Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ФДБ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3071

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 134	3 458	19 592	126 344	3 122	129 466	124 113	2 326	126 439	18 365	4 254	22 619
20209	0	0	0	85 143	0	85 143	85 143	0	85 143	0	0	0
30102	76 197	0	76 197	29 852 109	0	29 852 109	29 749 744	0	29 749 744	178 562	0	178 562
30110	248 649	62 104	310 753	2 545 010	271 080	2 816 090	2 513 677	329 721	2 843 398	279 982	3 463	283 445
30114	0	11 201	11 201	0	6 150 409	6 150 409	0	6 125 385	6 125 385	0	36 225	36 225
30202	74 806	0	74 806	0	0	0	11 133	0	11 133	63 673	0	63 673
30204	2 232	0	2 232	0	0	0	172	0	172	2 060	0	2 060
30302	5 262	0	5 262	0	0	0	0	0	0	5 262	0	5 262
30306	30 900	0	30 900	0	0	0	0	0	0	30 900	0	30 900
30402	1 074	0	1 074	793 878	0	793 878	794 600	0	794 600	352	0	352
30404	0	0	0	485 112	0	485 112	485 112	0	485 112	0	0	0
30409	0	0	0	2 604 316	0	2 604 316	2 604 316	0	2 604 316	0	0	0
32002	0	0	0	4 223 500	0	4 223 500	3 908 500	0	3 908 500	315 000	0	315 000
32003	403 000	0	403 000	845 000	0	845 000	1 248 000	0	1 248 000	0	0	0
45201	34 170	0	34 170	77 421	0	77 421	58 475	0	58 475	53 116	0	53 116
45204	424 597	0	424 597	122 128	0	122 128	255 916	0	255 916	290 809	0	290 809
45205	678 088	0	678 088	152 000	0	152 000	50 000	0	50 000	780 088	0	780 088
45206	1 960 390	220 220	2 180 610	414 625	26 260	440 885	124 350	132 901	257 251	2 250 665	113 579	2 364 244
45207	416 872	58 725	475 597	0	7 003	7 003	2 150	826	2 976	414 722	64 902	479 624
45208	69 548	0	69 548	0	0	0	0	0	0	69 548	0	69 548
45504	80	0	80	0	0	0	20	0	20	60	0	60
45506	10 419	0	10 419	4 500	0	4 500	299	0	299	14 620	0	14 620
45507	15 396	0	15 396	0	0	0	557	0	557	14 839	0	14 839
45605	0	14 681	14 681	0	17 977	17 977	0	207	207	0	32 451	32 451
45812	43 854	2 004	45 858	150	239	389	647	28	675	43 357	2 215	45 572
45815	970	0	970	9	0	9	5	0	5	974	0	974
45912	397	0	397	0	0	0	0	0	0	397	0	397
45915	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47404	4 823	0	4 823	9 461 891	8 124 525	17 586 416	9 461 934	8 124 525	17 586 459	4 780	0	4 780
47408	0	0	0	15 773 995	11 083 693	26 857 688	15 773 995	11 083 693	26 857 688	0	0	0
47423	1 446	0	1 446	6 287	0	6 287	6 561	0	6 561	1 172	0	1 172
47427	189	0	189	42 033	874	42 907	42 184	874	43 058	38	0	38
50106	186 791	0	186 791	593 299	0	593 299	493 063	0	493 063	287 027	0	287 027
50107	91 883	0	91 883	1 065 007	0	1 065 007	1 107 055	0	1 107 055	49 835	0	49 835
50118	50 481	0	50 481	1 448 602	0	1 448 602	1 437 959	0	1 437 959	61 124	0	61 124
50121	246	0	246	165	0	165	263	0	263	148	0	148
50606	0	0	0	19 490	0	19 490	19 490	0	19 490	0	0	0
51401	0	0	0	268 843	0	268 843	268 843	0	268 843	0	0	0
51402	0	0	0	163 761	0	163 761	148 774	0	148 774	14 987	0	14 987
51403	9 856	0	9 856	1 027 950	0	1 027 950	996 175	0	996 175	41 631	0	41 631
51404	184 639	0	184 639	1 011 220	0	1 011 220	1 038 550	0	1 038 550	157 309	0	157 309
52503	1 660	0	1 660	1 033	0	1 033	410	0	410	2 283	0	2 283
60302	8 427	0	8 427	99	0	99	1 276	0	1 276	7 250	0	7 250
