Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Банк "МБА-МОСКВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3395

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	140 562	82 698	223 260	1 396 376	824 217	2 220 593	1 412 717	752 643	2 165 360	124 221	154 272	278 493
20208	52 156	16 734	68 890	98 781	120 434	219 215	110 569	122 607	233 176	40 368	14 561	54 929
20209	933	1 465	2 398	958 738	224 117	1 182 855	953 628	223 960	1 177 588	6 043	1 622	7 665
30102	407 222	0	407 222	19 889 521	0	19 889 521	19 436 390	0	19 436 390	860 353	0	860 353
30110	14 251	8 384	22 635	275 273	1 474 777	1 750 050	274 146	1 470 981	1 745 127	15 378	12 180	27 558
30114	0	305 474	305 474	0	9 219 135	9 219 135	0	8 556 385	8 556 385	0	968 224	968 224
30202	32 943	0	32 943	3 730	0	3 730	0	0	0	36 673	0	36 673
30204	246 201	0	246 201	0	0	0	2 075	0	2 075	244 126	0	244 126
30213	1 464	2 138	3 602	24 259	5 597	29 856	24 615	6 500	31 115	1 108	1 235	2 343
30221	0	0	0	0	790	790	0	790	790	0	0	0
30233	8 352	33 254	41 606	280 541	176 422	456 963	280 968	199 868	480 836	7 925	9 808	17 733
30302	384 901	81 895	466 796	3 397 022	4 014 639	7 411 661	3 220 212	4 041 603	7 261 815	561 711	54 931	616 642
30306	387 000	1 295 276	1 682 276	0	143 418	143 418	0	139 381	139 381	387 000	1 299 313	1 686 313
30602	18	0	18	15 000	0	15 000	15 009	0	15 009	9	0	9
32002	0	0	0	7 050 000	0	7 050 000	7 050 000	0	7 050 000	0	0	0
32003	600 000	0	600 000	1 850 000	0	1 850 000	2 450 000	0	2 450 000	0	0	0
32101	0	0	0	0	326 902	326 902	0	326 902	326 902	0	0	0
32102	0	0	0	0	1 224 155	1 224 155	0	1 224 155	1 224 155	0	0	0
32103	0	233 522	233 522	0	468 696	468 696	0	702 218	702 218	0	0	0
32106	0	14 628	14 628	3 003	1 159	4 162	0	9 356	9 356	3 003	6 431	9 434
32108	0	1 468 135	1 468 135	0	175 065	175 065	0	20 655	20 655	0	1 622 545	1 622 545
45201	130 882	0	130 882	93 883	0	93 883	87 546	0	87 546	137 219	0	137 219
45203	0	0	0	2 840	0	2 840	2 800	0	2 800	40	0	40
45204	110 271	146 813	257 084	39 500	5 093	44 593	38 000	151 906	189 906	111 771	0	111 771
45205	18 560	9 464	28 024	2 000	1 128	3 128	2 030	133	2 163	18 530	10 459	28 989
45206	1 934 033	1 042 215	2 976 248	272 873	157 195	430 068	201 392	428 620	630 012	2 005 514	770 790	2 776 304
45207	2 232 995	1 928 798	4 161 793	158 204	798 434	956 638	57 802	116 131	173 933	2 333 397	2 611 101	4 944 498
45208	265 380	1 508 653	1 774 033	22 000	172 248	194 248	0	99 108	99 108	287 380	1 581 793	1 869 173
45406	2 605	0	2 605	700	0	700	138	0	138	3 167	0	3 167
45407	7 727	0	7 727	0	0	0	396	0	396	7 331	0	7 331
45505	512 900	272 650	785 550	37 140	75 202	112 342	10 976	19 050	30 026	539 064	328 802	867 866
45506	422 544	577 431	999 975	5 540	49 124	54 664	16 266	24 823	41 089	411 818	601 732	1 013 550
45507	18 213	10 986	29 199	0	1 301	1 301	40	364	404	18 173	11 923	30 096
45509	38 269	33 843	72 112	8 209	6 348	14 557	8 494	11 367	19 861	37 984	28 824	66 808
45604	0	1 158 478	1 158 478	0	454 588	454 588	0	73 422	73 422	0	1 539 644	1 539 644
45605	0	3 028 616	3 028 616	0	339 292	339 292	0	87 792	87 792	0	3 280 116	3 280 116
