Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

МОРСКОЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12 345	0	12 345	12 346	0	12 346	4 062	0	4 062	20 629	0	20 629
20202	60 414	253 846	314 260	386 784	146 746	533 530	354 179	316 942	671 121	93 019	83 650	176 669
20208	18 311	0	18 311	48 920	0	48 920	46 220	0	46 220	21 011	0	21 011
20209	0	0	0	90 130	3 737	93 867	90 130	3 737	93 867	0	0	0
30102	319 982	0	319 982	36 625 424	0	36 625 424	36 329 238	0	36 329 238	616 168	0	616 168
30110	37 611	24 380	61 991	18 150	1 563 312	1 581 462	43 198	1 562 523	1 605 721	12 563	25 169	37 732
30114	0	494 175	494 175	0	8 926 745	8 926 745	0	7 269 019	7 269 019	0	2 151 901	2 151 901
30202	76 067	0	76 067	15 136	0	15 136	0	0	0	91 203	0	91 203
30204	56 003	0	56 003	0	0	0	15 826	0	15 826	40 177	0	40 177
30210	0	0	0	19 050	0	19 050	19 050	0	19 050	0	0	0
30213	11 407	704	12 111	32 000	69	32 069	34 289	30	34 319	9 118	743	9 861
30219	0	0	0	36 978	29	37 007	36 978	29	37 007	0	0	0
30221	0	0	0	2 773 071	103 121	2 876 192	2 773 071	103 121	2 876 192	0	0	0
30233	424	15	439	71 527	7 570	79 097	71 657	7 544	79 201	294	41	335
30302	1 916 074	861 039	2 777 113	5 264 885	3 415 180	8 680 065	6 461 341	2 515 440	8 976 781	719 618	1 760 779	2 480 397
30402	914	0	914	1 879 674	1 002 494	2 882 168	1 878 815	1 002 494	2 881 309	1 773	0	1 773
30404	0	0	0	1 170 353	0	1 170 353	1 170 353	0	1 170 353	0	0	0
30409	0	0	0	270 985	0	270 985	270 985	0	270 985	0	0	0
30602	887	0	887	0	0	0	4	0	4	883	0	883
31903	700 000	0	700 000	0	0	0	700 000	0	700 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 758 000	9 347	1 767 347	1 758 000	9 347	1 767 347	0	0	0
32003	0	0	0	560 000	9 308	569 308	560 000	9 308	569 308	0	0	0
32004	20 000	0	20 000	55 000	9 523	64 523	55 000	9 523	64 523	20 000	0	20 000
32201	0	2 619	2 619	0	311	311	0	42	42	0	2 888	2 888
32202	0	0	0	73 265	0	73 265	73 265	0	73 265	0	0	0
32204	0	0	0	149 961	0	149 961	149 961	0	149 961	0	0	0
44906	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45201	844	0	844	388	0	388	555	0	555	677	0	677
45203	6 000	147 117	153 117	30 800	0	30 800	6 000	147 117	153 117	30 800	0	30 800
45204	2 507 435	17 436	2 524 871	1 024 984	95 317	1 120 301	1 039 102	52 059	1 091 161	2 493 317	60 694	2 554 011
45205	149 412	397 030	546 442	127 855	117 107	244 962	70 455	21 422	91 877	206 812	492 715	699 527
45206	1 955 421	109 161	2 064 582	294 455	62 450	356 905	252 521	5 138	257 659	1 997 355	166 473	2 163 828
45207	2 856 709	313 936	3 170 645	107 370	115 140	222 510	82 261	9 325	91 586	2 881 818	419 751	3 301 569
45208	1 003 464	670 301	1 673 765	4 000	145 487	149 487	190 820	18 457	209 277	816 644	797 331	1 613 975
45406	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45407	78 078	0	78 078	2 000	0	2 000	1 924	0	1 924	78 154	0	78 154
45408	90 000	0	90 000	600	0	600	0	0	0	90 600	0	90 600
45505	1 432	0	1 432	0	0	0	223	0	223	1 209	0	1 209
45506	46 799	1 772	48 571	2 200	211	2 411	1 279	110	1 389	47 720	1 873	49 593
45507	132 614	88 487	221 101	0	10 530	10 530	1 549	1 444	2 993	131 065	97 573	228 638
45509	2 924	0	2 924	5 401	0	5 401	4 039	0	4 039	4 286	0	4 286
45806	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0	135 000	0	135 000
45811	24 737	0	24 737	0	0	0	0	0	0	24 737	0	24 737
45812	424 439	43 547	467 986	13 309	5 182	18 491	14 458	702	15 160	423 290	48 027	471 317
