Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Абсолют Банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2306

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	33 411	0	33 411	36 482	0	36 482	23 381	0	23 381	46 512	0	46 512
20202	1 137 498	1 722 037	2 859 535	13 639 175	2 933 785	16 572 960	13 794 165	2 556 762	16 350 927	982 508	2 099 060	3 081 568
20208	520 962	16 032	536 994	1 021 259	29 428	1 050 687	1 060 753	27 442	1 088 195	481 468	18 018	499 486
20209	240 876	91 362	332 238	9 881 290	1 329 183	11 210 473	9 916 723	1 330 085	11 246 808	205 443	90 460	295 903
30102	2 475 441	0	2 475 441	226 747 981	0	226 747 981	226 749 635	0	226 749 635	2 473 787	0	2 473 787
30110	121 767	27 911	149 678	969 859	40 083	1 009 942	990 541	36 820	1 027 361	101 085	31 174	132 259
30114	0	291 835	291 835	0	142 307 418	142 307 418	0	142 388 937	142 388 937	0	210 316	210 316
30202	445 670	0	445 670	0	0	0	7 319	0	7 319	438 351	0	438 351
30204	87 357	0	87 357	2 314	0	2 314	0	0	0	89 671	0	89 671
30210	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
30213	112 370	13 762	126 132	644 606	1 532	646 138	654 422	426	654 848	102 554	14 868	117 422
30219	0	0	0	724 558	565	725 123	724 558	565	725 123	0	0	0
30221	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
30233	10 114	223	10 337	1 084 761	11 512	1 096 273	1 086 915	11 611	1 098 526	7 960	124	8 084
30302	3 106 169	604 817	3 710 986	31 417 530	7 378 016	38 795 546	31 621 709	7 359 792	38 981 501	2 901 990	623 041	3 525 031
30306	31 503 748	3 413 169	34 916 917	6 735 000	1 546 728	8 281 728	7 160 000	1 156 518	8 316 518	31 078 748	3 803 379	34 882 127
30402	69 894	0	69 894	4 599 757	0	4 599 757	4 581 624	0	4 581 624	88 027	0	88 027
30404	0	0	0	8 914 541	0	8 914 541	8 914 541	0	8 914 541	0	0	0
30409	0	0	0	5 677 784	0	5 677 784	5 677 784	0	5 677 784	0	0	0
31902	0	0	0	44 600 000	0	44 600 000	43 300 000	0	43 300 000	1 300 000	0	1 300 000
31903	1 800 000	0	1 800 000	9 000 000	0	9 000 000	10 800 000	0	10 800 000	0	0	0
32002	0	0	0	9 900 000	1 620 615	11 520 615	8 120 000	545 938	8 665 938	1 780 000	1 074 677	2 854 677
32003	1 020 000	0	1 020 000	3 700 000	0	3 700 000	4 720 000	0	4 720 000	0	0	0
32004	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
32101	0	0	0	1 548 542	0	1 548 542	1 548 542	0	1 548 542	0	0	0
32102	0	0	0	3 328 000	64 027 845	67 355 845	3 264 000	56 436 911	59 700 911	64 000	7 590 934	7 654 934
32103	470 000	2 655 400	3 125 400	1 240 000	18 284 332	19 524 332	1 610 000	20 225 812	21 835 812	100 000	713 920	813 920
32104	0	2 349 016	2 349 016	0	2 854 571	2 854 571	0	5 203 587	5 203 587	0	0	0
32105	0	587 254	587 254	0	5 442 908	5 442 908	0	675 763	675 763	0	5 354 399	5 354 399
32106	0	2 055 389	2 055 389	0	245 091	245 091	0	28 917	28 917	0	2 271 563	2 271 563
32201	344	294	638	9 094	35	9 129	9 437	4	9 441	1	325	326
32301	0	66 947	66 947	0	26 701	26 701	0	19 660	19 660	0	73 988	73 988
32402	0	0	0	630 587	0	630 587	630 587	0	630 587	0	0	0
45105	26 765	0	26 765	13 701	0	13 701	7 242	0	7 242	33 224	0	33 224
45106	5 463	0	5 463	0	0	0	5 463	0	5 463	0	0	0
45107	500 987	0	500 987	12 186	0	12 186	21 429	0	21 429	491 744	0	491 744
45108	763 695	499 917	1 263 612	236 009	38 784	274 793	33 121	10 166	43 287	966 583	528 535	1 495 118
45201	666 515	0	666 515	1 392 721	0	1 392 721	1 610 066	0	1 610 066	449 170	0	449 170
45203	271 950	0	271 950	343 142	0	343 142	351 425	0	351 425	263 667	0	263 667
