Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

жилищно-кредитный коммерческий банк "ЖИЛКРЕДИТ" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1736

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	55 319	43 662	98 981	176 408	40 927	217 335	192 537	29 859	222 396	39 190	54 730	93 920
20208	1 461	0	1 461	2 239	0	2 239	2 767	0	2 767	933	0	933
20209	0	0	0	113 945	0	113 945	113 945	0	113 945	0	0	0
30102	99 627	0	99 627	2 562 034	0	2 562 034	2 647 262	0	2 647 262	14 399	0	14 399
30110	8 346	24 471	32 817	9 708	100 503	110 211	9 396	100 064	109 460	8 658	24 910	33 568
30114	0	79 512	79 512	0	395 813	395 813	0	401 079	401 079	0	74 246	74 246
30202	31 920	0	31 920	0	0	0	9 438	0	9 438	22 482	0	22 482
30204	7 879	0	7 879	0	0	0	1 045	0	1 045	6 834	0	6 834
30210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	190	0	190	1 002	0	1 002	957	0	957	235	0	235
30402	23	0	23	5 521 738	0	5 521 738	5 521 704	0	5 521 704	57	0	57
30602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31902	290 000	0	290 000	3 588 000	0	3 588 000	3 878 000	0	3 878 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 247 000	0	1 247 000	882 000	0	882 000	365 000	0	365 000
32003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32201	0	0	0	866	0	866	866	0	866	0	0	0
32208	1 214	2 655	3 869	0	310	310	1 214	280	1 494	0	2 685	2 685
44605	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
44606	5 015	0	5 015	0	0	0	0	0	0	5 015	0	5 015
45201	14 628	0	14 628	102 087	0	102 087	99 489	0	99 489	17 226	0	17 226
45203	111 941	0	111 941	250 000	0	250 000	361 941	0	361 941	0	0	0
45204	11 059	0	11 059	150 000	0	150 000	11 059	0	11 059	150 000	0	150 000
45205	37 660	0	37 660	20 010	0	20 010	22 120	0	22 120	35 550	0	35 550
45206	133 785	0	133 785	2 000	0	2 000	40 598	0	40 598	95 187	0	95 187
45207	54 074	0	54 074	240	0	240	3 995	0	3 995	50 319	0	50 319
45208	7 974	0	7 974	0	0	0	0	0	0	7 974	0	7 974
45503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45505	28 709	0	28 709	50 000	0	50 000	7 167	0	7 167	71 542	0	71 542
45506	49 649	0	49 649	10 415	0	10 415	2 146	0	2 146	57 918	0	57 918
45507	61 091	3 245	64 336	1 150	379	1 529	735	342	1 077	61 506	3 282	64 788
47404	451	9 736	10 187	587 514	597 025	1 184 539	587 340	600 854	1 188 194	625	5 907	6 532
47408	0	0	0	1 244 075	1 270 116	2 514 191	1 244 075	1 270 116	2 514 191	0	0	0
47415	45	0	45	0	0	0	2	0	2	43	0	43
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	492	44	536	544	22 999	23 543	487	22 998	23 485	549	45	594
47427	4 876	46	4 922	9 879	53	9 932	10 326	54	10 380	4 429	45	4 474
51401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60306	0	0	0	1 668	0	1 668	1 658	0	1 658	10	0	10
60308	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60310	189	0	189	149	0	149	151	0	151	187	0	187
60312	8 621	0	8 621	2 314	0	2 314	2 903	0	2 903	8 032	0	8 032
60314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	16 535	0	16 535	0	0	0	0	0	0	16 535	0	16 535
60701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60901	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
61002	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61008	561	0	561	68	0	68	69	0	69	560	0	560
61009	22	0	22	43	0	43	45	0	45	20	0	20
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	2 752	0	2 752	10	0	10	149	0	149	2 613	0	2 613
70606	73 329	0	73 329	17 885	0	17 885	2	0	2	91 212	0	91 212
70608	91 405	0	91 405	40 449	0	40 449	0	0	0	131 854	0	131 854
70611	1 555	0	1 555	397	0	397	0	0	0	1 952	0	1 952
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 237 602	163 371	1 400 973	15 713 899	2 428 125	18 142 024	15 682 650	2 425 646	18 108 296	1 268 851	165 850	1 434 701
Пассив
10208	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
10701	5 063	0	5 063	0	0	0	0	0	0	5 063	0	5 063
10801	51 195	0	51 195	0	0	0	0	0	0	51 195	0	51 195
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	11 139	692	11 831	11 139	692	11 831	0	0	0
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40502	7 563	1 986	9 549	278 736	128 051	406 787	316 397	127 764	444 161	45 224	1 699	46 923
40701	85	0	85	16	0	16	0	0	0	69	0	69
40702	333 556	21 828	355 384	2 273 505	100 999	2 374 504	2 093 378	83 042	2 176 420	153 429	3 871	157 300
