Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ЭКСПРЕСС" (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3084

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	40 880	0	40 880	27 911	0	27 911	13 940	0	13 940	54 851	0	54 851
20202	1 569 485	226 834	1 796 319	12 631 452	4 320 253	16 951 705	12 527 270	4 384 043	16 911 313	1 673 667	163 044	1 836 711
20208	192 925	0	192 925	1 266 099	0	1 266 099	1 333 580	0	1 333 580	125 444	0	125 444
20209	0	0	0	3 833 964	1 118 499	4 952 463	3 816 964	1 118 499	4 935 463	17 000	0	17 000
30102	548 356	0	548 356	2 604 300	0	2 604 300	3 137 030	0	3 137 030	15 626	0	15 626
30110	269 128	24 856	293 984	10 788 403	851 332	11 639 735	10 797 876	851 020	11 648 896	259 655	25 168	284 823
30202	85 530	0	85 530	68 776	0	68 776	0	0	0	154 306	0	154 306
30204	5 883	0	5 883	5 848	0	5 848	0	0	0	11 731	0	11 731
30210	0	0	0	242 000	0	242 000	235 000	0	235 000	7 000	0	7 000
30213	14 753	21 852	36 605	408 000	173 879	581 879	406 688	176 421	583 109	16 065	19 310	35 375
30221	0	0	0	0	14 612	14 612	0	14 612	14 612	0	0	0
30233	17 285	1 483	18 768	1 450 907	19 137	1 470 044	1 455 940	20 251	1 476 191	12 252	369	12 621
30402	918	41	959	497 800	502 090	999 890	498 565	502 096	1 000 661	153	35	188
30404	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30409	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30602	1 022 304	0	1 022 304	1 282 833	0	1 282 833	1 233 798	0	1 233 798	1 071 339	0	1 071 339
32002	0	0	0	7 220 000	0	7 220 000	7 025 000	0	7 025 000	195 000	0	195 000
32003	115 000	0	115 000	3 165 000	0	3 165 000	3 280 000	0	3 280 000	0	0	0
32201	1 099	1 468	2 567	0	175	175	0	21	21	1 099	1 622	2 721
45201	31 009	0	31 009	34 583	0	34 583	32 245	0	32 245	33 347	0	33 347
45204	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
45205	22 990	0	22 990	0	0	0	1 034	0	1 034	21 956	0	21 956
45206	230 619	0	230 619	16 440	0	16 440	50 418	0	50 418	196 641	0	196 641
45207	834 380	0	834 380	59 882	0	59 882	39 552	0	39 552	854 710	0	854 710
45208	109 307	0	109 307	0	0	0	0	0	0	109 307	0	109 307
45401	7 152	0	7 152	9 397	0	9 397	8 315	0	8 315	8 234	0	8 234
45405	800	0	800	0	2 300	2 300	400	29	429	400	2 271	2 671
45406	5 471	0	5 471	0	0	0	2 133	0	2 133	3 338	0	3 338
45407	267 620	3 020	270 640	29 570	295	29 865	10 106	812	10 918	287 084	2 503	289 587
45502	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45504	40	0	40	0	0	0	10	0	10	30	0	30
45505	142 303	0	142 303	8 118	0	8 118	27 480	0	27 480	122 941	0	122 941
45506	425 955	1 305	427 260	50 156	156	50 312	24 872	107	24 979	451 239	1 354	452 593
45507	926 105	34 800	960 905	74 342	4 145	78 487	29 261	1 428	30 689	971 186	37 517	1 008 703
45508	175 273	0	175 273	71 332	0	71 332	40 977	0	40 977	205 628	0	205 628
45509	64 664	0	64 664	50 918	0	50 918	59 166	0	59 166	56 416	0	56 416
45510	3 683	0	3 683	287	0	287	270	0	270	3 700	0	3 700
45812	28 358	7 341	35 699	6 589	875	7 464	7 105	103	7 208	27 842	8 113	35 955
45814	5 568	0	5 568	4 402	0	4 402	4 260	0	4 260	5 710	0	5 710
45815	61 701	767	62 468	21 113	370	21 483	18 791	279	19 070	64 023	858	64 881
45912	2 009	293	2 302	360	35	395	687	4	691	1 682	324	2 006
45914	352	0	352	561	0	561	471	0	471	442	0	442
45915	6 044	72	6 116	3 017	28	3 045	3 904	21	3 925	5 157	79	5 236