45204	3 190 286	116 761	3 307 047	1 792 298	5 862	1 798 160	1 202 391	1 244	1 203 635	3 780 193	121 379	3 901 572
45205	5 913 008	465 926	6 378 934	1 102 996	73 795	1 176 791	2 335 460	42 106	2 377 566	4 680 544	497 615	5 178 159
45206	3 887 545	691 451	4 578 996	768 204	76 408	844 612	225 307	126 427	351 734	4 430 442	641 432	5 071 874
45207	1 639 955	204 906	1 844 861	39 573	18 504	58 077	98 406	5 449	103 855	1 581 122	217 961	1 799 083
45208	5 343 287	2 224 661	7 567 948	177 442	247 104	424 546	141 639	72 146	213 785	5 379 090	2 399 619	7 778 709
45209	3	0	3	10	0	10	10	0	10	3	0	3
45307	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	131	0	131	4 869	0	4 869
45309	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45401	48 282	0	48 282	102 985	0	102 985	113 668	0	113 668	37 599	0	37 599
45404	82 920	0	82 920	82 590	0	82 590	96 779	0	96 779	68 731	0	68 731
45405	26 240	0	26 240	0	0	0	6 240	0	6 240	20 000	0	20 000
45406	27 841	0	27 841	3 000	0	3 000	3 459	0	3 459	27 382	0	27 382
45407	258 245	0	258 245	38 913	0	38 913	22 649	0	22 649	274 509	0	274 509
45408	769 138	472 854	1 241 992	36 950	56 377	93 327	32 450	6 757	39 207	773 638	522 474	1 296 112
45502	0	0	0	10	3	13	6	2	8	4	1	5
45505	38 668	0	38 668	10 246	0	10 246	8 210	0	8 210	40 704	0	40 704
45506	1 541 511	1 208	1 542 719	102 020	86	102 106	107 365	524	107 889	1 536 166	770	1 536 936
45507	26 543 005	6 688 112	33 231 117	681 922	808 683	1 490 605	586 748	311 488	898 236	26 638 179	7 185 307	33 823 486
45508	204 958	67 846	272 804	86 838	39 517	126 355	88 143	35 045	123 188	203 653	72 318	275 971
45601	0	45 857	45 857	0	3 352	3 352	0	49 209	49 209	0	0	0
45701	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
45705	131	0	131	0	0	0	13	0	13	118	0	118
45706	59 941	87 711	147 652	0	10 124	10 124	524	5 631	6 155	59 417	92 204	151 621
45707	330	2 445	2 775	396	1 901	2 297	197	1 860	2 057	529	2 486	3 015
45811	37 118	0	37 118	10 080	0	10 080	0	0	0	47 198	0	47 198
45812	2 133 014	1 078 810	3 211 824	11 979	65 478	77 457	417 734	846 033	1 263 767	1 727 259	298 255	2 025 514
45814	157 278	0	157 278	1 675	113	1 788	2 738	32	2 770	156 215	81	156 296
45815	497 680	323 826	821 506	42 410	61 517	103 927	33 756	20 790	54 546	506 334	364 553	870 887
45816	0	94 188	94 188	0	4 729	4 729	0	1 004	1 004	0	97 913	97 913
45817	319	415	734	77	475	552	94	359	453	302	531	833
45911	886	0	886	0	0	0	0	0	0	886	0	886
45912	28 423	5 408	33 831	3 446	10 987	14 433	6 238	15 718	21 956	25 631	677	26 308
45914	2 497	0	2 497	415	9	424	419	6	425	2 493	3	2 496
45915	13 659	19 002	32 661	19 584	10 770	30 354	18 032	8 178	26 210	15 211	21 594	36 805
45916	0	4 433	4 433	0	223	223	0	47	47	0	4 609	4 609
45917	0	0	0	13	238	251	13	184	197	0	54	54
47101	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
47104	0	406 857	406 857	0	90 843	90 843	0	104 127	104 127	0	393 573	393 573
47105	0	143 354	143 354	0	193 288	193 288	0	8 022	8 022	0	328 620	328 620
47106	0	7 975	7 975	0	392	392	0	353	353	0	8 014	8 014
47107	0	775 402	775 402	0	90 478	90 478	0	45 699	45 699	0	820 181	820 181
47304	0	499 590	499 590	0	111 019	111 019	0	282 888	282 888	0	327 721	327 721
47307	0	1 070	1 070	0	54	54	0	11	11	0	1 113	1 113
47404	19 648	293 627	313 275	44 282 155	35 914 391	80 196 546	44 278 735	35 883 509	80 162 244	23 068	324 509	347 577
47408	0	0	0	58 088 149	71 878 691	129 966 840	58 088 149	71 878 691	129 966 840	0	0	0
