Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Московский Нефтехимический банк" публичное акционерное общество

Регистрационный номер

1411

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 391	0	8 391	1 819	0	1 819	3 147	0	3 147	7 063	0	7 063
20202	49 873	86 782	136 655	1 392 147	321 945	1 714 092	1 394 932	300 830	1 695 762	47 088	107 897	154 985
20208	13 168	0	13 168	70 133	0	70 133	70 342	0	70 342	12 959	0	12 959
20209	34 293	0	34 293	1 536 576	15 674	1 552 250	1 530 425	15 674	1 546 099	40 444	0	40 444
30102	96 309	0	96 309	12 780 858	0	12 780 858	12 817 977	0	12 817 977	59 190	0	59 190
30110	31 447	9 477	40 924	68 276	19 356	87 632	63 990	18 554	82 544	35 733	10 279	46 012
30114	0	24 298	24 298	0	753 185	753 185	0	725 703	725 703	0	51 780	51 780
30202	30 102	0	30 102	2 165	0	2 165	0	0	0	32 267	0	32 267
30204	15 442	0	15 442	265	0	265	0	0	0	15 707	0	15 707
30233	7	0	7	152 965	4 799	157 764	152 972	4 799	157 771	0	0	0
30302	42	31	73	229 100	211 941	441 041	229 106	211 972	441 078	36	0	36
30306	121 593	47 456	169 049	359 800	33 170	392 970	268 963	58 703	327 666	212 430	21 923	234 353
30402	66	0	66	382 133	0	382 133	382 158	0	382 158	41	0	41
30404	0	0	0	342 076	0	342 076	342 076	0	342 076	0	0	0
30409	0	0	0	135 137	0	135 137	135 137	0	135 137	0	0	0
32002	25 000	0	25 000	1 410 000	0	1 410 000	1 435 000	0	1 435 000	0	0	0
32003	0	0	0	640 000	0	640 000	360 000	0	360 000	280 000	0	280 000
32010	0	325	325	0	38	38	0	35	35	0	328	328
45107	81 531	0	81 531	37 259	0	37 259	9 910	0	9 910	108 880	0	108 880
45108	127 365	0	127 365	6 120	0	6 120	1 065	0	1 065	132 420	0	132 420
45201	99 913	0	99 913	456 057	0	456 057	482 935	0	482 935	73 035	0	73 035
45203	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
45204	189 026	0	189 026	186 283	0	186 283	205 854	0	205 854	169 455	0	169 455
45205	295 764	0	295 764	167 213	6 661	173 874	53 260	463	53 723	409 717	6 198	415 915
45206	987 477	180 721	1 168 198	244 134	16 652	260 786	361 127	62 912	424 039	870 484	134 461	1 004 945
45207	700 764	447 196	1 147 960	135 875	58 861	194 736	24 167	97 214	121 381	812 472	408 843	1 221 315
45208	30 282	0	30 282	0	0	0	2 000	0	2 000	28 282	0	28 282
45406	625	0	625	300	0	300	37	0	37	888	0	888
45407	1 300	0	1 300	0	0	0	105	0	105	1 195	0	1 195
45503	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45504	150	0	150	0	1 720	1 720	0	79	79	150	1 641	1 791
45505	36 914	10 975	47 889	200	64 803	65 003	2 377	2 695	5 072	34 737	73 083	107 820
45506	85 514	137 394	222 908	630	13 546	14 176	2 078	10 686	12 764	84 066	140 254	224 320
45507	49 706	3 488	53 194	0	406	406	583	399	982	49 123	3 495	52 618
45509	402	0	402	766	0	766	759	0	759	409	0	409
45812	50 324	30 411	80 735	52 210	6 836	59 046	50 667	14 668	65 335	51 867	22 579	74 446
45815	1 432	3 200	4 632	43	346	389	42	295	337	1 433	3 251	4 684
45912	129	0	129	842	0	842	64	0	64	907	0	907
45915	2	0	2	0	485	485	2	2	4	0	483	483