47002	0	0	0	862 599	0	862 599	862 599	0	862 599	0	0	0
47404	12 911	0	12 911	806 805	811 253	1 618 058	812 668	811 253	1 623 921	7 048	0	7 048
47408	0	0	0	810 412	1 204 986	2 015 398	810 412	1 204 986	2 015 398	0	0	0
47423	38 594	3 128	41 722	622 643	407 970	1 030 613	631 217	326 224	957 441	30 020	84 874	114 894
47427	5 642	19	5 661	34 599	217	34 816	33 795	203	33 998	6 446	33	6 479
50107	963 267	0	963 267	299 991	0	299 991	145 687	0	145 687	1 117 571	0	1 117 571
50121	1 506	0	1 506	216	0	216	1 506	0	1 506	216	0	216
50706	329 344	0	329 344	0	0	0	0	0	0	329 344	0	329 344
50721	10 280	0	10 280	25 107	0	25 107	4 613	0	4 613	30 774	0	30 774
60302	1 773	0	1 773	569	0	569	298	0	298	2 044	0	2 044
60306	0	0	0	1 647	0	1 647	1 647	0	1 647	0	0	0
60308	261	0	261	961	0	961	815	0	815	407	0	407
60310	4 826	0	4 826	13	0	13	15	0	15	4 824	0	4 824
60312	20 390	0	20 390	19 629	0	19 629	13 619	0	13 619	26 400	0	26 400
60323	0	0	0	320	2	322	218	2	220	102	0	102
60401	150 021	0	150 021	0	0	0	0	0	0	150 021	0	150 021
60404	252 602	0	252 602	0	0	0	0	0	0	252 602	0	252 602
60701	19 576	0	19 576	0	0	0	0	0	0	19 576	0	19 576
60901	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61002	5	0	5	68	0	68	68	0	68	5	0	5
61008	1 339	0	1 339	0	0	0	1	0	1	1 338	0	1 338
61009	26 051	0	26 051	923	0	923	220	0	220	26 754	0	26 754
61010	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61011	4 725	0	4 725	32	0	32	0	0	0	4 757	0	4 757
61210	0	0	0	125 057	0	125 057	125 057	0	125 057	0	0	0
61403	1 285	0	1 285	23	0	23	148	0	148	1 160	0	1 160
70606	758 328	0	758 328	223 594	0	223 594	392	0	392	981 530	0	981 530
70607	6 315	0	6 315	10 506	0	10 506	372	0	372	16 449	0	16 449
70608	142 330	0	142 330	31 168	0	31 168	0	0	0	173 498	0	173 498
70611	4 267	0	4 267	1 067	0	1 067	0	0	0	5 334	0	5 334
70706	3 514 942	0	3 514 942	0	0	0	3 514 942	0	3 514 942	0	0	0
70707	3 089	0	3 089	0	0	0	3 089	0	3 089	0	0	0
70708	456 890	0	456 890	0	0	0	456 890	0	456 890	0	0	0
70711	4 727	0	4 727	0	0	0	4 727	0	4 727	0	0	0
Итого по активу (баланс)	13 970 608	327 279	14 297 887	49 862 429	9 432 609	59 295 038	53 598 543	9 412 414	63 010 957	10 234 494	347 474	10 581 968
Пассив
10207	155 000	0	155 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	155 000	0	155 000
10602	484 800	0	484 800	0	0	0	0	0	0	484 800	0	484 800
10603	10 280	0	10 280	4 613	0	4 613	25 107	0	25 107	30 774	0	30 774
10701	25 363	0	25 363	0	0	0	0	0	0	25 363	0	25 363
10801	205 649	0	205 649	0	0	0	0	0	0	205 649	0	205 649
30109	4 306	0	4 306	0	0	0	0	0	0	4 306	0	4 306
30126	0	0	0	0	0	0	2 597	0	2 597	2 597	0	2 597
30223	0	0	0	28 153	0	28 153	28 153	0	28 153	0	0	0
30232	3 356	30	3 386	1 797 440	84 697	1 882 137	1 801 519	84 710	1 886 229	7 435	43	7 478
30601	42 019	0	42 019	1 313 335	0	1 313 335	1 307 720	0	1 307 720	36 404	0	36 404
30607	1 708	0	1 708	0	0	0	0	0	0	1 708	0	1 708
31308	312 277	0	312 277	3 406	0	3 406	0	0	0	308 871	0	308 871
40404	186	0	186	2 020	0	2 020	3 048	0	3 048	1 214	0	1 214
40602	151 872	0	151 872	18 539	0	18 539	10 677	0	10 677	144 010	0	144 010
40702	561 130	6 484	567 614	2 080 205	18 203	2 098 408	2 042 063	14 309	2 056 372	522 988	2 590	525 578
40703	38 125	0	38 125	28 960	0	28 960	15 151	0	15 151	24 316	0	24 316
40802	91 720	2 108	93 828	629 612	20 859	650 471	645 942	24 081	670 023	108 050	5 330	113 380
