	169 169	79 915	0	79 915	0	0	0	249 084	0	249 084
70611	501	0	501	0	0	0	0	0	0	501	0	501
Итого по активу (баланс)	5 957 781	349 776	6 307 557	13 768 449	2 391 723	16 160 172	13 518 036	2 352 075	15 870 111	6 208 194	389 424	6 597 618
Пассив
10207	382 000	0	382 000	0	0	0	0	0	0	382 000	0	382 000
10601	107 592	0	107 592	0	0	0	0	0	0	107 592	0	107 592
10701	19 079	0	19 079	0	0	0	0	0	0	19 079	0	19 079
10801	117 556	0	117 556	0	0	0	0	0	0	117 556	0	117 556
30232	1 208	0	1 208	61 413	9 834	71 247	60 692	9 951	70 643	487	117	604
30301	330 877	19 212	350 089	360 668	106 537	467 205	362 806	113 371	476 177	333 015	26 046	359 061
30305	587 051	0	587 051	188 465	0	188 465	212 722	0	212 722	611 308	0	611 308
32015	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
32403	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
40502	6 293	0	6 293	12 714	0	12 714	12 559	0	12 559	6 138	0	6 138
40602	24	0	24	1 860	0	1 860	2 090	0	2 090	254	0	254
40603	4 485	0	4 485	4 390	0	4 390	1 851	0	1 851	1 946	0	1 946
40701	2 182	0	2 182	1 724	0	1 724	2 595	0	2 595	3 053	0	3 053
40702	687 563	24 159	711 722	4 866 781	286 580	5 153 361	4 908 043	289 721	5 197 764	728 825	27 300	756 125
40703	42 746	602	43 348	47 959	233	48 192	45 103	51	45 154	39 890	420	40 310
40802	122 747	5 457	128 204	880 012	55 190	935 202	880 656	50 224	930 880	123 391	491	123 882
40817	174 914	63 018	237 932	163 595	21 107	184 702	159 249	20 502	179 751	170 568	62 413	232 981
40820	25 851	31 567	57 418	6 936	5 472	12 408	6 992	6 285	13 277	25 907	32 380	58 287
40821	1 584	0	1 584	15 330	0	15 330	15 688	0	15 688	1 942	0	1 942
40905	15	0	15	14 594	0	14 594	14 587	0	14 587	8	0	8
40909	27	77	104	2 137	2 154	4 291	2 110	3 839	5 949	0	1 762	1 762
40910	0	0	0	776	1 088	1 864	776	1 088	1 864	0	0	0
40911	1 984	0	1 984	168 091	33	168 124	169 045	33	169 078	2 938	0	2 938
40912	0	0	0	3 197	3 174	6 371	3 202	3 174	6 376	5	0	5
40913	0	0	0	1 286	2 872	4 158	1 293	2 876	4 169	7	4	11
42103	13 000	0	13 000	10 000	0	10 000	9 300	0	9 300	12 300	0	12 300
42104	86 000	0	86 000	25 000	0	25 000	10 000	0	10 000	71 000	0	71 000
42105	119 100	0	119 100	25 300	0	25 300	35 000	0	35 000	128 800	0	128 800
42106	85 987	0	85 987	3 000	0	3 000	300	0	300	83 287	0	83 287
42107	52 364	0	52 364	0	0	0	0	0	0	52 364	0	52 364
42206	520	0	520	0	0	0	0	0	0	520	0	520
42207	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42301	388 360	4 552	392 912	113 028	10 385	123 413	104 413	9 537	113 950	379 745	3 704	383 449
42303	9 014	0	9 014	450	0	450	122	0	122	8 686	0	8 686
42304	200	0	200	202	0	202	103	0	103	101	0	101
42305	7 675	627	8 302	1 949	57	2 006	1 883	72	1 955	7 609	642	8 251
42306	1 161 532	178 955	1 340 487	190 865	31 095	221 960	155 104	35 471	190 575	1 125 771	183 331	1 309 102
42307	190 403	0	190 403	36 542	0	36 542	31 603	0	31 603	185 464	0	185 464
42309	685	0	685	0	0	0	0	0	0	685	0	685
42313	37	0	37	0	0	0	3	0	3	40	0	40
42314	17	0	17	0	0	0	1	0	1	18	0	18
42601	3 494	3 395	6 889	2 551	259	2 810	731	332	1 063	1 674	3 468	5 142
42603	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42606	7 256	53 458	60 714	454	5 363	5 817	479	6 840	7 319	7 281	54 935	62 216
43801	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45215	156 194	0	156 194	44 324	0	44 324	111 357	0	111 357	223 227	0	223 227
45315	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
45415	3 746	0	3 746	15	0	15	0	0	0	3 731	0	3 731
45515	24 502	0	24 502	1 752	0	1 752	28 205	0	28 205	50 955	0	50 955
45715	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45818	135 687	0	135 687	34 744	0	34 744	934	0	934	101 877	0	101 877
45918	3 387	0	3 387	2 529	0	2 529	4	0	4	862	0	862
47407	0	0	0	602 023	515 800	1 117 823	602 023	515 800	1 117 823	0	0	0
47411	10 869	2 196	13 065	17 259	3 955	21 214	12 641	1 759	14 400	6 251	0	6 251
47416	437	0	437	6 142	1 002	7 144	6 167	1 068	7 235	462	66	528
47422	701	302	1 003	70 073	6 299	76 372	69 863	6 184	76 047	491	187	678
47425	10 418	0	10 418	5 840	0	5 840	17 331	0	17 331	21 909	0	21 909
47426	30	0	30	1 792	0	1 792	1 807	0	1 807	45	0	45
50120	1 491	0	1 491	332	0	332	140	0	140	1 299	0	1 299
50620	19 832	0	19 832	1 665	0	1 665	333	0	333	18 500	0	18 500