40703	1 454	0	1 454	6 159	0	6 159	7 737	0	7 737	3 032	0	3 032
40802	16 704	0	16 704	52 031	0	52 031	52 422	0	52 422	17 095	0	17 095
40804	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
40807	12	2	14	0	0	0	0	0	0	12	2	14
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	32 006	45 436	77 442	198 762	19 973	218 735	229 655	18 918	248 573	62 899	44 381	107 280
40820	80	0	80	16	0	16	17	0	17	81	0	81
40905	119	0	119	451	0	451	386	0	386	54	0	54
40909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	48 110	0	48 110	49 389	0	49 389	1 279	0	1 279
40912	0	0	0	25	6	31	25	6	31	0	0	0
40913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41502	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
41503	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42104	16 400	0	16 400	16 400	0	16 400	0	0	0	0	0	0
42105	700	0	700	700	2 054	2 754	0	21 744	21 744	0	19 690	19 690
42106	0	9 411	9 411	0	993	993	0	1 099	1 099	0	9 517	9 517
42301	7 928	499	8 427	20 031	3 295	23 326	17 655	3 319	20 974	5 552	523	6 075
42304	3 980	0	3 980	636	0	636	0	0	0	3 344	0	3 344
42305	364	7 189	7 553	0	4 063	4 063	1	4 469	4 470	365	7 595	7 960
42306	293 336	76 452	369 788	54 247	8 063	62 310	64 210	9 133	73 343	303 299	77 522	380 821
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44615	146	0	146	146	0	146	0	0	0	0	0	0
45215	2 079	0	2 079	657	0	657	253	0	253	1 675	0	1 675
45515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	1 268 420	1 242 876	2 511 296	1 268 420	1 242 876	2 511 296	0	0	0
47411	1 588	123	1 711	1 964	349	2 313	2 042	341	2 383	1 666	115	1 781
47416	75	0	75	3 761	0	3 761	3 696	0	3 696	10	0	10
47422	0	0	0	0	22 959	22 959	0	22 959	22 959	0	0	0
47425	540	0	540	541	0	541	512	0	512	511	0	511
47426	2	0	2	130	125	255	139	125	264	11	0	11
60301	137	0	137	2 161	0	2 161	2 065	0	2 065	41	0	41
60305	0	0	0	4 423	0	4 423	4 423	0	4 423	0	0	0
60309	82	0	82	6	0	6	41	0	41	117	0	117
60311	6	0	6	275	0	275	275	0	275	6	0	6
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60601	7 726	0	7 726	0	0	0	178	0	178	7 904	0	7 904
60903	24	0	24	0	0	0	1	0	1	25	0	25
61304	228	0	228	34	0	34	13	0	13	207	0	207
70601	82 574	0	82 574	2	0	2	22 247	0	22 247	104 819	0	104 819
70603	92 203	0	92 203	0	0	0	38 507	0	38 507	130 710	0	130 710
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 238 047	162 926	1 400 973	4 243 484	1 534 498	5 777 982	4 275 223	1 536 487	5 811 710	1 269 786	164 915	1 434 701
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	61 780	0	61 780	219 791	0	219 791	1 137	0	1 137	280 434	0	280 434
90902	395 260	0	395 260	20 916	0	20 916	594	0	594	415 582	0	415 582
90907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	442 421	11 294	453 715	550 421	1 166	551 587	555 760	958	556 718	437 082	11 502	448 584
99998	1 354 525	0	1 354 525	281 421	0	281 421	243 276	0	243 276	1 392 670	0	1 392 670
Итого по активу (баланс)	2 253 996	11 294	2 265 290	1 072 549	1 166	1 073 715	800 767	958	801 725	2 525 778	11 502	2 537 280
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91312	1 237 027	0	1 237 027	47 827	0	47 827	77 811	0	77 811	1 267 011	0	1 267 011
91315	66 508	9 620	76 128	1 385	828	2 213	0	1 001	1 001	65 123	9 793	74 916
91316	0	0	0	7 900	0	7 900	20 000	0	20 000	12 100	0	12 100
91317	11 604	0	11 604	185 336	0	185 336	182 609	0	182 609	8 877	0	8 877
91507	29 746	0	29 746	0	0	0	0	0	0	29 746	0	29 746
91508	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
99999	910 765	0	910 765	558 445	0	558 445	792 290	0	792 290	1 144 610	0	1 144 610
Итого по пассиву (баланс)	2 255 670	9 620	2 265 290	800 893	828	801 721	1 072 710	1 001	1 073 711	2 527 487	9 793	2 537 280
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	1 078 830	829	1 079 659	1 078 830	829	1 079 659	0	0	0
93801	0	0	0	6 700	0	6 700	6 700	0	6 700	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 085 530	829	1 086 359	1 085 530	829	1 086 359	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	826	1 083 594	1 084 420	826	1 083 594	1 084 420	0	0	0
96801	0	0	0	6 991	0	6 991	6 991	0	6 991	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	7 817	1 083 594	1 091 411	7 817	1 083 594	1 091 411	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?