47105	45 191	0	45 191	0	0	0	0	0	0	45 191	0	45 191
47404	0	0	0	1 792 288	474 544	2 266 832	1 792 288	474 544	2 266 832	0	0	0
47408	0	0	0	9 446 230	9 464 539	18 910 769	9 446 230	9 464 539	18 910 769	0	0	0
47415	1 079	0	1 079	0	0	0	8	0	8	1 071	0	1 071
47423	1 231	2 522	3 753	40 080	7 465	47 545	40 087	8 397	48 484	1 224	1 590	2 814
47427	1 897	310	2 207	1 336	206	1 542	2 037	516	2 553	1 196	0	1 196
50205	61 081	0	61 081	980 668	0	980 668	1 025 893	0	1 025 893	15 856	0	15 856
50207	767 530	0	767 530	499 327	0	499 327	588 784	0	588 784	678 073	0	678 073
50208	39 785	0	39 785	263	0	263	0	0	0	40 048	0	40 048
50218	200 427	0	200 427	1 580 513	0	1 580 513	1 477 672	0	1 477 672	303 268	0	303 268
50221	206	0	206	2 177	0	2 177	915	0	915	1 468	0	1 468
50706	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
51403	39 881	0	39 881	119	0	119	40 000	0	40 000	0	0	0
52503	0	21	21	0	1 362	1 362	0	240	240	0	1 143	1 143
60202	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
60302	211	0	211	294	0	294	272	0	272	233	0	233
60306	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
60308	838	0	838	565	0	565	672	0	672	731	0	731
60310	78	0	78	125	0	125	144	0	144	59	0	59
60312	4 997	0	4 997	8 800	0	8 800	8 000	0	8 000	5 797	0	5 797
60314	13	528	541	39	0	39	12	195	207	40	333	373
60315	1 806	0	1 806	0	0	0	0	0	0	1 806	0	1 806
60401	100 899	0	100 899	589	0	589	0	0	0	101 488	0	101 488
60701	0	0	0	589	0	589	589	0	589	0	0	0
60901	731	0	731	0	0	0	0	0	0	731	0	731
61002	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61008	1 304	0	1 304	566	0	566	709	0	709	1 161	0	1 161
61009	885	0	885	266	0	266	68	0	68	1 083	0	1 083
61011	4 958	0	4 958	0	0	0	0	0	0	4 958	0	4 958
61210	0	0	0	70 588	0	70 588	70 588	0	70 588	0	0	0
61403	3 257	0	3 257	521	0	521	410	0	410	3 368	0	3 368
70606	859 033	0	859 033	415 251	0	415 251	600	0	600	1 273 684	0	1 273 684
70608	410 907	0	410 907	213 155	0	213 155	0	0	0	624 062	0	624 062
70611	2 407	0	2 407	4 559	0	4 559	0	0	0	6 966	0	6 966
Итого по активу (баланс)	5 715 365	985 135	6 700 500	35 885 290	11 478 540	47 363 830	34 914 250	11 474 114	46 388 364	6 686 405	989 561	7 675 966
Пассив
10207	105 056	0	105 056	0	0	0	0	0	0	105 056	0	105 056
10601	47 535	0	47 535	0	0	0	0	0	0	47 535	0	47 535
10602	182 500	0	182 500	0	0	0	0	0	0	182 500	0	182 500
10603	206	0	206	915	0	915	2 177	0	2 177	1 468	0	1 468
10701	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
10801	133 599	0	133 599	0	0	0	47 874	0	47 874	181 473	0	181 473
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30220	0	0	0	0	1 005	1 005	0	1 005	1 005	0	0	0
30232	247	0	247	27 912	457	28 369	27 763	457	28 220	98	0	98
30301	42	31	73	229 106	211 972	441 078	229 100	211 941	441 041	36	0	36
30305	121 593	47 456	169 049	268 963	58 703	327 666	359 800	33 170	392 970	212 430	21 923	234 353
30408	0	0	0	210 620	0	210 620	210 620	0	210 620	0	0	0
