Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Сургут"

Регистрационный номер

1701

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 261	0	4 261	3 595	0	3 595	3 195	0	3 195	4 661	0	4 661
20202	84 061	10 687	94 748	3 073 770	97 428	3 171 198	3 050 611	99 176	3 149 787	107 220	8 939	116 159
20208	165 372	128	165 500	1 191 166	930	1 192 096	1 194 737	930	1 195 667	161 801	128	161 929
20209	10 984	1 450	12 434	3 513 024	55 784	3 568 808	3 509 110	55 729	3 564 839	14 898	1 505	16 403
30102	45 149	0	45 149	8 873 248	0	8 873 248	8 834 480	0	8 834 480	83 917	0	83 917
30110	156 969	15 623	172 592	1 578 431	205 374	1 783 805	1 583 350	206 933	1 790 283	152 050	14 064	166 114
30202	31 777	0	31 777	536	0	536	0	0	0	32 313	0	32 313
30204	325	0	325	0	0	0	87	0	87	238	0	238
30213	4 486	3 155	7 641	87 490	22 002	109 492	88 220	21 661	109 881	3 756	3 496	7 252
30233	7 476	120	7 596	191 829	9 908	201 737	191 812	9 366	201 178	7 493	662	8 155
30402	0	0	0	14 009 605	0	14 009 605	14 009 605	0	14 009 605	0	0	0
30602	916	0	916	20 845	0	20 845	20 266	0	20 266	1 495	0	1 495
31902	930 000	0	930 000	9 358 400	0	9 358 400	10 288 400	0	10 288 400	0	0	0
31903	0	0	0	3 495 100	0	3 495 100	2 345 100	0	2 345 100	1 150 000	0	1 150 000
32002	70 000	0	70 000	280 000	0	280 000	350 000	0	350 000	0	0	0
32003	280 000	0	280 000	1 540 000	0	1 540 000	1 540 000	0	1 540 000	280 000	0	280 000
32004	70 000	0	70 000	280 000	0	280 000	350 000	0	350 000	0	0	0
32005	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
32201	0	422	422	4 853	49	4 902	4 853	44	4 897	0	427	427
45201	53 900	0	53 900	334 654	0	334 654	322 684	0	322 684	65 870	0	65 870
45203	3 000	0	3 000	7 000	0	7 000	3 000	0	3 000	7 000	0	7 000
45204	52 999	0	52 999	10 616	0	10 616	38 699	0	38 699	24 916	0	24 916
45205	22 780	0	22 780	34 590	0	34 590	12 490	0	12 490	44 880	0	44 880
45206	341 498	0	341 498	52 609	0	52 609	82 702	0	82 702	311 405	0	311 405
45207	257 833	0	257 833	7 285	0	7 285	5 340	0	5 340	259 778	0	259 778
45208	95 913	0	95 913	6 000	0	6 000	9 071	0	9 071	92 842	0	92 842
45401	3 948	0	3 948	17 244	0	17 244	17 296	0	17 296	3 896	0	3 896
45406	24 130	0	24 130	0	0	0	784	0	784	23 346	0	23 346
45407	41 915	0	41 915	0	0	0	4 282	0	4 282	37 633	0	37 633
45408	1 972	0	1 972	0	0	0	191	0	191	1 781	0	1 781
45505	6 152	0	6 152	500	0	500	1 099	0	1 099	5 553	0	5 553
45506	46 786	0	46 786	5 510	0	5 510	3 408	0	3 408	48 888	0	48 888
45507	256 760	0	256 760	940	0	940	8 089	0	8 089	249 611	0	249 611
45509	846	0	846	1 528	0	1 528	1 834	0	1 834	540	0	540
45812	605	0	605	375	0	375	1	0	1	979	0	979
45814	0	0	0	91	0	91	0	0	0	91	0	91
45815	4 235	0	4 235	135	0	135	134	0	134	4 236	0	4 236
45915	49	0	49	80	0	80	37	0	37	92	0	92
47106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
