Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Русский Международный Банк"

Регистрационный номер

3123

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 418	0	5 418	46 479	0	46 479	29 091	0	29 091	22 806	0	22 806
20202	123 505	297 633	421 138	1 709 138	1 065 987	2 775 125	1 734 566	983 230	2 717 796	98 077	380 390	478 467
20208	1 536	411	1 947	19 400	1 566	20 966	18 869	1 396	20 265	2 067	581	2 648
20209	0	0	0	568 295	32 898	601 193	565 195	32 898	598 093	3 100	0	3 100
30102	318 918	0	318 918	23 137 397	0	23 137 397	23 243 914	0	23 243 914	212 401	0	212 401
30110	14 102	204 006	218 108	76 889	98 849	175 738	68 661	92 736	161 397	22 330	210 119	232 449
30114	0	1 023 276	1 023 276	0	6 630 322	6 630 322	0	7 514 486	7 514 486	0	139 112	139 112
30118	0	55 206	55 206	0	11 940	11 940	0	8 404	8 404	0	58 742	58 742
30202	118 232	0	118 232	0	0	0	6 850	0	6 850	111 382	0	111 382
30204	151 052	0	151 052	14 912	0	14 912	0	0	0	165 964	0	165 964
30221	0	0	0	67 787	753 111	820 898	67 787	753 111	820 898	0	0	0
30233	65	51	116	76 342	56 223	132 565	76 379	56 051	132 430	28	223	251
30402	18 903	0	18 903	3 601 428	0	3 601 428	3 601 651	0	3 601 651	18 680	0	18 680
30404	0	0	0	6 839 370	0	6 839 370	6 839 370	0	6 839 370	0	0	0
30409	0	0	0	4 987 722	0	4 987 722	4 987 722	0	4 987 722	0	0	0
30602	545	14	559	0	2	2	1	3	4	544	13	557
32002	0	0	0	977 000	0	977 000	977 000	0	977 000	0	0	0
32003	150 000	0	150 000	362 000	0	362 000	512 000	0	512 000	0	0	0
32004	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
32103	0	0	0	0	150 846	150 846	0	150 846	150 846	0	0	0
32201	6 931	0	6 931	0	0	0	6 931	0	6 931	0	0	0
44606	19 000	0	19 000	0	0	0	10 000	0	10 000	9 000	0	9 000
45201	11 253	0	11 253	93 784	0	93 784	61 112	0	61 112	43 925	0	43 925
45203	322 745	0	322 745	716 180	0	716 180	706 805	0	706 805	332 120	0	332 120
45204	655 738	0	655 738	667 921	196 037	863 958	699 825	75 969	775 794	623 834	120 068	743 902
45205	1 056 732	147 897	1 204 629	428 266	153 779	582 045	420 854	147 929	568 783	1 064 144	153 747	1 217 891
45206	2 463 727	217 297	2 681 024	169 955	14 592	184 547	248 702	25 471	274 173	2 384 980	206 418	2 591 398
45207	1 495 162	1 515 449	3 010 611	150 829	738 598	889 427	37 148	36 847	73 995	1 608 843	2 217 200	3 826 043
45208	1 130 942	220 496	1 351 438	194 440	26 292	220 732	177 761	3 102	180 863	1 147 621	243 686	1 391 307
45307	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45408	15 167	0	15 167	0	0	0	584	0	584	14 583	0	14 583
45502	2 870	0	2 870	0	0	0	2 870	0	2 870	0	0	0
45503	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000
45504	158 293	0	158 293	95 000	0	95 000	0	0	0	253 293	0	253 293
45505	292 598	662 315	954 913	6 000	124 120	130 120	149 561	87 215	236 776	149 037	699 220	848 257
45506	591 536	422 660	1 014 196	72 776	154 478	227 254	77 393	47 738	125 131	586 919	529 400	1 116 319
45507	113 629	51 882	165 511	175	6 187	6 362	7 365	3 969	11 334	106 439	54 100	160 539
45509	3 273	6 732	10 005	7 474	8 997	16 471	7 054	9 220	16 274	3 693	6 509	10 202