45815	5 155	73	5 228	177	83	260	85	75	160	5 247	81	5 328
45906	3 179	0	3 179	0	0	0	0	0	0	3 179	0	3 179
45912	11 567	4 550	16 117	455	1 399	1 854	2	73	75	12 020	5 876	17 896
45915	999	393	1 392	2	68	70	8	28	36	993	433	1 426
47002	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
47101	1 010	0	1 010	500	0	500	499	0	499	1 011	0	1 011
47105	0	47 611	47 611	0	2 505	2 505	0	6 443	6 443	0	43 673	43 673
47106	0	34 754	34 754	0	1 907	1 907	0	372	372	0	36 289	36 289
47404	17 098	6 031	23 129	3 441 884	1 950 549	5 392 433	3 441 935	1 956 580	5 398 515	17 047	0	17 047
47408	0	1 905	1 905	8 498 746	16 008 262	24 507 008	8 498 478	16 010 167	24 508 645	268	0	268
47423	1 429	824	2 253	262 581	108 216	370 797	263 364	108 132	371 496	646	908	1 554
47427	3 716	1 473	5 189	84 327	18 176	102 503	82 649	16 027	98 676	5 394	3 622	9 016
47802	2 250	0	2 250	0	0	0	0	0	0	2 250	0	2 250
50106	0	0	0	322 174	0	322 174	221 453	0	221 453	100 721	0	100 721
50110	0	0	0	0	526 260	526 260	0	462 862	462 862	0	63 398	63 398
50118	0	0	0	221 453	251 777	473 230	221 453	125 887	347 340	0	125 890	125 890
50121	0	0	0	627	0	627	327	0	327	300	0	300
50205	800 812	0	800 812	5 002	0	5 002	837	0	837	804 977	0	804 977
50207	1 091 673	0	1 091 673	1 725 902	0	1 725 902	2 145 644	0	2 145 644	671 931	0	671 931
50208	29 475	0	29 475	1 447 494	0	1 447 494	1 470 905	0	1 470 905	6 064	0	6 064
50211	0	740 488	740 488	0	86 257	86 257	0	476 821	476 821	0	349 924	349 924
50218	294 766	0	294 766	3 000 927	48 442	3 049 369	3 161 600	24 222	3 185 822	134 093	24 220	158 313
50221	7 810	0	7 810	563	0	563	5 467	0	5 467	2 906	0	2 906
50311	0	0	0	11 648	0	11 648	0	0	0	11 648	0	11 648
50505	5 511	0	5 511	0	0	0	4 099	0	4 099	1 412	0	1 412
50705	12 199	0	12 199	0	0	0	0	0	0	12 199	0	12 199
50706	10 011	0	10 011	0	0	0	0	0	0	10 011	0	10 011
50721	35	0	35	0	0	0	35	0	35	0	0	0
51409	528	0	528	0	0	0	0	0	0	528	0	528
52503	59 249	316	59 565	2 758	29	2 787	15 647	345	15 992	46 360	0	46 360
52601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60204	0	76	76	0	4	4	0	1	1	0	79	79
60302	8 948	0	8 948	164	0	164	6 315	0	6 315	2 797	0	2 797
60306	0	0	0	5 339	0	5 339	5 339	0	5 339	0	0	0
60308	22	0	22	340	0	340	343	0	343	19	0	19
60310	67 435	0	67 435	2 359	0	2 359	2 671	0	2 671	67 123	0	67 123
60312	63 103	17	63 120	8 606	349	8 955	15 527	0	15 527	56 182	366	56 548
60314	0	500	500	0	200	200	0	205	205	0	495	495
60323	288	0	288	107	0	107	106	0	106	289	0	289
60401	117 193	0	117 193	137	0	137	0	0	0	117 330	0	117 330
60701	369 802	0	369 802	1 710	0	1 710	137	0	137	371 375	0	371 375
60901	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
61002	38	0	38	19	0	19	45	0	45	12	0	12
61008	1 893	0	1 893	470	0	470	534	0	534	1 829	0	1 829
61009	598	0	598	426	0	426	348	0	348	676	0	676
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61210	0	0	0	581 738	633 122	1 214 860	581 738	633 122	1 214 860	0	0	0
61403	8 244	0	8 244	872	0	872	709	0	709	8 407	0	8 407
70606	1 372 114	0	1 372 114	382 424	0	382 424	678	0	678	1 753 860	0	1 753 860
70607	0	0	0	10 801	0	10 801	7 530	0	7 530	3 271	0	3 271
70608	1 581 446	0	1 581 446	499 581	0	499 581	0	0	0	2 081 027	0	2 081 027
70611	48 915	0	48 915	11 643	0	11 643	0	0	0	60 558	0	60 558
70614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	18 704 309	4 264 576	22 968 885	73 758 965	35 386 521	109 145 486	75 017 323	32 886 235	107 903 558	17 445 951	6 764 862	24 210 813
