Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "Синергия"

Регистрационный номер

2884

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 516	4 033	16 549	202 319	33 259	235 578	201 548	33 747	235 295	13 287	3 545	16 832
20208	690	0	690	2 715	0	2 715	2 040	0	2 040	1 365	0	1 365
20209	0	0	0	78 500	0	78 500	78 500	0	78 500	0	0	0
30102	46 576	0	46 576	1 343 649	0	1 343 649	1 327 008	0	1 327 008	63 217	0	63 217
30110	1 824	451	2 275	254 037	92 601	346 638	255 505	92 545	348 050	356	507	863
30114	0	15 729	15 729	0	21 701	21 701	0	18 121	18 121	0	19 309	19 309
30202	4 889	0	4 889	0	0	0	992	0	992	3 897	0	3 897
30204	506	0	506	8	0	8	0	0	0	514	0	514
30221	0	0	0	27 800	0	27 800	27 800	0	27 800	0	0	0
30233	196	0	196	1 560	0	1 560	1 755	0	1 755	1	0	1
30602	207	0	207	0	0	0	3	0	3	204	0	204
32002	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
32003	20 000	0	20 000	180 000	0	180 000	190 000	0	190 000	10 000	0	10 000
32004	40 000	0	40 000	60 000	0	60 000	80 000	0	80 000	20 000	0	20 000
45205	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
45206	29 399	0	29 399	0	0	0	0	0	0	29 399	0	29 399
45207	288 963	2 942	291 905	28 302	350	28 652	21 350	47	21 397	295 915	3 245	299 160
45208	158 371	0	158 371	24 488	0	24 488	1 979	0	1 979	180 880	0	180 880
45307	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45406	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45407	3 910	0	3 910	0	0	0	0	0	0	3 910	0	3 910
45502	0	0	0	750	0	750	750	0	750	0	0	0
45504	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45505	45 978	0	45 978	15 651	0	15 651	2 203	0	2 203	59 426	0	59 426
45506	110 622	0	110 622	7 770	0	7 770	2 741	0	2 741	115 651	0	115 651
45507	19 063	0	19 063	5 000	0	5 000	109	0	109	23 954	0	23 954
45509	0	0	0	84	0	84	83	0	83	1	0	1
45812	10 020	0	10 020	0	0	0	10 020	0	10 020	0	0	0
45815	4 770	0	4 770	16	0	16	1	0	1	4 785	0	4 785
45915	223	0	223	0	0	0	0	0	0	223	0	223
47101	0	177	177	0	21	21	0	3	3	0	195	195
47408	0	0	0	0	15 541	15 541	0	15 541	15 541	0	0	0
47423	124	0	124	578	88	666	564	78	642	138	10	148
47427	2 815	14	2 829	3 323	18	3 341	2 847	15	2 862	3 291	17	3 308
50104	44 139	0	44 139	227	0	227	1	0	1	44 365	0	44 365
50106	19 113	0	19 113	120	0	120	5	0	5	19 228	0	19 228
50107	20 543	0	20 543	124	0	124	5	0	5	20 662	0	20 662
50110	0	29 469	29 469	0	3 688	3 688	0	475	475	0	32 682	32 682
50121	962	0	962	0	0	0	194	0	194	768	0	768
50505	4 795	0	4 795	0	0	0	0	0	0	4 795	0	4 795
50606	1 501	0	1 501	0	0	0	0	0	0	1 501	0	1 501
52503	172	0	172	0	0	0	9	0	9	163	0	163
60302	1 447	0	1 447	26	0	26	1 357	0	1 357	116	0	116
60306	0	0	0	1 538	0	1 538	1 538	0	1 538	0	0	0
60308	7	0	7	16	0	16	13	0	13	10	0	10
60312	561	0	561	1 971	0	1 971	1 859	0	1 859	673	0	673
60401	16 417	0	16 417	0	0	0	0	0	0	16 417	0	16 417
60409	820	0	820	0	0	0	0	0	0	820	0	820
61002	63	0	63	14	0	14	34	0	34	43	0	43
61008	511	0	511	210	0	210	629	0	629	92	0	92
61009	52	0	52	49	0	49	55	0	55	46	0	46
61403	1 745	0	1 745	10	0	10	157	0	157	1 598	0	1 598
70606	130 442	0	130 442	30 402	0	30 402	20	0	20	160 824	0	160 824
70607	11	0	11	333	0	333	68	0	68	276	0	276
70608	18 103	0	18 103	6 558	0	6 558	0	0	0	24 661	0	24 661
70611	1 459	0	1 459	2 285	0	2 285	0	0	0	3 744	0	3 744
Итого по активу (баланс)	1 080 525	52 815	1 133 340	2 318 433	167 267	2 485 700	2 248 742	160 572	2 409 314	1 150 216	59 510	1 209 726
Пассив
10207	245 000	0	245 000	0	0	0	0	0	0	245 000	0	245 000
10701	22 050	0	22 050	0	0	0	0	0	0	22 050	0	22 050
10801	82 538	0	82 538	0	0	0	0	0	0	82 538	0	82 538
30126	162	0	162	6	0	6	13	0	13	169	0	169
30232	0	0	0	433	3	436	433	3	436	0	0	0
31302	0	0	0	0	44 670	44 670	0	69 008	69 008	0	24 338	24 338
31303	0	0	0	0	69 706	69 706	0	69 706	69 706	0	0	0
31304	0	22 068	22 068	0	68 413	68 413	0	46 345	46 345	0	0	0
40502	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
40602	349	0	349	1 505	0	1 505	1 351	0	1 351	195	0	195
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	102 000	0	102 000	1 551 528	17 651	1 569 179	1 589 025	17 703	1 606 728	139 497	52	139 549
40703	5 274	0	5 274	39 962	0	39 962	39 737	0	39 737	5 049	0	5 049