45510	1 909	0	1 909	11 661	0	11 661	13 098	0	13 098	472	0	472
45603	0	93 083	93 083	0	11 100	11 100	0	1 310	1 310	0	102 873	102 873
45604	2 175 241	761 596	2 936 837	784 507	891 877	1 676 384	755 473	801 169	1 556 642	2 204 275	852 304	3 056 579
45605	506 012	2 107 833	2 613 845	223 822	253 630	477 452	223 822	77 534	301 356	506 012	2 283 929	2 789 941
45606	0	1 332 125	1 332 125	0	172 528	172 528	0	26 248	26 248	0	1 478 405	1 478 405
45701	0	0	0	0	14 750	14 750	0	14 750	14 750	0	0	0
45703	0	20 055	20 055	0	2 391	2 391	0	19 298	19 298	0	3 148	3 148
45704	0	12 156	12 156	0	1 450	1 450	0	13 606	13 606	0	0	0
45708	0	0	0	0	422	422	0	422	422	0	0	0
45812	136 172	0	136 172	25 000	0	25 000	6 324	0	6 324	154 848	0	154 848
45815	572	5 264	5 836	3 477	2 043	5 520	3 476	1 640	5 116	573	5 667	6 240
45912	775	0	775	0	0	0	0	0	0	775	0	775
45915	6	0	6	3	12	15	3	12	15	6	0	6
45916	0	3 437	3 437	0	659	659	0	3 437	3 437	0	659	659
47101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47404	558	117 451	118 009	45 755 162	43 905 012	89 660 174	45 755 308	43 908 885	89 664 193	412	113 578	113 990
47408	13 736	0	13 736	42 652 601	47 785 239	90 437 840	42 652 129	47 785 239	90 437 368	14 208	0	14 208
47410	0	30 352	30 352	0	16 720	16 720	0	558	558	0	46 514	46 514
47423	35 679	355	36 034	954	153 231	154 185	275	153 033	153 308	36 358	553	36 911
47427	490	19 067	19 557	4 217	26 684	30 901	4 233	2 851	7 084	474	42 900	43 374
50205	14 823	0	14 823	2 349 009	0	2 349 009	2 212 641	0	2 212 641	151 191	0	151 191
50207	2 774 282	0	2 774 282	2 264 859	0	2 264 859	2 868 305	0	2 868 305	2 170 836	0	2 170 836
50208	505 897	0	505 897	178 551	0	178 551	12 079	0	12 079	672 369	0	672 369
50211	124 230	133 144	257 374	122 152	16 849	139 001	245 370	1 882	247 252	1 012	148 111	149 123
50218	302 563	0	302 563	5 215 118	0	5 215 118	4 394 311	0	4 394 311	1 123 370	0	1 123 370
50221	6 285	0	6 285	12 482	0	12 482	14 679	0	14 679	4 088	0	4 088
50505	567	0	567	0	0	0	0	0	0	567	0	567
50705	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
50706	5 851	0	5 851	0	0	0	5 850	0	5 850	1	0	1
51401	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
51402	148 894	0	148 894	1 106	0	1 106	150 000	0	150 000	0	0	0
51403	1 101 257	0	1 101 257	557 204	0	557 204	449 269	0	449 269	1 209 192	0	1 209 192
51404	144 495	0	144 495	19 481	0	19 481	0	0	0	163 976	0	163 976
51405	844 095	0	844 095	146 362	0	146 362	0	0	0	990 457	0	990 457
52503	38 399	1 431	39 830	3 558	109	3 667	12 916	555	13 471	29 041	985	30 026
60302	1 859	0	1 859	480	0	480	1 613	0	1 613	726	0	726
60306	0	0	0	9 904	0	9 904	9 904	0	9 904	0	0	0
60308	236	0	236	674	0	674	610	0	610	300	0	300
60310	1 917	0	1 917	1 523	37	1 560	1 169	37	1 206	2 271	0	2 271
60312	6 471	0	6 471	11 982	0	11 982	12 575	0	12 575	5 878	0	5 878
60314	0	2 188	2 188	0	263	263	0	512	512	0	1 939	1 939
60401	1 883 855	0	1 883 855	0	0	0	0	0	0	1 883 855	0	1 883 855
60701	6	0	6	764	0	764	0	0	0	770	0	770
60901	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
61002	712	0	712	31	0	31	9	0	9	734	0	734
61008	1 465	0	1 465	367	0	367	242	0	242	1 590	0	1 590