31302	247 000	0	247 000	2 127 000	0	2 127 000	1 880 000	0	1 880 000	0	0	0
31303	0	0	0	716 000	0	716 000	926 000	0	926 000	210 000	0	210 000
32901	197 177	0	197 177	1 377 948	0	1 377 948	1 471 336	0	1 471 336	290 565	0	290 565
40701	26 274	81	26 355	198 344	492	198 836	213 954	411	214 365	41 884	0	41 884
40702	1 066 199	113 211	1 179 410	9 702 458	579 395	10 281 853	9 763 515	559 592	10 323 107	1 127 256	93 408	1 220 664
40703	43 447	9 372	52 819	30 165	951	31 116	20 504	1 069	21 573	33 786	9 490	43 276
40802	34 440	320	34 760	89 221	638	89 859	126 730	351	127 081	71 949	33	71 982
40804	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40807	6 744	0	6 744	10 127	3 428	13 555	10 384	4 267	14 651	7 001	839	7 840
40817	141 682	113 509	255 191	394 200	124 821	519 021	395 460	196 068	591 528	142 942	184 756	327 698
40820	2 285	1 180	3 465	4 031	2 561	6 592	4 381	2 605	6 986	2 635	1 224	3 859
40821	3 587	0	3 587	7 186	0	7 186	8 522	0	8 522	4 923	0	4 923
40901	5 000	0	5 000	80 000	0	80 000	90 000	0	90 000	15 000	0	15 000
40905	0	0	0	1 546	0	1 546	1 546	0	1 546	0	0	0
40906	8 688	0	8 688	546 095	0	546 095	566 429	0	566 429	29 022	0	29 022
40909	0	0	0	876	1 645	2 521	876	1 645	2 521	0	0	0
40910	0	0	0	33	1 009	1 042	33	1 009	1 042	0	0	0
40911	17	0	17	15 448	0	15 448	15 895	0	15 895	464	0	464
40912	0	0	0	1 365	3 718	5 083	1 365	3 718	5 083	0	0	0
40913	0	0	0	3 076	13 884	16 960	3 076	13 884	16 960	0	0	0
42004	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42101	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
42105	14 100	0	14 100	9 000	0	9 000	0	0	0	5 100	0	5 100
42204	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42206	56 900	0	56 900	0	0	0	0	0	0	56 900	0	56 900
42301	4 065	2 557	6 622	1 247	310	1 557	171	1 965	2 136	2 989	4 212	7 201
42302	1 501	0	1 501	1 506	0	1 506	5	0	5	0	0	0
42303	4 049	325	4 374	2 384	34	2 418	3 381	38	3 419	5 046	329	5 375
42304	16 294	225	16 519	4 684	136	4 820	4 729	432	5 161	16 339	521	16 860
42305	162 350	64 214	226 564	46 403	10 130	56 533	25 693	8 861	34 554	141 640	62 945	204 585
42306	487 656	409 696	897 352	30 871	55 509	86 380	33 508	78 185	111 693	490 293	432 372	922 665
42307	375 835	208 689	584 524	14 057	24 835	38 892	44 534	24 876	69 410	406 312	208 730	615 042
42309	612	1 017	1 629	1	110	111	0	114	114	611	1 021	1 632
42601	0	50	50	0	5	5	0	6	6	0	51	51
42605	100	1 314	1 414	0	270	270	0	2 278	2 278	100	3 322	3 422
42606	200	29 167	29 367	0	4 175	4 175	9	2 772	2 781	209	27 764	27 973
42607	500	3 147	3 647	0	321	321	0	363	363	500	3 189	3 689
42609	15	25	40	0	3	3	0	3	3	15	25	40
45115	41 270	0	41 270	2 199	0	2 199	8 676	0	8 676	47 747	0	47 747
45215	274 933	0	274 933	139 871	0	139 871	118 950	0	118 950	254 012	0	254 012
45415	63	0	63	4	0	4	30	0	30	89	0	89
45515	77 960	0	77 960	49 716	0	49 716	70 069	0	70 069	98 313	0	98 313
45818	59 971	0	59 971	5 589	0	5 589	6 110	0	6 110	60 492	0	60 492
45918	118	0	118	3	0	3	384	0	384	499	0	499
