Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Кремлевский" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2905

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	39 460	122 881	162 341	808 968	45 423	854 391	817 010	58 339	875 349	31 418	109 965	141 383
20208	6 119	593	6 712	5 100	540	5 640	4 733	506	5 239	6 486	627	7 113
20209	27 159	0	27 159	653 784	1 028	654 812	671 127	1 028	672 155	9 816	0	9 816
30102	187 524	0	187 524	11 819 381	0	11 819 381	11 839 213	0	11 839 213	167 692	0	167 692
30110	5 559	6 445	12 004	7 680	13 725	21 405	8 898	13 420	22 318	4 341	6 750	11 091
30114	0	1 177 327	1 177 327	0	1 890 291	1 890 291	0	1 585 413	1 585 413	0	1 482 205	1 482 205
30202	38 016	0	38 016	0	0	0	323	0	323	37 693	0	37 693
30204	13 945	0	13 945	0	0	0	2 110	0	2 110	11 835	0	11 835
30233	347	0	347	4 747	112	4 859	4 648	112	4 760	446	0	446
30602	3 950	0	3 950	16 357	0	16 357	16 007	0	16 007	4 300	0	4 300
32002	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
32003	200 000	0	200 000	400 000	0	400 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32201	0	0	0	5 546	0	5 546	5 546	0	5 546	0	0	0
45201	184 530	0	184 530	391 492	0	391 492	342 725	0	342 725	233 297	0	233 297
45204	5 000	0	5 000	107 437	0	107 437	15 570	0	15 570	96 867	0	96 867
45205	60 511	0	60 511	30 000	0	30 000	54 511	0	54 511	36 000	0	36 000
45206	292 954	3 863	296 817	36 498	134	36 632	119 264	3 997	123 261	210 188	0	210 188
45207	777 672	9 690	787 362	113 715	1 155	114 870	226 335	136	226 471	665 052	10 709	675 761
45208	236 050	0	236 050	0	0	0	5 900	0	5 900	230 150	0	230 150
45503	3 052	0	3 052	0	0	0	3 052	0	3 052	0	0	0
45504	14 000	0	14 000	6 000	0	6 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45505	16 939	0	16 939	700	0	700	517	0	517	17 122	0	17 122
45506	160 835	79 884	240 719	69 798	11 331	81 129	49 264	1 144	50 408	181 369	90 071	271 440
45507	56 270	0	56 270	8 000	0	8 000	0	0	0	64 270	0	64 270
45509	992	5 377	6 369	1 959	6 245	8 204	1 183	4 435	5 618	1 768	7 187	8 955
45601	0	0	0	0	81 120	81 120	0	81 120	81 120	0	0	0
45605	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
45606	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0	34 000	0	34 000
45812	50 454	2 486	52 940	0	296	296	0	35	35	50 454	2 747	53 201
45815	8 225	0	8 225	0	0	0	89	0	89	8 136	0	8 136
45912	638	1 197	1 835	0	143	143	0	17	17	638	1 323	1 961
45915	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
47404	30 309	31 308	61 617	10 527 428	10 836 663	21 364 091	10 527 110	10 833 333	21 360 443	30 627	34 638	65 265
47408	0	0	0	214 284	281 148	495 432	214 284	281 148	495 432	0	0	0
47417	0	0	0	1	359	360	1	359	360	0	0	0
47423	679	24	703	90	2	92	90	3	93	679	23	702
47427	8 087	66	8 153	17 128	1 678	18 806	16 816	1 656	18 472	8 399	88	8 487
50106	1 084 720	0	1 084 720	7 487	0	7 487	11 126	0	11 126	1 081 081	0	1 081 081
