Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Кубанский торговый банк"

Регистрационный номер

478

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	4 939	0	4 939	0	0	0	0	0	0	4 939	0	4 939
20202	10 569	2 256	12 825	117 607	8 226	125 833	103 440	9 639	113 079	24 736	843	25 579
20209	0	0	0	17 621	0	17 621	17 621	0	17 621	0	0	0
30102	177 062	0	177 062	208 912	0	208 912	305 450	0	305 450	80 524	0	80 524
30110	1 264	33 095	34 359	1 501	21 777	23 278	1 621	23 078	24 699	1 144	31 794	32 938
30202	4 250	0	4 250	273	0	273	0	0	0	4 523	0	4 523
30204	949	0	949	22	0	22	0	0	0	971	0	971
30210	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
30213	683	740	1 423	276	62	338	64	11	75	895	791	1 686
30221	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0
45201	0	0	0	769	0	769	769	0	769	0	0	0
45205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45206	246 350	0	246 350	31 600	0	31 600	730	0	730	277 220	0	277 220
45207	48 830	0	48 830	0	0	0	2 480	0	2 480	46 350	0	46 350
45401	1 212	0	1 212	827	0	827	767	0	767	1 272	0	1 272
45406	25 290	0	25 290	0	0	0	3 550	0	3 550	21 740	0	21 740
45407	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500
45505	19 529	0	19 529	6 400	0	6 400	1 765	0	1 765	24 164	0	24 164
45506	49 499	0	49 499	5 650	0	5 650	2 789	0	2 789	52 360	0	52 360
45507	39 226	1 907	41 133	0	227	227	2 958	34	2 992	36 268	2 100	38 368
45812	36 490	0	36 490	2 480	0	2 480	2 480	0	2 480	36 490	0	36 490
45814	382	0	382	0	0	0	10	0	10	372	0	372
45815	2 991	0	2 991	0	0	0	20	0	20	2 971	0	2 971
45912	1 135	0	1 135	127	0	127	0	0	0	1 262	0	1 262
45915	695	0	695	0	0	0	127	0	127	568	0	568
47408	0	0	0	2 124	35 866	37 990	2 124	35 866	37 990	0	0	0
47423	150	228	378	329	71	400	325	63	388	154	236	390
47427	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
60302	59	0	59	1	0	1	9	0	9	51	0	51
60306	0	0	0	468	0	468	468	0	468	0	0	0
60308	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60310	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60312	413	0	413	1 272	0	1 272	1 188	0	1 188	497	0	497
60323	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
60401	25 926	0	25 926	56	0	56	0	0	0	25 982	0	25 982
60408	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
60701	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	46	0	46	93	0	93	139	0	139	0	0	0
61009	1	0	1	31	0	31	32	0	32	0	0	0
61011	9 087	0	9 087	0	0	0	9 087	0	9 087	0	0	0
61209	0	0	0	13 501	0	13 501	13 501	0	13 501	0	0	0
61403	1 272	0	1 272	7	0	7	50	0	50	1 229	0	1 229
70606	44 285	0	44 285	20 867	0	20 867	18	0	18	65 134	0	65 134
70608	12 195	0	12 195	2 994	0	2 994	0	0	0	15 189	0	15 189
70611	1 004	0	1 004	0	0	0	0	0	0	1 004	0	1 004
Итого по активу (баланс)	784 886	38 226	823 112	437 430	66 229	503 659	475 204	68 691	543 895	747 112	35 764	782 876
Пассив
10207	101 500	0	101 500	0	0	0	0	0	0	101 500	0	101 500
10601	5 413	0	5 413	0	0	0	0	0	0	5 413	0	5 413
40702	55 809	30	55 839	306 904	20 838	327 742	292 172	21 102	313 274	41 077	294	41 371
40703	1 692	0	1 692	4 716	0	4 716	5 928	0	5 928	2 904	0	2 904
40802	61 571	0	61 571	98 994	963	99 957	44 901	963	45 864	7 478	0	7 478
40807	12 864	38 911	51 775	12 814	4 282	17 096	571	1 869	2 440	621	36 498	37 119
40817	508	0	508	7 455	0	7 455	7 698	0	7 698	751	0	751
40821	4	0	4	9 602	0	9 602	9 602	0	9 602	4	0	4
40905	3	0	3	338	0	338	337	0	337	2	0	2
40909	0	0	0	142	100	242	142	105	247	0	5	5