Пассив
10207	809 800	0	809 800	0	0	0	0	0	0	809 800	0	809 800
10601	59 467	0	59 467	0	0	0	0	0	0	59 467	0	59 467
10603	7 845	0	7 845	5 502	0	5 502	563	0	563	2 906	0	2 906
10701	277 873	0	277 873	0	0	0	0	0	0	277 873	0	277 873
10801	88 525	0	88 525	0	0	0	0	0	0	88 525	0	88 525
30109	76 645	90 808	167 453	1 210 213	57 981	1 268 194	1 278 359	43 399	1 321 758	144 791	76 226	221 017
30111	15	0	15	0	0	0	5	0	5	20	0	20
30126	32	0	32	18	0	18	0	0	0	14	0	14
30220	0	1 342	1 342	0	2 986	2 986	0	1 644	1 644	0	0	0
30222	0	0	0	0	8 199	8 199	0	8 199	8 199	0	0	0
30223	3	0	3	3 019	0	3 019	3 016	0	3 016	0	0	0
30232	61	0	61	124 433	7 605	132 038	124 641	7 605	132 246	269	0	269
30301	1 916 074	861 039	2 777 113	6 461 341	2 515 440	8 976 781	5 264 885	3 415 180	8 680 065	719 618	1 760 779	2 480 397
30408	0	0	0	700 044	0	700 044	700 044	0	700 044	0	0	0
30601	2 688	0	2 688	770	0	770	267	0	267	2 185	0	2 185
30606	598	41	639	0	1	1	0	5	5	598	45	643
31302	0	0	0	11 275 000	443 509	11 718 509	11 325 000	443 509	11 768 509	50 000	0	50 000
31303	1 450 000	0	1 450 000	6 653 000	551 025	7 204 025	5 203 000	551 025	5 754 025	0	0	0
31304	0	0	0	405 000	277 682	682 682	485 000	277 682	762 682	80 000	0	80 000
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70602	0	0	0	327	0	327	627	0	627	300	0	300
70603	1 600 293	0	1 600 293	0	0	0	521 096	0	521 096	2 121 389	0	2 121 389
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70801	302 174	0	302 174	0	0	0	0	0	0	302 174	0	302 174
Итого по пассиву (баланс)	18 743 654	4 225 231	22 968 885	95 168 992	29 390 769	124 559 761	94 153 428	31 648 261	125 801 689	17 728 090	6 482 723	24 210 813
В. Внебалансовые счета
Актив
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90704	0	0	0	77 546	32 672	110 218	77 546	32 672	110 218	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	59 014	0	59 014	35 000	0	35 000	0	0	0	94 014	0	94 014
90901	1 534 823	0	1 534 823	104 964	0	104 964	430 711	0	430 711	1 209 076	0	1 209 076
90902	220 624	0	220 624	90 238	0	90 238	59 901	0	59 901	250 961	0	250 961
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91412	949 145	0	949 145	183 100	0	183 100	161 282	0	161 282	970 963	0	970 963
91414	11 941 669	2 554 582	14 496 251	377 221	323 753	700 974	959 638	39 647	999 285	11 359 252	2 838 688	14 197 940
91416	3 900	0	3 900	0	0	0	0	0	0	3 900	0	3 900
91418	2 250	0	2 250	0	0	0	0	0	0	2 250	0	2 250
91501	2 213	0	2 213	0	0	0	2 213	0	2 213	0	0	0
91604	216 858	37 132	253 990	9 189	6 035	15 224	452	1 225	1 677	225 595	41 942	267 537
91704	2 231	0	2 231	0	0	0	0	0	0	2 231	0	2 231
91802	1 559	0	1 559	0	0	0	0	0	0	1 559	0	1 559
99998	14 869 718	0	14 869 718	2 948 556	0	2 948 556	3 102 958	0	3 102 958	14 715 316	0	14 715 316
Итого по активу (баланс)	30 116 824	2 970 035	33 086 859	3 826 028	386 843	4 212 871	4 843 656	309 624	5 153 280	29 099 196	3 047 254	32 146 450
Пассив
91311	425 494	0	425 494	9 900	0	9 900	7 699	0	7 699	423 293	0	423 293
91312	9 873 684	253 679	10 127 363	540 622	3 920	544 542	575 490	25 017	600 507	9 908 552	274 776	10 183 328
91314	0	0	0	605 692	0	605 692	605 692	0	605 692	0	0	0
91315	3 210 045	6 414	3 216 459	252 731	3 279	256 010	134 461	1 376	135 837	3 091 775	4 511	3 096 286
91316	44 594	64 143	108 737	89 600	65 321	154 921	207 300	6 208	213 508	162 294	5 030	167 324
91317	578 467	363 078	941 545	1 237 348	290 495	1 527 843	1 224 740	156 894	1 381 634	565 859	229 477	795 336