40802	9 452	490	9 942	69 419	3 679	73 098	73 039	3 863	76 902	13 072	674	13 746
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	1 007	85	1 092	2 009	3	2 012	1 924	130	2 054	922	212	1 134
40821	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
40905	18	0	18	78	0	78	78	0	78	18	0	18
40909	0	0	0	1	90	91	1	90	91	0	0	0
40911	17	0	17	4 589	0	4 589	4 581	0	4 581	9	0	9
40912	0	0	0	7	106	113	7	106	113	0	0	0
42301	441	459	900	15 970	3 103	19 073	15 960	2 710	18 670	431	66	497
42305	101 573	3 358	104 931	40 962	54	41 016	19 797	644	20 441	80 408	3 948	84 356
42306	62 840	26 533	89 373	11 192	634	11 826	20 942	2 647	23 589	72 590	28 546	101 136
42307	3 306	958	4 264	236	11	247	146	249	395	3 216	1 196	4 412
45215	150 145	0	150 145	15 919	0	15 919	7 608	0	7 608	141 834	0	141 834
45315	1 250	0	1 250	0	0	0	50	0	50	1 300	0	1 300
45415	535	0	535	380	0	380	0	0	0	155	0	155
45515	61 964	0	61 964	2 164	0	2 164	10 200	0	10 200	70 000	0	70 000
45818	14 790	0	14 790	10 020	0	10 020	15	0	15	4 785	0	4 785
45918	223	0	223	0	0	0	0	0	0	223	0	223
47407	0	0	0	15 534	0	15 534	15 534	0	15 534	0	0	0
47411	1 930	307	2 237	851	36	887	683	123	806	1 762	394	2 156
47416	5	0	5	1 351	0	1 351	1 846	0	1 846	500	0	500
47422	159	3	162	402	43	445	297	40	337	54	0	54
47425	10 821	0	10 821	1 319	0	1 319	6 237	0	6 237	15 739	0	15 739
47426	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
50120	107	0	107	0	0	0	564	0	564	671	0	671
50507	4 795	0	4 795	0	0	0	0	0	0	4 795	0	4 795
50620	252	0	252	83	0	83	132	0	132	301	0	301
52301	1 000	0	1 000	1 131	0	1 131	131	0	131	0	0	0
52305	2 996	0	2 996	0	0	0	0	0	0	2 996	0	2 996
52406	19	0	19	1 066	0	1 066	1 067	0	1 067	20	0	20
60301	1 363	0	1 363	2 642	0	2 642	3 564	0	3 564	2 285	0	2 285
60305	0	0	0	1 821	0	1 821	1 821	0	1 821	0	0	0
60309	17	0	17	0	0	0	22	0	22	39	0	39
60311	0	0	0	0	0	0	95	0	95	95	0	95
60322	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60324	247	0	247	143	0	143	3	0	3	107	0	107
60405	125	0	125	20	0	20	0	0	0	105	0	105
60601	7 801	0	7 801	0	0	0	68	0	68	7 869	0	7 869
60603	87	0	87	0	0	0	1	0	1	88	0	88
61304	23	0	23	5	0	5	5	0	5	23	0	23
70601	139 207	0	139 207	1	0	1	40 992	0	40 992	180 198	0	180 198
70602	1 504	0	1 504	558	0	558	17	0	17	963	0	963
70603	18 091	0	18 091	0	0	0	6 543	0	6 543	24 634	0	24 634
70801	23 593	0	23 593	0	0	0	0	0	0	23 593	0	23 593
Итого по пассиву (баланс)	1 079 078	54 262	1 133 340	1 793 711	208 203	2 001 914	1 864 933	213 367	2 078 300	1 150 300	59 426	1 209 726
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	1 066	0	1 066	1 066	0	1 066	0	0	0
90901	20 176	0	20 176	8 270	0	8 270	6 136	0	6 136	22 310	0	22 310
90902	293 625	0	293 625	15 578	0	15 578	9 082	0	9 082	300 121	0	300 121
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	458 434	0	458 434	28 905	0	28 905	26 797	0	26 797	460 542	0	460 542
91501	559	0	559	0	0	0	0	0	0	559	0	559
91604	2 349	0	2 349	1 025	0	1 025	1 903	0	1 903	1 471	0	1 471
91704	623	0	623	0	0	0	0	0	0	623	0	623
91802	3 621	0	3 621	1	0	1	0	0	0	3 622	0	3 622
99998	504 376	0	504 376	137 913	0	137 913	84 457	0	84 457	557 832	0	557 832
Итого по активу (баланс)	1 283 772	0	1 283 772	192 758	0	192 758	129 441	0	129 441	1 347 089	0	1 347 089
Пассив
91311	43 217	0	43 217	0	0	0	0	0	0	43 217	0	43 217
91312	375 589	0	375 589	23 338	0	23 338	69 897	0	69 897	422 148	0	422 148
91315	0	0	0	0	0	0	1 015	0	1 015	1 015	0	1 015
91317	85 176	0	85 176	61 119	0	61 119	67 001	0	67 001	91 058	0	91 058
91507	394	0	394	0	0	0	0	0	0	394	0	394
99999	779 396	0	779 396	44 984	0	44 984	54 845	0	54 845	789 257	0	789 257
Итого по пассиву (баланс)	1 283 772	0	1 283 772	129 441	0	129 441	192 758	0	192 758	1 347 089	0	1 347 089
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	88 697,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	88 697,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	88 697,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	88 697,0000
Пассив
98050	0	0	88 697,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	88 697,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	88 697,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	88 697,0000

Страница была полезной?