Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк промышленно-инвестиционных расчетов

Регистрационный номер

2655

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 854	0	6 854	7 498	0	7 498	1 442	0	1 442	12 910	0	12 910
20202	87 772	212 674	300 446	320 785	224 007	544 792	335 688	129 061	464 749	72 869	307 620	380 489
20208	3 903	1 345	5 248	27 073	5 395	32 468	24 154	6 232	30 386	6 822	508	7 330
30102	162 953	0	162 953	8 315 070	0	8 315 070	8 241 581	0	8 241 581	236 442	0	236 442
30110	6 034	20 831	26 865	21 517	24 120	45 637	21 262	27 272	48 534	6 289	17 679	23 968
30114	0	295 304	295 304	0	589 345	589 345	0	480 616	480 616	0	404 033	404 033
30202	24 087	0	24 087	0	0	0	197	0	197	23 890	0	23 890
30204	41 598	0	41 598	1 301	0	1 301	0	0	0	42 899	0	42 899
30221	0	0	0	10 000	22 856	32 856	10 000	22 856	32 856	0	0	0
30233	48	18	66	549	161	710	566	177	743	31	2	33
30402	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30602	3 260	0	3 260	350 001	0	350 001	248 494	0	248 494	104 767	0	104 767
32002	0	0	0	4 200 000	0	4 200 000	4 200 000	0	4 200 000	0	0	0
32003	560 000	0	560 000	1 800 000	0	1 800 000	2 360 000	0	2 360 000	0	0	0
32004	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32005	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32006	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
32201	0	5 885	5 885	0	700	700	0	95	95	0	6 490	6 490
32401	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
32501	0	0	0	92	0	92	0	0	0	92	0	92
45107	1 777	0	1 777	0	0	0	329	0	329	1 448	0	1 448
45203	19 000	0	19 000	15 000	0	15 000	19 000	0	19 000	15 000	0	15 000
45204	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45205	0	116 243	116 243	2 600	4 130	6 730	0	120 373	120 373	2 600	0	2 600
45206	454 753	58 847	513 600	34 500	7 003	41 503	0	948	948	489 253	64 902	554 155
45207	221 894	163 843	385 737	119 339	8 993	128 332	20 750	1 753	22 503	320 483	171 083	491 566
45208	115 000	1 471	116 471	10 348	175	10 523	1 576	23	1 599	123 772	1 623	125 395
45307	0	986	986	0	117	117	0	150	150	0	953	953
45406	25 700	0	25 700	0	0	0	0	0	0	25 700	0	25 700
45503	5 550	0	5 550	0	0	0	4 625	0	4 625	925	0	925
45504	0	977	977	800	54	854	0	11	11	800	1 020	1 820
45505	340 565	425 444	766 009	60 674	47 029	107 703	46 488	74 970	121 458	354 751	397 503	752 254
45506	1 325 292	1 079 858	2 405 150	48 080	188 947	237 027	0	91 526	91 526	1 373 372	1 177 279	2 550 651
45507	480	59 316	59 796	0	7 058	7 058	0	954	954	480	65 420	65 900
45509	1 387	2 794	4 181	3 213	4 723	7 936	2 581	3 945	6 526	2 019	3 572	5 591
45708	312	0	312	277	0	277	61	0	61	528	0	528
45812	30 000	3 875	33 875	3 329	213	3 542	32 061	42	32 103	1 268	4 046	5 314
45815	1 010	53 441	54 451	150	3 069	3 219	147	690	837	1 013	55 820	56 833
45817	90	257	347	0	31	31	0	4	4	90	284	374
45915	0	1 956	1 956	337	3 631	3 968	1	777	778	336	4 810	5 146
45917	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47101	10	0	10	8	0	8	8	0	8	10	0	10
47404	207	0	207	347 557	368 236	715 793	347 419	368 236	715 655	345	0	345
