Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "СТРАТЕГИЯ" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2801

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	366	0	366	672	0	672	215	0	215	823	0	823
20202	51 943	10 707	62 650	470 887	56 959	527 846	453 933	62 935	516 868	68 897	4 731	73 628
20208	3 444	0	3 444	1 770	0	1 770	1 792	0	1 792	3 422	0	3 422
20209	0	0	0	53 588	1 837	55 425	53 588	1 837	55 425	0	0	0
20302	0	0	0	0	27 951	27 951	0	27 951	27 951	0	0	0
30102	129 299	0	129 299	5 401 974	0	5 401 974	5 310 453	0	5 310 453	220 820	0	220 820
30110	61 974	4 710	66 684	319 525	2 183 352	2 502 877	367 002	2 183 484	2 550 486	14 497	4 578	19 075
30114	1	2 352	2 353	530 879	1 015	531 894	530 405	3 276	533 681	475	91	566
30202	78 286	0	78 286	0	0	0	48 672	0	48 672	29 614	0	29 614
30204	7 644	0	7 644	0	0	0	4 889	0	4 889	2 755	0	2 755
30221	0	0	0	135 112	0	135 112	135 112	0	135 112	0	0	0
30233	23	15	38	907	11	918	744	9	753	186	17	203
30302	256 042	1 598	257 640	279 007	22 925	301 932	267 858	22 776	290 634	267 191	1 747	268 938
30306	375 232	697	375 929	0	56	56	27 000	8	27 008	348 232	745	348 977
30402	915	0	915	211 096	0	211 096	210 702	0	210 702	1 309	0	1 309
30404	0	0	0	213 757	0	213 757	213 757	0	213 757	0	0	0
30409	0	0	0	39 162	0	39 162	39 162	0	39 162	0	0	0
32002	0	0	0	142 000	52 841	194 841	112 000	52 841	164 841	30 000	0	30 000
32003	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
32004	30 000	0	30 000	60 000	0	60 000	90 000	0	90 000	0	0	0
32201	0	1 674	1 674	0	200	200	0	24	24	0	1 850	1 850
45201	4 086	0	4 086	4 640	0	4 640	7 209	0	7 209	1 517	0	1 517
45204	6 079	0	6 079	0	0	0	6 079	0	6 079	0	0	0
45205	23 000	0	23 000	5 079	0	5 079	0	0	0	28 079	0	28 079
45206	521 026	0	521 026	50 624	0	50 624	46 285	0	46 285	525 365	0	525 365
45207	352 100	0	352 100	47 603	0	47 603	33 191	0	33 191	366 512	0	366 512
45208	96 802	0	96 802	0	0	0	10 135	0	10 135	86 667	0	86 667
45406	0	0	0	370	0	370	370	0	370	0	0	0
45407	32 664	0	32 664	2 501	0	2 501	1 913	0	1 913	33 252	0	33 252
45408	143 235	0	143 235	0	0	0	879	0	879	142 356	0	142 356
45410	0	0	0	370	0	370	0	0	0	370	0	370
45504	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45505	30 392	0	30 392	5 550	0	5 550	457	0	457	35 485	0	35 485
45506	164 361	45 120	209 481	38 650	5 369	44 019	1 293	757	2 050	201 718	49 732	251 450
45507	104 828	0	104 828	2 872	0	2 872	4 029	0	4 029	103 671	0	103 671
45509	522	0	522	2 235	0	2 235	2 108	0	2 108	649	0	649
45812	251 619	0	251 619	0	0	0	290	0	290	251 329	0	251 329
45814	19 973	0	19 973	81	0	81	59	0	59	19 995	0	19 995
45815	30 507	88	30 595	879	10	889	4 420	3	4 423	26 966	95	27 061
45912	20 655	0	20 655	1 140	0	1 140	1 120	0	1 120	20 675	0	20 675
45914	3 431	0	3 431	48	0	48	75	0	75	3 404	0	3 404
45915	4 929	6	4 935	50	1	51	2 066	1	2 067	2 913	6	2 919
47001	160	529	689	0	63	63	0	8	8	160	584	744
47101	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47105	490	0	490	0	0	0	0	0	0	490	0	490
47404	2 552	0	2 552	1 554 336	1 491 597	3 045 933	1 553 286	1 491 597	3 044 883	3 602	0	3 602
47408	27 739	0	27 739	1 775 645	1 500 470	3 276 115	1 803 384	1 500 470	3 303 854	0	0	0
47415	11 698	0	11 698	262	0	262	395	0	395	11 565	0	11 565
47423	50 113	18 163	68 276	101 221	2 214	103 435	101 186	1 572	102 758	50 148	18 805	68 953
47427	14 471	5	14 476	19 483	610	20 093	20 234	610	20 844	13 720	5	13 725
47802	174 252	0	174 252	0	0	0	0	0	0	174 252	0	174 252