47410	0	0	0	0	310 595	310 595	0	310 595	310 595	0	0	0
47415	267 802	0	267 802	7 521	0	7 521	8 844	0	8 844	266 479	0	266 479
47417	0	4 371	4 371	40	220	260	38	47	85	2	4 544	4 546
47423	419 792	256 547	676 339	458 859	238 838	697 697	537 840	329 732	867 572	340 811	165 653	506 464
47427	267 011	92 814	359 825	520 941	128 782	649 723	525 433	114 509	639 942	262 519	107 087	369 606
47801	1 321 928	90 136	1 412 064	0	10 727	10 727	28 297	3 352	31 649	1 293 631	97 511	1 391 142
47802	0	1 830 705	1 830 705	0	434 287	434 287	0	93 813	93 813	0	2 171 179	2 171 179
50106	193 198	0	193 198	3 309 625	0	3 309 625	3 481 757	0	3 481 757	21 066	0	21 066
50107	361 611	0	361 611	2 686 624	0	2 686 624	3 024 177	0	3 024 177	24 058	0	24 058
50110	0	30 221	30 221	0	1 137	1 137	0	31 358	31 358	0	0	0
50118	751 457	0	751 457	5 457 622	0	5 457 622	4 881 743	0	4 881 743	1 327 336	0	1 327 336
50121	796	0	796	7 804	0	7 804	7 222	0	7 222	1 378	0	1 378
50205	4 871 716	0	4 871 716	345 940	0	345 940	0	0	0	5 217 656	0	5 217 656
50206	251 438	0	251 438	1 597	0	1 597	0	0	0	253 035	0	253 035
50207	1 205 492	0	1 205 492	6 593	0	6 593	182 112	0	182 112	1 029 973	0	1 029 973
50208	643 524	0	643 524	4 907	0	4 907	1 883	0	1 883	646 548	0	646 548
50210	0	33	33	0	4	4	0	1	1	0	36	36
50211	0	127 384	127 384	0	15 706	15 706	0	4 969	4 969	0	138 121	138 121
50221	2 478	0	2 478	19 621	0	19 621	19 313	0	19 313	2 786	0	2 786
50505	5 214	0	5 214	0	0	0	0	0	0	5 214	0	5 214
50707	0	4 577	4 577	0	546	546	0	65	65	0	5 058	5 058
51404	233 246	0	233 246	233 734	0	233 734	135 865	0	135 865	331 115	0	331 115
51405	190 250	0	190 250	1 258	0	1 258	96 186	0	96 186	95 322	0	95 322
51406	46 313	0	46 313	327	0	327	0	0	0	46 640	0	46 640
52503	121 422	699	122 121	5 077	221	5 298	15 942	170	16 112	110 557	750	111 307
52601	2 841	0	2 841	89 267	0	89 267	17 341	0	17 341	74 767	0	74 767
60202	335 010	0	335 010	0	0	0	0	0	0	335 010	0	335 010
60204	0	285	285	0	14	14	0	3	3	0	296	296
60302	37 782	0	37 782	4 316	0	4 316	33 391	0	33 391	8 707	0	8 707
60306	390	0	390	290 955	0	290 955	291 011	0	291 011	334	0	334
60308	197	315	512	1 234	38	1 272	1 115	23	1 138	316	330	646
60310	2 251	0	2 251	10 399	0	10 399	10 392	0	10 392	2 258	0	2 258
60312	296 901	0	296 901	88 662	0	88 662	103 728	0	103 728	281 835	0	281 835
60314	8 394	0	8 394	492	4 519	5 011	411	4 519	4 930	8 475	0	8 475
60323	21 913	16	21 929	949	1	950	1 025	0	1 025	21 837	17	21 854
60401	4 886 290	0	4 886 290	2 596	0	2 596	4 373	0	4 373	4 884 513	0	4 884 513
60404	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
60411	715 769	0	715 769	0	0	0	0	0	0	715 769	0	715 769
60701	21 060	0	21 060	1 803	0	1 803	2 563	0	2 563	20 300	0	20 300
60901	27 711	0	27 711	0	0	0	0	0	0	27 711	0	27 711
61002	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
61008	511	0	511	2 910	0	2 910	2 909	0	2 909	512	0	512
61009	28 574	0	28 574	6 837	0	6 837	5 017	0	5 017	30 394	0	30 394
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61011	106 267	0	106 267	9 260	0	9 260	813	0	813	114 714	0	114 714
61209	0	0	0	1 413 022	0	1 413 022	1 413 022	0	1 413 022	0	0	0
61210	0	0	0	1 479 219	0	1 479 219	1 479 219	0	1 479 219	0	0	0
61212	0	0	0	95 049	2 086	97 135	95 049	2 086	97 135	0	0	0
61403	366 929	0	366 929	10 189	0	10 189	17 348	0	17 348	359 770	0	359 770
70606	7 563 164	0	7 563 164	3 365 184	0	3 365 184	4 099	0	4 099	10 924 249	0	10 924 249
70607	1 606	0	1 606	17 063	0	17 063	15 278	0	15 278	3 391	0	3 391