40817	2 637 493	109 565	2 747 058	2 365 910	606 690	2 972 600	2 357 543	590 839	2 948 382	2 629 126	93 714	2 722 840
40820	7 839	4 689	12 528	4 313	4 159	8 472	4 468	2 682	7 150	7 994	3 212	11 206
40821	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
40905	2 081	0	2 081	700 610	0	700 610	700 701	0	700 701	2 172	0	2 172
40909	0	282	282	14 430	53 581	68 011	14 441	53 525	67 966	11	226	237
40910	0	0	0	3 290	7 098	10 388	3 290	7 098	10 388	0	0	0
40911	10 091	0	10 091	849 162	0	849 162	848 200	0	848 200	9 129	0	9 129
40912	0	5 492	5 492	54 594	228 811	283 405	54 594	224 637	279 231	0	1 318	1 318
40913	0	1 248	1 248	62 663	130 628	193 291	62 663	129 867	192 530	0	487	487
42105	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42106	1 552 000	0	1 552 000	16 516	0	16 516	16 516	0	16 516	1 552 000	0	1 552 000
42107	62 000	0	62 000	295	0	295	295	0	295	62 000	0	62 000
42206	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42207	51 418	0	51 418	0	0	0	0	0	0	51 418	0	51 418
42301	1 542	136	1 678	5 342	2	5 344	5 304	14	5 318	1 504	148	1 652
42303	7 343	1 010	8 353	1 491	1 157	2 648	376	147	523	6 228	0	6 228
42304	44 888	5 228	50 116	51 546	3 034	54 580	47 221	5 259	52 480	40 563	7 453	48 016
42305	244 619	17 567	262 186	61 078	3 323	64 401	37 801	4 143	41 944	221 342	18 387	239 729
42306	875 895	73 585	949 480	84 536	6 973	91 509	105 672	12 594	118 266	897 031	79 206	976 237
42307	421 968	72 542	494 510	9 064	5 292	14 356	18 946	9 198	28 144	431 850	76 448	508 298
42601	1	6	7	0	0	0	0	1	1	1	7	8
42605	275	1 021	1 296	976	13	989	1 746	95	1 841	1 045	1 103	2 148
42606	566	1 763	2 329	344	25	369	293	216	509	515	1 954	2 469
42607	112	0	112	0	0	0	1	0	1	113	0	113
45215	477 196	0	477 196	67 170	0	67 170	59 169	0	59 169	469 195	0	469 195
45415	9 466	0	9 466	761	0	761	5 004	0	5 004	13 709	0	13 709
45515	199 832	0	199 832	25 657	0	25 657	26 862	0	26 862	201 037	0	201 037
45818	64 609	0	64 609	7 422	0	7 422	11 283	0	11 283	68 470	0	68 470
45918	2 444	0	2 444	292	0	292	117	0	117	2 269	0	2 269
47405	0	0	0	0	121	121	0	121	121	0	0	0
47407	0	0	0	1 199 330	816 519	2 015 849	1 199 330	816 519	2 015 849	0	0	0
47411	4 075	0	4 075	21 266	1 012	22 278	21 593	1 013	22 606	4 402	1	4 403
47416	2 232	348	2 580	16 171	6 333	22 504	18 346	6 757	25 103	4 407	772	5 179
47422	14 981	12 021	27 002	897 779	310 662	1 208 441	896 950	299 000	1 195 950	14 152	359	14 511
47425	9 843	0	9 843	17 410	0	17 410	35 773	0	35 773	28 206	0	28 206
47426	8 577	0	8 577	18 694	0	18 694	20 356	0	20 356	10 239	0	10 239
47608	59	1	60	4 282	472	4 754	4 275	472	4 747	52	1	53
47609	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
50120	4 379	0	4 379	372	0	372	10 510	0	10 510	14 517	0	14 517
50719	288	0	288	0	0	0	0	0	0	288	0	288
50720	40 879	0	40 879	13 940	0	13 940	27 911	0	27 911	54 850	0	54 850
60301	3	0	3	3 558	0	3 558	3 559	0	3 559	4	0	4
60305	0	0	0	6 412	0	6 412	6 412	0	6 412	0	0	0
60309	83	0	83	0	0	0	77	0	77	160	0	160
60311	5 500	0	5 500	2 061	0	2 061	2 061	0	2 061	5 500	0	5 500
60322	296	47	343	548	13	561	568	18	586	316	52	368
60324	403	0	403	5	0	5	267	0	267	665	0	665
60601	116 227	0	116 227	0	0	0	2 043	0	2 043	118 270	0	118 270
60903	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
61012	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