45606	0	599 372	599 372	0	59 496	59 496	0	40 667	40 667	0	618 201	618 201
45703	0	3 723	3 723	0	444	444	0	52	52	0	4 115	4 115
45704	6 057	146 961	153 018	6 465	17 523	23 988	2 446	2 067	4 513	10 076	162 417	172 493
45705	47 702	46 348	94 050	7 000	5 507	12 507	3 844	667	4 511	50 858	51 188	102 046
45706	16 170	5 726	21 896	0	198	198	0	5 924	5 924	16 170	0	16 170
45708	1 991	49 061	51 052	2 555	9 970	12 525	866	2 683	3 549	3 680	56 348	60 028
45812	66 982	314 533	381 515	3 000	37 506	40 506	0	4 425	4 425	69 982	347 614	417 596
45815	16 134	156 893	173 027	0	20 151	20 151	72	3 685	3 757	16 062	173 359	189 421
45817	394	74	468	0	4	4	0	1	1	394	77	471
45912	6 518	4 470	10 988	508	533	1 041	4 031	63	4 094	2 995	4 940	7 935
45915	1 170	10 974	12 144	1 967	3 561	5 528	2	301	303	3 135	14 234	17 369
45917	0	5	5	0	7	7	0	0	0	0	12	12
47408	317	0	317	5 478 760	5 725 949	11 204 709	5 478 867	5 725 949	11 204 816	210	0	210
47417	0	3	3	257	441	698	257	306	563	0	138	138
47423	42 178	21 999	64 177	74 825	289 006	363 831	74 939	288 253	363 192	42 064	22 752	64 816
47427	223 060	1 205 979	1 429 039	56 174	251 017	307 191	20 556	54 564	75 120	258 678	1 402 432	1 661 110
50106	174 776	0	174 776	16 258	0	16 258	3 885	0	3 885	187 149	0	187 149
50107	93 096	0	93 096	1 019	0	1 019	0	0	0	94 115	0	94 115
50121	3	0	3	19	0	19	0	0	0	22	0	22
52503	0	3 138	3 138	0	374	374	0	207	207	0	3 305	3 305
60302	391	194	585	510	23	533	372	3	375	529	214	743
60306	30	0	30	851	0	851	881	0	881	0	0	0
60308	2 689	5	2 694	639	30	669	998	28	1 026	2 330	7	2 337
60310	146	0	146	1 991	0	1 991	2 053	0	2 053	84	0	84
60312	26 822	0	26 822	25 980	0	25 980	27 273	0	27 273	25 529	0	25 529
60314	799	0	799	925	0	925	1 042	0	1 042	682	0	682
60323	3 342	0	3 342	321	0	321	35	0	35	3 628	0	3 628
60401	560 073	0	560 073	1 860	0	1 860	51	0	51	561 882	0	561 882
60404	708	0	708	0	0	0	0	0	0	708	0	708
60701	418	0	418	1 391	0	1 391	1 809	0	1 809	0	0	0
60901	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61008	140	0	140	1 166	0	1 166	1 047	0	1 047	259	0	259
61009	742	0	742	1 392	0	1 392	1 613	0	1 613	521	0	521
61403	30 704	0	30 704	8 214	0	8 214	2 310	0	2 310	36 608	0	36 608
70606	1 775 462	0	1 775 462	701 971	0	701 971	521	0	521	2 476 912	0	2 476 912
70607	2 326	0	2 326	1 051	0	1 051	31	0	31	3 346	0	3 346
70608	5 542 024	0	5 542 024	1 888 397	0	1 888 397	0	0	0	7 430 421	0	7 430 421
70611	28 286	0	28 286	7 282	0	7 282	0	0	0	35 568	0	35 568
Итого по активу (баланс)	16 642 052	15 831 008	32 473 060	44 177 881	26 881 216	71 059 097	41 286 010	24 940 565	66 226 575	19 533 923	17 771 659	37 305 582
Пассив
10208	856 110	0	856 110	0	0	0	0	0	0	856 110	0	856 110
10601	314 382	0	314 382	0	0	0	0	0	0	314 382	0	314 382
10602	31 770	0	31 770	0	0	0	0	0	0	31 770	0	31 770
10701	479 000	0	479 000	0	0	0	0	0	0	479 000	0	479 000
10801	5 144	0	5 144	0	0	0	0	0	0	5 144	0	5 144
30109	280	3 855	4 135	0	3 096	3 096	0	3 661	3 661	280	4 420	4 700
30111	16 803	17 410	34 213	501 441	4 512 795	5 014 236	513 857	4 513 341	5 027 198	29 219	17 956	47 175