50720	14 279	0	14 279	350	0	350	8	0	8	13 937	0	13 937
52301	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60105	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
60301	2 114	0	2 114	7 795	0	7 795	7 830	0	7 830	2 149	0	2 149
60305	0	0	0	13 376	0	13 376	13 376	0	13 376	0	0	0
60309	1 322	0	1 322	1 132	0	1 132	380	0	380	570	0	570
60311	1 342	0	1 342	66	0	66	130	0	130	1 406	0	1 406
60322	17	0	17	480	0	480	489	0	489	26	0	26
60324	5 832	0	5 832	0	0	0	0	0	0	5 832	0	5 832
60601	61 167	0	61 167	0	0	0	1 136	0	1 136	62 303	0	62 303
60903	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61304	50	0	50	13	0	13	12	0	12	49	0	49
61501	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
70601	541 994	0	541 994	4	0	4	139 806	0	139 806	681 796	0	681 796
70602	17 006	0	17 006	131	0	131	635	0	635	17 510	0	17 510
70603	158 556	0	158 556	0	0	0	77 772	0	77 772	236 328	0	236 328
Итого по пассиву (баланс)	5 919 980	387 577	6 307 557	8 023 637	1 068 489	9 092 126	8 304 009	1 078 178	9 382 187	6 200 352	397 266	6 597 618
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	2 380 600	0	2 380 600	0	0	0	0	0	0	2 380 600	0	2 380 600
90901	57 576	0	57 576	12 735	0	12 735	12 322	0	12 322	57 989	0	57 989
90902	1 132 264	130 481	1 262 745	99 125	15 155	114 280	126 702	13 644	140 346	1 104 687	131 992	1 236 679
91202	7	0	7	7	0	7	9	0	9	5	0	5
91203	2	0	2	9	0	9	8	0	8	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	8 968 252	24 368	8 992 620	230 619	2 845	233 464	65 911	2 570	68 481	9 132 960	24 643	9 157 603
91418	3 819	0	3 819	3 429	0	3 429	2 110	0	2 110	5 138	0	5 138
91501	42 088	0	42 088	0	0	0	0	0	0	42 088	0	42 088
91502	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
91603	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91604	9 851	3 515	13 366	2 659	410	3 069	2 642	372	3 014	9 868	3 553	13 421
91703	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91704	2 577	0	2 577	1 376	0	1 376	6	0	6	3 947	0	3 947
91801	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
91802	50 421	0	50 421	0	3 069	3 069	0	42	42	50 421	3 027	53 448
91803	8 453	0	8 453	0	0	0	0	0	0	8 453	0	8 453
99998	4 155 821	0	4 155 821	598 740	0	598 740	479 184	0	479 184	4 275 377	0	4 275 377
Итого по активу (баланс)	16 818 880	158 364	16 977 244	948 699	21 479	970 178	688 894	16 628	705 522	17 078 685	163 215	17 241 900
Пассив
91003	0	0	0	55 465	0	55 465	55 465	0	55 465	0	0	0
91004	0	0	0	8 868	0	8 868	8 868	0	8 868	0	0	0
91311	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91312	3 595 401	0	3 595 401	93 100	0	93 100	66 896	0	66 896	3 569 197	0	3 569 197
91315	121 987	0	121 987	10 703	0	10 703	10 395	0	10 395	121 679	0	121 679
91316	5 594	0	5 594	9 220	0	9 220	13 000	0	13 000	9 374	0	9 374
91317	372 858	4 310	377 168	301 059	768	301 827	437 265	6 683	443 948	509 064	10 225	519 289
91318	2	0	2	0	0	0	167	0	167	169	0	169
91507	50 414	0	50 414	0	0	0	0	0	0	50 414	0	50 414
91508	2 255	0	2 255	0	0	0	0	0	0	2 255	0	2 255
99999	12 821 423	0	12 821 423	225 374	0	225 374	370 474	0	370 474	12 966 523	0	12 966 523
Итого по пассиву (баланс)	16 972 934	4 310	16 977 244	703 789	768	704 557	962 530	6 683	969 213	17 231 675	10 225	17 241 900
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	281 188	162 523	443 711	281 188	153 468	434 656	0	9 055	9 055
93801	0	0	0	5 740	0	5 740	5 740	0	5 740	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	286 928	162 523	449 451	286 928	153 468	440 396	0	9 055	9 055
Пассив
96001	0	0	0	148 871	285 524	434 395	157 908	285 524	443 432	9 037	0	9 037
96801	0	0	0	5 740	0	5 740	5 758	0	5 758	18	0	18
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	154 611	285 524	440 135	163 666	285 524	449 190	9 055	0	9 055
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	163 515 904,0000	0	0	59 427,0000	0	0	0,0000	0	0	163 575 331,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	163 515 904,0000	0	0	59 427,0000	0	0	0,0000	0	0	163 575 331,0000
Пассив
98050	0	0	163 515 804,0000	0	0	0,0000	0	0	59 427,0000	0	0	163 575 231,0000
98070	0	0	100,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	163 515 904,0000	0	0	0,0000	0	0	59 427,0000	0	0	163 575 331,0000

Страница была полезной?