47404	415	0	415	9 236 640	8 775 499	18 012 139	9 236 643	8 774 515	18 011 158	412	984	1 396
47408	0	2 989	2 989	8 626 296	8 673 834	17 300 130	8 626 296	8 676 823	17 303 119	0	0	0
47423	3 914	682	4 596	100 900	2 345	103 245	100 563	2 322	102 885	4 251	705	4 956
47427	6 320	0	6 320	14 481	0	14 481	14 006	0	14 006	6 795	0	6 795
50205	30 597	0	30 597	176	0	176	0	0	0	30 773	0	30 773
50206	8 234	0	8 234	38	0	38	5 244	0	5 244	3 028	0	3 028
50207	37 682	0	37 682	10 374	0	10 374	15 746	0	15 746	32 310	0	32 310
50221	164	0	164	335	0	335	397	0	397	102	0	102
50305	2 394	0	2 394	12	0	12	0	0	0	2 406	0	2 406
50306	10 087	0	10 087	10 163	0	10 163	0	0	0	20 250	0	20 250
50505	12 439	0	12 439	0	0	0	6 439	0	6 439	6 000	0	6 000
50706	7 165	0	7 165	0	0	0	0	0	0	7 165	0	7 165
60302	540	0	540	269	0	269	283	0	283	526	0	526
60306	0	0	0	4 663	0	4 663	4 663	0	4 663	0	0	0
60308	417	0	417	14 499	0	14 499	14 251	0	14 251	665	0	665
60310	0	0	0	591	0	591	591	0	591	0	0	0
60312	2 498	0	2 498	13 609	0	13 609	10 658	0	10 658	5 449	0	5 449
60323	63	0	63	66	0	66	39	0	39	90	0	90
60401	156 602	0	156 602	714	0	714	22	0	22	157 294	0	157 294
60404	5 044	0	5 044	0	0	0	0	0	0	5 044	0	5 044
60701	0	0	0	154	0	154	53	0	53	101	0	101
60702	661	0	661	0	0	0	661	0	661	0	0	0
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61002	359	0	359	30	0	30	24	0	24	365	0	365
61008	919	0	919	796	0	796	543	0	543	1 172	0	1 172
61009	1 260	0	1 260	256	0	256	362	0	362	1 154	0	1 154
61209	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61210	0	0	0	20 393	0	20 393	20 393	0	20 393	0	0	0
61403	4 671	0	4 671	2 354	0	2 354	1 011	0	1 011	6 014	0	6 014
70606	594 206	0	594 206	132 972	0	132 972	37	0	37	727 141	0	727 141
70608	88 153	0	88 153	50 576	0	50 576	0	0	0	138 729	0	138 729
70611	3 126	0	3 126	642	0	642	0	0	0	3 768	0	3 768
Итого по активу (баланс)	4 060 077	35 256	4 095 333	66 293 070	17 843 153	84 136 223	65 933 914	17 847 499	83 781 413	4 419 233	30 910	4 450 143
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	68 564	0	68 564	0	0	0	0	0	0	68 564	0	68 564
10603	164	0	164	397	0	397	335	0	335	102	0	102
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	55 644	0	55 644	0	0	0	0	0	0	55 644	0	55 644
30109	256	33	289	400	4	404	179	4	183	35	33	68
30126	2 312	0	2 312	575	0	575	998	0	998	2 735	0	2 735
30223	2 912	0	2 912	148 307	0	148 307	188 232	0	188 232	42 837	0	42 837
30226	305	0	305	1 732	0	1 732	1 735	0	1 735	308	0	308
30232	8 500	0	8 500	1 456 436	466	1 456 902	1 453 943	466	1 454 409	6 007	0	6 007
32015	1 400	0	1 400	4 200	0	4 200	4 200	0	4 200	1 400	0	1 400
40602	154 588	0	154 588	270 770	0	270 770	250 400	0	250 400	134 218	0	134 218
40603	20	0	20	66	0	66	65	0	65	19	0	19
40701	4 416	0	4 416	25 760	0	25 760	27 511	0	27 511	6 167	0	6 167
40702	741 748	81	741 829	5 108 763	74 507	5 183 270	5 099 638	74 507	5 174 145	732 623	81	732 704