70608	13 237 896	0	13 237 896	4 114 943	0	4 114 943	0	0	0	17 352 839	0	17 352 839
70611	17 631	0	17 631	5 116	0	5 116	0	0	0	22 747	0	22 747
70614	45 254	0	45 254	60 595	0	60 595	57 581	0	57 581	48 268	0	48 268
Итого по активу (баланс)	136 756 343	31 557 163	168 313 506	519 853 238	359 042 264	878 895 502	513 588 757	348 664 497	862 253 254	143 020 824	41 934 930	184 955 754
Пассив
10207	1 844 840	0	1 844 840	0	0	0	0	0	0	1 844 840	0	1 844 840
10601	659 478	0	659 478	2	0	2	0	0	0	659 476	0	659 476
10602	6 758 189	0	6 758 189	0	0	0	0	0	0	6 758 189	0	6 758 189
10603	2 478	0	2 478	19 313	0	19 313	19 621	0	19 621	2 786	0	2 786
10701	500 000	0	500 000	0	0	0	6 815 078	0	6 815 078	7 315 078	0	7 315 078
10801	5	0	5	0	0	0	2	0	2	7	0	7
30109	3 335	0	3 335	16 398	51	16 449	20 157	51	20 208	7 094	0	7 094
30111	18 575	0	18 575	29 048 135	0	29 048 135	29 032 245	0	29 032 245	2 685	0	2 685
30220	0	8 015	8 015	0	60 087	60 087	0	52 072	52 072	0	0	0
30232	23 132	8 376	31 508	2 454 591	226 596	2 681 187	2 455 507	220 489	2 675 996	24 048	2 269	26 317
30301	3 106 169	604 815	3 710 984	31 621 708	7 359 793	38 981 501	31 417 527	7 378 020	38 795 547	2 901 988	623 042	3 525 030
30305	31 503 748	3 413 168	34 916 916	7 160 000	1 156 520	8 316 520	6 735 000	1 546 731	8 281 731	31 078 748	3 803 379	34 882 127
30408	0	0	0	5 957 938	0	5 957 938	5 957 938	0	5 957 938	0	0	0
30601	8 929	0	8 929	3	0	3	0	0	0	8 926	0	8 926
30606	20	0	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	16 914 000	3 959 355	20 873 355	18 158 000	3 959 355	22 117 355	1 244 000	0	1 244 000
31303	815 000	293 627	1 108 627	5 820 000	3 176 166	8 996 166	5 155 000	3 142 146	8 297 146	150 000	259 607	409 607
31304	170 000	0	170 000	420 000	194 705	614 705	250 000	194 705	444 705	0	0	0
31305	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
31309	108 051	0	108 051	9 578	0	9 578	0	0	0	98 473	0	98 473
31402	0	0	0	165 000	856 247	1 021 247	165 000	937 167	1 102 167	0	80 920	80 920
31405	0	247 145	247 145	0	252 957	252 957	0	5 812	5 812	0	0	0
31408	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
31409	10 625 000	23 379 767	34 004 767	0	423 072	423 072	0	2 773 552	2 773 552	10 625 000	25 730 247	36 355 247
31501	0	0	0	2 572	0	2 572	5 651	0	5 651	3 079	0	3 079
31609	0	120 623	120 623	0	1 446	1 446	0	6 181	6 181	0	125 358	125 358
32901	657 052	0	657 052	4 257 130	0	4 257 130	4 746 130	0	4 746 130	1 146 052	0	1 146 052
40502	189 475	299	189 774	493 559	7	493 566	392 815	35	392 850	88 731	327	89 058
40503	13 866	0	13 866	31 171	0	31 171	28 340	0	28 340	11 035	0	11 035
40601	0	0	0	1	0	1	2	0	2	1	0	1
40602	25 867	0	25 867	30 277	0	30 277	4 694	0	4 694	284	0	284
40603	33	0	33	1	0	1	5	0	5	37	0	37
40701	509 526	97 607	607 133	23 369 322	854 532	24 223 854	27 930 021	862 870	28 792 891	5 070 225	105 945	5 176 170
40702	7 737 525	835 385	8 572 910	105 715 530	6 933 835	112 649 365	106 465 316	6 979 212	113 444 528	8 487 311	880 762	9 368 073
40703	259 526	10 765	270 291	526 464	3 627	530 091	476 258	2 900	479 158	209 320	10 038	219 358
40802	631 648	40 197	671 845	3 390 769	33 494	3 424 263	3 473 868	31 737	3 505 605	714 747	38 440	753 187
40804	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
40805	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
40807	29 309	56 592	85 901	480 966	707 946	1 188 912	474 998	742 772	1 217 770	23 341	91 418	114 759