50104	22 796	0	22 796	27	0	27	22 823	0	22 823	0	0	0
50106	330 917	0	330 917	2 324	0	2 324	116 810	0	116 810	216 431	0	216 431
50107	59 299	0	59 299	3 568	0	3 568	1 047	0	1 047	61 820	0	61 820
50121	916	0	916	763	0	763	1 354	0	1 354	325	0	325
50605	6 805	0	6 805	0	0	0	0	0	0	6 805	0	6 805
50606	72 264	0	72 264	659	0	659	50	0	50	72 873	0	72 873
50621	17 327	0	17 327	14 955	0	14 955	17 327	0	17 327	14 955	0	14 955
50706	2 363	0	2 363	0	0	0	0	0	0	2 363	0	2 363
51401	0	0	0	152 249	0	152 249	152 249	0	152 249	0	0	0
51403	0	0	0	67 558	0	67 558	0	0	0	67 558	0	67 558
51404	191 913	0	191 913	50 635	0	50 635	116 666	0	116 666	125 882	0	125 882
51405	169 400	0	169 400	922	0	922	34 773	0	34 773	135 549	0	135 549
51406	187 943	123 594	311 537	1 239	12 395	13 634	0	1 600	1 600	189 182	134 389	323 571
52503	205	0	205	0	0	0	35	0	35	170	0	170
60302	1 017	0	1 017	160	0	160	195	0	195	982	0	982
60306	12	0	12	144	0	144	144	0	144	12	0	12
60308	113	0	113	330	0	330	353	0	353	90	0	90
60310	0	0	0	950	0	950	950	0	950	0	0	0
60312	6 131	0	6 131	16 295	0	16 295	10 886	0	10 886	11 540	0	11 540
60314	0	120	120	0	45	45	0	86	86	0	79	79
60323	4 376	0	4 376	2 229	0	2 229	5 046	0	5 046	1 559	0	1 559
60401	83 204	0	83 204	0	0	0	0	0	0	83 204	0	83 204
60404	1 235	0	1 235	0	0	0	0	0	0	1 235	0	1 235
60407	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
61002	0	0	0	43	0	43	30	0	30	13	0	13
61008	25	0	25	339	0	339	335	0	335	29	0	29
61009	11	0	11	251	0	251	257	0	257	5	0	5
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61011	43 570	0	43 570	7 984	0	7 984	2 000	0	2 000	49 554	0	49 554
61209	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
61210	0	0	0	290 604	0	290 604	290 604	0	290 604	0	0	0
61213	0	0	0	27 756	0	27 756	27 756	0	27 756	0	0	0
61403	6 747	0	6 747	13	0	13	505	0	505	6 255	0	6 255
70606	258 667	0	258 667	68 716	0	68 716	11 713	0	11 713	315 670	0	315 670
70607	162	0	162	25 354	0	25 354	24 435	0	24 435	1 081	0	1 081
70608	81 769	0	81 769	24 081	0	24 081	394	0	394	105 456	0	105 456
70611	397	0	397	148	0	148	0	0	0	545	0	545
Итого по активу (баланс)	4 646 457	209 378	4 855 835	12 326 486	5 359 921	17 686 407	12 396 699	5 351 845	17 748 544	4 576 244	217 454	4 793 698
Пассив
10207	285 000	0	285 000	0	0	0	0	0	0	285 000	0	285 000
10601	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
10701	17 100	0	17 100	0	0	0	0	0	0	17 100	0	17 100
10801	73 977	0	73 977	0	0	0	0	0	0	73 977	0	73 977
30222	0	2 199	2 199	124 000	2 267	126 267	124 000	68	124 068	0	0	0
30232	0	0	0	27 122	10 926	38 048	27 122	10 926	38 048	0	0	0
30301	256 042	1 598	257 640	267 859	22 673	290 532	279 008	22 822	301 830	267 191	1 747	268 938
30305	375 232	697	375 929	27 000	8	27 008	0	56	56	348 232	745	348 977
30408	0	0	0	146 867	0	146 867	146 867	0	146 867	0	0	0
30601	26 721	0	26 721	35 677	0	35 677	19 252	0	19 252	10 296	0	10 296
31302	0	0	0	826 000	460 347	1 286 347	856 000	460 347	1 316 347	30 000	0	30 000
31303	229 000	27 313	256 313	1 076 000	265 979	1 341 979	1 012 000	281 468	1 293 468	165 000	42 802	207 802
31304	0	0	0	214 000	13 691	227 691	214 000	13 691	227 691	0	0	0
31507	440	0	440	0	0	0	0	0	0	440	0	440
40501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40502	21 718	10	21 728	51 722	1	51 723	37 498	1	37 499	7 494	10	7 504
40602	110	0	110	614	0	614	1 510	0	1 510	1 006	0	1 006
40701	72 174	28	72 202	360 612	309 324	669 936	352 776	309 324	662 100	64 338	28	64 366