61009	114	0	114	74	0	74	90	0	90	98	0	98
61010	170	0	170	1	0	1	0	0	0	171	0	171
61011	24 659	0	24 659	0	0	0	0	0	0	24 659	0	24 659
61210	0	0	0	687 645	0	687 645	687 645	0	687 645	0	0	0
61213	0	0	0	10 743	0	10 743	10 743	0	10 743	0	0	0
61403	21 161	373	21 534	3 974	224	4 198	3 123	56	3 179	22 012	541	22 553
70606	5 107 047	0	5 107 047	1 661 836	0	1 661 836	260	0	260	6 768 623	0	6 768 623
70608	3 062 235	0	3 062 235	1 321 103	0	1 321 103	0	0	0	4 383 338	0	4 383 338
70609	32 226	0	32 226	9 739	0	9 739	0	0	0	41 965	0	41 965
70611	15 512	0	15 512	3 954	0	3 954	0	0	0	19 466	0	19 466
Итого по активу (баланс)	28 308 578	9 465 235	37 773 813	149 453 039	103 480 054	252 933 093	146 125 565	102 843 655	248 969 220	31 636 052	10 101 634	41 737 686
Пассив
10207	1 242 000	0	1 242 000	0	0	0	0	0	0	1 242 000	0	1 242 000
10601	1 360 269	0	1 360 269	0	0	0	0	0	0	1 360 269	0	1 360 269
10602	410 000	0	410 000	0	0	0	0	0	0	410 000	0	410 000
10603	6 285	0	6 285	14 679	0	14 679	12 482	0	12 482	4 088	0	4 088
10701	346 475	0	346 475	0	0	0	0	0	0	346 475	0	346 475
10801	563 994	0	563 994	0	0	0	0	0	0	563 994	0	563 994
20309	0	55 092	55 092	0	17 627	17 627	0	21 119	21 119	0	58 584	58 584
30109	161 416	311 098	472 514	161 508	1 601 930	1 763 438	150	1 296 386	1 296 536	58	5 554	5 612
30111	471	2 797	3 268	0	44	44	32	226	258	503	2 979	3 482
30220	0	22 649	22 649	0	220 479	220 479	0	197 830	197 830	0	0	0
30232	2 613	1 025	3 638	89 617	50 497	140 114	89 587	50 148	139 735	2 583	676	3 259
30408	0	0	0	4 657 943	0	4 657 943	4 657 943	0	4 657 943	0	0	0
30601	625	0	625	80 553	0	80 553	80 381	0	80 381	453	0	453
31302	0	0	0	4 029 700	230 425	4 260 125	4 144 700	230 425	4 375 125	115 000	0	115 000
31303	250 000	0	250 000	2 054 000	84 729	2 138 729	1 804 000	84 729	1 888 729	0	0	0
31305	125 000	0	125 000	75 000	0	75 000	0	0	0	50 000	0	50 000
31307	39 999	7 488	47 487	0	106	106	1	893	894	40 000	8 275	48 275
31406	0	29 363	29 363	0	413	413	0	3 501	3 501	0	32 451	32 451
31407	0	260 656	260 656	0	3 098	3 098	0	19 574	19 574	0	277 132	277 132
31501	0	0	0	117 230	0	117 230	117 230	0	117 230	0	0	0
31607	0	30 352	30 352	0	558	558	0	16 720	16 720	0	46 514	46 514
32901	302 459	0	302 459	4 100 496	0	4 100 496	4 800 456	0	4 800 456	1 002 419	0	1 002 419
40502	728	0	728	103 540	0	103 540	106 299	0	106 299	3 487	0	3 487
40701	23 202	0	23 202	11 576	0	11 576	12 540	0	12 540	24 166	0	24 166
40702	1 743 833	339 741	2 083 574	16 027 520	2 293 620	18 321 140	15 859 893	2 136 064	17 995 957	1 576 206	182 185	1 758 391
40703	72 165	4 684	76 849	100 908	10 675	111 583	114 699	17 799	132 498	85 956	11 808	97 764
40802	17 533	82	17 615	119 290	189	119 479	128 467	193	128 660	26 710	86	26 796
40804	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40807	10 949	11 662	22 611	780 118	1 071 413	1 851 531	792 210	1 113 298	1 905 508	23 041	53 547	76 588
40814	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
40817	298 469	329 079	627 548	2 207 260	1 264 105	3 471 365	2 184 002	1 210 135	3 394 137	275 211	275 109	550 320