47108	452	0	452	0	0	0	0	0	0	452	0	452
47403	0	0	0	1 950 585	225 378	2 175 963	1 950 585	225 378	2 175 963	0	0	0
47405	0	0	0	295 123	31 682	326 805	295 123	31 682	326 805	0	0	0
47407	0	0	0	9 407 609	9 500 446	18 908 055	9 407 609	9 500 446	18 908 055	0	0	0
47409	0	44 368	44 368	0	3 384	3 384	0	4 330	4 330	0	45 314	45 314
47411	65 706	29 522	95 228	7 049	3 834	10 883	5 450	6 810	12 260	64 107	32 498	96 605
47414	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
47416	6	0	6	30 585	0	30 585	30 683	0	30 683	104	0	104
47422	677	40	717	11 918	18 387	30 305	11 810	18 645	30 455	569	298	867
47425	2 374	0	2 374	114 679	0	114 679	114 333	0	114 333	2 028	0	2 028
47426	2 135	0	2 135	1 244	0	1 244	1 614	0	1 614	2 505	0	2 505
50220	8 391	0	8 391	3 147	0	3 147	1 819	0	1 819	7 063	0	7 063
52204	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
52205	33 120	0	33 120	0	0	0	0	0	0	33 120	0	33 120
52304	332	0	332	1	0	1	0	0	0	331	0	331
52305	0	33 749	33 749	0	36 074	36 074	0	19 964	19 964	0	17 639	17 639
52306	1 960	0	1 960	0	0	0	0	0	0	1 960	0	1 960
52406	0	0	0	0	35 088	35 088	0	35 088	35 088	0	0	0
52501	4 126	0	4 126	0	0	0	889	0	889	5 015	0	5 015
60206	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60301	3 683	0	3 683	9 180	0	9 180	9 579	0	9 579	4 082	0	4 082
60305	5 452	0	5 452	11 336	0	11 336	10 873	0	10 873	4 989	0	4 989
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	173	0	173	247	0	247	74	0	74	0	0	0
60311	68	0	68	76	0	76	70	0	70	62	0	62
60313	0	13	13	0	7	7	0	8	8	0	14	14
60320	0	0	0	3 152	0	3 152	3 152	0	3 152	0	0	0
60324	1 914	0	1 914	47	0	47	1	0	1	1 868	0	1 868
60405	888	0	888	2	0	2	0	0	0	886	0	886
60601	34 200	0	34 200	0	0	0	406	0	406	34 606	0	34 606
60903	609	0	609	0	0	0	6	0	6	615	0	615
61301	0	0	0	0	0	0	134	0	134	134	0	134
61304	600	0	600	121	0	121	104	0	104	583	0	583
70601	898 003	0	898 003	394	0	394	436 335	0	436 335	1 333 944	0	1 333 944
70603	404 868	0	404 868	0	0	0	210 280	0	210 280	615 148	0	615 148
70801	51 026	0	51 026	51 026	0	51 026	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 587 222	1 113 278	6 700 500	28 247 708	10 954 797	39 202 505	29 184 535	10 993 436	40 177 971	6 524 049	1 151 917	7 675 966
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	0	35 088	35 088	0	35 088	35 088	0	0	0
90901	195 572	22 762	218 334	7 228	6 067	13 295	19 289	14 061	33 350	183 511	14 768	198 279
90902	144 635	44 025	188 660	14 111	5 196	19 307	26 546	5 360	31 906	132 200	43 861	176 061
90907	0	0	0	90 000	0	90 000	80 000	0	80 000	10 000	0	10 000
91202	27 883	118 008	145 891	26 018	11 516	37 534	20 001	8 999	29 000	33 900	120 525	154 425
91203	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	9 209 107	2 485 956	11 695 063	1 853 591	664 423	2 518 014	529 547	272 730	802 277	10 533 151	2 877 649	13 410 800
91501	4 925	0	4 925	0	0	0	0	0	0	4 925	0	4 925
91604	671	1 015	1 686	1	355	356	0	1 042	1 042	672	328	1 000