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40814	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
40817	2 468 078	765 837	3 233 915	9 666 288	1 760 181	11 426 469	9 710 387	2 101 370	11 811 757	2 512 177	1 107 026	3 619 203
40820	62 118	67 732	129 850	79 769	130 013	209 782	72 576	97 314	169 890	54 925	35 033	89 958
40821	28	0	28	29	0	29	38	0	38	37	0	37
40901	171 151	0	171 151	129 666	0	129 666	16 414	0	16 414	57 899	0	57 899
40905	3 237	0	3 237	1 049	0	1 049	2 246	0	2 246	4 434	0	4 434
40906	11 609	0	11 609	82 204	0	82 204	72 719	0	72 719	2 124	0	2 124
40909	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
40911	20 353	0	20 353	1 456 760	0	1 456 760	1 443 687	0	1 443 687	7 280	0	7 280
41505	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
41903	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42002	715 874	0	715 874	16 418 917	0	16 418 917	16 904 980	0	16 904 980	1 201 937	0	1 201 937
42003	6 000	0	6 000	206 000	0	206 000	300 000	0	300 000	100 000	0	100 000
42005	153 000	0	153 000	5 500	0	5 500	103 000	0	103 000	250 500	0	250 500
42006	25 000	0	25 000	62 000	0	62 000	50 000	0	50 000	13 000	0	13 000
42102	1 831 516	11 287	1 842 803	29 622 223	11 675	29 633 898	30 056 618	388	30 057 006	2 265 911	0	2 265 911
42103	413 200	0	413 200	384 900	0	384 900	664 480	0	664 480	692 780	0	692 780
42104	460 053	0	460 053	62 161	0	62 161	66 300	0	66 300	464 192	0	464 192
42105	43 500	0	43 500	1 700	0	1 700	31 900	0	31 900	73 700	0	73 700
42106	30 000	0	30 000	0	0	0	5 000	0	5 000	35 000	0	35 000
42204	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42205	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42206	8 770	0	8 770	0	0	0	0	0	0	8 770	0	8 770
42301	73 795	32 811	106 606	89 848	77 392	167 240	89 289	96 782	186 071	73 236	52 201	125 437
42303	504 652	254 337	758 989	423 082	270 764	693 846	426 969	206 097	633 066	508 539	189 670	698 209
42304	458 771	167 527	626 298	234 838	122 313	357 151	252 112	135 406	387 518	476 045	180 620	656 665
42305	1 139 670	199 911	1 339 581	249 267	53 021	302 288	189 919	69 590	259 509	1 080 322	216 480	1 296 802
42306	12 819 437	1 299 693	14 119 130	1 578 016	118 592	1 696 608	2 170 076	182 830	2 352 906	13 411 497	1 363 931	14 775 428
42307	368 741	114 931	483 672	19 496	8 981	28 477	32 166	15 756	47 922	381 411	121 706	503 117
42309	12 640	82	12 722	1 108	19	1 127	1 299	9	1 308	12 831	72	12 903
42502	83 000	0	83 000	83 000	0	83 000	0	0	0	0	0	0
42601	1 998	1 011	3 009	310	14	324	0	101	101	1 688	1 098	2 786
42603	20	6 816	6 836	20	4 349	4 369	551	4 879	5 430	551	7 346	7 897
42604	4 709	1 386	6 095	201	623	824	93	363	456	4 601	1 126	5 727
42605	15 201	18 298	33 499	1 170	7 330	8 500	454	700	1 154	14 485	11 668	26 153
42606	65 729	8 290	74 019	7 400	466	7 866	18 760	6 635	25 395	77 089	14 459	91 548
42607	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
42609	261	0	261	33	0	33	39	0	39	267	0	267
45115	74 328	0	74 328	681	0	681	71 514	0	71 514	145 161	0	145 161
45215	2 106 748	0	2 106 748	464 747	0	464 747	141 791	0	141 791	1 783 792	0	1 783 792
45415	82 920	0	82 920	20 114	0	20 114	34 472	0	34 472	97 278	0	97 278
45515	711 808	0	711 808	54 082	0	54 082	70 219	0	70 219	727 945	0	727 945
45715	937	0	937	90	0	90	116	0	116	963	0	963
45818	4 227 686	0	4 227 686	1 275 023	0	1 275 023	175 583	0	175 583	3 128 246	0	3 128 246
45918	64 745	0	64 745	8 730	0	8 730	3 950	0	3 950	59 965	0	59 965
47108	777 410	0	777 410	18 060	0	18 060	61 991	0	61 991	821 341	0	821 341