40820	5 177	47 386	52 563	53 465	134 739	188 204	55 527	175 194	230 721	7 239	87 841	95 080
40901	219 338	0	219 338	20 686	0	20 686	100 915	0	100 915	299 567	0	299 567
40911	1 843	0	1 843	85 070	0	85 070	85 833	0	85 833	2 606	0	2 606
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42006	51 000	0	51 000	0	0	0	0	0	0	51 000	0	51 000
42103	78 500	0	78 500	78 500	0	78 500	0	0	0	0	0	0
42104	97 500	7 341	104 841	15 000	103	15 103	84 000	875	84 875	166 500	8 113	174 613
42105	670 600	646 235	1 316 835	0	138 733	138 733	0	72 988	72 988	670 600	580 490	1 251 090
42106	32 950	0	32 950	0	0	0	3 500	0	3 500	36 450	0	36 450
42206	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42303	276 517	63 993	340 510	241 827	50 108	291 935	73 832	78 104	151 936	108 522	91 989	200 511
42304	39 706	100 722	140 428	16 733	63 782	80 515	32 333	176 320	208 653	55 306	213 260	268 566
42305	1 477 483	1 643 036	3 120 519	99 177	165 291	264 468	84 732	237 445	322 177	1 463 038	1 715 190	3 178 228
42306	2 306 424	5 943 467	8 249 891	580 895	916 754	1 497 649	1 055 209	1 211 151	2 266 360	2 780 738	6 237 864	9 018 602
42307	273 016	384 073	657 089	5 204	5 691	10 895	100 119	64 791	164 910	367 931	443 173	811 104
42309	67	2 466	2 533	0	34	34	0	279	279	67	2 711	2 778
42310	5	0	5	29	0	29	24	0	24	0	0	0
42311	69	0	69	108	0	108	122	0	122	83	0	83
42312	64	0	64	5	0	5	19	0	19	78	0	78
42313	475	0	475	39	0	39	15	0	15	451	0	451
42314	456	0	456	30	0	30	10	0	10	436	0	436
42315	20	0	20	0	0	0	9	0	9	29	0	29
42603	0	0	0	0	0	0	2 303	25 962	28 265	2 303	25 962	28 265
42604	1 703	8 310	10 013	0	8 056	8 056	0	818	818	1 703	1 072	2 775
42605	19 775	114 655	134 430	0	38 674	38 674	1	16 041	16 042	19 776	92 022	111 798
42606	10 468	144 520	154 988	10 464	7 027	17 491	13 555	29 322	42 877	13 559	166 815	180 374
42607	425	407	832	0	30	30	4	4 315	4 319	429	4 692	5 121
42609	0	465	465	0	6	6	0	42	42	0	501	501
42611	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42612	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
42613	25	0	25	5	0	5	0	0	0	20	0	20
42614	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
42615	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43801	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
43806	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43807	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
43901	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
44007	0	864 146	864 146	0	12 158	12 158	0	103 044	103 044	0	955 032	955 032
44615	3 990	0	3 990	4 800	0	4 800	2 700	0	2 700	1 890	0	1 890
45215	1 168 766	0	1 168 766	466 473	0	466 473	454 498	0	454 498	1 156 791	0	1 156 791
45515	88 617	0	88 617	8 388	0	8 388	11 220	0	11 220	91 449	0	91 449
45615	325 823	0	325 823	265 669	0	265 669	396 509	0	396 509	456 663	0	456 663
45715	322	0	322	471	0	471	180	0	180	31	0	31
45818	137 872	0	137 872	4 820	0	4 820	16 334	0	16 334	149 386	0	149 386
45918	814	0	814	34	0	34	139	0	139	919	0	919
47403	0	0	0	4 609 634	0	4 609 634	4 609 634	0	4 609 634	0	0	0
47407	0	14 681	14 681	43 456 282	46 773 381	90 229 663	43 456 282	46 774 925	90 231 207	0	16 225	16 225