40702	418 835	20 296	439 131	3 117 203	657 239	3 774 442	3 235 246	657 022	3 892 268	536 878	20 079	556 957
40703	11 662	257	11 919	16 985	2 204	19 189	13 466	2 218	15 684	8 143	271	8 414
40802	23 449	1	23 450	198 829	9	198 838	205 395	10	205 405	30 015	2	30 017
40807	812	65	877	776	1	777	204	8	212	240	72	312
40813	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40817	23 589	5 181	28 770	71 569	2 591	74 160	67 994	2 939	70 933	20 014	5 529	25 543
40820	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
40821	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
40905	0	0	0	371	0	371	371	0	371	0	0	0
40909	0	0	0	118	178	296	118	178	296	0	0	0
40910	0	0	0	0	29	29	0	29	29	0	0	0
40911	75	0	75	12 267	0	12 267	12 249	0	12 249	57	0	57
40912	0	0	0	240	1 313	1 553	240	1 313	1 553	0	0	0
40913	0	0	0	310	886	1 196	310	886	1 196	0	0	0
42006	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42106	548 750	19	548 769	4 000	0	4 000	0	1	1	544 750	20	544 770
42107	99 240	0	99 240	54 500	0	54 500	0	0	0	44 740	0	44 740
42204	17 600	0	17 600	0	0	0	0	0	0	17 600	0	17 600
42301	109 946	12 601	122 547	246 513	27 926	274 439	203 463	47 624	251 087	66 896	32 299	99 195
42304	1 617	661	2 278	372	667	1 039	1 087	7	1 094	2 332	1	2 333
42305	158 318	1 005	159 323	80 066	14	80 080	69 942	110	70 052	148 194	1 101	149 295
42306	506 861	118 485	625 346	121 861	31 766	153 627	101 913	12 809	114 722	486 913	99 528	586 441
42307	378 625	0	378 625	13 694	0	13 694	6 848	0	6 848	371 779	0	371 779
42309	57	0	57	17	0	17	18	0	18	58	0	58
42601	873	471	1 344	800	470	1 270	0	0	0	73	1	74
42609	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
44007	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
45215	66 483	0	66 483	5 554	0	5 554	3 828	0	3 828	64 757	0	64 757
45415	8 325	0	8 325	28	0	28	103	0	103	8 400	0	8 400
45515	38 279	0	38 279	1 195	0	1 195	1 322	0	1 322	38 406	0	38 406
45818	211 571	0	211 571	2 328	0	2 328	844	0	844	210 087	0	210 087
45918	19 784	0	19 784	1 197	0	1 197	15	0	15	18 602	0	18 602
47108	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
47403	0	0	0	140 350	0	140 350	140 350	0	140 350	0	0	0
47405	0	0	0	10 662	13 863	24 525	10 662	13 863	24 525	0	0	0
47407	52 195	0	52 195	1 668 773	1 506 475	3 175 248	1 616 578	1 506 475	3 123 053	0	0	0
47411	13 311	1 650	14 961	7 392	744	8 136	8 645	541	9 186	14 564	1 447	16 011
47416	48	0	48	4 720	0	4 720	8 117	0	8 117	3 445	0	3 445
47422	13	971	984	17 072	169 342	186 414	17 134	168 393	185 527	75	22	97
47425	26 937	0	26 937	1 509	0	1 509	2 951	0	2 951	28 379	0	28 379
47426	7 368	3	7 371	2 000	42	2 042	5 039	40	5 079	10 407	1	10 408
47804	1 743	0	1 743	0	0	0	0	0	0	1 743	0	1 743
50120	1 723	0	1 723	4 702	0	4 702	6 096	0	6 096	3 117	0	3 117
50620	6 418	0	6 418	9 488	0	9 488	10 534	0	10 534	7 464	0	7 464
50720	366	0	366	214	0	214	672	0	672	824	0	824
52305	7 171	0	7 171	0	0	0	0	0	0	7 171	0	7 171
60301	3 484	0	3 484	4 561	0	4 561	4 209	0	4 209	3 132	0	3 132
60305	5 065	0	5 065	10 302	0	10 302	10 899	0	10 899	5 662	0	5 662
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	269	0	269	4	0	4	265	0	265	530	0	530
60311	78	0	78	471	0	471	551	0	551	158	0	158
60322	1 163	0	1 163	1 369	0	1 369	863	0	863	657	0	657
60324	380	0	380	11	0	11	12	0	12	381	0	381
60405	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
60601	29 780	0	29 780	0	0	0	457	0	457	30 237	0	30 237
61012	3 426	0	3 426	200	0	200	0	0	0	3 226	0	3 226
61304	179	0	179	44	0	44	12	0	12	147	0	147