50107	300 877	0	300 877	1 942	0	1 942	4 388	0	4 388	298 431	0	298 431
50121	6 173	0	6 173	1 862	0	1 862	3 116	0	3 116	4 919	0	4 919
50706	1 285	0	1 285	0	0	0	0	0	0	1 285	0	1 285
52503	0	6 183	6 183	0	9 019	9 019	0	8 205	8 205	0	6 997	6 997
52601	0	0	0	844	0	844	844	0	844	0	0	0
60302	9 673	0	9 673	21	0	21	69	0	69	9 625	0	9 625
60306	28	0	28	6 193	0	6 193	6 221	0	6 221	0	0	0
60308	0	0	0	9 455	0	9 455	9 455	0	9 455	0	0	0
60310	0	0	0	298	0	298	298	0	298	0	0	0
60312	2 388	0	2 388	7 960	0	7 960	7 546	0	7 546	2 802	0	2 802
60314	130	0	130	7	0	7	21	0	21	116	0	116
60323	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60401	36 764	0	36 764	194	0	194	0	0	0	36 958	0	36 958
60701	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
60901	681	0	681	0	0	0	0	0	0	681	0	681
61008	28	0	28	261	0	261	259	0	259	30	0	30
61009	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61403	3 129	0	3 129	238	0	238	133	0	133	3 234	0	3 234
61601	0	0	0	1 282	0	1 282	1 282	0	1 282	0	0	0
70606	696 836	0	696 836	138 951	0	138 951	0	0	0	835 787	0	835 787
70607	3 237	0	3 237	7 822	0	7 822	3 159	0	3 159	7 900	0	7 900
70608	591 986	0	591 986	159 130	0	159 130	0	0	0	751 116	0	751 116
70611	2 608	0	2 608	0	0	0	0	0	0	2 608	0	2 608
70614	1 381	0	1 381	438	0	438	844	0	844	975	0	975
Итого по активу (баланс)	5 236 448	1 447 324	6 683 772	26 040 828	13 180 412	39 221 240	26 045 437	12 874 406	38 919 843	5 231 839	1 753 330	6 985 169
Пассив
10208	424 350	0	424 350	0	0	0	0	0	0	424 350	0	424 350
10601	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
10602	121 650	0	121 650	0	0	0	0	0	0	121 650	0	121 650
10701	36 361	0	36 361	0	0	0	0	0	0	36 361	0	36 361
10801	145 517	0	145 517	0	0	0	0	0	0	145 517	0	145 517
30220	0	0	0	0	905	905	0	905	905	0	0	0
30232	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
31501	77	0	77	77	0	77	0	0	0	0	0	0
40701	7 819	1	7 820	46 892	0	46 892	44 712	0	44 712	5 639	1	5 640
40702	1 503 305	17 301	1 520 606	15 434 680	428 405	15 863 085	15 320 986	434 307	15 755 293	1 389 611	23 203	1 412 814
40703	114 662	216	114 878	17 372	368	17 740	20 837	373	21 210	118 127	221	118 348
40802	15 250	0	15 250	107 099	0	107 099	102 086	0	102 086	10 237	0	10 237
40807	6 218	125 938	132 156	12 028	415 870	427 898	10 665	412 206	422 871	4 855	122 274	127 129
40817	90 274	27 893	118 167	242 705	64 357	307 062	235 128	59 207	294 335	82 697	22 743	105 440
40820	1 721	548	2 269	2 187	4 412	6 599	1 664	5 283	6 947	1 198	1 419	2 617
40821	78	0	78	50	0	50	0	0	0	28	0	28
40911	0	0	0	193 672	0	193 672	193 672	0	193 672	0	0	0
42103	95 917	0	95 917	95 917	0	95 917	0	0	0	0	0	0
42104	800 000	0	800 000	500 500	0	500 500	95 417	0	95 417	394 917	0	394 917
42105	314 500	0	314 500	0	0	0	500 000	0	500 000	814 500	0	814 500
42106	0	8 814	8 814	0	124	124	0	1 051	1 051	0	9 741	9 741
42206	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	1	11	12	0	0	0	0	1	1	1	12	13