47411	23 645	18 351	41 996	32 731	50 472	83 203	36 245	54 329	90 574	27 159	22 208	49 367
47416	944	1 468	2 412	196 885	8 055	204 940	196 390	8 047	204 437	449	1 460	1 909
47422	54	60	114	459	153 039	153 498	424	152 979	153 403	19	0	19
47425	172 852	0	172 852	508 212	0	508 212	448 442	0	448 442	113 082	0	113 082
47426	2 398	108 156	110 554	4 846	1 515	6 361	5 329	22 950	28 279	2 881	129 591	132 472
50220	5 418	0	5 418	29 091	0	29 091	46 479	0	46 479	22 806	0	22 806
50507	567	0	567	0	0	0	0	0	0	567	0	567
50719	1 229	0	1 229	1 229	0	1 229	0	0	0	0	0	0
52005	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52006	238 265	0	238 265	0	0	0	0	0	0	238 265	0	238 265
52301	500 000	0	500 000	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	500 000	0	500 000
52303	145 000	74 875	219 875	95 000	76 674	171 674	75 000	1 799	76 799	125 000	0	125 000
52304	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
52305	1 705 032	82 320	1 787 352	0	1 022	1 022	1	7 058	7 059	1 705 033	88 356	1 793 389
52306	0	29 593	29 593	0	416	416	40 000	3 529	43 529	40 000	32 706	72 706
52406	0	0	0	20 000	76 879	96 879	20 000	76 879	96 879	0	0	0
52501	63 753	1 337	65 090	1 713	19	1 732	6 540	326	6 866	68 580	1 644	70 224
60301	15 018	0	15 018	19 571	0	19 571	14 668	0	14 668	10 115	0	10 115
60305	32	0	32	18 363	0	18 363	31 448	0	31 448	13 117	0	13 117
60307	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60309	0	0	0	401	0	401	401	0	401	0	0	0
60311	0	0	0	79	0	79	185	0	185	106	0	106
60322	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
60324	165	0	165	0	0	0	63	0	63	228	0	228
60405	7 940	0	7 940	1	0	1	5 211	0	5 211	13 150	0	13 150
60601	393 568	0	393 568	0	0	0	5 153	0	5 153	398 721	0	398 721
60903	75	0	75	0	0	0	1	0	1	76	0	76
61301	170	20 014	20 184	87 770	40 286	128 056	87 708	43 830	131 538	108	23 558	23 666
61304	864	0	864	231	223	454	161	223	384	794	0	794
70601	5 136 204	0	5 136 204	17	0	17	1 847 862	0	1 847 862	6 984 049	0	6 984 049
70603	3 117 613	0	3 117 613	0	0	0	1 143 542	0	1 143 542	4 261 155	0	4 261 155
70604	32 351	0	32 351	0	0	0	9 805	0	9 805	42 156	0	42 156
70801	111 198	0	111 198	0	0	0	0	0	0	111 198	0	111 198
Итого по пассиву (баланс)	26 045 968	11 727 845	37 773 813	85 846 388	55 573 075	141 419 463	89 640 731	55 742 605	145 383 336	29 840 311	11 897 375	41 737 686
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	75 845	0	75 845	76 854	0	76 854	93 794	0	93 794	58 905	0	58 905
80601	0	0	0	199 061	0	199 061	199 061	0	199 061	0	0	0
80801	1 544	0	1 544	128 316	0	128 316	118 333	0	118 333	11 527	0	11 527
80901	7 408	0	7 408	13 631	0	13 631	19 662	0	19 662	1 377	0	1 377
81001	21 607	0	21 607	19 258	0	19 258	8 861	0	8 861	32 004	0	32 004
Итого по активу (баланс)	106 404	0	106 404	437 120	0	437 120	439 711	0	439 711	103 813	0	103 813
Пассив
85101	100 493	0	100 493	0	0	0	0	0	0	100 493	0	100 493
85201	119	0	119	81 410	0	81 410	81 403	0	81 403	112	0	112
85401	5 720	0	5 720	9 194	0	9 194	6 682	0	6 682	3 208	0	3 208