61304	20	0	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0
70601	797 867	0	797 867	611	0	611	235 783	0	235 783	1 033 039	0	1 033 039
70602	3 317	0	3 317	1 509	0	1 509	216	0	216	2 024	0	2 024
70603	112 815	0	112 815	0	0	0	33 291	0	33 291	146 106	0	146 106
70701	3 589 148	0	3 589 148	3 589 148	0	3 589 148	0	0	0	0	0	0
70702	2 208	0	2 208	2 208	0	2 208	0	0	0	0	0	0
70703	452 828	0	452 828	452 828	0	452 828	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	3 979 649	0	3 979 649	4 044 185	0	4 044 185	64 536	0	64 536
Итого по пассиву (баланс)	13 982 714	315 173	14 297 887	20 546 648	2 309 677	22 856 325	16 853 091	2 287 315	19 140 406	10 289 157	292 811	10 581 968
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90902	227 686	0	227 686	46 094	0	46 094	4 066	0	4 066	269 714	0	269 714
91202	32	0	32	58	0	58	55	0	55	35	0	35
91203	12	0	12	48	0	48	48	0	48	12	0	12
91207	274	0	274	12	0	12	28	0	28	258	0	258
91414	5 191 233	52 655	5 243 888	341 297	5 587	346 884	191 958	707	192 665	5 340 572	57 535	5 398 107
91604	11 820	1 334	13 154	24 529	685	25 214	18 200	518	18 718	18 149	1 501	19 650
91704	1 109	0	1 109	0	0	0	8	0	8	1 101	0	1 101
91802	24 790	0	24 790	0	0	0	40	0	40	24 750	0	24 750
99998	2 464 383	0	2 464 383	465 345	0	465 345	357 288	0	357 288	2 572 440	0	2 572 440
Итого по активу (баланс)	7 921 345	53 989	7 975 334	877 383	6 272	883 655	571 691	1 225	572 916	8 227 037	59 036	8 286 073
Пассив
91003	0	0	0	68 776	0	68 776	68 776	0	68 776	0	0	0
91004	0	0	0	5 848	0	5 848	5 848	0	5 848	0	0	0
91312	1 899 579	120 246	2 019 825	27 654	1 692	29 346	46 571	14 339	60 910	1 918 496	132 893	2 051 389
91315	25 182	0	25 182	165	0	165	1 486	0	1 486	26 503	0	26 503
91317	372 408	0	372 408	253 153	0	253 153	328 325	0	328 325	447 580	0	447 580
91507	46 968	0	46 968	0	0	0	0	0	0	46 968	0	46 968
99999	5 510 951	0	5 510 951	207 229	0	207 229	409 911	0	409 911	5 713 633	0	5 713 633
Итого по пассиву (баланс)	7 855 088	120 246	7 975 334	562 825	1 692	564 517	860 917	14 339	875 256	8 153 180	132 893	8 286 073
Г. Срочные сделки
Актив
93301	0	0	0	183 839	310 403	494 242	170 752	304 177	474 929	13 087	6 226	19 313
93302	0	21 832	21 832	68 332	55 715	124 047	68 332	77 547	145 879	0	0	0
93801	39 271	0	39 271	5 011	0	5 011	0	0	0	44 282	0	44 282
Итого по активу (баланс)	39 271	21 832	61 103	257 182	366 118	623 300	239 084	381 724	620 808	57 369	6 226	63 595
Пассив
96301	0	0	0	301 920	172 510	474 430	308 256	185 491	493 747	6 336	12 981	19 317
96302	21 807	0	21 807	77 046	68 935	145 981	55 239	68 935	124 174	0	0	0
96801	39 296	0	39 296	0	0	0	4 982	0	4 982	44 278	0	44 278
Итого по пассиву (баланс)	61 103	0	61 103	378 966	241 445	620 411	368 477	254 426	622 903	50 614	12 981	63 595
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	172 707 898,0000	0	0	13 713 328,0000	0	0	20 701 839,0000	0	0	165 719 387,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	172 707 898,0000	0	0	13 713 328,0000	0	0	20 701 839,0000	0	0	165 719 387,0000
Пассив
98040	0	0	114 180 656,0000	0	0	2 144 855 885,0000	0	0	2 137 944 374,0000	0	0	107 269 145,0000
98050	0	0	58 527 242,0000	0	0	360 000,0000	0	0	283 000,0000	0	0	58 450 242,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	172 707 898,0000	0	0	2 145 215 885,0000	0	0	2 138 227 374,0000	0	0	165 719 387,0000

Страница была полезной?