47403	0	0	0	5 677 638	0	5 677 638	5 677 638	0	5 677 638	0	0	0
47407	0	0	0	66 820 294	63 463 627	130 283 921	66 820 294	63 463 627	130 283 921	0	0	0
47409	0	13 001	13 001	0	311 689	311 689	0	308 206	308 206	0	9 518	9 518
47411	344 593	20 271	364 864	58 015	4 125	62 140	109 125	4 637	113 762	395 703	20 783	416 486
47414	0	0	0	641	0	641	641	0	641	0	0	0
47416	18 024	1 548	19 572	144 543	86 415	230 958	148 725	89 518	238 243	22 206	4 651	26 857
47422	18 052	5 566	23 618	451 699	295 007	746 706	451 948	293 709	745 657	18 301	4 268	22 569
47425	980 629	0	980 629	374 464	0	374 464	79 628	0	79 628	685 793	0	685 793
47426	384 011	465 652	849 663	32 658	11 539	44 197	122 649	194 571	317 220	474 002	648 684	1 122 686
47804	87 847	0	87 847	2 752	0	2 752	5 074	0	5 074	90 169	0	90 169
50120	1 613	0	1 613	14 889	0	14 889	16 664	0	16 664	3 388	0	3 388
50219	120 537	0	120 537	0	0	0	12 677	0	12 677	133 214	0	133 214
50220	33 411	0	33 411	23 381	0	23 381	36 482	0	36 482	46 512	0	46 512
50407	0	6 880	6 880	0	3 329	3 329	0	1 392	1 392	0	4 943	4 943
50507	5 214	0	5 214	0	0	0	0	0	0	5 214	0	5 214
50719	4 577	0	4 577	0	0	0	481	0	481	5 058	0	5 058
52006	4 800 000	0	4 800 000	0	0	0	0	0	0	4 800 000	0	4 800 000
52304	224 618	1 769	226 387	108 682	1 831	110 513	157 700	62	157 762	273 636	0	273 636
52305	367 000	32 739	399 739	0	461	461	10 000	3 905	13 905	377 000	36 183	413 183
52306	1 285 000	40 574	1 325 574	0	4 170	4 170	0	11 097	11 097	1 285 000	47 501	1 332 501
52406	0	0	0	106 215	5 697	111 912	106 215	5 697	111 912	0	0	0
52501	61 008	0	61 008	0	0	0	35 142	0	35 142	96 150	0	96 150
52602	31 266	0	31 266	9 676	0	9 676	45 186	0	45 186	66 776	0	66 776
60301	87 299	0	87 299	142 992	0	142 992	119 826	0	119 826	64 133	0	64 133
60305	3	0	3	215 471	0	215 471	215 471	0	215 471	3	0	3
60307	0	0	0	1 027	20	1 047	1 028	20	1 048	1	0	1
60309	5 046	0	5 046	297	0	297	5 385	0	5 385	10 134	0	10 134
60311	10 894	0	10 894	7 378	0	7 378	15 315	0	15 315	18 831	0	18 831
60313	0	17 238	17 238	0	663	663	0	842	842	0	17 417	17 417
60322	2 765	27	2 792	6 295	66	6 361	6 266	62	6 328	2 736	23	2 759
60324	25 698	0	25 698	992	0	992	1 575	0	1 575	26 281	0	26 281
60601	813 157	0	813 157	2 508	0	2 508	17 744	0	17 744	828 393	0	828 393
60903	12 719	0	12 719	0	0	0	231	0	231	12 950	0	12 950
61012	1 949	0	1 949	0	0	0	0	0	0	1 949	0	1 949
61301	812	1	813	2 495	152	2 647	1 889	152	2 041	206	1	207
61304	172	0	172	86	0	86	0	0	0	86	0	86
61501	2 187	0	2 187	2 252	0	2 252	331	0	331	266	0	266
70601	7 361 518	0	7 361 518	86	0	86	3 250 816	0	3 250 816	10 612 248	0	10 612 248
70602	6 355	0	6 355	13 825	0	13 825	14 418	0	14 418	6 948	0	6 948
70603	13 477 112	0	13 477 112	0	0	0	4 196 067	0	4 196 067	17 673 179	0	17 673 179
70613	2 961	0	2 961	59 512	0	59 512	98 943	0	98 943	42 392	0	42 392
70801	6 815 078	0	6 815 078	6 815 078	0	6 815 078	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	135 641 908	32 671 598	168 313 506	381 986 771	92 954 960	474 941 731	395 452 455	96 131 524	491 583 979	149 107 592	35 848 162	184 955 754
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	707 468	0	707 468	104 980	0	104 980	137 141	0	137 141	675 307	0	675 307
80601	42 281	0	42 281	676 808	0	676 808	686 736	0	686 736	32 353	0	32 353
80801	11 487	0	11 487	528 112	0	528 112	519 923	0	519 923	19 676	0	19 676
80901	0	0	0	100 005	0	100 005	100 005	0	100 005	0	0	0
81001	22 700	0	22 700	38 613	0	38 613	7 407	0	7 407	53 906	0	53 906
