Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация "Объединенная расчетная система" (акционерное общество)
Регистрационный номер
3342
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
30104 | 1 453 383 | 0 | 1 453 383 | 5 461 024 | 0 | 5 461 024 | 6 448 257 | 0 | 6 448 257 | 466 150 | 0 | 466 150 |
30110 | 1 000 167 | 12 986 | 1 013 153 | 309 117 | 1 008 | 310 125 | 9 123 | 9 212 | 18 335 | 1 300 161 | 4 782 | 1 304 943 |
30114 | 0 | 191 173 | 191 173 | 0 | 84 465 | 84 465 | 0 | 62 960 | 62 960 | 0 | 212 678 | 212 678 |
30218 | 0 | 0 | 0 | 17 479 497 | 58 201 | 17 537 698 | 17 479 497 | 58 201 | 17 537 698 | 0 | 0 | 0 |
31904 | 400 000 | 0 | 400 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 400 000 | 0 | 400 000 | 100 000 | 0 | 100 000 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 391 | 0 | 391 | 391 | 0 | 391 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 6 | 0 | 6 | 33 | 0 | 33 | 3 | 0 | 3 | 36 | 0 | 36 |
47427 | 7 666 | 0 | 7 666 | 4 872 | 0 | 4 872 | 10 295 | 0 | 10 295 | 2 243 | 0 | 2 243 |
60302 | 117 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 89 | 0 | 89 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 544 | 0 | 544 | 544 | 0 | 544 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 22 | 0 | 22 | 49 | 0 | 49 | 49 | 0 | 49 | 22 | 0 | 22 |
60312 | 1 294 | 0 | 1 294 | 668 | 0 | 668 | 686 | 0 | 686 | 1 276 | 0 | 1 276 |
60314 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 61 | 0 | 61 |
60401 | 331 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331 | 0 | 331 |
60901 | 56 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 56 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 413 | 0 | 413 | 23 | 0 | 23 | 11 | 0 | 11 | 425 | 0 | 425 |
70606 | 33 362 | 0 | 33 362 | 8 747 | 0 | 8 747 | 0 | 0 | 0 | 42 109 | 0 | 42 109 |
70608 | 59 201 | 0 | 59 201 | 24 663 | 0 | 24 663 | 0 | 0 | 0 | 83 864 | 0 | 83 864 |
70611 | 3 070 | 0 | 3 070 | 768 | 0 | 768 | 0 | 0 | 0 | 3 838 | 0 | 3 838 |
Итого по активу (баланс) | 2 959 158 | 204 159 | 3 163 317 | 23 390 424 | 143 674 | 23 534 098 | 24 348 921 | 130 373 | 24 479 294 | 2 000 661 | 217 460 | 2 218 121 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 32 102 | 0 | 32 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 102 | 0 | 32 102 |
10701 | 8 564 | 0 | 8 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 564 | 0 | 8 564 |
10801 | 5 074 | 0 | 5 074 | 0 | 0 | 0 | 17 864 | 0 | 17 864 | 22 938 | 0 | 22 938 |
30111 | 3 447 | 4 815 | 8 262 | 6 587 | 4 423 | 11 010 | 7 009 | 4 168 | 11 177 | 3 869 | 4 560 | 8 429 |
30214 | 2 752 426 | 173 009 | 2 925 435 | 12 127 608 | 123 157 | 12 250 765 | 11 124 403 | 139 994 | 11 264 397 | 1 749 221 | 189 846 | 1 939 067 |
30222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 301 | 1 301 | 0 | 1 301 | 1 301 | 0 | 0 | 0 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
40702 | 548 | 0 | 548 | 0 | 0 | 0 | 2 010 | 0 | 2 010 | 2 558 | 0 | 2 558 |
40807 | 0 | 7 515 | 7 515 | 0 | 8 625 | 8 625 | 0 | 4 774 | 4 774 | 0 | 3 664 | 3 664 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 | 392 | 0 | 392 | 392 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 25 108 | 18 527 | 43 635 | 279 130 | 105 835 | 384 965 | 281 402 | 106 502 | 387 904 | 27 380 | 19 194 | 46 574 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 1 441 | 0 | 1 441 | 1 441 | 0 | 1 441 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 2 275 | 0 | 2 275 | 2 275 | 0 | 2 275 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 | 92 | 0 | 92 |
60311 | 5 262 | 0 | 5 262 | 5 254 | 0 | 5 254 | 5 601 | 0 | 5 601 | 5 609 | 0 | 5 609 |
60313 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 | 14 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
60601 | 296 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 304 | 0 | 304 |
60903 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
70601 | 49 492 | 0 | 49 492 | 0 | 0 | 0 | 14 837 | 0 | 14 837 | 64 329 | 0 | 64 329 |
70603 | 59 179 | 0 | 59 179 | 0 | 0 | 0 | 24 677 | 0 | 24 677 | 83 856 | 0 | 83 856 |
70801 | 17 864 | 0 | 17 864 | 17 864 | 0 | 17 864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 2 959 426 | 203 891 | 3 163 317 | 12 440 199 | 243 758 | 12 683 957 | 11 481 616 | 257 145 | 11 738 761 | 2 000 843 | 217 278 | 2 218 121 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91803 | 694 | 0 | 694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694 | 0 | 694 |
99998 | 879 | 0 | 879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 879 | 0 | 879 |
Итого по активу (баланс) | 1 573 | 0 | 1 573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 573 | 0 | 1 573 |
Пассив | ||||||||||||
91507 | 868 | 0 | 868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 868 | 0 | 868 |
91508 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
99999 | 694 | 0 | 694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694 | 0 | 694 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 573 | 0 | 1 573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 573 | 0 | 1 573 |
Страница была полезной?