91704	349	0	349	0	0	0	0	0	0	349	0	349
91802	13 726	1 630	15 356	0	190	190	0	172	172	13 726	1 648	15 374
91803	66	0	66	9	0	9	0	0	0	75	0	75
99998	4 761 293	0	4 761 293	1 940 675	0	1 940 675	2 348 056	0	2 348 056	4 353 912	0	4 353 912
Итого по активу (баланс)	14 358 231	2 673 396	17 031 627	3 931 635	722 835	4 654 470	3 023 441	337 452	3 360 893	15 266 425	3 058 779	18 325 204
Пассив
91003	0	0	0	2 165	0	2 165	2 165	0	2 165	0	0	0
91004	0	0	0	265	0	265	265	0	265	0	0	0
91311	78 309	0	78 309	6 017	0	6 017	20 000	0	20 000	92 292	0	92 292
91312	4 029 539	0	4 029 539	840 403	2	840 405	436 639	121	436 760	3 625 775	119	3 625 894
91314	47 952	0	47 952	0	0	0	2 030	0	2 030	49 982	0	49 982
91315	106 844	5 748	112 592	27 377	466	27 843	5 442	579	6 021	84 909	5 861	90 770
91316	18 098	0	18 098	87 572	19 537	107 109	87 846	19 537	107 383	18 372	0	18 372
91317	45 787	0	45 787	1 354 975	9 276	1 364 251	1 356 759	9 276	1 366 035	47 571	0	47 571
91507	429 008	0	429 008	0	0	0	15	0	15	429 023	0	429 023
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	12 270 334	0	12 270 334	1 007 897	0	1 007 897	2 708 855	0	2 708 855	13 971 292	0	13 971 292
Итого по пассиву (баланс)	17 025 879	5 748	17 031 627	3 326 671	29 281	3 355 952	4 620 016	29 513	4 649 529	18 319 224	5 980	18 325 204
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	141 396	141 396	4 336 031	6 231 451	10 567 482	4 319 567	6 182 509	10 502 076	16 464	190 338	206 802
93501	0	0	0	976 687	0	976 687	976 687	0	976 687	0	0	0
93502	197 375	0	197 375	1 070 168	0	1 070 168	976 687	0	976 687	290 856	0	290 856
93801	1 187	0	1 187	93 574	0	93 574	92 992	0	92 992	1 769	0	1 769
Итого по активу (баланс)	198 562	141 396	339 958	6 476 460	6 231 451	12 707 911	6 365 933	6 182 509	12 548 442	309 089	190 338	499 427
Пассив
96001	142 583	0	142 583	6 106 102	3 295 455	9 401 557	6 155 560	3 311 985	9 467 545	192 041	16 530	208 571
96201	0	0	0	1 069 095	0	1 069 095	1 069 095	0	1 069 095	0	0	0
96301	0	0	0	976 687	0	976 687	976 687	0	976 687	0	0	0
96302	197 375	0	197 375	976 687	0	976 687	1 070 168	0	1 070 168	290 856	0	290 856
96801	0	0	0	64 686	0	64 686	64 686	0	64 686	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	339 958	0	339 958	9 193 257	3 295 455	12 488 712	9 336 196	3 311 985	12 648 181	482 897	16 530	499 427
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000	0	0	13,0000
98010	0	0	1 432 560,0000	0	0	1 469 200,0000	0	0	1 602 200,0000	0	0	1 299 560,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 432 577,0000	0	0	1 469 205,0000	0	0	1 602 209,0000	0	0	1 299 573,0000
Пассив
98050	0	0	585 194,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	585 190,0000
98070	0	0	847 383,0000	0	0	1 602 201,0000	0	0	1 469 201,0000	0	0	714 383,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 432 577,0000	0	0	1 602 205,0000	0	0	1 469 201,0000	0	0	1 299 573,0000

Страница была полезной?