47408	0	0	0	32 347	338 508	370 855	32 347	338 508	370 855	0	0	0
47417	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
47423	176	17 477	17 653	51 287	5 507	56 794	51 292	4 732	56 024	171	18 252	18 423
47427	196	2 110	2 306	630	5 046	5 676	808	3 567	4 375	18	3 589	3 607
50205	79 165	0	79 165	472	0	472	0	0	0	79 637	0	79 637
50221	124	0	124	0	0	0	8	0	8	116	0	116
50705	0	0	0	21 003	0	21 003	0	0	0	21 003	0	21 003
50706	41 888	0	41 888	227 480	0	227 480	0	0	0	269 368	0	269 368
50721	1 998	0	1 998	9 216	0	9 216	2 120	0	2 120	9 094	0	9 094
51406	30 658	0	30 658	127	0	127	0	0	0	30 785	0	30 785
60302	2	0	2	171	0	171	173	0	173	0	0	0
60306	0	0	0	1 644	0	1 644	1 644	0	1 644	0	0	0
60308	50	0	50	198	0	198	248	0	248	0	0	0
60310	1	0	1	189	0	189	181	0	181	9	0	9
60312	1 599	0	1 599	1 606	0	1 606	1 651	0	1 651	1 554	0	1 554
60314	52	146	198	0	0	0	0	73	73	52	73	125
60323	0	0	0	403	0	403	403	0	403	0	0	0
60401	22 828	0	22 828	0	0	0	0	0	0	22 828	0	22 828
60901	466	0	466	0	0	0	0	0	0	466	0	466
61002	36	0	36	22	0	22	10	0	10	48	0	48
61008	727	0	727	276	0	276	268	0	268	735	0	735
61009	271	0	271	42	0	42	61	0	61	252	0	252
61403	1 764	0	1 764	35	0	35	133	0	133	1 666	0	1 666
70606	1 084 208	0	1 084 208	193 236	0	193 236	4	0	4	1 277 440	0	1 277 440
70608	790 752	0	790 752	276 816	0	276 816	0	0	0	1 067 568	0	1 067 568
70610	12 023	0	12 023	1 984	0	1 984	0	0	0	14 007	0	14 007
70611	17 428	0	17 428	4 359	0	4 359	0	0	0	21 787	0	21 787
Итого по активу (баланс)	5 565 952	2 525 098	8 091 050	16 593 641	1 859 058	18 452 699	16 029 781	1 677 595	17 707 376	6 129 812	2 706 561	8 836 373
Пассив
10208	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10601	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
10603	2 123	0	2 123	2 129	0	2 129	9 216	0	9 216	9 210	0	9 210
10701	21 879	0	21 879	0	0	0	0	0	0	21 879	0	21 879
10801	212 177	0	212 177	0	0	0	0	0	0	212 177	0	212 177
30109	1	71	72	0	1	1	0	8	8	1	78	79
30222	0	17	17	0	58 463	58 463	0	58 446	58 446	0	0	0
30232	809	528	1 337	33 592	17 958	51 550	33 753	17 786	51 539	970	356	1 326
32015	0	0	0	4 200	0	4 200	4 200	0	4 200	0	0	0
32403	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
32505	0	0	0	0	0	0	92	0	92	92	0	92
40503	3 668	0	3 668	3 271	0	3 271	5	0	5	402	0	402
40602	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40701	159	0	159	349	0	349	375	0	375	185	0	185
40702	418 389	39 927	458 316	2 655 683	333 651	2 989 334	2 669 502	394 318	3 063 820	432 208	100 594	532 802
40703	334 371	46 044	380 415	169 433	25 848	195 281	188 627	47 499	236 126	353 565	67 695	421 260
40802	37 877	3 184	41 061	57 951	876	58 827	59 653	1 563	61 216	39 579	3 871	43 450
40804	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	56 826	15 242	72 068	52 989	254 029	307 018	40 465	245 446	285 911	44 302	6 659	50 961
40814	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	85 957	102 981	188 938	494 534	623 384	1 117 918	509 666	659 315	1 168 981	101 089	138 912	240 001