60306	0	0	0	1 660	0	1 660	1 660	0	1 660	0	0	0
60308	24	0	24	88	0	88	112	0	112	0	0	0
60310	17	0	17	402	0	402	408	0	408	11	0	11
60312	2 288	0	2 288	4 259	0	4 259	4 637	0	4 637	1 910	0	1 910
60314	0	0	0	40	0	40	2	0	2	38	0	38
60401	18 639	0	18 639	107	0	107	0	0	0	18 746	0	18 746
60701	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
61002	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
61008	246	0	246	538	0	538	203	0	203	581	0	581
61009	118	0	118	38	0	38	102	0	102	54	0	54
61209	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
61210	0	0	0	2 639 197	0	2 639 197	2 639 197	0	2 639 197	0	0	0
61403	1 192	0	1 192	57	0	57	0	0	0	1 249	0	1 249
70606	1 950 490	0	1 950 490	505 480	0	505 480	3 320	0	3 320	2 452 650	0	2 452 650
70607	227	0	227	2 629	0	2 629	1 191	0	1 191	1 665	0	1 665
70608	134 352	0	134 352	44 030	0	44 030	0	0	0	178 382	0	178 382
70611	4 571	0	4 571	1 142	0	1 142	0	0	0	5 713	0	5 713
Итого по активу (баланс)	7 165 660	372 393	7 538 053	76 414 949	25 685 182	102 100 131	75 464 655	25 800 486	101 265 141	8 115 954	257 089	8 373 043
Пассив
10208	538 160	0	538 160	0	0	0	0	0	0	538 160	0	538 160
10601	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
10701	124 248	0	124 248	0	0	0	0	0	0	124 248	0	124 248
10801	161 280	0	161 280	0	0	0	0	0	0	161 280	0	161 280
30109	308 295	236 771	545 066	2	219 157	219 159	22 476	114 560	137 036	330 769	132 174	462 943
30126	19 392	0	19 392	24 030	0	24 030	4 650	0	4 650	12	0	12
30301	5 262	0	5 262	0	0	0	0	0	0	5 262	0	5 262
30305	30 900	0	30 900	0	0	0	0	0	0	30 900	0	30 900
30408	0	0	0	2 549 177	0	2 549 177	2 549 177	0	2 549 177	0	0	0
30601	96	0	96	1 181 508	0	1 181 508	1 181 476	0	1 181 476	64	0	64
31302	0	0	0	5 981 000	239 213	6 220 213	6 436 000	239 213	6 675 213	455 000	0	455 000
31303	380 000	0	380 000	2 214 000	112 877	2 326 877	1 854 000	151 818	2 005 818	20 000	38 941	58 941
31304	100 000	44 044	144 044	165 000	44 711	209 711	115 000	667	115 667	50 000	0	50 000
31502	0	0	0	791 820	0	791 820	838 523	0	838 523	46 703	0	46 703
31503	46 502	0	46 502	233 087	0	233 087	196 140	0	196 140	9 555	0	9 555
32015	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
32901	0	0	0	268 621	0	268 621	268 621	0	268 621	0	0	0
40602	4 315	0	4 315	6 211	0	6 211	4 637	0	4 637	2 741	0	2 741
40701	1 173	0	1 173	451 641	0	451 641	451 650	0	451 650	1 182	0	1 182
40702	376 219	13 152	389 371	11 109 540	422 966	11 532 506	11 345 731	447 020	11 792 751	612 410	37 206	649 616
40703	5 476	2	5 478	9 329	0	9 329	6 665	0	6 665	2 812	2	2 814
40802	36 988	464	37 452	20 352	900	21 252	11 664	436	12 100	28 300	0	28 300
40807	7 667	5 051	12 718	6	109 360	109 366	17	115 481	115 498	7 678	11 172	18 850
40814	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
40815	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40817	1 124	0	1 124	0	0	0	0	0	0	1 124	0	1 124
40818	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
40820	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
40911	0	0	0	19 967	0	19 967	19 967	0	19 967	0	0	0
