Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "СПБ Банк"

Регистрационный номер

435

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	644	0	644	2 202	0	2 202	2 202	0	2 202	644	0	644
20202	15 019	3 309	18 328	51 895	36 191	88 086	17 471	38 030	55 501	49 443	1 470	50 913
20209	0	0	0	1 000	354	1 354	1 000	354	1 354	0	0	0
30102	4 122	0	4 122	1 798 773	0	1 798 773	1 784 942	0	1 784 942	17 953	0	17 953
30110	2 713	180	2 893	1 309	326	1 635	1 541	309	1 850	2 481	197	2 678
30114	0	1 131	1 131	0	58 415	58 415	0	58 422	58 422	0	1 124	1 124
30202	386	0	386	159	0	159	0	0	0	545	0	545
30204	41	0	41	1	0	1	0	0	0	42	0	42
30213	0	0	0	599	816	1 415	0	100	100	599	716	1 315
30233	351	0	351	2 676	0	2 676	3 027	0	3 027	0	0	0
30602	253 270	0	253 270	564 697	0	564 697	568 230	0	568 230	249 737	0	249 737
32002	0	0	0	1 122 000	0	1 122 000	972 000	0	972 000	150 000	0	150 000
32003	50 000	0	50 000	289 000	0	289 000	339 000	0	339 000	0	0	0
32004	43 000	0	43 000	43 000	0	43 000	86 000	0	86 000	0	0	0
40111	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
45201	0	0	0	14 972	0	14 972	0	0	0	14 972	0	14 972
45207	0	0	0	25 700	0	25 700	0	0	0	25 700	0	25 700
45505	720	0	720	0	0	0	60	0	60	660	0	660
45506	1 770	0	1 770	1 650	0	1 650	705	0	705	2 715	0	2 715
45507	4 886	0	4 886	5 609	0	5 609	112	0	112	10 383	0	10 383
45815	43	0	43	0	0	0	43	0	43	0	0	0
47003	240 000	0	240 000	0	0	0	240 000	0	240 000	0	0	0
47103	0	0	0	240 000	0	240 000	0	0	0	240 000	0	240 000
47104	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
47404	0	881	881	66 280	48 251	114 531	65 068	43 261	108 329	1 212	5 871	7 083
47408	0	0	0	4 261 862	4 376 659	8 638 521	4 261 862	4 376 659	8 638 521	0	0	0
47417	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
47423	5 411	0	5 411	62	101	163	49	0	49	5 424	101	5 525
47427	2 724	0	2 724	4 569	0	4 569	1 951	0	1 951	5 342	0	5 342
50208	224 326	0	224 326	1 640	0	1 640	0	0	0	225 966	0	225 966
50706	200 592	0	200 592	202 957	0	202 957	300 677	0	300 677	102 872	0	102 872
50721	3 778	0	3 778	32 948	0	32 948	6 920	0	6 920	29 806	0	29 806
60302	48 904	0	48 904	33	0	33	861	0	861	48 076	0	48 076
60308	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
60310	20	0	20	632	0	632	630	0	630	22	0	22
60312	3 869	0	3 869	4 195	0	4 195	5 509	0	5 509	2 555	0	2 555
60314	0	0	0	0	26	26	0	26	26	0	0	0
60323	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60401	12 166	0	12 166	6 187	0	6 187	5 846	0	5 846	12 507	0	12 507
60701	0	0	0	341	0	341	341	0	341	0	0	0
60901	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
61008	125	0	125	93	0	93	93	0	93	125	0	125
61009	23	0	23	565	0	565	565	0	565	23	0	23
61210	0	0	0	323 379	0	323 379	323 379	0	323 379	0	0	0
61403	4 610	0	4 610	33	0	33	142	0	142	4 501	0	4 501
70606	60 890	0	60 890	40 300	0	40 300	0	0	0	101 190	0	101 190
70607	10 614	0	10 614	26	0	26	0	0	0	10 640	0	10 640
70608	1 592	0	1 592	519	0	519	0	0	0	2 111	0	2 111
70611	3 310	0	3 310	827	0	827	0	0	0	4 137	0	4 137
Итого по активу (баланс)	1 200 238	5 501	1 205 739	9 113 077	4 521 139	13 634 216	8 990 613	4 517 161	13 507 774	1 322 702	9 479	1 332 181
Пассив
10207	565 000	0	565 000	0	0	0	0	0	0	565 000	0	565 000
10602	401 939	0	401 939	0	0	0	0	0	0	401 939	0	401 939
10603	3 778	0	3 778	6 920	0	6 920	32 948	0	32 948	29 806	0	29 806
10701	58 639	0	58 639	0	0	0	0	0	0	58 639	0	58 639
10801	824	0	824	0	0	0	0	0	0	824	0	824
30232	0	0	0	1 205	203	1 408	1 205	203	1 408	0	0	0
31501	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
40110	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
40503	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40701	1 709	0	1 709	228 153	664	228 817	231 279	671	231 950	4 835	7	4 842
40702	1 426	54	1 480	116 820	57 554	174 374	132 195	57 582	189 777	16 801	82	16 883
40703	678	0	678	63 922	0	63 922	80 000	0	80 000	16 756	0	16 756
40802	1	0	1	1	0	1	2	0	2	2	0	2
40807	0	215	215	0	3	3	0	26	26	0	238	238
40817	20 126	854	20 980	49 564	23 243	72 807	49 922	23 472	73 394	20 484	1 083	21 567
40820	49	18	67	1	0	1	0	2	2	48	20	68
40905	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40909	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40910	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40911	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
40912	0	0	0	0	100	100	0	100	100	0	0	0
42301	939	1 460	2 399	0	88	88	0	141	141	939	1 513	2 452