85501	72	0	72	553	0	553	481	0	481	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	106 404	0	106 404	91 157	0	91 157	88 566	0	88 566	103 813	0	103 813
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	861 734	0	861 734	0	0	0	0	0	0	861 734	0	861 734
90704	0	0	0	95 000	76 879	171 879	95 000	76 879	171 879	0	0	0
90803	1 388 491	0	1 388 491	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	1 388 491	0	1 388 491
90901	702 283	69 083	771 366	105 568	5 901	111 469	70 679	856	71 535	737 172	74 128	811 300
90902	722 760	338 290	1 061 050	220 183	40 339	260 522	20 203	4 759	24 962	922 740	373 870	1 296 610
90907	219 338	0	219 338	100 915	0	100 915	20 686	0	20 686	299 567	0	299 567
90908	0	11 735	11 735	0	665	665	0	12 400	12 400	0	0	0
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	197 540	0	197 540	96 365	0	96 365	0	0	0	293 905	0	293 905
91414	21 640 227	10 509 835	32 150 062	508 454	3 855 851	4 364 305	298 995	233 477	532 472	21 849 686	14 132 209	35 981 895
91501	49 080	0	49 080	0	0	0	0	0	0	49 080	0	49 080
91604	6 041	2 227	8 268	2 277	1 382	3 659	4 420	1 958	6 378	3 898	1 651	5 549
91704	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
91802	81 996	414	82 410	0	50	50	0	6	6	81 996	458	82 454
91803	4 016	357	4 373	1	42	43	0	5	5	4 017	394	4 411
99998	10 142 730	0	10 142 730	5 159 466	0	5 159 466	4 621 979	0	4 621 979	10 680 217	0	10 680 217
Итого по активу (баланс)	36 016 248	10 931 944	46 948 192	6 363 229	3 981 109	10 344 338	5 206 962	330 340	5 537 302	37 172 515	14 582 713	51 755 228
Пассив
91004	0	0	0	8 062	0	8 062	8 062	0	8 062	0	0	0
91311	963 833	108 165	1 071 998	35 374	15 554	50 928	88 128	19 398	107 526	1 016 587	112 009	1 128 596
91312	5 861 334	609 719	6 471 053	110 193	8 884	119 077	82 630	163 976	246 606	5 833 771	764 811	6 598 582
91314	1 909	0	1 909	13 219	0	13 219	11 792	0	11 792	482	0	482
91315	584 924	18 146	603 070	43 020	17 340	60 360	29 125	1 401	30 526	571 029	2 207	573 236
91316	2 330	0	2 330	0	309 310	309 310	0	619 540	619 540	2 330	310 230	312 560
91317	1 074 605	815 725	1 890 330	2 898 724	1 162 299	4 061 023	2 783 888	1 351 526	4 135 414	959 769	1 004 952	1 964 721
91507	101 943	0	101 943	0	0	0	0	0	0	101 943	0	101 943
91508	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
99999	36 805 462	0	36 805 462	914 645	0	914 645	5 184 194	0	5 184 194	41 075 011	0	41 075 011
Итого по пассиву (баланс)	45 396 437	1 551 755	46 948 192	4 023 237	1 513 387	5 536 624	8 187 819	2 155 841	10 343 660	49 561 019	2 194 209	51 755 228
Г. Срочные сделки
Актив
93001	413 213	2 530 411	2 943 624	7 068 539	38 564 497	45 633 036	6 331 375	37 525 871	43 857 246	1 150 377	3 569 037	4 719 414
93002	0	31 111	31 111	0	419 872	419 872	0	386 406	386 406	0	64 577	64 577
93101	0	0	0	0	6 348	6 348	0	6 348	6 348	0	0	0
93301	0	0	0	2 368 541	3 920 964	6 289 505	2 230 992	3 920 964	6 151 956	137 549	0	137 549
93302	531 066	736 288	1 267 354	2 384 002	3 263 212	5 647 214	2 368 541	3 932 737	6 301 278	546 527	66 763	613 290
93303	78 146	0	78 146	242 479	2 724 726	2 967 205	320 625	2 724 726	3 045 351	0	0	0