42005	87 292	0	87 292	0	0	0	0	0	0	87 292	0	87 292
42104	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
42106	40 000	0	40 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	40 000	0	40 000
42206	201 000	0	201 000	0	0	0	0	0	0	201 000	0	201 000
42301	520	42	562	0	6	6	0	5	5	520	41	561
42309	26	17	43	0	0	0	0	2	2	26	19	45
42310	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
42311	9	0	9	10	0	10	26	0	26	25	0	25
42312	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
42313	306	0	306	17	0	17	0	0	0	289	0	289
42314	94	0	94	0	0	0	8	0	8	102	0	102
42315	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
42506	81 000	0	81 000	0	0	0	0	0	0	81 000	0	81 000
42507	264 960	0	264 960	0	0	0	0	0	0	264 960	0	264 960
42601	0	541	541	0	8	8	0	64	64	0	597	597
42609	9	6	15	0	0	0	0	0	0	9	6	15
42615	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	1 139 187	0	1 139 187	339 980	0	339 980	398 875	0	398 875	1 198 082	0	1 198 082
45515	6 507	0	6 507	202	0	202	1 396	0	1 396	7 701	0	7 701
45615	4 404	0	4 404	0	0	0	5 331	0	5 331	9 735	0	9 735
45818	46 828	0	46 828	652	0	652	370	0	370	46 546	0	46 546
45918	417	0	417	0	0	0	0	0	0	417	0	417
47403	0	0	0	1 531 422	0	1 531 422	1 531 422	0	1 531 422	0	0	0
47405	0	0	0	155 358	155 667	311 025	155 358	155 667	311 025	0	0	0
47407	0	0	0	15 691 989	11 164 447	26 856 436	15 691 989	11 164 447	26 856 436	0	0	0
47416	69	0	69	4 773	0	4 773	5 032	0	5 032	328	0	328
47422	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47425	12 416	0	12 416	12 816	0	12 816	12 866	0	12 866	12 466	0	12 466
47426	12 681	8	12 689	7 372	27	7 399	8 354	26	8 380	13 663	7	13 670
50120	1 374	0	1 374	1 200	0	1 200	2 699	0	2 699	2 873	0	2 873
52301	1 100	24 601	25 701	11 100	346	11 446	13 500	2 934	16 434	3 500	27 189	30 689
52305	30 000	0	30 000	10 000	0	10 000	0	0	0	20 000	0	20 000
52306	650 000	0	650 000	0	0	0	10 000	0	10 000	660 000	0	660 000
52501	68 814	728	69 542	69	10	79	6 735	201	6 936	75 480	919	76 399
60301	329	0	329	3 488	0	3 488	3 428	0	3 428	269	0	269
60305	356	0	356	6 470	0	6 470	6 289	0	6 289	175	0	175
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	0	0	0	78	0	78	81	0	81	3	0	3
60311	117	0	117	287	0	287	249	0	249	79	0	79
60324	63	0	63	121	0	121	191	0	191	133	0	133
60601	14 462	0	14 462	0	0	0	134	0	134	14 596	0	14 596
61304	540	0	540	11	0	11	37	0	37	566	0	566
70601	1 965 735	0	1 965 735	0	0	0	507 082	0	507 082	2 472 817	0	2 472 817
70602	348	0	348	333	0	333	174	0	174	189	0	189
70603	134 009	0	134 009	0	0	0	47 164	0	47 164	181 173	0	181 173
Итого по пассиву (баланс)	7 212 622	325 431	7 538 053	43 114 256	12 469 695	55 583 951	44 026 400	12 392 541	56 418 941	8 124 766	248 277	8 373 043
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	11 100	0	11 100	11 100	0	11 100	0	0	0
90901	78 601	0	78 601	1 095	0	1 095	1 387	0	1 387	78 309	0	78 309
90902	1 170 660	0	1 170 660	24 299	0	24 299	366 762	0	366 762	828 197	0	828 197
91411	0	0	0	133 544	0	133 544	133 544	0	133 544	0	0	0