Итого по активу (баланс)	783 936	0	783 936	1 448 518	0	1 448 518	1 451 212	0	1 451 212	781 242	0	781 242
Пассив
85101	746 835	0	746 835	32 743	0	32 743	42 527	0	42 527	756 619	0	756 619
85201	1 612	0	1 612	178 564	0	178 564	181 506	0	181 506	4 554	0	4 554
85301	90	0	90	90	0	90	0	0	0	0	0	0
85401	0	0	0	53 983	0	53 983	53 983	0	53 983	0	0	0
85501	35 399	0	35 399	92 731	0	92 731	77 401	0	77 401	20 069	0	20 069
Итого по пассиву (баланс)	783 936	0	783 936	358 111	0	358 111	355 417	0	355 417	781 242	0	781 242
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
90704	0	0	0	108 682	5 631	114 313	108 682	5 631	114 313	0	0	0
90901	4 836 027	3	4 836 030	631 654	0	631 654	288 324	0	288 324	5 179 357	3	5 179 360
90902	1 522 751	0	1 522 751	1 426 397	0	1 426 397	127 991	0	127 991	2 821 157	0	2 821 157
90908	0	0	0	0	2 628	2 628	0	33	33	0	2 595	2 595
91101	0	294	294	0	35	35	0	4	4	0	325	325
91202	152	0	152	289	0	289	293	0	293	148	0	148
91203	49	0	49	268	0	268	272	0	272	45	0	45
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	217 060 807	76 328 417	293 389 224	5 216 683	6 307 835	11 524 518	7 794 659	11 264 357	19 059 016	214 482 831	71 371 895	285 854 726
91418	1 320 287	1 935 676	3 255 963	0	448 931	448 931	28 280	98 061	126 341	1 292 007	2 286 546	3 578 553
91501	85 510	0	85 510	0	0	0	362	0	362	85 148	0	85 148
91604	94 596	80 797	175 393	28 627	26 263	54 890	29 424	22 009	51 433	93 799	85 051	178 850
91704	1 576	1 112	2 688	27	129	156	0	16	16	1 603	1 225	2 828
91802	101 040	41 200	142 240	839	4 780	5 619	10	574	584	101 869	45 406	147 275
91803	1 651	1 970	3 621	73	189	262	0	26	26	1 724	2 133	3 857
99998	161 941 538	0	161 941 538	18 921 136	0	18 921 136	18 125 216	0	18 125 216	162 737 458	0	162 737 458
Итого по активу (баланс)	386 965 998	78 389 469	465 355 467	26 334 675	6 796 421	33 131 096	26 503 513	11 390 711	37 894 224	386 797 160	73 795 179	460 592 339
Пассив
91311	52 904 375	15 459 491	68 363 866	977 801	693 356	1 671 157	1 694 198	1 969 496	3 663 694	53 620 772	16 735 631	70 356 403
91312	52 698 075	16 465 302	69 163 377	2 318 860	1 797 294	4 116 154	1 646 000	1 767 085	3 413 085	52 025 215	16 435 093	68 460 308
91315	6 908 882	2 279 450	9 188 332	1 722 640	663 744	2 386 384	1 160 801	908 001	2 068 802	6 347 043	2 523 707	8 870 750
91316	1 186 419	94 480	1 280 899	620 983	1 327	622 310	787 650	23 344	810 994	1 353 086	116 497	1 469 583
91317	13 271 500	559 041	13 830 541	9 256 354	68 894	9 325 248	8 780 329	183 904	8 964 233	12 795 475	674 051	13 469 526
91318	3 883	0	3 883	3 944	0	3 944	61	0	61	0	0	0
91507	108 526	0	108 526	4	0	4	252	0	252	108 774	0	108 774
91508	2 114	0	2 114	0	0	0	0	0	0	2 114	0	2 114
99999	303 413 929	0	303 413 929	19 698 789	0	19 698 789	14 139 741	0	14 139 741	297 854 881	0	297 854 881
Итого по пассиву (баланс)	430 497 703	34 857 764	465 355 467	34 599 375	3 224 615	37 823 990	28 209 032	4 851 830	33 060 862	424 107 360	36 484 979	460 592 339
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 133 950	144 873	1 278 823	52 775 546	7 048 444	59 823 990	47 612 043	7 092 043	54 704 086	6 297 453	101 274	6 398 727
93002	0	1 251 198	1 251 198	799 460	3 503 222	4 302 682	757 830	4 366 730	5 124 560	41 630	387 690	429 320
93301	0	0	0	526 665	318 270	844 935	526 665	318 270	844 935	0	0	0
93302	0	0	0	952 263	318 510	1 270 773	526 665	318 510	845 175	425 598	0	425 598