42303	1	30	31	1	1	2	0	4	4	0	33	33
42304	1 303	0	1 303	0	0	0	40	0	40	1 343	0	1 343
42305	13 660	0	13 660	0	0	0	9	0	9	13 669	0	13 669
42306	2 533	0	2 533	0	0	0	0	0	0	2 533	0	2 533
42309	0	83	83	0	5	5	5	10	15	5	88	93
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45215	0	0	0	0	0	0	1 285	0	1 285	1 285	0	1 285
45515	501	0	501	13	0	13	220	0	220	708	0	708
45818	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
47008	4 527	0	4 527	4 527	0	4 527	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	4 401 680	4 247 517	8 649 197	4 402 760	4 251 801	8 654 561	1 080	4 284	5 364
47416	0	0	0	440	76	516	440	76	516	0	0	0
47422	2 818	13	2 831	1 322	111	1 433	1 725	125	1 850	3 221	27	3 248
47425	5 411	0	5 411	1 285	0	1 285	4 319	0	4 319	8 445	0	8 445
50220	644	0	644	0	0	0	0	0	0	644	0	644
50720	0	0	0	2 202	0	2 202	2 202	0	2 202	0	0	0
60301	503	0	503	3 498	0	3 498	3 247	0	3 247	252	0	252
60305	3	0	3	7 023	0	7 023	7 020	0	7 020	0	0	0
60307	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60309	21	0	21	5	0	5	36	0	36	52	0	52
60311	381	0	381	301	0	301	321	0	321	401	0	401
60320	4 597	0	4 597	1	0	1	0	0	0	4 596	0	4 596
60322	523	0	523	125	0	125	262	0	262	660	0	660
60324	64	0	64	21	0	21	3	0	3	46	0	46
60601	9 992	0	9 992	4 205	0	4 205	4 292	0	4 292	10 079	0	10 079
60903	107	0	107	0	0	0	1	0	1	108	0	108
61304	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70601	64 012	0	64 012	0	0	0	54 160	0	54 160	118 172	0	118 172
70602	21 738	0	21 738	0	0	0	4 421	0	4 421	26 159	0	26 159
70603	1 301	0	1 301	0	0	0	718	0	718	2 019	0	2 019
70801	13 179	0	13 179	0	0	0	0	0	0	13 179	0	13 179
Итого по пассиву (баланс)	1 203 009	2 730	1 205 739	4 893 472	4 329 565	9 223 037	5 015 266	4 334 213	9 349 479	1 324 803	7 378	1 332 181
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	72 289	0	72 289	0	0	0	0	0	0	72 289	0	72 289
90902	4 312	0	4 312	0	0	0	0	0	0	4 312	0	4 312
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 149	0	1 149	1 740 314	0	1 740 314	0	0	0	1 741 463	0	1 741 463
91604	7	0	7	27	0	27	26	0	26	8	0	8
91704	1 358	925	2 283	0	111	111	0	13	13	1 358	1 023	2 381
91802	51 958	7 653	59 611	0	912	912	0	108	108	51 958	8 457	60 415
91803	19 466	3 061	22 527	0	365	365	0	43	43	19 466	3 383	22 849
99998	568 681	0	568 681	957 379	0	957 379	302 240	0	302 240	1 223 820	0	1 223 820
Итого по активу (баланс)	719 223	11 639	730 862	2 697 720	1 388	2 699 108	302 266	164	302 430	3 114 677	12 863	3 127 540
Пассив
91003	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
91004	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91312	0	0	0	0	0	0	326 556	0	326 556	326 556	0	326 556
91314	261 408	0	261 408	261 408	0	261 408	261 888	0	261 888	261 888	0	261 888
91315	250 000	0	250 000	0	0	0	65 132	0	65 132	315 132	0	315 132
91316	0	0	0	25 700	0	25 700	278 000	0	278 000	252 300	0	252 300
91317	0	0	0	14 972	0	14 972	15 000	0	15 000	28	0	28
91507	56 423	0	56 423	0	0	0	10 597	0	10 597	67 020	0	67 020
91508	850	0	850	0	0	0	46	0	46	896	0	896
99999	162 181	0	162 181	190	0	190	1 741 729	0	1 741 729	1 903 720	0	1 903 720
Итого по пассиву (баланс)	730 862	0	730 862	302 430	0	302 430	2 699 108	0	2 699 108	3 127 540	0	3 127 540
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	4 097 861	4 071 744	8 169 605	3 260 928	3 255 571	6 516 499	836 933	816 173	1 653 106
93801	0	0	0	87 990	0	87 990	68 047	0	68 047	19 943	0	19 943
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 185 851	4 071 744	8 257 595	3 328 975	3 255 571	6 584 546	856 876	816 173	1 673 049
Пассив
96001	0	0	0	3 260 927	3 255 571	6 516 498	4 097 042	4 072 553	8 169 595	836 115	816 982	1 653 097
96801	0	0	0	68 047	0	68 047	87 999	0	87 999	19 952	0	19 952
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 328 974	3 255 571	6 584 545	4 185 041	4 072 553	8 257 594	856 067	816 982	1 673 049
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	9 619 314 650,0000	0	0	9 621 600 000,0000	0	0	9 631 600 000,0000	0	0	9 609 314 650,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 619 314 650,0000	0	0	9 621 600 000,0000	0	0	9 631 600 000,0000	0	0	9 609 314 650,0000
Пассив
98050	0	0	9 619 314 650,0000	0	0	9 631 600 000,0000	0	0	9 621 600 000,0000	0	0	9 609 314 650,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 619 314 650,0000	0	0	9 631 600 000,0000	0	0	9 621 600 000,0000	0	0	9 609 314 650,0000

Страница была полезной?