40820	303	2 467	2 770	774	1 339	2 113	683	1 972	2 655	212	3 100	3 312
40821	2 564	0	2 564	41 230	0	41 230	40 710	0	40 710	2 044	0	2 044
40911	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
40912	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
42104	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42105	1 600	6 914	8 514	0	111	111	0	823	823	1 600	7 626	9 226
42106	278 400	6 561	284 961	0	105	105	0	781	781	278 400	7 237	285 637
42206	3 737	0	3 737	0	0	0	0	0	0	3 737	0	3 737
42301	64	271	335	0	4	4	37	32	69	101	299	400
42304	19 845	29 621	49 466	9 700	21 609	31 309	1 300	1 559	2 859	11 445	9 571	21 016
42305	206 354	369 450	575 804	63 855	69 887	133 742	41 672	127 529	169 201	184 171	427 092	611 263
42306	370 187	977 722	1 347 909	1 873	61 687	63 560	27 461	258 136	285 597	395 775	1 174 171	1 569 946
42307	344	1 078	1 422	0	18	18	0	156	156	344	1 216	1 560
42309	1 829	915	2 744	40	23	63	40	99	139	1 829	991	2 820
42501	0	71 258	71 258	0	1 001	1 001	0	6 741	6 741	0	76 998	76 998
42504	0	225 899	225 899	0	234 087	234 087	0	8 188	8 188	0	0	0
42505	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
42506	0	435 572	435 572	0	6 783	6 783	0	49 099	49 099	0	477 888	477 888
42601	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
42605	2 080	8 524	10 604	0	126	126	0	881	881	2 080	9 279	11 359
42609	27	51	78	3	0	3	0	5	5	24	56	80
43801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43901	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45115	178	0	178	33	0	33	0	0	0	145	0	145
45215	467 565	0	467 565	53 316	0	53 316	63 875	0	63 875	478 124	0	478 124
45315	345	0	345	49	0	49	37	0	37	333	0	333
45415	8 995	0	8 995	0	0	0	0	0	0	8 995	0	8 995
45515	320 501	0	320 501	27 556	0	27 556	24 110	0	24 110	317 055	0	317 055
45715	5	0	5	1	0	1	4	0	4	8	0	8
45818	88 563	0	88 563	30 945	0	30 945	3 825	0	3 825	61 443	0	61 443
45918	1 873	0	1 873	688	0	688	202	0	202	1 387	0	1 387
47405	0	0	0	133 079	101 562	234 641	133 079	101 562	234 641	0	0	0
47407	0	0	0	338 455	32 347	370 802	338 455	32 347	370 802	0	0	0
47411	10 850	13 654	24 504	2 374	4 959	7 333	5 062	9 674	14 736	13 538	18 369	31 907
47416	145	0	145	3 812	1 294	5 106	3 817	1 645	5 462	150	351	501
47422	4	0	4	229	4 287	4 516	229	4 287	4 516	4	0	4
47425	33 735	0	33 735	33 030	0	33 030	33 629	0	33 629	34 334	0	34 334
47426	3 874	6 833	10 707	139	1 687	1 826	2 629	3 809	6 438	6 364	8 955	15 319
50220	6 673	0	6 673	0	0	0	1 065	0	1 065	7 738	0	7 738
50720	181	0	181	1 441	0	1 441	6 433	0	6 433	5 173	0	5 173
60301	427	0	427	8 116	0	8 116	8 131	0	8 131	442	0	442
60305	0	0	0	9 519	0	9 519	9 519	0	9 519	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	7	0	7	5	0	5
60309	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
60311	4 215	0	4 215	1 409	0	1 409	6 454	0	6 454	9 260	0	9 260
60313	0	13	13	0	7	7	0	7	7	0	13	13
60322	18	0	18	104	0	104	134	0	134	48	0	48
60324	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
60601	17 177	0	17 177	0	0	0	199	0	199	17 376	0	17 376
60903	58	0	58	0	0	0	4	0	4	62	0	62