30126	44	0	44	4	0	4	56	0	56	96	0	96
30220	0	0	0	0	24 582	24 582	0	24 582	24 582	0	0	0
30222	0	0	0	1 697	588	2 285	1 697	588	2 285	0	0	0
30223	220 795	0	220 795	4 856 544	0	4 856 544	4 910 942	0	4 910 942	275 193	0	275 193
30232	1 859	25 647	27 506	213 223	157 452	370 675	212 575	150 000	362 575	1 211	18 195	19 406
30301	384 901	81 895	466 796	3 220 212	4 041 603	7 261 815	3 397 022	4 014 639	7 411 661	561 711	54 931	616 642
30305	387 000	1 295 276	1 682 276	0	139 381	139 381	0	143 418	143 418	387 000	1 299 313	1 686 313
31302	0	0	0	50 000	92 927	142 927	50 000	92 927	142 927	0	0	0
31306	200 000	0	200 000	200 000	4 131	204 131	200 000	653 149	853 149	200 000	649 018	849 018
31307	1 908 400	0	1 908 400	0	0	0	0	0	0	1 908 400	0	1 908 400
31308	0	2 172 840	2 172 840	0	30 569	30 569	0	259 096	259 096	0	2 401 367	2 401 367
31401	0	0	0	0	82 947	82 947	0	82 947	82 947	0	0	0
31402	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31403	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31404	0	146 814	146 814	0	155 136	155 136	0	8 322	8 322	0	0	0
31405	0	0	0	0	1 638	1 638	0	163 893	163 893	0	162 255	162 255
31406	0	0	0	0	1 179	1 179	0	145 910	145 910	0	144 731	144 731
31407	0	974 214	974 214	0	516 331	516 331	0	245 715	245 715	0	703 598	703 598
31408	0	4 343 746	4 343 746	0	140 417	140 417	0	879 470	879 470	0	5 082 799	5 082 799
31409	50 000	2 545 104	2 595 104	50 000	150 036	200 036	0	224 117	224 117	0	2 619 185	2 619 185
40502	9 000	24 104	33 104	1	301	302	0	1 896	1 896	8 999	25 699	34 698
40701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40702	818 917	122 764	941 681	9 527 067	4 687 483	14 214 550	9 293 461	4 625 183	13 918 644	585 311	60 464	645 775
40703	7 579	548	8 127	28 579	1 435	30 014	38 944	2 623	41 567	17 944	1 736	19 680
40802	6 766	969	7 735	50 576	1 003	51 579	57 420	34	57 454	13 610	0	13 610
40807	154 000	574 496	728 496	220 969	1 588 367	1 809 336	266 961	1 814 128	2 081 089	199 992	800 257	1 000 249
40814	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40817	92 730	75 656	168 386	281 467	253 503	534 970	276 086	253 714	529 800	87 349	75 867	163 216
40820	23 111	46 838	69 949	84 303	123 252	207 555	89 242	147 316	236 558	28 050	70 902	98 952
40901	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100
40905	32	0	32	12 087	1 961	14 048	12 087	1 961	14 048	32	0	32
40909	4	161	165	2 740	12 097	14 837	2 740	12 105	14 845	4	169	173
40910	8	12	20	1 759	10 743	12 502	1 758	10 745	12 503	7	14	21
40911	2	0	2	81 938	0	81 938	81 950	0	81 950	14	0	14
40912	0	4	4	12 531	61 863	74 394	12 531	62 026	74 557	0	167	167
40913	0	261	261	18 611	115 287	133 898	18 611	115 026	133 637	0	0	0
41805	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42005	54 000	0	54 000	0	0	0	0	0	0	54 000	0	54 000
42103	91 000	0	91 000	0	0	0	0	0	0	91 000	0	91 000
42104	0	4 757	4 757	0	67	67	0	567	567	0	5 257	5 257
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42107	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
42301	94	1 364	1 458	60	557	617	60	276	336	94	1 083	1 177