40911	27	0	27	11 209	0	11 209	11 286	0	11 286	104	0	104
40912	0	0	0	175	1 097	1 272	175	1 097	1 272	0	0	0
40913	0	0	0	435	53	488	435	53	488	0	0	0
42103	700	0	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0
42104	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42105	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
42301	66 347	257	66 604	33 069	3 193	36 262	60 634	3 110	63 744	93 912	174	94 086
42303	70	0	70	70	0	70	1 070	0	1 070	1 070	0	1 070
42304	5 167	54	5 221	2 308	57	2 365	2 986	63	3 049	5 845	60	5 905
42305	14 157	1 682	15 839	4 830	1 461	6 291	2 158	376	2 534	11 485	597	12 082
42306	134 445	4 902	139 347	12 206	1 643	13 849	10 320	575	10 895	132 559	3 834	136 393
42601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43807	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45215	10 457	0	10 457	6 157	0	6 157	4 048	0	4 048	8 348	0	8 348
45415	784	0	784	31	0	31	0	0	0	753	0	753
45515	10 788	0	10 788	1 296	0	1 296	1 728	0	1 728	11 220	0	11 220
45818	39 863	0	39 863	2 510	0	2 510	2 480	0	2 480	39 833	0	39 833
45918	1 729	0	1 729	77	0	77	52	0	52	1 704	0	1 704
47407	0	0	0	36 223	2 102	38 325	36 223	2 102	38 325	0	0	0
47411	205	11	216	1 121	24	1 145	1 218	25	1 243	302	12	314
47416	34	0	34	339	0	339	311	0	311	6	0	6
47422	0	0	0	103	4	107	103	4	107	0	0	0
47425	89	0	89	14	0	14	16	0	16	91	0	91
60301	443	0	443	1 185	0	1 185	1 278	0	1 278	536	0	536
60305	0	0	0	2 051	0	2 051	2 051	0	2 051	0	0	0
60309	0	0	0	530	0	530	530	0	530	0	0	0
60311	0	0	0	3 418	0	3 418	3 418	0	3 418	0	0	0
60322	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60324	265	0	265	0	0	0	0	0	0	265	0	265
60405	256	0	256	2	0	2	0	0	0	254	0	254
60601	11 642	0	11 642	0	0	0	144	0	144	11 786	0	11 786
60602	944	0	944	0	0	0	15	0	15	959	0	959
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61012	1 442	0	1 442	1 442	0	1 442	0	0	0	0	0	0
61304	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
70601	50 718	0	50 718	1	0	1	19 802	0	19 802	70 519	0	70 519
70603	12 587	0	12 587	0	0	0	2 771	0	2 771	15 358	0	15 358
70801	2 718	0	2 718	0	0	0	0	0	0	2 718	0	2 718
Итого по пассиву (баланс)	777 265	45 847	823 112	562 469	35 817	598 286	526 606	31 444	558 050	741 402	41 474	782 876
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	127 076	0	127 076	19 420	0	19 420	11 690	0	11 690	134 806	0	134 806
90902	135 373	0	135 373	11 927	0	11 927	15 995	0	15 995	131 305	0	131 305
91414	25 000	0	25 000	21 030	0	21 030	500	0	500	45 530	0	45 530
91604	7 059	0	7 059	124	0	124	220	0	220	6 963	0	6 963
91704	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
91802	2 617	0	2 617	0	0	0	3	0	3	2 614	0	2 614
91803	28	0	28	4	0	4	0	0	0	32	0	32
99998	494 301	0	494 301	297 102	0	297 102	17 759	0	17 759	773 644	0	773 644
Итого по активу (баланс)	791 784	0	791 784	349 607	0	349 607	46 167	0	46 167	1 095 224	0	1 095 224
Пассив
91003	0	0	0	273	0	273	273	0	273	0	0	0
91004	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
91312	485 437	0	485 437	15 867	0	15 867	292 270	0	292 270	761 840	0	761 840
91317	1 288	0	1 288	1 596	0	1 596	4 536	0	4 536	4 228	0	4 228
91507	7 570	0	7 570	0	0	0	0	0	0	7 570	0	7 570
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	297 483	0	297 483	3 433	0	3 433	27 530	0	27 530	321 580	0	321 580
Итого по пассиву (баланс)	791 784	0	791 784	21 191	0	21 191	324 631	0	324 631	1 095 224	0	1 095 224

Страница была полезной?