70601	259 635	0	259 635	13 470	0	13 470	71 645	0	71 645	317 810	0	317 810
70602	7 433	0	7 433	22 108	0	22 108	17 624	0	17 624	2 949	0	2 949
70603	81 521	0	81 521	470	0	470	25 303	0	25 303	106 354	0	106 354
Итого по пассиву (баланс)	4 662 324	193 511	4 855 835	9 028 285	3 500 975	12 529 260	8 953 954	3 513 169	12 467 123	4 587 993	205 705	4 793 698
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90901	331 707	0	331 707	958	0	958	3 894	0	3 894	328 771	0	328 771
90902	165 508	4	165 512	14 689	1	14 690	3 713	2	3 715	176 484	3	176 487
91202	297 963	0	297 963	117 425	0	117 425	114 787	0	114 787	300 601	0	300 601
91203	4	0	4	267 212	0	267 212	267 212	0	267 212	4	0	4
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91411	197 834	123 594	321 428	132 544	12 395	144 939	101 377	1 601	102 978	229 001	134 388	363 389
91414	1 944 142	4 905	1 949 047	4 147	585	4 732	20 555	68	20 623	1 927 734	5 422	1 933 156
91418	196 172	0	196 172	0	0	0	0	0	0	196 172	0	196 172
91501	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
91604	54 114	33	54 147	1 706	3	1 709	2 418	0	2 418	53 402	36	53 438
91704	9 034	0	9 034	0	0	0	3	0	3	9 031	0	9 031
91802	33 608	0	33 608	0	0	0	33	0	33	33 575	0	33 575
91803	7 086	190	7 276	0	23	23	0	3	3	7 086	210	7 296
99998	2 451 011	0	2 451 011	608 750	0	608 750	103 301	0	103 301	2 956 460	0	2 956 460
Итого по активу (баланс)	5 688 196	128 726	5 816 922	1 149 431	13 007	1 162 438	617 293	1 674	618 967	6 220 334	140 059	6 360 393
Пассив
91311	78 704	0	78 704	0	0	0	0	0	0	78 704	0	78 704
91312	1 989 569	3 892	1 993 461	39 906	41	39 947	121 259	195	121 454	2 070 922	4 046	2 074 968
91315	94 224	0	94 224	229	0	229	0	0	0	93 995	0	93 995
91316	40 567	0	40 567	150	0	150	0	0	0	40 417	0	40 417
91317	178 445	0	178 445	61 403	0	61 403	90 137	0	90 137	207 179	0	207 179
91507	65 610	0	65 610	1 572	0	1 572	397 159	0	397 159	461 197	0	461 197
99999	3 365 911	0	3 365 911	283 451	0	283 451	321 473	0	321 473	3 403 933	0	3 403 933
Итого по пассиву (баланс)	5 813 030	3 892	5 816 922	386 711	41	386 752	930 028	195	930 223	6 356 347	4 046	6 360 393
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	8 662	8 662	22 135	176 898	199 033	18 842	185 560	204 402	3 293	0	3 293
93801	3	0	3	1 337	0	1 337	1 340	0	1 340	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3	8 662	8 665	23 472	176 898	200 370	20 182	185 560	205 742	3 293	0	3 293
Пассив
96001	8 665	0	8 665	184 377	19 044	203 421	175 712	22 289	198 001	0	3 245	3 245
96801	0	0	0	1 340	0	1 340	1 388	0	1 388	48	0	48
Итого по пассиву (баланс)	8 665	0	8 665	185 717	19 044	204 761	177 100	22 289	199 389	48	3 245	3 293
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7 000 015,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	7 000 014,0000
98010	0	0	648 105 240,0000	0	0	32 353 153,0000	0	0	32 499 024,0000	0	0	647 959 369,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	655 105 255,0000	0	0	32 353 155,0000	0	0	32 499 027,0000	0	0	654 959 383,0000
Пассив
98040	0	0	623 800 805,0000	0	0	35 075 110,0000	0	0	35 026 416,0000	0	0	623 752 111,0000
98050	0	0	24 203 929,0000	0	0	191 419,0000	0	0	64 245,0000	0	0	24 076 755,0000
98070	0	0	100 521,0000	0	0	4,0000	0	0	30 000,0000	0	0	130 517,0000
98090	0	0	7 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 000 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	655 105 255,0000	0	0	35 266 533,0000	0	0	35 120 661,0000	0	0	654 959 383,0000

Страница была полезной?