42304	4 896	1 175	6 071	4 650	1 105	5 755	0	11	11	246	81	327
42305	2 310	582	2 892	112	554	666	545	807	1 352	2 743	835	3 578
42306	1 021 493	1 279 421	2 300 914	581 860	547 954	1 129 814	678 448	675 104	1 353 552	1 118 081	1 406 571	2 524 652
42307	0	16 926	16 926	0	202	202	0	1 283	1 283	0	18 007	18 007
42309	225	4	229	9	0	9	24	1	25	240	5	245
42314	66	29	95	0	0	0	0	3	3	66	32	98
42503	0	0	0	0	15	15	0	6 489	6 489	0	6 474	6 474
42505	0	454 542	454 542	0	6 395	6 395	0	54 201	54 201	0	502 348	502 348
42506	0	587 254	587 254	0	8 262	8 262	0	70 026	70 026	0	649 018	649 018
42601	65	4 895	4 960	1	52	53	0	384	384	64	5 227	5 291
42605	887	466	1 353	0	258	258	106	311	417	993	519	1 512
42606	67 938	519 486	587 424	102 589	193 599	296 188	120 062	204 517	324 579	85 411	530 404	615 815
42609	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
42614	0	88	88	0	1	1	0	10	10	0	97	97
45215	550 504	0	550 504	87 304	0	87 304	194 400	0	194 400	657 600	0	657 600
45415	103	0	103	145	0	145	147	0	147	105	0	105
45515	106 171	0	106 171	26 963	0	26 963	23 071	0	23 071	102 279	0	102 279
45615	135 333	0	135 333	141 861	0	141 861	98 301	0	98 301	91 773	0	91 773
45715	44 612	0	44 612	24 341	0	24 341	32 101	0	32 101	52 372	0	52 372
45818	296 517	0	296 517	6 548	0	6 548	30 503	0	30 503	320 472	0	320 472
45918	13 344	0	13 344	963	0	963	1 518	0	1 518	13 899	0	13 899
47407	0	0	0	5 620 314	5 596 172	11 216 486	5 620 314	5 596 172	11 216 486	0	0	0
47411	15 618	6 872	22 490	3 607	4 308	7 915	5 591	5 254	10 845	17 602	7 818	25 420
47416	825	5 569	6 394	10 335	84 538	94 873	9 871	82 211	92 082	361	3 242	3 603
47422	1 215	21 378	22 593	83 989	259 003	342 992	84 099	254 509	338 608	1 325	16 884	18 209
47425	211 999	0	211 999	72 676	0	72 676	118 594	0	118 594	257 917	0	257 917
47426	115 236	272 083	387 319	6 000	75 774	81 774	17 890	82 806	100 696	127 126	279 115	406 241
50120	5 873	0	5 873	0	0	0	1 051	0	1 051	6 924	0	6 924
52304	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
52305	0	47 465	47 465	0	668	668	0	5 660	5 660	0	52 457	52 457
52501	1 652	0	1 652	0	0	0	1 651	0	1 651	3 303	0	3 303
60301	1	0	1	20 708	4 863	25 571	20 708	4 869	25 577	1	6	7
60305	0	0	0	22 079	0	22 079	22 079	0	22 079	0	0	0
60307	0	0	0	222	0	222	222	0	222	0	0	0
60309	770	0	770	0	0	0	1 075	0	1 075	1 845	0	1 845
60311	1 644	0	1 644	2 302	0	2 302	2 301	0	2 301	1 643	0	1 643
60322	181	0	181	388	1	389	318	49	367	111	48	159
60324	3 361	0	3 361	18	0	18	293	0	293	3 636	0	3 636
60348	11 530	0	11 530	1 407	0	1 407	4 295	0	4 295	14 418	0	14 418
60601	118 727	0	118 727	20	0	20	1 403	0	1 403	120 110	0	120 110
60903	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61301	0	0	0	73	0	73	79	0	79	6	0	6
70601	1 893 990	0	1 893 990	11	0	11	648 938	0	648 938	2 542 917	0	2 542 917
70602	34	0	34	31	0	31	20	0	20	23	0	23
70603	5 533 131	0	5 533 131	0	0	0	1 888 138	0	1 888 138	7 421 269	0	7 421 269
70605	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
Итого по пассиву (баланс)	16 796 090	15 676 970	32 473 060	26 287 335	23 696 451	49 983 786	29 118 256	25 698 052	54 816 308	19 627 011	17 678 571	37 305 582