42304	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42305	2 609	0	2 609	0	0	0	18	0	18	2 627	0	2 627
42306	25 282	437 557	462 839	490	8 077	8 567	34 804	58 991	93 795	59 596	488 471	548 067
42307	10	0	10	0	0	0	640	0	640	650	0	650
42309	158	179	337	0	2	2	3	13	16	161	190	351
42507	0	543 210	543 210	0	7 642	7 642	0	64 774	64 774	0	600 342	600 342
42607	1 978	0	1 978	0	0	0	0	0	0	1 978	0	1 978
42609	6	11	17	0	0	0	0	0	0	6	11	17
43801	229	0	229	0	0	0	0	0	0	229	0	229
45215	55 480	0	55 480	9 809	0	9 809	3 674	0	3 674	49 345	0	49 345
45515	3 848	0	3 848	10 351	0	10 351	11 673	0	11 673	5 170	0	5 170
45615	0	0	0	19 714	0	19 714	19 714	0	19 714	0	0	0
45818	61 165	0	61 165	90	0	90	262	0	262	61 337	0	61 337
45918	2 083	0	2 083	0	0	0	126	0	126	2 209	0	2 209
47403	0	0	0	3 053 696	5 939 486	8 993 182	3 053 696	5 939 486	8 993 182	0	0	0
47407	0	0	0	213 918	282 706	496 624	213 918	282 706	496 624	0	0	0
47411	26	0	26	281	2 419	2 700	293	2 419	2 712	38	0	38
47416	46	0	46	16 215	0	16 215	16 723	0	16 723	554	0	554
47422	17	0	17	1 179	0	1 179	1 179	0	1 179	17	0	17
47425	12 304	0	12 304	6 143	0	6 143	5 707	0	5 707	11 868	0	11 868
47426	12 298	6 547	18 845	9 542	11 657	21 199	7 361	7 020	14 381	10 117	1 910	12 027
50120	354	0	354	40	0	40	4 706	0	4 706	5 020	0	5 020
50719	257	0	257	0	0	0	0	0	0	257	0	257
52301	983	0	983	983	370	1 353	222	370	592	222	0	222
52304	222	356	578	222	372	594	0	16	16	0	0	0
52305	37 500	2 423	39 923	0	26	26	0	122	122	37 500	2 519	40 019
52306	120 000	118 030	238 030	20 000	146 776	166 776	0	158 018	158 018	100 000	129 272	229 272
52406	0	0	0	20 387	0	20 387	20 387	0	20 387	0	0	0
52501	2 723	0	2 723	588	0	588	1 130	0	1 130	3 265	0	3 265
52602	0	0	0	438	0	438	438	0	438	0	0	0
60301	262	0	262	3 156	0	3 156	3 186	0	3 186	292	0	292
60305	0	0	0	12 842	0	12 842	12 842	0	12 842	0	0	0
60309	0	0	0	292	0	292	292	0	292	0	0	0
60311	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60322	56	0	56	0	0	0	5	0	5	61	0	61
60324	5	0	5	3	0	3	5	0	5	7	0	7
60601	21 087	0	21 087	0	0	0	463	0	463	21 550	0	21 550
60903	167	0	167	0	0	0	6	0	6	173	0	173
70601	773 769	0	773 769	3	0	3	105 527	0	105 527	879 293	0	879 293
70602	4 796	0	4 796	3 159	0	3 159	1 902	0	1 902	3 539	0	3 539
70603	527 291	0	527 291	0	0	0	198 253	0	198 253	725 544	0	725 544
70613	15	0	15	843	0	843	844	0	844	16	0	16
Итого по пассиву (баланс)	5 394 737	1 289 035	6 683 772	20 057 622	7 313 974	27 371 596	20 245 725	7 427 268	27 672 993	5 582 840	1 402 329	6 985 169
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	20 983	145 780	166 763	20 983	145 780	166 763	0	0	0
90901	120	0	120	45 778	0	45 778	45 666	0	45 666	232	0	232
90902	387 074	0	387 074	372 500	0	372 500	29 046	0	29 046	730 528	0	730 528
91202	0	0	0	49	0	49	43	0	43	6	0	6
91203	0	0	0	43	0	43	32	0	32	11	0	11