40703	57 688	0	57 688	26 858	0	26 858	27 288	0	27 288	58 118	0	58 118
40802	121 572	0	121 572	624 268	0	624 268	660 692	0	660 692	157 996	0	157 996
40817	1 167 570	11 004	1 178 574	1 597 316	30 492	1 627 808	1 713 971	33 751	1 747 722	1 284 225	14 263	1 298 488
40820	2 242	6	2 248	4 820	1	4 821	6 093	1	6 094	3 515	6	3 521
40821	19 976	0	19 976	686 413	0	686 413	686 335	0	686 335	19 898	0	19 898
40905	129	0	129	15 416	0	15 416	15 403	0	15 403	116	0	116
40906	0	0	0	1 200 860	0	1 200 860	1 200 860	0	1 200 860	0	0	0
40909	0	0	0	2 443	2 663	5 106	2 443	2 663	5 106	0	0	0
40910	0	0	0	494	334	828	494	334	828	0	0	0
40911	8 170	0	8 170	209 101	0	209 101	209 708	0	209 708	8 777	0	8 777
40912	0	0	0	29 723	13 105	42 828	29 723	13 105	42 828	0	0	0
40913	0	0	0	33 782	11 095	44 877	33 782	11 095	44 877	0	0	0
42105	81 000	0	81 000	0	0	0	0	0	0	81 000	0	81 000
42301	19 234	603	19 837	12 390	63	12 453	12 450	82	12 532	19 294	622	19 916
42305	241 583	3 298	244 881	12 210	325	12 535	10 027	370	10 397	239 400	3 343	242 743
42307	108 119	0	108 119	1 109	0	1 109	1 070	0	1 070	108 080	0	108 080
45215	80 340	0	80 340	25 232	0	25 232	31 841	0	31 841	86 949	0	86 949
45415	2 504	0	2 504	363	0	363	245	0	245	2 386	0	2 386
45515	3 201	0	3 201	660	0	660	200	0	200	2 741	0	2 741
45818	4 781	0	4 781	71	0	71	405	0	405	5 115	0	5 115
45918	15	0	15	3	0	3	1	0	1	13	0	13
47108	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
47407	0	0	0	8 635 265	8 664 797	17 300 062	8 635 265	8 664 797	17 300 062	0	0	0
47411	4 284	9	4 293	3 501	12	3 513	2 628	6	2 634	3 411	3	3 414
47416	1 475	0	1 475	32 282	0	32 282	33 790	0	33 790	2 983	0	2 983
47422	502	223	725	394 685	35 568	430 253	396 444	35 921	432 365	2 261	576	2 837
47425	10 418	0	10 418	11 260	0	11 260	11 450	0	11 450	10 608	0	10 608
47426	118	0	118	8	0	8	564	0	564	674	0	674
50220	1 491	0	1 491	2 810	0	2 810	3 236	0	3 236	1 917	0	1 917
50507	12 439	0	12 439	6 439	0	6 439	0	0	0	6 000	0	6 000
50719	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
50720	2 770	0	2 770	385	0	385	359	0	359	2 744	0	2 744
52306	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
52501	8	0	8	0	0	0	1	0	1	9	0	9
60301	138	0	138	4 590	0	4 590	4 993	0	4 993	541	0	541
60305	121	0	121	11 769	0	11 769	11 648	0	11 648	0	0	0
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	255	0	255	0	0	0	119	0	119	374	0	374
60311	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60320	6 257	0	6 257	0	0	0	0	0	0	6 257	0	6 257
60322	77	0	77	178	0	178	1 659	0	1 659	1 558	0	1 558
60324	17	0	17	15	0	15	18	0	18	20	0	20
60601	59 363	0	59 363	18	0	18	705	0	705	60 050	0	60 050
60903	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61301	59	0	59	56	0	56	45	0	45	48	0	48
70601	605 626	0	605 626	2	0	2	133 389	0	133 389	739 013	0	739 013