61304	1 357	95	1 452	260	29	289	297	9	306	1 394	75	1 469
70601	1 122 937	0	1 122 937	0	0	0	227 552	0	227 552	1 350 489	0	1 350 489
70603	780 898	0	780 898	0	0	0	288 373	0	288 373	1 069 271	0	1 069 271
70605	2 850	0	2 850	0	0	0	10 348	0	10 348	13 198	0	13 198
Итого по пассиву (баланс)	5 726 154	2 364 896	8 091 050	4 246 516	1 857 162	6 103 678	4 815 279	2 033 722	6 849 001	6 294 917	2 541 456	8 836 373
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
90901	79 806	0	79 806	11 473	0	11 473	12 121	0	12 121	79 158	0	79 158
90902	75 481	0	75 481	2 243	0	2 243	1 112	0	1 112	76 612	0	76 612
91102	0	4 290	4 290	0	19	19	0	4 309	4 309	0	0	0
91202	7	6 089	6 096	0	334	334	0	65	65	7	6 358	6 365
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	6 089	6 089	0	334	334	0	65	65	0	6 358	6 358
91414	2 313 645	1 393 580	3 707 225	6 655	362 652	369 307	41 572	298 380	339 952	2 278 728	1 457 852	3 736 580
91501	1 199	0	1 199	0	0	0	0	0	0	1 199	0	1 199
91502	745	0	745	133	0	133	133	0	133	745	0	745
91604	5	2 892	2 897	15	482	497	5	517	522	15	2 857	2 872
91803	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99998	5 128 712	0	5 128 712	431 131	0	431 131	714 226	0	714 226	4 845 617	0	4 845 617
Итого по активу (баланс)	7 610 615	1 412 940	9 023 555	451 650	363 821	815 471	769 169	303 336	1 072 505	7 293 096	1 473 425	8 766 521
Пассив
91004	0	0	0	1 104	0	1 104	1 104	0	1 104	0	0	0
91311	27 180	0	27 180	0	0	0	0	0	0	27 180	0	27 180
91312	2 802 306	1 857 641	4 659 947	56 430	300 377	356 807	7 163	174 906	182 069	2 753 039	1 732 170	4 485 209
91316	103 331	116 945	220 276	69 880	183 194	253 074	35 300	100 127	135 427	68 751	33 878	102 629
91317	140 005	67 216	207 221	93 135	9 973	103 108	101 221	11 177	112 398	148 091	68 420	216 511
91507	13 272	0	13 272	0	0	0	0	0	0	13 272	0	13 272
91508	816	0	816	133	0	133	133	0	133	816	0	816
99999	3 894 843	0	3 894 843	358 255	0	358 255	384 316	0	384 316	3 920 904	0	3 920 904
Итого по пассиву (баланс)	6 981 753	2 041 802	9 023 555	578 937	493 544	1 072 481	529 237	286 210	815 447	6 932 053	1 834 468	8 766 521
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	27 026	27 026	0	27 026	27 026	0	0	0
93801	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	30	27 026	27 056	30	27 026	27 056	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	26 951	0	26 951	26 951	0	26 951	0	0	0
96801	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	27 027	0	27 027	27 027	0	27 027	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	950 050,0000	0	0	391 177 684,0000	0	0	0,0000	0	0	392 127 734,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	950 056,0000	0	0	391 177 684,0000	0	0	0,0000	0	0	392 127 740,0000
Пассив
98050	0	0	872 706,0000	0	0	0,0000	0	0	391 177 684,0000	0	0	392 050 390,0000
98070	0	0	77 350,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	77 350,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	950 056,0000	0	0	0,0000	0	0	391 177 684,0000	0	0	392 127 740,0000

Страница была полезной?