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	9 203 625	212 896	9 416 521	498 914	19 167	518 081	454 937	82 957	537 894	9 247 602	149 106	9 396 708
91604	43 658	1 235	44 893	3 142	148	3 290	0	17	17	46 800	1 366	48 166
99998	3 997 232	0	3 997 232	1 038 967	0	1 038 967	1 417 816	0	1 417 816	3 618 383	0	3 618 383
Итого по активу (баланс)	13 631 709	214 131	13 845 840	1 980 377	165 095	2 145 472	1 968 523	228 754	2 197 277	13 643 563	150 472	13 794 035
Пассив
91311	37 722	70 323	108 045	222	146 119	146 341	0	152 614	152 614	37 500	76 818	114 318
91312	2 064 420	0	2 064 420	273 676	0	273 676	112 413	0	112 413	1 903 157	0	1 903 157
91315	1 093 523	0	1 093 523	104 517	0	104 517	120 768	0	120 768	1 109 774	0	1 109 774
91316	693	0	693	0	0	0	0	0	0	693	0	693
91317	694 246	16 723	710 969	885 547	7 736	893 283	647 647	5 526	653 173	456 346	14 513	470 859
91507	19 582	0	19 582	0	0	0	0	0	0	19 582	0	19 582
99999	9 848 608	0	9 848 608	779 418	0	779 418	1 106 462	0	1 106 462	10 175 652	0	10 175 652
Итого по пассиву (баланс)	13 758 794	87 046	13 845 840	2 043 380	153 855	2 197 235	1 987 290	158 140	2 145 430	13 702 704	91 331	13 794 035
Г. Срочные сделки
Актив
93001	659 126	581 764	1 240 890	9 401 460	4 064 435	13 465 895	9 218 717	4 176 082	13 394 799	841 869	470 117	1 311 986
93306	0	0	0	0	67 652	67 652	0	67 652	67 652	0	0	0
93307	0	0	0	0	67 838	67 838	0	67 838	67 838	0	0	0
93308	0	0	0	0	67 788	67 788	0	67 788	67 788	0	0	0
93801	76	0	76	89 126	0	89 126	89 202	0	89 202	0	0	0
Итого по активу (баланс)	659 202	581 764	1 240 966	9 490 586	4 267 713	13 758 299	9 307 919	4 379 360	13 687 279	841 869	470 117	1 311 986
Пассив
96001	581 392	659 574	1 240 966	3 965 110	9 474 712	13 439 822	3 864 708	9 642 636	13 507 344	480 990	827 498	1 308 488
96306	0	0	0	0	69 022	69 022	0	69 022	69 022	0	0	0
96307	0	0	0	0	68 943	68 943	0	68 943	68 943	0	0	0
96308	0	0	0	0	67 978	67 978	0	67 978	67 978	0	0	0
96801	0	0	0	117 501	0	117 501	120 999	0	120 999	3 498	0	3 498
Итого по пассиву (баланс)	581 392	659 574	1 240 966	4 082 611	9 680 655	13 763 266	3 985 707	9 848 579	13 834 286	484 488	827 498	1 311 986
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	5,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	1 382 434,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 382 434,0000
98015	0	0	9 800 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 800 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 182 438,0000	0	0	4,0000	0	0	5,0000	0	0	11 182 437,0000
Пассив
98040	0	0	9 800 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 800 000,0000
98050	0	0	1 382 434,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 382 434,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	5,0000	0	0	4,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 182 438,0000	0	0	5,0000	0	0	4,0000	0	0	11 182 437,0000

Страница была полезной?