93304	0	0	0	7 647	0	7 647	7 647	0	7 647	0	0	0
93306	0	0	0	621 735	862 900	1 484 635	621 735	862 900	1 484 635	0	0	0
93307	0	116 614	116 614	621 735	743 037	1 364 772	621 735	859 651	1 481 386	0	0	0
93308	415 690	411 078	826 768	729 803	6 227	736 030	621 735	417 305	1 039 040	523 758	0	523 758
93309	206 045	0	206 045	523 758	0	523 758	729 803	0	729 803	0	0	0
93801	13 812	0	13 812	588 183	0	588 183	528 962	0	528 962	73 033	0	73 033
93802	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 657 972	3 825 502	5 483 474	15 156 505	50 511 783	65 668 288	14 383 233	50 636 908	65 020 141	2 431 244	3 700 377	6 131 621
Пассив
96001	2 443 087	497 571	2 940 658	34 146 871	9 606 102	43 752 973	35 164 821	10 378 367	45 543 188	3 461 037	1 269 836	4 730 873
96002	0	31 039	31 039	0	386 294	386 294	0	419 824	419 824	0	64 569	64 569
96101	0	0	0	0	4 297	4 297	0	4 297	4 297	0	0	0
96301	0	0	0	3 316 135	517 547	3 833 682	3 316 135	517 547	3 833 682	0	0	0
96302	591 902	148 110	740 012	3 316 135	516 564	3 832 699	2 724 233	434 782	3 159 015	0	66 328	66 328
96303	0	0	0	2 724 233	7 566	2 731 799	2 724 233	7 566	2 731 799	0	0	0
96304	0	0	0	0	7 566	7 566	0	7 566	7 566	0	0	0
96306	0	0	0	642 810	862 827	1 505 637	642 810	862 827	1 505 637	0	0	0
96307	0	116 641	116 641	642 810	859 578	1 502 388	642 810	742 937	1 385 747	0	0	0
96308	420 770	411 078	831 848	420 770	646 190	1 066 960	0	803 003	803 003	0	567 891	567 891
96309	0	205 539	205 539	0	736 902	736 902	0	531 363	531 363	0	0	0
96501	0	0	0	2 230 992	0	2 230 992	2 368 541	0	2 368 541	137 549	0	137 549
96502	531 066	0	531 066	2 368 541	0	2 368 541	2 384 002	0	2 384 002	546 527	0	546 527
96503	78 146	0	78 146	312 996	0	312 996	234 850	0	234 850	0	0	0
96801	8 525	0	8 525	499 946	0	499 946	509 305	0	509 305	17 884	0	17 884
96802	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 073 496	1 409 978	5 483 474	50 622 322	14 151 433	64 773 755	50 711 823	14 710 079	65 421 902	4 162 997	1 968 624	6 131 621
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	181,0000	0	0	82,0000	0	0	74,0000	0	0	189,0000
98010	0	0	1 149 978 433,0000	0	0	841 523 425,0000	0	0	843 100 827,0000	0	0	1 148 401 031,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	130,0000	0	0	130,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 149 978 614,0000	0	0	841 523 637,0000	0	0	843 101 031,0000	0	0	1 148 401 220,0000
Пассив
98040	0	0	1 061 996 057,0000	0	0	860 357 488,0000	0	0	856 619 077,0000	0	0	1 058 257 646,0000
98050	0	0	4 145 231,0000	0	0	23 374 039,0000	0	0	25 473 749,0000	0	0	6 244 941,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	57 397 226,0000	0	0	57 397 226,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	82 168 285,0000	0	0	343 464,0000	0	0	346 267,0000	0	0	82 171 088,0000
98070	0	0	807 307,0000	0	0	6,0000	0	0	58 510,0000	0	0	865 811,0000
98090	0	0	861 734,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	861 734,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 149 978 614,0000	0	0	941 472 223,0000	0	0	939 894 829,0000	0	0	1 148 401 220,0000

Страница была полезной?