93303	64 621	0	64 621	2 850 982	1 291 116	4 142 098	952 263	317 589	1 269 852	1 963 340	973 527	2 936 867
93304	444 455	1 791 124	2 235 579	1 860 940	136 972	1 997 912	2 058 483	1 246 627	3 305 110	246 912	681 469	928 381
93305	179 583	293 627	473 210	10 827	199 333	210 160	141 640	6 197	147 837	48 770	486 763	535 533
93306	0	0	0	610 780	102 799	713 579	302 220	102 799	405 019	308 560	0	308 560
93307	0	0	0	610 780	102 453	713 233	610 780	102 453	713 233	0	0	0
93308	0	0	0	767 723	650 894	1 418 617	610 780	1 876	612 656	156 943	649 018	805 961
93309	308 560	587 254	895 814	781 143	42 296	823 439	465 503	629 550	1 095 053	624 200	0	624 200
93310	624 200	1 468 135	2 092 335	0	175 065	175 065	624 200	20 655	644 855	0	1 622 545	1 622 545
93801	488 871	0	488 871	766 475	0	766 475	1 173 242	0	1 173 242	82 104	0	82 104
93803	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 244 240	5 536 211	8 780 451	63 313 599	13 889 374	77 202 973	56 362 329	14 523 299	70 885 628	10 195 510	4 902 286	15 097 796
Пассив
96001	144 846	1 130 464	1 275 310	6 292 274	48 472 790	54 765 064	6 251 280	53 555 701	59 806 981	103 852	6 213 375	6 317 227
96002	0	1 251 491	1 251 491	658 943	4 465 679	5 124 622	658 943	3 642 013	4 300 956	0	427 825	427 825
96301	0	0	0	311 572	544 271	855 843	311 572	544 271	855 843	0	0	0
96302	0	0	0	311 572	540 200	851 772	311 572	970 310	1 281 882	0	430 110	430 110
96303	0	63 390	63 390	311 572	964 173	1 275 745	1 197 192	2 934 225	4 131 417	885 620	2 033 442	2 919 062
96304	1 853 090	433 588	2 286 678	1 197 192	2 066 385	3 263 577	0	1 886 394	1 886 394	655 898	253 597	909 495
96305	304 025	174 489	478 514	0	143 006	143 006	152 100	18 085	170 185	456 125	49 568	505 693
96306	0	0	0	0	389 987	389 987	0	714 496	714 496	0	324 509	324 509
96307	0	0	0	0	714 640	714 640	0	714 640	714 640	0	0	0
96308	0	0	0	0	635 153	635 153	590 600	797 408	1 388 008	590 600	162 255	752 855
96309	590 600	293 627	884 227	590 600	458 850	1 049 450	0	814 241	814 241	0	649 018	649 018
96310	1 517 375	587 254	2 104 629	0	587 254	587 254	0	0	0	1 517 375	0	1 517 375
96506	0	0	0	0	31 041	31 041	0	31 041	31 041	0	0	0
96507	0	0	0	0	31 027	31 027	0	31 027	31 027	0	0	0
96801	436 212	0	436 212	1 173 243	0	1 173 243	1 081 658	0	1 081 658	344 627	0	344 627
96803	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 846 148	3 934 303	8 780 451	10 846 997	60 044 456	70 891 453	10 554 946	66 653 852	77 208 798	4 554 097	10 543 699	15 097 796
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 018 461,0000	0	0	461,0000	0	0	345,0000	0	0	2 018 577,0000
98010	0	0	805 980 337,0000	0	0	28 773 518,0000	0	0	4 454 986,0000	0	0	830 298 869,0000
98020	0	0	130,0000	0	0	65,0000	0	0	69,0000	0	0	126,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	807 998 928,0000	0	0	28 774 044,0000	0	0	4 455 400,0000	0	0	832 317 572,0000
Пассив
98040	0	0	289 959 696,0000	0	0	519,0000	0	0	1 038,0000	0	0	289 960 215,0000
98050	0	0	5 299 615,0000	0	0	2 348 640,0000	0	0	1 970 096,0000	0	0	4 921 071,0000
98055	0	0	450 536 908,0000	0	0	2 106 229,0000	0	0	26 802 905,0000	0	0	475 233 584,0000
98070	0	0	60 202 703,0000	0	0	12,0000	0	0	5,0000	0	0	60 202 696,0000
98080	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98090	0	0	2 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 000 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	807 998 928,0000	0	0	4 455 400,0000	0	0	28 774 044,0000	0	0	832 317 572,0000

Страница была полезной?