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	46 798	31 072 538	31 119 336	0	5 404 384	5 404 384	46 798	2 075 412	2 122 210	0	34 401 510	34 401 510
90901	20 411	0	20 411	7 730	0	7 730	6 142	0	6 142	21 999	0	21 999
90902	415 174	10	415 184	15 899	2	15 901	1 526	1	1 527	429 547	11	429 558
90907	15 000	0	15 000	22 100	0	22 100	15 000	0	15 000	22 100	0	22 100
90908	3 003	964 202	967 205	0	265 988	265 988	3 003	11 112	14 115	0	1 219 078	1 219 078
91202	27	0	27	0	0	0	2	0	2	25	0	25
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91414	12 046 123	17 450 000	29 496 123	903 263	4 449 076	5 352 339	348 456	2 047 898	2 396 354	12 600 930	19 851 178	32 452 108
91417	0	2 936	2 936	0	350	350	0	41	41	0	3 245	3 245
91501	14 494	0	14 494	0	0	0	0	0	0	14 494	0	14 494
91604	86 768	363 593	450 361	6 191	61 486	67 677	7 177	38 061	45 238	85 782	387 018	472 800
99998	9 767 255	0	9 767 255	2 430 364	0	2 430 364	1 469 851	0	1 469 851	10 727 768	0	10 727 768
Итого по активу (баланс)	22 415 058	49 853 279	72 268 337	3 385 549	10 181 286	13 566 835	1 897 957	4 172 525	6 070 482	23 902 650	55 862 040	79 764 690
Пассив
91003	0	0	0	1 655	0	1 655	1 655	0	1 655	0	0	0
91312	7 482 169	20 408	7 502 577	102 958	648	103 606	796 855	31 084	827 939	8 176 066	50 844	8 226 910
91315	1 048 594	7 960	1 056 554	168 087	8 179	176 266	327 015	14 784	341 799	1 207 522	14 565	1 222 087
91316	38 691	732 809	771 500	125 398	31 537	156 935	176 200	68 834	245 034	89 493	770 106	859 599
91317	306 558	110 944	417 502	259 023	772 367	1 031 390	224 688	789 250	1 013 938	272 223	127 827	400 050
91507	19 122	0	19 122	0	0	0	0	0	0	19 122	0	19 122
99999	62 501 082	0	62 501 082	4 598 753	0	4 598 753	11 134 593	0	11 134 593	69 036 922	0	69 036 922
Итого по пассиву (баланс)	71 396 216	872 121	72 268 337	5 255 874	812 731	6 068 605	12 661 006	903 952	13 564 958	78 801 348	963 342	79 764 690
Г. Срочные сделки
Актив
93001	14 683	0	14 683	2 451 974	2 480 150	4 932 124	2 433 567	2 480 150	4 913 717	33 090	0	33 090
93002	0	0	0	0	1 207	1 207	0	1 207	1 207	0	0	0
93801	0	0	0	11 934	0	11 934	11 934	0	11 934	0	0	0
Итого по активу (баланс)	14 683	0	14 683	2 463 908	2 481 357	4 945 265	2 445 501	2 481 357	4 926 858	33 090	0	33 090
Пассив
96001	0	14 682	14 682	2 425 771	2 487 203	4 912 974	2 425 771	2 504 972	4 930 743	0	32 451	32 451
96002	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
96801	1	0	1	37 189	0	37 189	37 827	0	37 827	639	0	639
Итого по пассиву (баланс)	1	14 682	14 683	2 464 160	2 487 203	4 951 363	2 464 798	2 504 972	4 969 770	639	32 451	33 090
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	252 418,0000	0	0	14 793,0000	0	0	0,0000	0	0	267 211,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	252 419,0000	0	0	14 793,0000	0	0	0,0000	0	0	267 212,0000
Пассив
98050	0	0	252 418,0000	0	0	0,0000	0	0	14 793,0000	0	0	267 211,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	252 419,0000	0	0	0,0000	0	0	14 793,0000	0	0	267 212,0000

Страница была полезной?