91507	50 067	0	50 067	4 051	0	4 051	3 680	0	3 680	49 696	0	49 696
91508	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
99999	18 217 141	0	18 217 141	2 050 306	0	2 050 306	1 264 299	0	1 264 299	17 431 134	0	17 431 134
Итого по пассиву (баланс)	32 399 545	687 314	33 086 859	4 790 250	363 015	5 153 265	4 023 361	189 495	4 212 856	31 632 656	513 794	32 146 450
Г. Срочные сделки
Актив
93001	150 518	443 953	594 471	2 814 350	4 875 624	7 689 974	2 815 673	5 319 577	8 135 250	149 195	0	149 195
93301	0	0	0	19 520	845 713	865 233	19 520	845 713	865 233	0	0	0
93302	0	78 401	78 401	19 520	917 776	937 296	19 520	842 529	862 049	0	153 648	153 648
93303	10 038	0	10 038	0	88 394	88 394	10 038	88 394	98 432	0	0	0
93306	0	0	0	0	142 908	142 908	0	142 908	142 908	0	0	0
93307	0	0	0	0	141 914	141 914	0	141 914	141 914	0	0	0
93501	0	0	0	0	288 165	288 165	0	288 165	288 165	0	0	0
93502	0	0	0	0	288 060	288 060	0	288 060	288 060	0	0	0
93506	0	0	0	0	91 340	91 340	0	91 340	91 340	0	0	0
93507	0	0	0	11 897	91 237	103 134	11 897	91 237	103 134	0	0	0
93508	0	0	0	11 897	0	11 897	11 897	0	11 897	0	0	0
93801	1 429	0	1 429	88 436	0	88 436	89 028	0	89 028	837	0	837
93803	0	0	0	2 739	0	2 739	2 739	0	2 739	0	0	0
Итого по активу (баланс)	161 985	522 354	684 339	2 968 359	7 771 131	10 739 490	2 980 312	8 139 837	11 120 149	150 032	153 648	303 680
Пассив
96001	250 519	345 048	595 567	2 571 989	5 372 601	7 944 590	2 321 470	5 174 556	7 496 026	0	147 003	147 003
96201	0	0	0	0	203 134	203 134	0	203 134	203 134	0	0	0
96301	0	0	0	0	875 653	875 653	0	875 653	875 653	0	0	0
96302	0	78 561	78 561	0	872 099	872 099	0	947 801	947 801	0	154 263	154 263
96303	0	10 004	10 004	0	98 525	98 525	0	88 521	88 521	0	0	0
96306	0	0	0	0	91 341	91 341	0	91 341	91 341	0	0	0
96307	0	0	0	0	91 238	91 238	0	91 238	91 238	0	0	0
96501	0	0	0	0	279 242	279 242	0	279 242	279 242	0	0	0
96502	0	0	0	0	277 034	277 034	0	277 034	277 034	0	0	0
96506	0	0	0	0	143 446	143 446	0	143 446	143 446	0	0	0
96507	0	0	0	11 897	142 449	154 346	11 897	142 449	154 346	0	0	0
96508	0	0	0	11 897	0	11 897	11 897	0	11 897	0	0	0
96801	207	0	207	125 796	0	125 796	128 003	0	128 003	2 414	0	2 414
96803	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	250 726	433 613	684 339	2 721 657	8 446 762	11 168 419	2 473 345	8 314 415	10 787 760	2 414	301 266	303 680
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	318,0000	0	0	2,0000	0	0	20,0000	0	0	300,0000
98010	0	0	580 337 509,8347	0	0	133 800 948,0000	0	0	274 317 609,0000	0	0	439 820 848,8347
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	580 337 828,8347	0	0	133 800 950,0000	0	0	274 317 629,0000	0	0	439 821 149,8347
Пассив
98040	0	0	475 190 061,8347	0	0	538 651 805,0000	0	0	398 429 606,0000	0	0	334 967 862,8347
98050	0	0	100 008 771,0000	0	0	4 319 181,0000	0	0	4 077 148,0000	0	0	99 766 738,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	4 724 031,0000	0	0	4 724 031,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	5 076 550,0000	0	0	62 449,0000	0	0	10 002,0000	0	0	5 024 103,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	62 446,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	62 446,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	580 337 828,8347	0	0	547 757 466,0000	0	0	407 240 787,0000	0	0	439 821 149,8347

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