70603	92 186	0	92 186	0	0	0	48 761	0	48 761	140 947	0	140 947
Итого по пассиву (баланс)	4 080 076	15 257	4 095 333	20 604 215	8 833 432	29 437 647	20 955 355	8 837 102	29 792 457	4 431 216	18 927	4 450 143
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	45 244	0	45 244	877	0	877	277	0	277	45 844	0	45 844
90902	316 804	0	316 804	17 018	0	17 018	32 906	0	32 906	300 916	0	300 916
91202	39	0	39	0	0	0	5	0	5	34	0	34
91203	2	0	2	13	0	13	13	0	13	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	790 988	0	790 988	21 596	0	21 596	53 364	0	53 364	759 220	0	759 220
91501	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
91604	2 776	0	2 776	2 772	0	2 772	2 843	0	2 843	2 705	0	2 705
91704	1 165	0	1 165	0	0	0	71	0	71	1 094	0	1 094
91802	11 053	0	11 053	0	0	0	0	0	0	11 053	0	11 053
99998	2 361 453	0	2 361 453	514 018	0	514 018	541 143	0	541 143	2 334 328	0	2 334 328
Итого по активу (баланс)	3 529 612	0	3 529 612	556 294	0	556 294	630 622	0	630 622	3 455 284	0	3 455 284
Пассив
91311	577 978	0	577 978	7 191	0	7 191	0	0	0	570 787	0	570 787
91312	1 199 738	0	1 199 738	91 994	0	91 994	76 145	0	76 145	1 183 889	0	1 183 889
91315	474 019	0	474 019	5 000	0	5 000	14 109	0	14 109	483 128	0	483 128
91316	11 050	0	11 050	28 610	0	28 610	25 500	0	25 500	7 940	0	7 940
91317	91 597	0	91 597	408 347	0	408 347	398 263	0	398 263	81 513	0	81 513
91507	6 583	0	6 583	0	0	0	0	0	0	6 583	0	6 583
91508	488	0	488	0	0	0	0	0	0	488	0	488
99999	1 168 159	0	1 168 159	89 450	0	89 450	42 247	0	42 247	1 120 956	0	1 120 956
Итого по пассиву (баланс)	3 529 612	0	3 529 612	630 592	0	630 592	556 264	0	556 264	3 455 284	0	3 455 284
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	8 636 065	0	8 636 065	8 636 065	0	8 636 065	0	0	0
93801	0	0	0	68 411	0	68 411	68 411	0	68 411	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	8 704 476	0	8 704 476	8 704 476	0	8 704 476	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	8 678 108	8 678 108	0	8 678 108	8 678 108	0	0	0
96801	0	0	0	54 769	0	54 769	54 769	0	54 769	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	54 769	8 678 108	8 732 877	54 769	8 678 108	8 732 877	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	188,0000	0	0	1,0000	0	0	7,0000	0	0	182,0000
98010	0	0	33 850 827,0000	0	0	20 000,0000	0	0	22 860,0000	0	0	33 847 967,0000
98020	0	0	3,0000	0	0	7,0000	0	0	6,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	33 851 018,0000	0	0	20 008,0000	0	0	22 873,0000	0	0	33 848 153,0000
Пассив
98050	0	0	33 810 992,0000	0	0	22 866,0000	0	0	20 001,0000	0	0	33 808 127,0000
98070	0	0	40 026,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 026,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	33 851 018,0000	0	0	22 866,0000	0	0	20 001,0000	0	0	33 848 153,0000

Страница была полезной?