91414	1 421 732	19 511	1 441 243	55 137	23 628	78 765	97 622	275	97 897	1 379 247	42 864	1 422 111
91604	27 547	2 220	29 767	3 288	2 532	5 820	2 543	2 299	4 842	28 292	2 453	30 745
91704	0	1 758	1 758	0	210	210	0	25	25	0	1 943	1 943
91802	0	2 232	2 232	0	265	265	0	31	31	0	2 466	2 466
91803	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
99998	1 007 415	0	1 007 415	111 871	0	111 871	316 820	0	316 820	802 466	0	802 466
Итого по активу (баланс)	3 706 030	25 721	3 731 751	340 334	26 635	366 969	929 778	2 630	932 408	3 116 586	49 726	3 166 312
Пассив
91311	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0
91312	404 084	21 385	425 469	0	301	301	0	2 550	2 550	404 084	23 634	427 718
91315	277 839	983	278 822	0	14	14	12 048	118	12 166	289 887	1 087	290 974
91316	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
91317	101 195	0	101 195	189 181	0	189 181	94 936	0	94 936	6 950	0	6 950
91507	76 729	0	76 729	2 325	0	2 325	2 220	0	2 220	76 624	0	76 624
99999	2 724 336	0	2 724 336	615 587	0	615 587	255 097	0	255 097	2 363 846	0	2 363 846
Итого по пассиву (баланс)	3 709 383	22 368	3 731 751	932 093	315	932 408	364 301	2 668	366 969	3 141 591	24 721	3 166 312
Г. Срочные сделки
Актив
93001	58 890	60 800	119 690	3 045 989	4 016 355	7 062 344	2 727 318	3 629 751	6 357 069	377 561	447 404	824 965
93501	0	0	0	1 005 800	0	1 005 800	899 202	0	899 202	106 598	0	106 598
93502	478 728	0	478 728	1 271 564	0	1 271 564	1 691 896	0	1 691 896	58 396	0	58 396
93503	106 233	0	106 233	469 919	0	469 919	510 670	0	510 670	65 482	0	65 482
93801	159	0	159	35 639	0	35 639	29 834	0	29 834	5 964	0	5 964
Итого по активу (баланс)	644 010	60 800	704 810	5 828 911	4 016 355	9 845 266	5 858 920	3 629 751	9 488 671	614 001	447 404	1 061 405
Пассив
96001	60 959	58 725	119 684	3 286 756	3 063 598	6 350 354	3 679 165	3 377 640	7 056 805	453 368	372 767	826 135
96301	0	0	0	1 585 298	0	1 585 298	1 691 896	0	1 691 896	106 598	0	106 598
96302	478 728	0	478 728	1 579 441	0	1 579 441	1 159 109	0	1 159 109	58 396	0	58 396
96303	106 234	0	106 234	239 477	0	239 477	198 725	0	198 725	65 482	0	65 482
96801	164	0	164	31 635	0	31 635	36 265	0	36 265	4 794	0	4 794
Итого по пассиву (баланс)	646 085	58 725	704 810	6 722 607	3 063 598	9 786 205	6 765 160	3 377 640	10 142 800	688 638	372 767	1 061 405
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	19,0000	0	0	17,0000	0	0	26,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	384 543,0000	0	0	262 012,0000	0	0	207 012,0000	0	0	439 543,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	262,0000	0	0	262,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	384 562,0000	0	0	262 291,0000	0	0	207 300,0000	0	0	439 553,0000
Пассив
98040	0	0	111 883,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	111 883,0000
98050	0	0	662,0000	0	0	167 270,0000	0	0	214 266,0000	0	0	47 658,0000
98070	0	0	272 017,0000	0	0	82 016,0000	0	0	90 011,0000	0	0	280 012,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	384 562,0000	0	0	249 286,0000	0	0	304 277,0000	0	0	439 553,0000

Страница была полезной?